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300135 宝利国际

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3.06
-0.12-3.77%

已收盘 06/03 15:00 (北京)

28.20亿总市值-74634市盈率TTM

宝利国际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

47.93%6.56亿

-4.08%26.18亿

4.36%16.52亿

11.61%9.39亿

13.86%4.44亿

4.16%27.3亿

-8.03%15.83亿

-22.72%8.41亿

-10.24%3.9亿

13.57%26.2亿

收到的税费返还

--1.84万

-99.24%5.89万

----

87.04%775.22万

21,620.75%772.81万

--772.79万

1,417.26%4,895.74

37.59%414.48万

收到其他与经营活动有关的现金

-95.97%222.82万

508.86%7,406.06万

38.21%4,206.85万

138.83%5,419.31万

452.40%5,534.93万

145.33%1,216.39万

199.34%3,043.74万

85.48%2,269.06万

-27.92%1,001.99万

-86.71%495.82万

经营活动现金流入小计

31.97%6.59亿

-2.08%26.92亿

4.49%16.94亿

13.93%9.93亿

24.85%4.99亿

4.56%27.49亿

-6.37%16.21亿

-20.81%8.72亿

-10.79%4亿

12.01%26.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

39.53%6.4亿

11.61%26.41亿

24.47%18.49亿

18.29%9.12亿

10.37%4.59亿

-0.30%23.66亿

-18.05%14.85亿

-35.17%7.71亿

10.54%4.16亿

12.40%23.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

21.34%2,287.94万

8.38%6,014.4万

5.63%4,477.52万

7.40%3,115.71万

10.43%1,885.54万

-15.28%5,549.29万

-9.61%4,239.03万

-10.29%2,901.11万

-2.73%1,707.46万

3.27%6,550.39万

支付的各项税费

48.17%964.03万

-62.93%2,777.83万

-49.07%1,948.35万

-16.39%1,420.22万

45.09%650.63万

176.86%7,493.45万

154.48%3,825.73万

65.79%1,698.53万

-22.28%448.44万

-31.69%2,706.55万

支付其他与经营活动有关的现金

64.18%2,337.1万

14.08%5,044.8万

6.65%5,332.61万

-54.14%1,965.99万

2.49%1,423.48万

-41.23%4,422.17万

-11.46%5,000.14万

-21.29%4,286.58万

-65.97%1,388.9万

10.11%7,525.13万

经营活动现金流出小计

39.65%6.96亿

9.39%27.8亿

21.68%19.66亿

13.63%9.77亿

10.47%4.98亿

-0.02%25.41亿

-16.31%16.16亿

-33.16%8.59亿

2.49%4.51亿

11.31%25.41亿

经营活动产生的现金流量净额

-6,741.38%-3,753.77万

-141.89%-8,731万

-5,019.82%-2.72亿

34.82%1,656.16万

101.10%56.52万

136.48%2.08亿

102.78%552.8万

106.64%1,228.42万

-762.32%-5,150.89万

36.63%8,813.34万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

3,804.22%6,614.07万

-7.18%1,814.1万

-15.39%1,633.06万

--1,515.99万

--169.41万

--1,954.49万

--1,930.2万

----

取得投资收益收到的现金

--121.01万

1,792.07%1,056.88万

-39.68%27.87万

----

-97.16%55.86万

-94.79%46.19万

-62.66%46.19万

-76.20%46.19万

44.66%1,968.18万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

47.44%9,416.1万

1,281.58%1.77亿

1,366.30%1.76亿

687.82%9,461.68万

963.86%6,386.38万

1,319.48%1,279万

1,410.88%1,201万

1,417.64%1,201万

924.40%600.3万

184.74%90.1万

收到其他与投资活动有关的现金

----

350.27%9,005.34万

144.22%4,884.34万

-99.16%16.9万

----

-81.43%2,000万

-81.29%2,000万

-70.11%2,000万

100.00%2,000万

-82.72%1.08亿

投资活动现金流入小计

20.69%9,537.11万

880.14%3.43亿

367.86%2.43亿

114.62%1.11亿

198.60%7,902.36万

-72.69%3,504.27万

-55.37%5,201.68万

