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300121 阳谷华泰

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7.92
-0.34-4.12%

已收盘 06/20 15:00 (北京)

32.39亿总市值10.91市盈率TTM

阳谷华泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.70%5.87亿

2.17%22.97亿

-0.37%16.9亿

10.01%11.16亿

35.57%5.4亿

29.30%22.48亿

43.10%16.96亿

37.36%10.14亿

4.76%3.98亿

52.75%17.39亿

收到的税费返还

7.77%2,285.85万

-14.10%7,089.07万

-23.41%4,695.35万

-13.25%2,896.03万

11.91%2,121.02万

36.26%8,252.61万

32.57%6,130.75万

3.89%3,338.38万

8.49%1,895.31万

88.28%6,056.61万

收到其他与经营活动有关的现金

416.33%2,303.8万

-20.79%2,276.69万

-54.12%2,181.9万

33.14%1,893.01万

-52.13%446.18万

35.20%2,874.18万

28.56%4,755.29万

7.81%1,421.83万

5.44%932.13万

51.59%2,125.83万

经营活动现金流入小计

11.88%6.33亿

1.33%23.91亿

-2.57%17.58亿

9.59%11.64亿

32.60%5.66亿

29.60%23.6亿

42.30%18.05亿

35.49%10.62亿

4.94%4.26亿

53.70%18.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.74%3.76亿

3.74%15.44亿

9.05%11.05亿

-1.50%6.79亿

13.79%3.08亿

14.97%14.89亿

39.64%10.13亿

58.50%6.89亿

12.61%2.71亿

82.84%12.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.98%7,503.94万

13.34%3.06亿

14.39%2.15亿

14.78%1.43亿

7.74%6,700.93万

15.68%2.7亿

14.10%1.88亿

17.29%1.25亿

11.88%6,219.35万

29.35%2.33亿

支付的各项税费

37.14%4,585.98万

-28.08%1.21亿

-32.32%8,530.52万

-8.87%6,981.82万

299.94%3,343.96万

130.04%1.69亿

67.47%1.26亿

48.90%7,661.64万

-57.04%836.12万

33.42%7,336.36万

支付其他与经营活动有关的现金

66.31%5,242.12万

-0.53%9,691.15万

-29.00%9,271.95万

16.43%6,290.52万

3.83%3,152.01万

39.72%9,742.37万

-24.33%1.31亿

-53.42%5,402.74万

-41.94%3,035.69万

9.98%6,972.76万

经营活动现金流出小计

24.61%5.49亿

2.16%20.68亿

2.75%14.98亿

1.08%9.55亿

18.40%4.4亿

21.15%20.24亿

28.09%14.58亿

33.30%9.44亿

1.07%3.72亿

65.98%16.71亿

经营活动产生的现金流量净额

-32.95%8,386万

-3.74%3.22亿

-24.91%2.61亿

78.03%2.09亿

129.58%1.25亿

124.04%3.35亿

166.29%3.47亿

56.20%1.17亿

42.07%5,447.31万

-15.86%1.5亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

190.00%6.09亿

3,756.00%9.64亿

--4.26亿

--3.96亿

--2.1亿

4,900.00%2,500万

----

-99.29%50万

取得投资收益收到的现金

171.18%288.6万

75.97%592.35万

-4.34%316.16万

110.74%309.79万

--106.42万

116.39%336.62万

112.46%330.5万

-5.50%147万

----

-16.25%155.56万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--18.3万

-90.77%80.94万

-99.92%760

----

206.48%877.18万

2.15%90.8万

-15.09%86.53万

57.47%55.25万

239.76%286.21万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-18.01%772.37万

----

--47.69万

--942万

----

投资活动现金流入小计

189.34%6.12亿

2,001.59%9.78亿

10,086.46%4.29亿

16,989.77%3.99亿

38,189.65%2.12亿

846.73%4,655.8万

72.34%421.31万

-9.30%233.53万

57.47%55.25万

-93.24%491.78万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-38.90%4,740.4万

