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300199 翰宇药业

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已收盘 06/14 15:00 (北京)

95.48亿总市值-17463市盈率TTM

翰宇药业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-22.94%1.31亿

-16.45%6.04亿

-15.50%4.37亿

-9.22%3.25亿

-13.17%1.69亿

-9.18%7.23亿

-13.61%5.18亿

-12.73%3.58亿

-3.13%1.95亿

-7.58%7.96亿

收到的税费返还

482.77%233.11万

-73.67%889.97万

-76.07%785.11万

-76.24%762.24万

-9.38%40万

2,743.81%3,379.53万

3,814.98%3,280.2万

4,285.71%3,208.35万

61.65%44.14万

-66.20%118.84万

收到其他与经营活动有关的现金

-10.44%2,410.55万

77.66%5,201.32万

44.26%4,479.85万

71.04%3,635.4万

425.95%2,691.55万

-69.22%2,927.72万

-68.74%3,105.42万

-52.44%2,125.52万

-36.09%511.75万

-50.79%9,511.19万

经营活动现金流入小计

-20.20%1.57亿

-15.41%6.65亿

-15.72%4.9亿

-10.30%3.69亿

-1.96%1.97亿

-11.91%7.86亿

-16.85%5.81亿

-9.73%4.12亿

-4.31%2.01亿

-15.67%8.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-30.07%3,022.52万

5.42%1.07亿

40.06%8,199.58万

74.48%6,440.5万

144.92%4,322.43万

40.80%1.01亿

24.58%5,854.41万

11.90%3,691.26万

45.07%1,764.84万

-29.72%7,184.69万

支付给职工以及为职工支付的现金

-35.27%3,553.55万

6.64%1.64亿

10.28%1.28亿

10.57%9,251.58万

9.39%5,489.83万

9.30%1.53亿

7.98%1.16亿

12.65%8,366.94万

19.59%5,018.51万

6.46%1.4亿

支付的各项税费

-79.76%550.32万

-9.03%6,858.47万

6.30%5,742.92万

13.79%4,346.92万

42.70%2,718.7万

13.69%7,539.1万

22.42%5,402.81万

34.25%3,819.98万

7.00%1,905.21万

10.96%6,631.06万

支付其他与经营活动有关的现金

-35.20%7,055.62万

-25.14%3.29亿

-19.70%2.77亿

-6.84%2.07亿

17.06%1.09亿

-3.66%4.4亿

-7.03%3.45亿

-2.26%2.22亿

38.29%9,302.26万

-36.22%4.57亿

经营活动现金流出小计

-39.44%1.42亿

-13.21%6.68亿

-5.08%5.44亿

6.95%4.07亿

30.18%2.34亿

4.73%7.7亿

0.69%5.73亿

4.95%3.8亿

29.24%1.8亿

-27.19%7.35亿

经营活动产生的现金流量净额

140.41%1,515.26万

-122.37%-353.66万

-780.88%-5,430.68万

-220.82%-3,766.02万

-281.02%-3,749.92万

-89.92%1,580.74万

-93.85%797.6万

-66.65%3,117.02万

-70.59%2,071.6万

226.79%1.57亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-6.84%2.29亿

60.05%2.29亿

84.50%1.95亿

34.89%4,426.91万

926.32%2.45亿

12,317.94%1.43亿

9,107.79%1.06亿

2,739.02%3,281.97万

--2,390.04万

取得投资收益收到的现金

--61.47万

-95.79%3.43万

--3.43万

----

-74.46%81.51万

----

2,193.86%319.14万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

6.50%42.6万

-97.74%107.3万

-98.09%66.5万

-99.57%14.5万

-98.70%40万

34,816.07%4,748.59万

25,500.26%3,481.64万

24,898.68%3,399.82万

22,545.59%3,079.8万

142.42%13.6万

投资活动现金流入小计

-97.67%104.07万

-21.79%2.3亿

29.07%2.29亿

39.75%1.95亿

-29.79%4,466.91万

978.29%2.94亿

3,866.63%1.78亿

9,232.95%1.4亿

4,127.40%6,361.77万

13,846.65%2,722.78万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-46.25%1,745.15万