-24.89%5,177.39万

111.27%2,646.49万

-79.87%1.28亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-66.93%107.2万

27.24%3,824.65万

164.80%797.35万

379.79%623.25万

603.35%324.14万

97.75%3,005.76万

-66.86%301.12万

-79.24%129.9万

-87.82%46.08万

-48.00%1,519.96万

投资支付的现金

306.98%927.26万

-97.80%306.05万

--574.99万

1,466.74%853.24万

-83.96%227.84万

403.18%1.39亿

----

-63.47%54.46万

--1,420.19万

477.42%2,758.76万

支付其他与投资活动有关的现金

----

7,885.98%9,112万

-99.99%5,000

-99.52%40万

----

-98.80%114.1万

-10.91%8,464.65万

-13.72%8,297.89万

-6.63%6,750.45万

-70.07%9,501万

投资活动现金流出小计

87.41%1,034.47万

-22.11%1.32亿

-84.34%1,372.84万

-82.12%1,516.5万

-93.28%551.98万

23.38%1.7亿

-25.31%8,765.77万

-18.38%8,482.25万

8.00%8,216.73万

-60.79%1.38亿

投资活动产生的现金流量净额

15.68%8,502.65万

256.36%2.11亿

744.31%2.3亿

390.33%9,595.14万

231.96%7,350.38万

-1,322.10%-1.35亿

-4,308.36%-3,564.08万

5.56%-3,304.86万

12.35%-5,570.24万

-103.32%-949.1万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-62.01%2.91亿

36.22%17.04亿

68.41%15.15亿

103.84%11.9亿

157.72%7.67亿

26.04%12.51亿

15.90%8.99亿

-13.53%5.84亿

30.31%2.98亿

-47.69%9.93亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--6.91亿

----

27.90%5,499.67万

----

-34.01%4,299.95万

-47.40%4,299.95万

-70.41%2,700万

222.88%2.08亿

筹资活动现金流入小计

-62.01%2.91亿

91.48%23.96亿

60.72%15.15亿

98.64%12.45亿

136.28%7.67亿

4.18%12.51亿

12.03%9.42亿

-17.19%6.27亿

1.57%3.25亿

-38.80%12.01亿

偿还债务支付的现金

-57.08%3.05亿

53.46%17.45亿

77.65%12.81亿

71.62%9.85亿

263.90%7.1亿

2.59%11.37亿

-13.19%7.21亿

-15.20%5.74亿

-35.86%1.95亿

-48.66%11.08亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-39.99%717.42万

1.50%4,079.31万

-1.07%3,266.63万

5.16%2,284.02万

20.37%1,195.51万

-29.27%4,019.12万

-27.01%3,301.92万

-35.91%2,172万

-11.61%993.16万

-22.84%5,682.11万

支付其他与筹资活动有关的现金

-98.72%78.41万

229.52%7.68亿

-5.79%2.36亿

24.45%2.55亿

-56.24%6,128.59万

13.88%2.33亿

225.98%2.5亿

249.38%2.05亿

372.36%1.4亿

28.67%2.05亿

筹资活动现金流出小计

-60.08%3.13亿

81.07%25.54亿

54.26%15.49亿

57.76%12.63亿

127.00%7.84亿

2.96%14.1亿

5.45%10.04亿

4.02%8亿

-0.01%3.45亿

-42.72%13.7亿

筹资活动产生的现金流量净额

-30.36%-2,136.5万

0.75%-1.58亿

43.98%-3,473.99万

89.99%-1,736.93万

20.07%-1,638.96万

5.75%-1.59亿

44.29%-6,201.89万

-1,298.28%-1.73亿

19.71%-2,050.55万

60.65%-1.69亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-113.37%-1.99万

-103.76%-1.38万

-148.46%-31.31万

-60.83%15.72万

19.78%14.88万

471.96%36.76万

1,072.86%64.62万

554.63%40.12万

503.95%12.42万

-108.84%-9.88万

现金及现金等价物净增加额

-54.86%2,610.38万

59.79%-3,436.61万

15.41%-7,738.35万

149.17%9,530.09万

145.32%5,782.82万

5.51%-8,546.62万

70.60%-9,148.55万

16.61%-1.94亿

-56.85%-1.28亿

-16.08%-9,044.6万

加:期初现金及现金等价物余额

-12.72%2.36亿

-24.03%2.7亿

-20.27%3.56亿

-14.87%4.46亿

期末现金及现金等价物余额