84.66%3.17亿

95.74%2.59亿

142.19%1.77亿

325.50%7,758.33万

24.36%1.72亿

7.95%1.32亿

-22.16%7,319.7万

-56.83%1,823.36万

-39.73%1.38亿

投资支付的现金

-23.16%1.46亿

820.00%13.34亿

--7.38亿

--2.91亿

--1.9亿

--1.45亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1,083.05万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4,786.03万

----

投资活动现金流出小计

-23.67%2.04亿

352.83%16.51亿

653.92%9.97亿

539.75%4.68亿

1,367.53%2.68亿

163.98%3.65亿

7.95%1.32亿

-22.16%7,319.7万

-57.83%1,823.36万

-52.26%1.38亿

投资活动产生的现金流量净额

827.73%4.08亿

-111.50%-6.73亿

-343.46%-5.68亿

2.37%-6,918.13万

-216.96%-5,604.21万

-138.78%-3.18亿

-6.64%-1.28亿

22.52%-7,086.17万

58.78%-1,768.11万

38.52%-1.33亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-93.20%68万

-92.21%2,463.31万

128.78%6.46亿

----

--1,000万

--3.16亿

--2.82亿

----

取得借款收到的现金

109.22%7,490万

4.09%1.25亿

24.18%1.25亿

51.00%1.21亿

79.00%3,580万

-69.73%1.2亿

-62.01%1.01亿

-62.73%8,000万

-87.48%2,000万

52.06%3.96亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

342.23%7.8亿

-80.33%3,265万

----

-17.36%1.76亿

-17.09%1.66亿

20.34%1.66亿

----

96.98%2.13亿

筹资活动现金流入小计

65.02%7,558万

51.77%9.3亿

46.38%8.03亿

-37.61%1.53亿

129.00%4,580万

0.49%6.13亿

18.08%5.49亿

-30.24%2.46亿

-87.48%2,000万

65.26%6.1亿

偿还债务支付的现金

63.34%9,800.18万

-62.97%1.01亿

-63.49%8,080万

-47.18%8,000万

-35.10%6,000万

-24.95%2.72亿

-16.06%2.21亿

-22.20%1.51亿

-34.02%9,245.25万

178.91%3.62亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-4.83%100.8万

97.63%8,471.41万

96.94%8,299.93万

101.77%8,236.35万

-42.17%105.92万

-39.55%4,286.6万

-36.10%4,214.44万

-34.30%4,082.11万

-22.84%183.15万

-40.68%7,090.65万

支付其他与筹资活动有关的现金

153.47%1.43亿

33.60%2.34亿

-38.96%1.26亿

-7.43%1.16亿

182.72%5,654.5万

19.27%1.75亿

0.96%2.07亿

-2.53%1.25亿

-49.86%2,000万

-30.41%1.47亿

筹资活动现金流出小计

106.06%2.42亿

-14.38%4.2亿

-38.32%2.9亿

-12.35%2.78亿

2.91%1.18亿

-15.53%4.9亿

-12.01%4.7亿

-17.59%3.17亿

-37.34%1.14亿

25.95%5.8亿

筹资活动产生的现金流量净额

-132.23%-1.67亿

316.54%5.1亿

553.28%5.13亿

-74.52%-1.25亿

23.84%-7,180.42万

316.94%1.22亿

212.81%7,856.15万

-118.86%-7,152.67万

-316.85%-9,428.4万

131.99%2,936.7万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

146.11%182.81万

-51.60%475.86万

-76.88%344.78万

-81.87%130.84万

-360.71%-396.5万

439.89%983.13万

1,214.61%1,491.12万

1,082.46%721.7万

-1,369.17%-86.06万

-74.27%-289.25万

现金及现金等价物净增加额

4,941.51%3.27亿

10.24%1.64亿

-32.91%2.1亿

192.25%1,636.58万

88.43%-674.93万

248.64%1.49亿

616.02%3.13亿

63.31%-1,774.03万

-114.34%-5,835.27万

132.32%4,279.82万

加:期初现金及现金等价物余额

50.90%4.88亿

85.78%3.23亿

32.64%1.74亿

-50.24%1.31亿

期末现金及现金等价物余额

157.40%8.14亿

50.90%4.88亿

9.51%5.33亿

117.36%3.4亿

