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300071 福石控股

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+0.07+2.72%

已收盘 05/22 15:00 (北京)

25.03亿总市值880.00市盈率TTM

福石控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-9.97%3.05亿

26.92%13.75亿

14.48%9.54亿

7.07%6.44亿

6.31%3.39亿

6.87%10.83亿

11.02%8.34亿

9.84%6.01亿

24.08%3.19亿

-14.00%10.14亿

收到的税费返还

----

--311.45万

--297.84万

--108.38万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-72.57%637.87万

-69.18%5,635.08万

-66.29%3,482.74万

-57.76%3,110.39万

45.59%2,325.47万

225.73%1.83亿

264.17%1.03亿

261.86%7,364.22万

1.12%1,597.32万

-31.20%5,612.4万

经营活动现金流入小计

-13.99%3.12亿

12.77%14.31亿

5.24%9.89亿

-0.17%6.75亿

7.83%3.62亿

18.64%12.69亿

20.62%9.4亿

19.07%6.76亿

23.14%3.36亿

-15.12%10.7亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.33%2.54亿

38.93%10.91亿

23.95%8.27亿

18.75%5.63亿

25.80%3.03亿

17.76%7.86亿

12.07%6.67亿

8.45%4.74亿

17.38%2.41亿

-10.57%6.67亿

支付给职工以及为职工支付的现金

120.27%7,207.52万

22.68%1.58亿

13.10%1.09亿

2.43%6,621.59万

-0.82%3,272.17万

12.18%1.28亿

13.39%9,600.81万

16.32%6,464.64万

20.11%3,299.1万

-21.57%1.14亿

支付的各项税费

428.95%954.58万

-26.86%1,758.67万

-55.09%945.04万

-63.76%649.25万

-85.25%180.47万

4.57%2,404.5万

22.45%2,104.25万

20.21%1,791.52万

17.87%1,223.62万

-51.15%2,299.46万

支付其他与经营活动有关的现金

58.71%3,195.61万

-13.54%1.61亿

-59.38%5,317.31万

-63.89%3,604.03万

-41.47%2,013.53万

-17.51%1.87亿

110.60%1.31亿

118.88%9,979.61万

47.78%3,440.15万

-16.43%2.26亿

经营活动现金流出小计

2.63%3.67亿

26.96%14.28亿

9.07%9.98亿

2.33%6.72亿

11.60%3.58亿

9.10%11.25亿

20.52%9.15亿

18.65%6.57亿

20.33%3.21亿

-14.79%10.31亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,292.27%-5,546.59万

-97.77%321.81万

-134.21%-861.01万

-85.58%277.05万

-70.04%465.21万

271.69%1.44亿

24.25%2,516.68万

35.29%1,921.86万

137.74%1,552.96万

-23.04%3,886.51万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

--217.49万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

493.69%1,840.43

-98.60%4,745.36

-98.77%4,178.65

155.00%510

55.00%310

435.81%33.92万

440.87%33.84万

-9.09%200

--200

169.32%6.33万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

2,681.96%278.2万

投资活动现金流入小计

493.69%1,840.43

542.58%217.96万

543.95%217.91万

1,087,595.00%217.54万

55.00%310

-88.08%33.92万

440.87%33.84万

-9.09%200

--200

2,203.75%284.53万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-57.67%7.51万

