(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.32%1.97亿 | 2.89%10.68亿 | 2.26%7.69亿 | 12.64%5.2亿 | 17.80%2.25亿 | -6.27%10.38亿 | -10.50%7.52亿 | -18.99%4.62亿 | -21.49%1.91亿 | 6.86%11.08亿 |
收到的税费返还 | 1.88%893.88万 | 2.62%3,812.15万 | -5.00%3,100.5万 | -26.85%2,073.46万 | -4.32%877.4万 | -28.72%3,714.64万 | -13.67%3,263.79万 | 38.26%2,834.72万 | 8.03%917.04万 | 114.90%5,211.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -66.15%2,128.25万 | 139.11%1.24亿 | 121.23%1.09亿 | 216.38%8,478.13万 | 400.29%6,286.39万 | -25.41%5,198.47万 | -37.32%4,917.31万 | -39.34%2,679.73万 | -54.17%1,256.56万 | -14.64%6,969.81万 |
经营活动现金流入小计 | -23.32%2.27亿 | 9.16%12.31亿 | 8.99%9.08亿 | 21.04%6.26亿 | 39.47%2.96亿 | -8.31%11.27亿 | -12.82%8.34亿 | -18.56%5.17亿 | -23.81%2.12亿 | 7.61%12.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.44%1.99亿 | -4.67%6.65亿 | 2.06%4.9亿 | -5.82%2.97亿 | -21.82%1.44亿 | -19.80%6.97亿 | -28.98%4.8亿 | -25.59%3.15亿 | -0.56%1.85亿 | 32.32%8.69亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65%4,014.73万 | -1.94%1.41亿 | 1.29%1.12亿 | -2.50%7,839.01万 | -11.76%3,910.98万 | -13.15%1.44亿 | -4.29%1.1亿 | 3.77%8,040.04万 | 21.19%4,432.04万 | 18.48%1.66亿 |
支付的各项税费 | -5.68%910.53万 | 37.67%5,233.56万 | 29.36%3,870.94万 | 19.57%2,259.69万 | 28.65%965.39万 | -11.13%3,801.54万 | -19.65%2,992.27万 | -12.44%1,889.89万 | 14.58%750.39万 | -7.15%4,277.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -11.14%1,355.68万 | -16.04%6,458.83万 | -24.79%5,069.57万 | -36.50%3,008.74万 | -21.60%1,525.7万 | -1.65%7,692.8万 | -25.17%6,740.42万 | -8.63%4,738.33万 | 34.78%1,945.98万 | 20.10%7,821.55万 |
经营活动现金流出小计 | 25.37%2.61亿 | -3.49%9.23亿 | 0.49%6.91亿 | -7.35%4.28亿 | -18.58%2.08亿 | -17.30%9.56亿 | -25.14%6.88亿 | -19.61%4.62亿 | 5.21%2.56亿 | 27.30%11.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -138.98%-3,420.92万 | 79.86%3.08亿 | 49.06%2.17亿 | 259.59%1.98亿 | 300.96%8,775.83万 | 133.56%1.71亿 | 289.06%1.46亿 | -8.52%5,495.55万 | -223.37%-4,366.89万 | -68.73%7,326.78万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.2亿 | -86.71%2,100万 | ---- | ---- | ---- | -51.08%1.58亿 | --1.56亿 | --1.58亿 | --1.21亿 | 1,033.33%3.23亿 |
取得投资收益收到的现金 | 100.89%695.81万 | 23.41%693.28万 | -22.29%690.53万 | -22.39%689.62万 | -50.01%346.36万 | -86.92%561.79万 | -66.90%888.55万 | -66.89%888.55万 | -73.71%692.83万 | 113.38%4,295.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28.13%36.26万 | -84.66%29.77万 | 718.86%29.7万 | 718.86%29.7万 | 3,322.01%28.3万 | 3,162.17%194.13万 | -38.33%3.63万 | -38.33%3.63万 | -40.11%8,270 | 29,654.78%5.95万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.17%32.76万 | ---- | ---- | ---- | --3,965.42万 | --3,825.42万 | --3,825.42万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 3,298.32%1.27亿 | -86.13%2,855.81万 | -96.45%720.23万 | -96.50%719.32万 | -97.08%374.66万 | -43.73%2.06亿 | 654.69%2.03亿 | 664.42%2.06亿 | 386.70%1.28亿 | 652.63%3.66亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 322.47%4,783.16万 | 129.04%8,014.2万 | 148.51%5,795.68万 | 191.50%3,272.03万 | 63.86%1,132.2万 | -57.28%3,499.06万 | -32.61%2,332.16万 | -20.17%1,122.49万 | -9.31%690.96万 | 383.93%8,190.87万 |