-56.93%8,176.26万

-51.64%7,305.75万

-5.63%6,437.74万

19.84%3,246.71万

-4.60%1.9亿

-13.85%1.51亿

-34.18%6,822.12万

-46.16%2,709.19万

-18.33%1.99亿

投资支付的现金

----

-99.70%15万

--15万

----

1,751.85%5,000万

----

6,170.83%3,010万

-82.00%270万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-97.45%10万

1,179.39%5,010万

----

--391.59万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--193.27万

--193.26万

----

投资活动现金流出小计

-46.25%1,745.15万

-66.13%8,191.26万

-63.95%7,320.75万

-46.34%6,452.74万

-43.23%3,246.71万

17.64%2.42亿

13.11%2.03亿

11.48%1.2亿

12.59%5,719.19万

-20.51%2.06亿

投资活动产生的现金流量净额

-234.49%-1,641.08万

185.62%1.48亿

711.59%1.56亿

568.09%1.31亿

89.89%1,220.2万

128.99%5,171.57万

85.43%-2,550.84万

118.42%1,959.46万

113.04%642.59万

30.98%-1.78亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--214.29万

----

-55.34%2,012万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--214.29万

----

--2,012万

发行债券收到的现金

----

--2.97亿

----

取得借款收到的现金

309.64%2.02亿

105.01%10.23亿

35.22%4.45亿

89.33%1.74亿

208.20%4,936.66万

-65.72%4.99亿

-74.83%3.29亿

-91.07%9,209.69万

-98.40%1,601.78万

126.99%14.57亿

收到其他与筹资活动有关的现金

7,837.35%1.11亿

61.99%6,973.69万

55.99%5,773.69万

-64.23%276.1万

-80.11%140.35万

-39.65%4,305.07万

-2.36%3,701.25万

--771.92万

--705.57万

-45.33%7,133.72万

筹资活动现金流入小计

521.95%3.16亿

156.27%13.9亿

37.32%5.03亿

77.45%1.77亿

120.04%5,077.01万

-64.97%5.42亿

-73.19%3.66亿

-90.51%9,981.61万

-97.74%2,307.35万

89.42%15.48亿

偿还债务支付的现金

2,420.95%5.16亿

131.97%11.11亿

64.42%5.16亿

310.54%2.36亿

64.01%2,046.65万

-70.65%4.79亿

-78.46%3.14亿

-95.05%5,744.52万

-98.33%1,247.87万

124.79%16.32亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

23.69%2,847.75万

2.70%1.18亿

8.35%7,670.79万

0.94%4,636.51万

-0.01%2,302.3万

-0.73%1.15亿

33.62%7,079.89万

25.94%4,593.55万

21.56%2,302.46万

10.18%1.16亿

支付其他与筹资活动有关的现金

1,259.86%7,034.03万

230.74%6,489.14万

260.20%6,105.38万

-42.21%549.76万

-22.36%517.26万

-63.85%1,962万

101.66%1,695万

-67.49%951.36万

--666.23万

-6.52%5,427.76万

筹资活动现金流出小计

1,163.34%6.15亿

110.93%12.94亿

62.80%6.54亿

154.84%2.88亿

15.41%4,866.22万

-65.95%6.13亿

-73.55%4.02亿

-90.80%1.13亿

-94.50%4,216.56万

102.68%18.02亿

筹资活动产生的现金流量净额

-14,285.00%-2.99亿

234.79%9,584.55万

-324.25%-1.51亿

-745.45%-1.11亿

111.04%210.79万

71.97%-7,110.7万

76.77%-3,565.79万

92.54%-1,307.82万

-107.45%-1,909.21万

-253.90%-2.54亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

325.12%41.25万

-55.38%92.33万

-74.70%57.95万

-44.31%59.62万

-763.20%-18.32万

230.64%206.92万

301.20%229.05万

190.89%107.06万

97.64%-2.12万

-182.05%-158.39万

现金及现金等价物净增加额

-1,182.91%-3亿

16,007.66%2.41亿

3.73%-4,899.95万

-143.15%-1,672.37万

-391.12%-2,337.25万

99.45%-151.46万

74.54%-5,089.98万

120.45%3,875.73万

-97.10%802.85万

1.22%-2.77亿

加:期初现金及现金等价物余额

243.39%3.4亿

-1.51%9,899.32万

-73.36%1.01亿

-42.62%3.77亿

期末现金及现金等价物余额

