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300200 高盟新材

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8.09
-0.11-1.34%

已收盘 06/14 15:00 (北京)

34.87亿总市值-10561市盈率TTM

高盟新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.55%2.09亿

-7.58%7.68亿

-1.02%5.7亿

0.02%3.64亿

-9.05%1.76亿

-19.57%8.31亿

-14.62%5.76亿

-20.63%3.64亿

-14.80%1.94亿

12.59%10.33亿

收到的税费返还

1,445.94%523.78万

40.74%420.19万

14.06%487.06万

-0.02%275.05万

-68.45%33.88万

-36.83%298.56万

80.83%427.01万

16.50%275.1万

229.97%107.37万

71.39%472.66万

收到其他与经营活动有关的现金

12.61%508.05万

99.82%2,559.97万

166.08%2,728.08万

206.19%1,554万

50.30%451.16万

65.07%1,281.11万

95.10%1,025.28万

29.70%507.52万

56.02%300.16万

6.91%776.09万

经营活动现金流入小计

21.08%2.19亿

-5.79%7.98亿

1.99%6.02亿

2.84%3.82亿

-8.47%1.81亿

-19.02%8.47亿

-13.44%5.9亿

-20.02%3.71亿

-13.86%1.98亿

12.72%10.46亿

购买商品、接受劳务支付的现金

48.44%1.16亿

-4.36%4.22亿

-0.03%3.14亿

-17.50%1.79亿

-36.20%7,789.01万

-30.08%4.41亿

-21.79%3.14亿

-14.00%2.17亿

-10.61%1.22亿

44.18%6.31亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.07%6,149.5万

20.66%1.68亿

10.68%1.24亿

-5.36%8,098.52万

42.68%5,121.81万

14.40%1.39亿

14.50%1.12亿

30.37%8,557.56万

34.88%3,589.66万

35.11%1.22亿

支付的各项税费

-48.78%730.31万

14.75%5,207.47万

31.44%4,087.51万

70.26%2,804.53万

15.50%1,425.84万

-25.72%4,537.99万

-36.13%3,109.71万

-53.04%1,647.17万

-34.78%1,234.52万

-28.93%6,109.35万

支付其他与经营活动有关的现金

15.10%1,738.73万

25.74%7,119.28万

95.50%5,731.66万

162.53%4,255.12万

101.79%1,510.6万

1.01%5,662.06万

-28.08%2,931.84万

-47.73%1,620.82万

-52.70%748.59万

15.33%5,605.19万

经营活动现金流出小计

27.35%2.02亿

4.51%7.13亿

10.21%5.36亿

-1.40%3.31亿

-10.88%1.58亿

-21.54%6.83亿

-17.36%4.87亿

-12.70%3.35亿

-10.17%1.78亿

31.34%8.7亿

经营活动产生的现金流量净额

-23.31%1,716.89万

-48.57%8,454.51万

-36.65%6,556.36万

42.32%5,122.64万

13.18%2,238.8万

-6.53%1.64亿

11.36%1.03亿

-55.10%3,599.46万

-37.12%1,978.08万

-33.76%1.76亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-65.11%2.66亿

-1.08%15.22亿

-31.28%10.8亿

-16.24%8.58亿

15.85%7.64亿

-12.63%15.38亿

8.92%15.71亿

10.94%10.24亿

83.88%6.59亿

24.07%17.6亿

取得投资收益收到的现金

-54.96%279.99万

-63.30%672.2万

-48.63%1,110.34万

-14.70%1,008.62万

-6.09%621.66万

-23.99%1,831.44万

43.26%2,161.36万

3.59%1,182.46万

146.33%661.95万

40.28%2,409.48万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

818.52%506.8万

--6.63万

--1.23万

--4,600

16.44%55.18万

----

27.79%47.39万

投资活动现金流入小计

-65.03%2.69亿

-1.52%15.33亿

-31.51%10.91亿

-16.22%8.68亿

15.64%7.7亿

-12.77%15.57亿

9.27%15.93亿

10.85%10.36亿

84.34%6.66亿

24.27%17.85亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,162.55%2,542.58万

