(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.14%9,381.1万 | -3.88%4.28亿 | -2.48%3.23亿 | 0.74%2.16亿 | -21.59%9,685.24万 | -16.01%4.45亿 | -15.30%3.31亿 | -17.95%2.14亿 | -0.92%1.24亿 | 3.07%5.3亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27,964.76%30.56万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.73%523.91万 | -7.66%1,647.3万 | -26.71%1,166.22万 | -30.88%724.91万 | 115.23%509.98万 | -35.53%1,784.04万 | -45.46%1,591.31万 | -43.62%1,048.74万 | -70.79%236.94万 | -20.20%2,767.12万 |
经营活动现金流入小计 | -2.85%9,905.01万 | -4.03%4.44亿 | -3.59%3.35亿 | -0.74%2.23亿 | -19.21%1.02亿 | -16.98%4.63亿 | -17.39%3.47亿 | -19.66%2.25亿 | -4.96%1.26亿 | 0.71%5.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.88%1,039.64万 | 0.66%6,026.52万 | -11.47%3,792.46万 | 49.36%2,237.03万 | 33.35%1,313.97万 | -43.93%5,987.21万 | -46.03%4,283.8万 | -69.04%1,497.75万 | -50.54%985.39万 | -30.33%1.07亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13%3,479.53万 | -6.49%1.1亿 | -8.47%8,222.1万 | -11.00%5,763.97万 | -14.27%3,440.63万 | 5.77%1.18亿 | 1.26%8,982.47万 | 8.34%6,476.04万 | 4.13%4,013.33万 | 17.98%1.12亿 |
支付的各项税费 | 150.22%725.77万 | 16.60%4,655.88万 | 6.44%2,876.62万 | 22.04%2,334.13万 | -67.86%290.05万 | 29.61%3,993.12万 | 7.05%2,702.64万 | 8.60%1,912.66万 | 11.83%902.37万 | -0.87%3,080.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -16.90%3,573.01万 | -0.67%1.73亿 | -6.44%1.26亿 | -4.66%8,417.14万 | 1.19%4,299.87万 | -6.39%1.74亿 | -0.73%1.35亿 | 7.44%8,829万 | 16.13%4,249.29万 | 8.86%1.86亿 |
经营活动现金流出小计 | -5.64%8,817.95万 | -0.46%3.9亿 | -6.61%2.75亿 | 0.20%1.88亿 | -7.94%9,344.53万 | -9.94%3.92亿 | -10.52%2.94亿 | -10.00%1.87亿 | -1.57%1.02亿 | -3.25%4.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.78%1,087.05万 | -23.72%5,414.98万 | 13.22%5,989.76万 | -5.42%3,534.62万 | -65.55%850.7万 | -42.00%7,098.37万 | -42.11%5,290.49万 | -47.76%3,737.33万 | -16.72%2,469.04万 | 17.87%1.22亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.57%189万 | ---- | ---- | ---- | --1,150万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -74.21%8,571 | -80.32%6,541 | -98.45%500 | -98.45%500 | -99.34%3.32万 | -99.33%3.32万 | -99.35%3.23万 | -99.36%3.22万 | 25,054.96%502.87万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | 46.03%280.86万 | -80.32%6,541 | -98.45%500 | -98.45%500 | -88.36%192.32万 | -99.80%3.32万 | -99.80%3.23万 | -99.61%3.22万 | 5,751.05%1,652.87万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 504.72%3,462.28万 | 30.95%5,391.87万 | -43.06%2,295.67万 | 39.40%873.37万 | 138.35%572.54万 | 773.76%4,117.46万 | 530.16%4,031.97万 | 30.34%626.53万 | -22.57%240.21万 | 62.49%471.24万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.58%883.6万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.96万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 39.91%108万 | --108万 | ---1.01万 | 475.29%77.19万 | 475.29%77.19万 | ---- | ---- | --13.42万 |
投资活动现金流出小计 | 505.79%3,462.28万 | 28.54%5,391.87万 | -41.50%2,403.67万 | 56.64%981.37万 | 137.94%571.53万 | 203.25%4,194.65万 | 158.62%4,109.16万 | -0.66%626.53万 | -47.81%240.21万 | 7.29%1,383.22万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -505.84%-3,462.28万 | -27.70%-5,111.01万 | 41.47%-2,403.02万 | -57.44%-981.32万 | -141.15%-571.48万 | -1,584.27%-4,002.33万 | -7,333.24%-4,105.84万 | -161.41%-623.29万 | -164.88%-236.98万 | 121.38%269.65万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --2,400万 | -25.00%3,750万 | -49.00%2,550万 | ---- | ---- | -3.85%5,000万 | 400.00%5,000万 | ---- | ---- | -67.09%5,200万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --189万 | --189万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --2,400万 | -25.00%3,750万 | -50.86%2,550万 | ---- | ---- | -3.85%5,000万 | 418.90%5,189万 | --189万 | ---- | -67.09%5,200万 |
偿还债务支付的现金 | 530.00%630万 | -48.65%5,500万 | -35.78%4,900万 | -49.61%1,300万 | 100.00%100万 | -30.11%1.07亿 | -11.02%7,630万 | -53.51%2,580万 | -99.10%50万 | -29.78%1.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.04%44.9万 | -67.24%120.53万 | -68.19%102.09万 | -66.44%76.81万 | -68.14%39.37万 | -47.22%367.94万 | -42.62%320.92万 | -42.12%228.85万 | -41.37%123.57万 | -50.80%697.1万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.48%146.07万 | -12.66%861.88万 | -9.85%604.97万 | -16.36%459.08万 | -42.67%159.61万 | -27.20%986.78万 | 6.17%671.04万 | 23.44%548.87万 | --278.41万 | --1,355.45万 |
筹资活动现金流出小计 | 174.60%820.97万 | -46.27%6,482.41万 | -34.97%5,607.06万 | -45.32%1,835.89万 | -33.85%298.97万 | -30.57%1.21亿 | -11.72%8,621.95万 | -47.45%3,357.72万 | -92.12%451.98万 | -25.23%1.74亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 628.15%1,579.03万 | 61.32%-2,732.41万 | 10.95%-3,057.06万 | 42.06%-1,835.89万 | 33.85%-298.97万 | 41.99%-7,064.72万 | 60.84%-3,432.95万 | 50.41%-3,168.72万 | 92.12%-451.98万 | -63.64%-1.22亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.34%-2.68万 | -88.91%7.7万 | -153.43%-58.13万 | -0.06%47.23万 | 42.98%-4.82万 | 431.95%69.44万 | 631.73%108.78万 | 264.92%47.26万 | -1,728.20%-8.45万 | -14.39%-20.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,151.04%-798.88万 | 37.92%-2,420.74万 | 122.04%471.56万 | 10,403.06%764.64万 | -101.39%-24.57万 | -1,355.34%-3,899.24万 | -622.68%-2,139.51万 | -100.42%-7.42万 | 173.63%1,771.63万 | -81.32%310.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.12%9,610.84万 | -24.48%1.2亿 | -20.57%1.27亿 | -24.48%1.2亿 | -24.48%1.2亿 | 1.99%1.59亿 | 1.99%1.59亿 | 1.99%1.59亿 | 1.99%1.59亿 | 11.91%1.56亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -26.61%8,811.96万 | -20.12%9,610.84万 | -4.83%1.31亿 | -19.64%1.28亿 | -32.17%1.2亿 | -24.48%1.2亿 | -13.96%1.38亿 | -8.33%1.59亿 | 33.97%1.77亿 | 1.99%1.59亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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