投资支付的现金 | ---- | 782.59%1.41亿 | 701.43%1.2亿 | 1,900.00%1.2亿 | --3亿 | --1,600万 | -94.58%1,500万 | -92.31%600万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --90万 | --90万 | --90万 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,903.38万 |
投资活动现金流出小计 | -84.68%4,783.16万 | 335.88%2.22亿 | 367.29%1.79亿 | 791.85%1.54亿 | 4,418.66%3.12亿 | -57.84%5,099.06万 | -87.71%3,832.16万 | -81.29%1,722.49万 | -94.94%690.96万 | -38.71%1.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 125.77%7,948.91万 | -224.99%-1.94亿 | -204.35%-1.72亿 | -177.74%-1.46亿 | -354.08%-3.08亿 | -36.76%1.55亿 | 157.79%1.65亿 | 389.04%1.88亿 | 210.12%1.21亿 | 264.80%2.45亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 57.76%1,964.09万 | 57.76%1,964.09万 | --192.5万 | ---- | -17.12%1,244.98万 | -17.12%1,244.98万 | ---- | ---- | 758.37%1,502.15万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --192.5万 | --192.5万 | --192.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | -47.33%8,957.31万 | -62.67%5,602.68万 | -92.94%989.25万 | --989.25万 | --1.7亿 | --1.5亿 | --1.4亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -40.16%1.09亿 | -53.44%7,566.77万 | -91.56%1,181.75万 | --989.25万 | 1,115.05%1.83亿 | 981.92%1.63亿 | --1.4亿 | --0 | -7.12%1,502.15万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --1.8亿 | --1.5亿 | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -53.51%51.36万 | -79.62%5,092.01万 | -79.78%5,031.87万 | --4,994.83万 | --110.47万 | 8.92%2.5亿 | 8.49%2.49亿 | ---- | ---- | -3.38%2.29亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --66.23万 | --65.12万 | --65.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -61.81%39.33万 | -97.57%346.16万 | -97.52%228.31万 | -96.61%184.61万 | -96.63%102.99万 | 568.85%1.42亿 | 62,486.75%9,188.1万 | 36,940.92%5,437.82万 | --3,051.92万 | 10,710.95%2,128.79万 |
筹资活动现金流出小计 | -57.52%90.69万 | -40.25%2.34亿 | -40.52%2.03亿 | 252.84%1.92亿 | -93.01%213.46万 | 56.47%3.92亿 | 48.46%3.41亿 | -76.31%5,437.82万 | 27,950.73%3,051.92万 | 4.10%2.51亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111.69%-90.69万 | 40.32%-1.25亿 | 28.73%-1.27亿 | -310.11%-1.8亿 | 125.42%775.79万 | 11.01%-2.1亿 | 16.92%-1.78亿 | 137.34%8,569.51万 | -27,950.73%-3,051.92万 | -4.90%-2.36亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.61%-25.79万 | -64.82%1,064.67万 | -53.65%1,713.48万 | 46.18%2,012.65万 | -290.64%-587.86万 | 456.56%3,026.37万 | 4,115.98%3,696.9万 | 489.15%1,376.8万 | -144.77%-150.49万 | 65.66%-848.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | 120.16%4,411.51万 | -100.28%-40.35万 | -138.02%-6,436.6万 | -131.72%-1.09亿 | -578.70%-2.19亿 | 97.62%1.47亿 | 136.57%1.69亿 | 243.94%3.43亿 | 163.84%4,571.52万 | 145.32%7,422.79万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -0.03%14.59亿 | 11.17%14.6亿 | 11.17%14.6亿 | 11.17%14.6亿 | 11.17%14.6亿 | 5.99%13.13亿 | 5.99%13.13亿 | 5.99%13.13亿 | 5.99%13.13亿 | -11.68%12.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 21.16%15.04亿 | -0.03%14.59亿 | -5.87%13.95亿 | -18.41%13.51亿 | -8.67%12.41亿 | 11.17%14.6亿 | 91.05%14.82亿 | 65.47%16.56亿 | 16.41%13.59亿 | 5.99%13.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据