56.73%1,356.56万

-11.10%726.61万

597.44%642.07万

-76.80%17.74万

537.94%865.52万

971.12%817.36万

147.99%92.06万

521.03%76.47万

16.43%135.67万

投资支付的现金

----

-54.41%387.5万

55.00%387.5万

--387.5万

--237.5万

--850万

--250万

----

投资活动现金流出小计

-97.06%7.51万

1.66%1,744.06万

4.38%1,114.11万

1,018.36%1,029.57万

233.76%255.24万

1,164.43%1,715.52万

1,298.73%1,067.36万

147.99%92.06万

-31.91%76.47万

-89.29%135.67万

投资活动产生的现金流量净额

97.13%-7.33万

9.25%-1,526.1万

13.29%-896.2万

-782.25%-812.03万

-233.81%-255.21万

-1,229.71%-1,681.6万

-1,375.35%-1,033.52万

-148.09%-92.04万

31.93%-76.45万

111.87%148.85万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

220.00%160万

1,250.16%3,484.56万

1,224.93%3,394.56万

--3,294.56万

--50万

--258.08万

--256.21万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

220.00%160万

--240万

--150万

--50万

----

取得借款收到的现金

--5,660万

--2,700万

--1,800万

--1,100万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

387.80%400万

----

16.63%369万

-72.01%82万

-16.75%82万

-49.26%316.39万

筹资活动现金流入小计

11,540.00%5,820万

886.24%6,184.56万

1,554.18%5,594.56万

5,747.02%4,794.56万

-39.02%50万

98.20%627.08万

15.43%338.21万

-72.01%82万

-16.75%82万

-49.26%316.39万

偿还债务支付的现金

--2,927.95万

-80.70%1,967.67万

120.15%1,000万

150.99%1,000万

----

230.32%1.02亿

-82.28%454.23万

-77.79%398.43万

-11.86%767.25万

-34.33%3,086.34万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-49.28%35.28万

-4.05%300.88万

-16.12%235.93万

-20.25%171.62万

-50.57%69.56万

-60.41%313.57万

-58.33%281.27万

-60.49%215.18万

-50.76%140.73万

-82.07%791.95万

支付其他与筹资活动有关的现金

-85.87%31.25万

-36.12%903.74万

65.59%950.29万

-46.24%454.4万

8.62%221.15万

-26.16%1,414.7万

-24.85%573.87万

10.70%845.31万

-73.34%203.6万

--1,915.95万

筹资活动现金流出小计

930.05%2,994.48万

-73.39%3,172.28万

66.97%2,186.22万

11.45%1,626.01万

-73.85%290.71万

105.78%1.19亿

-67.29%1,309.37万

-52.97%1,458.91万

-42.10%1,111.59万

-36.44%5,794.24万

筹资活动产生的现金流量净额

1,273.81%2,825.52万

126.67%3,012.28万

450.95%3,408.34万

330.12%3,168.54万

76.62%-240.71万

-106.21%-1.13亿

73.82%-971.17万

50.99%-1,376.91万

43.47%-1,029.59万

35.50%-5,477.85万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-8,783.59%-2,728.4万