173.73%3.16亿

85.78%3.23亿

589.93%4.87亿

88.66%1.56亿

11.23%1.16亿

32.64%1.74亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.70%5.87亿	2.17%22.97亿	-0.37%16.9亿	10.01%11.16亿	35.57%5.4亿	29.30%22.48亿	43.10%16.96亿	37.36%10.14亿	4.76%3.98亿	52.75%17.39亿
收到的税费返还	7.77%2,285.85万	-14.10%7,089.07万	-23.41%4,695.35万	-13.25%2,896.03万	11.91%2,121.02万	36.26%8,252.61万	32.57%6,130.75万	3.89%3,338.38万	8.49%1,895.31万	88.28%6,056.61万
收到其他与经营活动有关的现金	416.33%2,303.8万	-20.79%2,276.69万	-54.12%2,181.9万	33.14%1,893.01万	-52.13%446.18万	35.20%2,874.18万	28.56%4,755.29万	7.81%1,421.83万	5.44%932.13万	51.59%2,125.83万
经营活动现金流入小计	11.88%6.33亿	1.33%23.91亿	-2.57%17.58亿	9.59%11.64亿	32.60%5.66亿	29.60%23.6亿	42.30%18.05亿	35.49%10.62亿	4.94%4.26亿	53.70%18.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.74%3.76亿	3.74%15.44亿	9.05%11.05亿	-1.50%6.79亿	13.79%3.08亿	14.97%14.89亿	39.64%10.13亿	58.50%6.89亿	12.61%2.71亿	82.84%12.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.98%7,503.94万	13.34%3.06亿	14.39%2.15亿	14.78%1.43亿	7.74%6,700.93万	15.68%2.7亿	14.10%1.88亿	17.29%1.25亿	11.88%6,219.35万	29.35%2.33亿
支付的各项税费	37.14%4,585.98万	-28.08%1.21亿	-32.32%8,530.52万	-8.87%6,981.82万	299.94%3,343.96万	130.04%1.69亿	67.47%1.26亿	48.90%7,661.64万	-57.04%836.12万	33.42%7,336.36万
支付其他与经营活动有关的现金	66.31%5,242.12万	-0.53%9,691.15万	-29.00%9,271.95万	16.43%6,290.52万	3.83%3,152.01万	39.72%9,742.37万	-24.33%1.31亿	-53.42%5,402.74万	-41.94%3,035.69万	9.98%6,972.76万
经营活动现金流出小计	24.61%5.49亿	2.16%20.68亿	2.75%14.98亿	1.08%9.55亿	18.40%4.4亿	21.15%20.24亿	28.09%14.58亿	33.30%9.44亿	1.07%3.72亿	65.98%16.71亿
经营活动产生的现金流量净额	-32.95%8,386万	-3.74%3.22亿	-24.91%2.61亿	78.03%2.09亿	129.58%1.25亿	124.04%3.35亿	166.29%3.47亿	56.20%1.17亿	42.07%5,447.31万	-15.86%1.5亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	190.00%6.09亿	3,756.00%9.64亿	--4.26亿	--3.96亿	--2.1亿	4,900.00%2,500万	----	----	----	-99.29%50万
取得投资收益收到的现金	171.18%288.6万	75.97%592.35万	-4.34%316.16万	110.74%309.79万	--106.42万	116.39%336.62万	112.46%330.5万	-5.50%147万	----	-16.25%155.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--18.3万	-90.77%80.94万	-99.92%760	----	----	206.48%877.18万	2.15%90.8万	-15.09%86.53万	57.47%55.25万	239.76%286.21万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-18.01%772.37万	----	----	--47.69万	--942万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	189.34%6.12亿	2,001.59%9.78亿	10,086.46%4.29亿	16,989.77%3.99亿	38,189.65%2.12亿	846.73%4,655.8万	72.34%421.31万	-9.30%233.53万	57.47%55.25万	-93.24%491.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-38.90%4,740.4万	84.66%3.17亿	95.74%2.59亿	142.19%1.77亿	325.50%7,758.33万	24.36%1.72亿	7.95%1.32亿	-22.16%7,319.7万	-56.83%1,823.36万	-39.73%1.38亿