93.85%5,897.78万

-26.40%1,614.08万

-53.93%684.88万

-31.79%201.38万

11.02%3,042.38万

99.66%2,192.97万

227.18%1,486.53万

74.32%295.25万

80.91%2,740.4万

投资支付的现金

-13.19%2.17亿

-5.99%14.13亿

-62.23%6.22亿

-68.43%3.1亿

-62.14%2.49亿

-20.31%15.03亿

5.59%16.47亿

1.67%9.82亿

82.86%6.59亿

28.27%18.86亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

23.35%7,150.73万

--6,722万

----

--5,796.94万

----

--3,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

208.97%1,754万

----

--567.69万

----

--3,796.94万

----

投资活动现金流出小计

0.92%2.6亿

-3.01%15.43亿

-58.67%7.05亿

-69.38%3.17亿

-62.83%2.57亿

-16.83%15.91亿

8.66%17.07亿

6.64%10.35亿

91.11%6.92亿

28.81%19.13亿

投资活动产生的现金流量净额

-98.12%965.41万

70.69%-1,006.19万

437.88%3.85亿

34,603.94%5.51亿

2,061.54%5.13亿

73.24%-3,432.7万

-0.88%-1.14亿

104.49%158.89万

-2,837.57%-2,613.41万

-162.14%-1.28亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2,456.1万

----

取得借款收到的现金

50.00%150万

-95.00%100万

-90.00%100万

--100万

-34.14%2,000万

-66.67%2,000万

0.00%1,000万

----

1.23%3,036.9万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

2,027.60%605.54万

--2,456.1万

----

--28.46万

----

筹资活动现金流入小计

50.00%150万

55.86%3,161.64万

27.81%2,556.1万

155.61%2,556.1万

--100万

-33.21%2,028.46万

-66.93%2,000万

-4.53%1,000万

----

1.23%3,036.9万

偿还债务支付的现金

----

-60.25%1,590万

-47.00%1,590万

-63.33%1,100万

--500万

33.33%4,000万

0.00%3,000万

----

--3,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-98.72%725

0.64%6,472.76万

0.62%6,472.76万

0.81%6,471.17万

-82.70%5.64万

-49.98%6,431.54万

-49.87%6,432.69万

17,260.31%6,418.97万

0.00%32.63万

19.81%1.29亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--1.01亿

5,343.15%4,604.08万

72,986.82%1,304.02万

125.03%4.02万

----

-56.91%84.58万

-96.55%1.78万

-72.40%1.78万

----

80.29%196.32万

筹资活动现金流出小计

1,891.52%1.01亿

20.45%1.27亿

-0.72%9,366.78万

-19.59%7,575.19万

1,449.86%505.64万

-34.49%1.05亿

-40.60%9,434.47万

209.54%9,420.76万

-7.65%32.63万

48.09%1.61亿

筹资活动产生的现金流量净额

-2,345.49%-9,919.96万

-11.99%-9,505.2万

8.39%-6,810.67万

40.40%-5,019.08万

-1,143.35%-405.64万

34.80%-8,487.66万

24.42%-7,434.47万

-321.89%-8,420.76万

7.65%-32.63万

-66.02%-1.3亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

180.63%48.32万

-73.25%32.74万

-105.69%-13.96万

-104.29%-7.54万

-289.32%-59.93万

1,873.89%122.41万

2,707.20%245.42万

6,030.82%175.69万

349.97%31.66万

96.61%-6.9万

现金及现金等价物净增加额

-113.56%-7,189.34万

-143.63%-2,024.15万

564.10%3.83亿

1,331.13%5.52亿

8,435.07%5.3亿

156.14%4,639.61万

30.35%-8,248万

-281.02%-4,486.72万

-121.01%-636.3万

-160.72%-8,264.89万

加:期初现金及现金等价物余额

4.34%1.59亿

35.04%1.79亿

14.77%1.52亿

-38.43%1.32亿

172.35%2.15亿

期末现金及现金等价物余额

-87.30%8,668.74万

-11.32%1.59亿