-20.15%2.62亿

-12.72%2.36亿

-27.01%1.93亿

125.82%3.65亿

43.83%3.28亿

-24.03%2.7亿

95.85%2.64亿

-24.26%1.62亿

-37.47%2.28亿

-20.27%3.56亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47.93%6.56亿	-4.08%26.18亿	4.36%16.52亿	11.61%9.39亿	13.86%4.44亿	4.16%27.3亿	-8.03%15.83亿	-22.72%8.41亿	-10.24%3.9亿	13.57%26.2亿
收到的税费返还	--1.84万	-99.24%5.89万	----	----	----	87.04%775.22万	21,620.75%772.81万	--772.79万	1,417.26%4,895.74	37.59%414.48万
收到其他与经营活动有关的现金	-95.97%222.82万	508.86%7,406.06万	38.21%4,206.85万	138.83%5,419.31万	452.40%5,534.93万	145.33%1,216.39万	199.34%3,043.74万	85.48%2,269.06万	-27.92%1,001.99万	-86.71%495.82万
经营活动现金流入小计	31.97%6.59亿	-2.08%26.92亿	4.49%16.94亿	13.93%9.93亿	24.85%4.99亿	4.56%27.49亿	-6.37%16.21亿	-20.81%8.72亿	-10.79%4亿	12.01%26.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	39.53%6.4亿	11.61%26.41亿	24.47%18.49亿	18.29%9.12亿	10.37%4.59亿	-0.30%23.66亿	-18.05%14.85亿	-35.17%7.71亿	10.54%4.16亿	12.40%23.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	21.34%2,287.94万	8.38%6,014.4万	5.63%4,477.52万	7.40%3,115.71万	10.43%1,885.54万	-15.28%5,549.29万	-9.61%4,239.03万	-10.29%2,901.11万	-2.73%1,707.46万	3.27%6,550.39万
支付的各项税费	48.17%964.03万	-62.93%2,777.83万	-49.07%1,948.35万	-16.39%1,420.22万	45.09%650.63万	176.86%7,493.45万	154.48%3,825.73万	65.79%1,698.53万	-22.28%448.44万	-31.69%2,706.55万
支付其他与经营活动有关的现金	64.18%2,337.1万	14.08%5,044.8万	6.65%5,332.61万	-54.14%1,965.99万	2.49%1,423.48万	-41.23%4,422.17万	-11.46%5,000.14万	-21.29%4,286.58万	-65.97%1,388.9万	10.11%7,525.13万
经营活动现金流出小计	39.65%6.96亿	9.39%27.8亿	21.68%19.66亿	13.63%9.77亿	10.47%4.98亿	-0.02%25.41亿	-16.31%16.16亿	-33.16%8.59亿	2.49%4.51亿	11.31%25.41亿
经营活动产生的现金流量净额	-6,741.38%-3,753.77万	-141.89%-8,731万	-5,019.82%-2.72亿	34.82%1,656.16万	101.10%56.52万	136.48%2.08亿	102.78%552.8万	106.64%1,228.42万	-762.32%-5,150.89万	36.63%8,813.34万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	3,804.22%6,614.07万	-7.18%1,814.1万	-15.39%1,633.06万	--1,515.99万	--169.41万	--1,954.49万	--1,930.2万	----	----
取得投资收益收到的现金	--121.01万	1,792.07%1,056.88万	-39.68%27.87万	----	----	-97.16%55.86万	-94.79%46.19万	-62.66%46.19万	-76.20%46.19万	44.66%1,968.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47.44%9,416.1万	1,281.58%1.77亿	1,366.30%1.76亿	687.82%9,461.68万	963.86%6,386.38万	1,319.48%1,279万	1,410.88%1,201万	1,417.64%1,201万	924.40%600.3万	184.74%90.1万
收到其他与投资活动有关的现金	----	350.27%9,005.34万	144.22%4,884.34万	-99.16%16.9万	----	-81.43%2,000万	-81.29%2,000万	-70.11%2,000万	100.00%2,000万	-82.72%1.08亿
投资活动现金流入小计	20.69%9,537.11万	880.14%3.43亿	367.86%2.43亿	114.62%1.11亿	198.60%7,902.36万	-72.69%3,504.27万	-55.37%5,201.68万	-24.89%5,177.39万	111.27%2,646.49万	-79.87%1.28亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-66.93%107.2万	27.24%3,824.65万	164.80%797.35万	379.79%623.25万	603.35%324.14万	97.75%3,005.76万	-66.86%301.12万	-79.24%129.9万	-87.82%46.08万	-48.00%1,519.96万