投资支付的现金	-23.16%1.46亿	820.00%13.34亿	--7.38亿	--2.91亿	--1.9亿	--1.45亿	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1,083.05万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--4,786.03万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-23.67%2.04亿	352.83%16.51亿	653.92%9.97亿	539.75%4.68亿	1,367.53%2.68亿	163.98%3.65亿	7.95%1.32亿	-22.16%7,319.7万	-57.83%1,823.36万	-52.26%1.38亿
投资活动产生的现金流量净额	827.73%4.08亿	-111.50%-6.73亿	-343.46%-5.68亿	2.37%-6,918.13万	-216.96%-5,604.21万	-138.78%-3.18亿	-6.64%-1.28亿	22.52%-7,086.17万	58.78%-1,768.11万	38.52%-1.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-93.20%68万	-92.21%2,463.31万	128.78%6.46亿	----	--1,000万	--3.16亿	--2.82亿	----	----	----
取得借款收到的现金	109.22%7,490万	4.09%1.25亿	24.18%1.25亿	51.00%1.21亿	79.00%3,580万	-69.73%1.2亿	-62.01%1.01亿	-62.73%8,000万	-87.48%2,000万	52.06%3.96亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	342.23%7.8亿	-80.33%3,265万	-80.33%3,265万	----	-17.36%1.76亿	-17.09%1.66亿	20.34%1.66亿	----	96.98%2.13亿
筹资活动现金流入小计	65.02%7,558万	51.77%9.3亿	46.38%8.03亿	-37.61%1.53亿	129.00%4,580万	0.49%6.13亿	18.08%5.49亿	-30.24%2.46亿	-87.48%2,000万	65.26%6.1亿
偿还债务支付的现金	63.34%9,800.18万	-62.97%1.01亿	-63.49%8,080万	-47.18%8,000万	-35.10%6,000万	-24.95%2.72亿	-16.06%2.21亿	-22.20%1.51亿	-34.02%9,245.25万	178.91%3.62亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-4.83%100.8万	97.63%8,471.41万	96.94%8,299.93万	101.77%8,236.35万	-42.17%105.92万	-39.55%4,286.6万	-36.10%4,214.44万	-34.30%4,082.11万	-22.84%183.15万	-40.68%7,090.65万
支付其他与筹资活动有关的现金	153.47%1.43亿	33.60%2.34亿	-38.96%1.26亿	-7.43%1.16亿	182.72%5,654.5万	19.27%1.75亿	0.96%2.07亿	-2.53%1.25亿	-49.86%2,000万	-30.41%1.47亿
筹资活动现金流出小计	106.06%2.42亿	-14.38%4.2亿	-38.32%2.9亿	-12.35%2.78亿	2.91%1.18亿	-15.53%4.9亿	-12.01%4.7亿	-17.59%3.17亿	-37.34%1.14亿	25.95%5.8亿
筹资活动产生的现金流量净额	-132.23%-1.67亿	316.54%5.1亿	553.28%5.13亿	-74.52%-1.25亿	23.84%-7,180.42万	316.94%1.22亿	212.81%7,856.15万	-118.86%-7,152.67万	-316.85%-9,428.4万	131.99%2,936.7万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	146.11%182.81万	-51.60%475.86万	-76.88%344.78万	-81.87%130.84万	-360.71%-396.5万	439.89%983.13万	1,214.61%1,491.12万	1,082.46%721.7万	-1,369.17%-86.06万	-74.27%-289.25万
现金及现金等价物净增加额	4,941.51%3.27亿	10.24%1.64亿	-32.91%2.1亿	192.25%1,636.58万	88.43%-674.93万	248.64%1.49亿	616.02%3.13亿	63.31%-1,774.03万	-114.34%-5,835.27万	132.32%4,279.82万
加:期初现金及现金等价物余额	50.90%4.88亿	85.78%3.23亿	85.78%3.23亿	85.78%3.23亿	85.78%3.23亿	32.64%1.74亿	32.64%1.74亿	32.64%1.74亿	32.64%1.74亿	-50.24%1.31亿
期末现金及现金等价物余额	157.40%8.14亿	50.90%4.88亿	9.51%5.33亿	117.36%3.4亿	173.73%3.16亿	85.78%3.23亿	589.93%4.87亿	88.66%1.56亿	11.23%1.16亿	32.64%1.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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