1,024.44%5.62亿

735.09%7.31亿

441.27%6.82亿

35.04%1.79亿

-48.32%4,994.62万

-63.50%8,755.89万

-48.62%1.26亿

-38.43%1.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.55%2.09亿	-7.58%7.68亿	-1.02%5.7亿	0.02%3.64亿	-9.05%1.76亿	-19.57%8.31亿	-14.62%5.76亿	-20.63%3.64亿	-14.80%1.94亿	12.59%10.33亿
收到的税费返还	1,445.94%523.78万	40.74%420.19万	14.06%487.06万	-0.02%275.05万	-68.45%33.88万	-36.83%298.56万	80.83%427.01万	16.50%275.1万	229.97%107.37万	71.39%472.66万
收到其他与经营活动有关的现金	12.61%508.05万	99.82%2,559.97万	166.08%2,728.08万	206.19%1,554万	50.30%451.16万	65.07%1,281.11万	95.10%1,025.28万	29.70%507.52万	56.02%300.16万	6.91%776.09万
经营活动现金流入小计	21.08%2.19亿	-5.79%7.98亿	1.99%6.02亿	2.84%3.82亿	-8.47%1.81亿	-19.02%8.47亿	-13.44%5.9亿	-20.02%3.71亿	-13.86%1.98亿	12.72%10.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金	48.44%1.16亿	-4.36%4.22亿	-0.03%3.14亿	-17.50%1.79亿	-36.20%7,789.01万	-30.08%4.41亿	-21.79%3.14亿	-14.00%2.17亿	-10.61%1.22亿	44.18%6.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.07%6,149.5万	20.66%1.68亿	10.68%1.24亿	-5.36%8,098.52万	42.68%5,121.81万	14.40%1.39亿	14.50%1.12亿	30.37%8,557.56万	34.88%3,589.66万	35.11%1.22亿
支付的各项税费	-48.78%730.31万	14.75%5,207.47万	31.44%4,087.51万	70.26%2,804.53万	15.50%1,425.84万	-25.72%4,537.99万	-36.13%3,109.71万	-53.04%1,647.17万	-34.78%1,234.52万	-28.93%6,109.35万
支付其他与经营活动有关的现金	15.10%1,738.73万	25.74%7,119.28万	95.50%5,731.66万	162.53%4,255.12万	101.79%1,510.6万	1.01%5,662.06万	-28.08%2,931.84万	-47.73%1,620.82万	-52.70%748.59万	15.33%5,605.19万
经营活动现金流出小计	27.35%2.02亿	4.51%7.13亿	10.21%5.36亿	-1.40%3.31亿	-10.88%1.58亿	-21.54%6.83亿	-17.36%4.87亿	-12.70%3.35亿	-10.17%1.78亿	31.34%8.7亿
经营活动产生的现金流量净额	-23.31%1,716.89万	-48.57%8,454.51万	-36.65%6,556.36万	42.32%5,122.64万	13.18%2,238.8万	-6.53%1.64亿	11.36%1.03亿	-55.10%3,599.46万	-37.12%1,978.08万	-33.76%1.76亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-65.11%2.66亿	-1.08%15.22亿	-31.28%10.8亿	-16.24%8.58亿	15.85%7.64亿	-12.63%15.38亿	8.92%15.71亿	10.94%10.24亿	83.88%6.59亿	24.07%17.6亿
取得投资收益收到的现金	-54.96%279.99万	-63.30%672.2万	-48.63%1,110.34万	-14.70%1,008.62万	-6.09%621.66万	-23.99%1,831.44万	43.26%2,161.36万	3.59%1,182.46万	146.33%661.95万	40.28%2,409.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	818.52%506.8万	--6.63万	--1.23万	--4,600	16.44%55.18万	----	----	----	27.79%47.39万
投资活动现金流入小计	-65.03%2.69亿	-1.52%15.33亿	-31.51%10.91亿	-16.22%8.68亿	15.64%7.7亿	-12.77%15.57亿	9.27%15.93亿	10.85%10.36亿	84.34%6.66亿	24.27%17.85亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,162.55%2,542.58万	93.85%5,897.78万	-26.40%1,614.08万	-53.93%684.88万	-31.79%201.38万	11.02%3,042.38万	99.66%2,192.97万	227.18%1,486.53万	74.32%295.25万	80.91%2,740.4万