投资支付的现金	306.98%927.26万	-97.80%306.05万	--574.99万	1,466.74%853.24万	-83.96%227.84万	403.18%1.39亿	----	-63.47%54.46万	--1,420.19万	477.42%2,758.76万
支付其他与投资活动有关的现金	----	7,885.98%9,112万	-99.99%5,000	-99.52%40万	----	-98.80%114.1万	-10.91%8,464.65万	-13.72%8,297.89万	-6.63%6,750.45万	-70.07%9,501万
投资活动现金流出小计	87.41%1,034.47万	-22.11%1.32亿	-84.34%1,372.84万	-82.12%1,516.5万	-93.28%551.98万	23.38%1.7亿	-25.31%8,765.77万	-18.38%8,482.25万	8.00%8,216.73万	-60.79%1.38亿
投资活动产生的现金流量净额	15.68%8,502.65万	256.36%2.11亿	744.31%2.3亿	390.33%9,595.14万	231.96%7,350.38万	-1,322.10%-1.35亿	-4,308.36%-3,564.08万	5.56%-3,304.86万	12.35%-5,570.24万	-103.32%-949.1万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-62.01%2.91亿	36.22%17.04亿	68.41%15.15亿	103.84%11.9亿	157.72%7.67亿	26.04%12.51亿	15.90%8.99亿	-13.53%5.84亿	30.31%2.98亿	-47.69%9.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--6.91亿	----	27.90%5,499.67万	----	----	-34.01%4,299.95万	-47.40%4,299.95万	-70.41%2,700万	222.88%2.08亿
筹资活动现金流入小计	-62.01%2.91亿	91.48%23.96亿	60.72%15.15亿	98.64%12.45亿	136.28%7.67亿	4.18%12.51亿	12.03%9.42亿	-17.19%6.27亿	1.57%3.25亿	-38.80%12.01亿
偿还债务支付的现金	-57.08%3.05亿	53.46%17.45亿	77.65%12.81亿	71.62%9.85亿	263.90%7.1亿	2.59%11.37亿	-13.19%7.21亿	-15.20%5.74亿	-35.86%1.95亿	-48.66%11.08亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-39.99%717.42万	1.50%4,079.31万	-1.07%3,266.63万	5.16%2,284.02万	20.37%1,195.51万	-29.27%4,019.12万	-27.01%3,301.92万	-35.91%2,172万	-11.61%993.16万	-22.84%5,682.11万
支付其他与筹资活动有关的现金	-98.72%78.41万	229.52%7.68亿	-5.79%2.36亿	24.45%2.55亿	-56.24%6,128.59万	13.88%2.33亿	225.98%2.5亿	249.38%2.05亿	372.36%1.4亿	28.67%2.05亿
筹资活动现金流出小计	-60.08%3.13亿	81.07%25.54亿	54.26%15.49亿	57.76%12.63亿	127.00%7.84亿	2.96%14.1亿	5.45%10.04亿	4.02%8亿	-0.01%3.45亿	-42.72%13.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	-30.36%-2,136.5万	0.75%-1.58亿	43.98%-3,473.99万	89.99%-1,736.93万	20.07%-1,638.96万	5.75%-1.59亿	44.29%-6,201.89万	-1,298.28%-1.73亿	19.71%-2,050.55万	60.65%-1.69亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113.37%-1.99万	-103.76%-1.38万	-148.46%-31.31万	-60.83%15.72万	19.78%14.88万	471.96%36.76万	1,072.86%64.62万	554.63%40.12万	503.95%12.42万	-108.84%-9.88万
现金及现金等价物净增加额	-54.86%2,610.38万	59.79%-3,436.61万	15.41%-7,738.35万	149.17%9,530.09万	145.32%5,782.82万	5.51%-8,546.62万	70.60%-9,148.55万	16.61%-1.94亿	-56.85%-1.28亿	-16.08%-9,044.6万
加:期初现金及现金等价物余额	-12.72%2.36亿	-24.03%2.7亿	-24.03%2.7亿	-24.03%2.7亿	-24.03%2.7亿	-20.27%3.56亿	-20.27%3.56亿	-20.27%3.56亿	-20.27%3.56亿	-14.87%4.46亿
期末现金及现金等价物余额	-20.15%2.62亿	-12.72%2.36亿	-27.01%1.93亿	125.82%3.65亿	43.83%3.28亿	-24.03%2.7亿	95.85%2.64亿	-24.26%1.62亿	-37.47%2.28亿	-20.27%3.56亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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