-46.99%4,008.74万

243.39%3.4亿

0.78%4,999.37万

-40.93%8,226.95万

-30.33%7,562.07万

-1.51%9,899.32万

-72.03%4,960.81万

-25.85%1.39亿

-83.40%1.09亿

-73.36%1.01亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-22.94%1.31亿	-16.45%6.04亿	-15.50%4.37亿	-9.22%3.25亿	-13.17%1.69亿	-9.18%7.23亿	-13.61%5.18亿	-12.73%3.58亿	-3.13%1.95亿	-7.58%7.96亿
收到的税费返还	482.77%233.11万	-73.67%889.97万	-76.07%785.11万	-76.24%762.24万	-9.38%40万	2,743.81%3,379.53万	3,814.98%3,280.2万	4,285.71%3,208.35万	61.65%44.14万	-66.20%118.84万
收到其他与经营活动有关的现金	-10.44%2,410.55万	77.66%5,201.32万	44.26%4,479.85万	71.04%3,635.4万	425.95%2,691.55万	-69.22%2,927.72万	-68.74%3,105.42万	-52.44%2,125.52万	-36.09%511.75万	-50.79%9,511.19万
经营活动现金流入小计	-20.20%1.57亿	-15.41%6.65亿	-15.72%4.9亿	-10.30%3.69亿	-1.96%1.97亿	-11.91%7.86亿	-16.85%5.81亿	-9.73%4.12亿	-4.31%2.01亿	-15.67%8.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-30.07%3,022.52万	5.42%1.07亿	40.06%8,199.58万	74.48%6,440.5万	144.92%4,322.43万	40.80%1.01亿	24.58%5,854.41万	11.90%3,691.26万	45.07%1,764.84万	-29.72%7,184.69万
支付给职工以及为职工支付的现金	-35.27%3,553.55万	6.64%1.64亿	10.28%1.28亿	10.57%9,251.58万	9.39%5,489.83万	9.30%1.53亿	7.98%1.16亿	12.65%8,366.94万	19.59%5,018.51万	6.46%1.4亿
支付的各项税费	-79.76%550.32万	-9.03%6,858.47万	6.30%5,742.92万	13.79%4,346.92万	42.70%2,718.7万	13.69%7,539.1万	22.42%5,402.81万	34.25%3,819.98万	7.00%1,905.21万	10.96%6,631.06万
支付其他与经营活动有关的现金	-35.20%7,055.62万	-25.14%3.29亿	-19.70%2.77亿	-6.84%2.07亿	17.06%1.09亿	-3.66%4.4亿	-7.03%3.45亿	-2.26%2.22亿	38.29%9,302.26万	-36.22%4.57亿
经营活动现金流出小计	-39.44%1.42亿	-13.21%6.68亿	-5.08%5.44亿	6.95%4.07亿	30.18%2.34亿	4.73%7.7亿	0.69%5.73亿	4.95%3.8亿	29.24%1.8亿	-27.19%7.35亿
经营活动产生的现金流量净额	140.41%1,515.26万	-122.37%-353.66万	-780.88%-5,430.68万	-220.82%-3,766.02万	-281.02%-3,749.92万	-89.92%1,580.74万	-93.85%797.6万	-66.65%3,117.02万	-70.59%2,071.6万	226.79%1.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-6.84%2.29亿	60.05%2.29亿	84.50%1.95亿	34.89%4,426.91万	926.32%2.45亿	12,317.94%1.43亿	9,107.79%1.06亿	2,739.02%3,281.97万	--2,390.04万
取得投资收益收到的现金	--61.47万	-95.79%3.43万	--3.43万	----	----	-74.46%81.51万	----	----	----	2,193.86%319.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.50%42.6万	-97.74%107.3万	-98.09%66.5万	-99.57%14.5万	-98.70%40万	34,816.07%4,748.59万	25,500.26%3,481.64万	24,898.68%3,399.82万	22,545.59%3,079.8万	142.42%13.6万
投资活动现金流入小计	-97.67%104.07万	-21.79%2.3亿	29.07%2.29亿	39.75%1.95亿	-29.79%4,466.91万	978.29%2.94亿	3,866.63%1.78亿	9,232.95%1.4亿	4,127.40%6,361.77万	13,846.65%2,722.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-46.25%1,745.15万	-56.93%8,176.26万	-51.64%7,305.75万	-5.63%6,437.74万	19.84%3,246.71万	-4.60%1.9亿	-13.85%1.51亿	-34.18%6,822.12万	-46.16%2,709.19万	-18.33%1.99亿
投资支付的现金	----	-99.70%15万	--15万	--15万	----	1,751.85%5,000万	----	----	6,170.83%3,010万	-82.00%270万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	-97.45%10万	1,179.39%5,010万	1,179.39%5,010万	----	--391.59万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--193.27万	--193.26万	--193.26万	----	----