投资支付的现金	-13.19%2.17亿	-5.99%14.13亿	-62.23%6.22亿	-68.43%3.1亿	-62.14%2.49亿	-20.31%15.03亿	5.59%16.47亿	1.67%9.82亿	82.86%6.59亿	28.27%18.86亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	23.35%7,150.73万	--6,722万	----	----	--5,796.94万	----	----	--3,000万	----
支付其他与投资活动有关的现金	208.97%1,754万	----	----	----	--567.69万	----	--3,796.94万	--3,796.94万	----	----
投资活动现金流出小计	0.92%2.6亿	-3.01%15.43亿	-58.67%7.05亿	-69.38%3.17亿	-62.83%2.57亿	-16.83%15.91亿	8.66%17.07亿	6.64%10.35亿	91.11%6.92亿	28.81%19.13亿
投资活动产生的现金流量净额	-98.12%965.41万	70.69%-1,006.19万	437.88%3.85亿	34,603.94%5.51亿	2,061.54%5.13亿	73.24%-3,432.7万	-0.88%-1.14亿	104.49%158.89万	-2,837.57%-2,613.41万	-162.14%-1.28亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--2,456.1万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	50.00%150万	-95.00%100万	-95.00%100万	-90.00%100万	--100万	-34.14%2,000万	-66.67%2,000万	0.00%1,000万	----	1.23%3,036.9万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	2,027.60%605.54万	--2,456.1万	--2,456.1万	----	--28.46万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	50.00%150万	55.86%3,161.64万	27.81%2,556.1万	155.61%2,556.1万	--100万	-33.21%2,028.46万	-66.93%2,000万	-4.53%1,000万	----	1.23%3,036.9万
偿还债务支付的现金	----	-60.25%1,590万	-47.00%1,590万	-63.33%1,100万	--500万	33.33%4,000万	0.00%3,000万	0.00%3,000万	----	--3,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-98.72%725	0.64%6,472.76万	0.62%6,472.76万	0.81%6,471.17万	-82.70%5.64万	-49.98%6,431.54万	-49.87%6,432.69万	17,260.31%6,418.97万	0.00%32.63万	19.81%1.29亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--1.01亿	5,343.15%4,604.08万	72,986.82%1,304.02万	125.03%4.02万	----	-56.91%84.58万	-96.55%1.78万	-72.40%1.78万	----	80.29%196.32万
筹资活动现金流出小计	1,891.52%1.01亿	20.45%1.27亿	-0.72%9,366.78万	-19.59%7,575.19万	1,449.86%505.64万	-34.49%1.05亿	-40.60%9,434.47万	209.54%9,420.76万	-7.65%32.63万	48.09%1.61亿
筹资活动产生的现金流量净额	-2,345.49%-9,919.96万	-11.99%-9,505.2万	8.39%-6,810.67万	40.40%-5,019.08万	-1,143.35%-405.64万	34.80%-8,487.66万	24.42%-7,434.47万	-321.89%-8,420.76万	7.65%-32.63万	-66.02%-1.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	180.63%48.32万	-73.25%32.74万	-105.69%-13.96万	-104.29%-7.54万	-289.32%-59.93万	1,873.89%122.41万	2,707.20%245.42万	6,030.82%175.69万	349.97%31.66万	96.61%-6.9万
现金及现金等价物净增加额	-113.56%-7,189.34万	-143.63%-2,024.15万	564.10%3.83亿	1,331.13%5.52亿	8,435.07%5.3亿	156.14%4,639.61万	30.35%-8,248万	-281.02%-4,486.72万	-121.01%-636.3万	-160.72%-8,264.89万
加:期初现金及现金等价物余额	4.34%1.59亿	35.04%1.79亿	35.04%1.79亿	35.04%1.79亿	14.77%1.52亿	-38.43%1.32亿	-38.43%1.32亿	-38.43%1.32亿	-38.43%1.32亿	172.35%2.15亿
期末现金及现金等价物余额	-87.30%8,668.74万	-11.32%1.59亿	1,024.44%5.62亿	735.09%7.31亿	441.27%6.82亿	35.04%1.79亿	-48.32%4,994.62万	-63.50%8,755.89万	-48.62%1.26亿	-38.43%1.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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