投资活动现金流出小计	-46.25%1,745.15万	-66.13%8,191.26万	-63.95%7,320.75万	-46.34%6,452.74万	-43.23%3,246.71万	17.64%2.42亿	13.11%2.03亿	11.48%1.2亿	12.59%5,719.19万	-20.51%2.06亿
投资活动产生的现金流量净额	-234.49%-1,641.08万	185.62%1.48亿	711.59%1.56亿	568.09%1.31亿	89.89%1,220.2万	128.99%5,171.57万	85.43%-2,550.84万	118.42%1,959.46万	113.04%642.59万	30.98%-1.78亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--214.29万	----	----	----	----	----	----	----	----	-55.34%2,012万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--214.29万	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,012万
发行债券收到的现金	----	--2.97亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	309.64%2.02亿	105.01%10.23亿	35.22%4.45亿	89.33%1.74亿	208.20%4,936.66万	-65.72%4.99亿	-74.83%3.29亿	-91.07%9,209.69万	-98.40%1,601.78万	126.99%14.57亿
收到其他与筹资活动有关的现金	7,837.35%1.11亿	61.99%6,973.69万	55.99%5,773.69万	-64.23%276.1万	-80.11%140.35万	-39.65%4,305.07万	-2.36%3,701.25万	--771.92万	--705.57万	-45.33%7,133.72万
筹资活动现金流入小计	521.95%3.16亿	156.27%13.9亿	37.32%5.03亿	77.45%1.77亿	120.04%5,077.01万	-64.97%5.42亿	-73.19%3.66亿	-90.51%9,981.61万	-97.74%2,307.35万	89.42%15.48亿
偿还债务支付的现金	2,420.95%5.16亿	131.97%11.11亿	64.42%5.16亿	310.54%2.36亿	64.01%2,046.65万	-70.65%4.79亿	-78.46%3.14亿	-95.05%5,744.52万	-98.33%1,247.87万	124.79%16.32亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23.69%2,847.75万	2.70%1.18亿	8.35%7,670.79万	0.94%4,636.51万	-0.01%2,302.3万	-0.73%1.15亿	33.62%7,079.89万	25.94%4,593.55万	21.56%2,302.46万	10.18%1.16亿
支付其他与筹资活动有关的现金	1,259.86%7,034.03万	230.74%6,489.14万	260.20%6,105.38万	-42.21%549.76万	-22.36%517.26万	-63.85%1,962万	101.66%1,695万	-67.49%951.36万	--666.23万	-6.52%5,427.76万
筹资活动现金流出小计	1,163.34%6.15亿	110.93%12.94亿	62.80%6.54亿	154.84%2.88亿	15.41%4,866.22万	-65.95%6.13亿	-73.55%4.02亿	-90.80%1.13亿	-94.50%4,216.56万	102.68%18.02亿
筹资活动产生的现金流量净额	-14,285.00%-2.99亿	234.79%9,584.55万	-324.25%-1.51亿	-745.45%-1.11亿	111.04%210.79万	71.97%-7,110.7万	76.77%-3,565.79万	92.54%-1,307.82万	-107.45%-1,909.21万	-253.90%-2.54亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	325.12%41.25万	-55.38%92.33万	-74.70%57.95万	-44.31%59.62万	-763.20%-18.32万	230.64%206.92万	301.20%229.05万	190.89%107.06万	97.64%-2.12万	-182.05%-158.39万
现金及现金等价物净增加额	-1,182.91%-3亿	16,007.66%2.41亿	3.73%-4,899.95万	-143.15%-1,672.37万	-391.12%-2,337.25万	99.45%-151.46万	74.54%-5,089.98万	120.45%3,875.73万	-97.10%802.85万	1.22%-2.77亿
加:期初现金及现金等价物余额	243.39%3.4亿	-1.51%9,899.32万	-1.51%9,899.32万	-1.51%9,899.32万	-1.51%9,899.32万	-73.36%1.01亿	-73.36%1.01亿	-73.36%1.01亿	-73.36%1.01亿	-42.62%3.77亿
期末现金及现金等价物余额	-46.99%4,008.74万	243.39%3.4亿	0.78%4,999.37万	-40.93%8,226.95万	-30.33%7,562.07万	-1.51%9,899.32万	-72.03%4,960.81万	-25.85%1.39亿	-83.40%1.09亿	-73.36%1.01亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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