23.14%1,807.98万

222.49%1,651.12万

481.49%2,633.57万

-106.87%-30.71万

201.78%1,468.19万

129.19%511.99万

131.76%452.9万

134.90%446.92万

69.29%-1,442.48万

加:期初现金及现金等价物余额

87.80%3,867.19万

248.42%2,059.21万

-70.94%591.02万

-79.42%591.02万

-69.79%2,033.5万

期末现金及现金等价物余额

-43.86%1,138.8万

87.80%3,867.19万

236.38%3,710.34万

349.53%4,692.79万

95.44%2,028.5万

248.42%2,059.21万

294.86%1,103.01万

71.81%1,043.92万

-34.80%1,037.94万

-70.94%591.02万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-9.97%3.05亿	26.92%13.75亿	14.48%9.54亿	7.07%6.44亿	6.31%3.39亿	6.87%10.83亿	11.02%8.34亿	9.84%6.01亿	24.08%3.19亿	-14.00%10.14亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--311.45万	--297.84万	--108.38万	--108.38万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-72.57%637.87万	-69.18%5,635.08万	-66.29%3,482.74万	-57.76%3,110.39万	45.59%2,325.47万	225.73%1.83亿	264.17%1.03亿	261.86%7,364.22万	1.12%1,597.32万	-31.20%5,612.4万
经营活动现金流入小计	-13.99%3.12亿	12.77%14.31亿	5.24%9.89亿	-0.17%6.75亿	7.83%3.62亿	18.64%12.69亿	20.62%9.4亿	19.07%6.76亿	23.14%3.36亿	-15.12%10.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.33%2.54亿	38.93%10.91亿	23.95%8.27亿	18.75%5.63亿	25.80%3.03亿	17.76%7.86亿	12.07%6.67亿	8.45%4.74亿	17.38%2.41亿	-10.57%6.67亿
支付给职工以及为职工支付的现金	120.27%7,207.52万	22.68%1.58亿	13.10%1.09亿	2.43%6,621.59万	-0.82%3,272.17万	12.18%1.28亿	13.39%9,600.81万	16.32%6,464.64万	20.11%3,299.1万	-21.57%1.14亿
支付的各项税费	428.95%954.58万	-26.86%1,758.67万	-55.09%945.04万	-63.76%649.25万	-85.25%180.47万	4.57%2,404.5万	22.45%2,104.25万	20.21%1,791.52万	17.87%1,223.62万	-51.15%2,299.46万
支付其他与经营活动有关的现金	58.71%3,195.61万	-13.54%1.61亿	-59.38%5,317.31万	-63.89%3,604.03万	-41.47%2,013.53万	-17.51%1.87亿	110.60%1.31亿	118.88%9,979.61万	47.78%3,440.15万	-16.43%2.26亿
经营活动现金流出小计	2.63%3.67亿	26.96%14.28亿	9.07%9.98亿	2.33%6.72亿	11.60%3.58亿	9.10%11.25亿	20.52%9.15亿	18.65%6.57亿	20.33%3.21亿	-14.79%10.31亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,292.27%-5,546.59万	-97.77%321.81万	-134.21%-861.01万	-85.58%277.05万	-70.04%465.21万	271.69%1.44亿	24.25%2,516.68万	35.29%1,921.86万	137.74%1,552.96万	-23.04%3,886.51万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	--217.49万	--217.49万	--217.49万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	493.69%1,840.43	-98.60%4,745.36	-98.77%4,178.65	155.00%510	55.00%310	435.81%33.92万	440.87%33.84万	-9.09%200	--200	169.32%6.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2,681.96%278.2万
投资活动现金流入小计	493.69%1,840.43	542.58%217.96万	543.95%217.91万	1,087,595.00%217.54万	55.00%310	-88.08%33.92万	440.87%33.84万	-9.09%200	--200	2,203.75%284.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-57.67%7.51万	56.73%1,356.56万	-11.10%726.61万	597.44%642.07万	-76.80%17.74万	537.94%865.52万	971.12%817.36万	147.99%92.06万	521.03%76.47万	16.43%135.67万
投资支付的现金	----	-54.41%387.5万	55.00%387.5万	--387.5万	--237.5万	--850万	--250万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-97.06%7.51万	1.66%1,744.06万	4.38%1,114.11万	1,018.36%1,029.57万	233.76%255.24万	1,164.43%1,715.52万	1,298.73%1,067.36万	147.99%92.06万	-31.91%76.47万	-89.29%135.67万
投资活动产生的现金流量净额	97.13%-7.33万	9.25%-1,526.1万	13.29%-896.2万	-782.25%-812.03万	-233.81%-255.21万	-1,229.71%-1,681.6万	-1,375.35%-1,033.52万	-148.09%-92.04万	31.93%-76.45万	111.87%148.85万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	220.00%160万	1,250.16%3,484.56万	1,224.93%3,394.56万	--3,294.56万	--50万	--258.08万	--256.21万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	220.00%160万	--240万	--150万	--50万	--50万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--5,660万	--2,700万	--1,800万	--1,100万	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	387.80%400万	387.80%400万	----	16.63%369万	-72.01%82万	-72.01%82万	-16.75%82万	-49.26%316.39万
筹资活动现金流入小计	11,540.00%5,820万	886.24%6,184.56万	1,554.18%5,594.56万	5,747.02%4,794.56万	-39.02%50万	98.20%627.08万	15.43%338.21万	-72.01%82万	-16.75%82万	-49.26%316.39万
偿还债务支付的现金	--2,927.95万	-80.70%1,967.67万	120.15%1,000万	150.99%1,000万	----	230.32%1.02亿	-82.28%454.23万	-77.79%398.43万	-11.86%767.25万	-34.33%3,086.34万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-49.28%35.28万	-4.05%300.88万	-16.12%235.93万	-20.25%171.62万	-50.57%69.56万	-60.41%313.57万	-58.33%281.27万	-60.49%215.18万	-50.76%140.73万	-82.07%791.95万
支付其他与筹资活动有关的现金	-85.87%31.25万	-36.12%903.74万	65.59%950.29万	-46.24%454.4万	8.62%221.15万	-26.16%1,414.7万	-24.85%573.87万	10.70%845.31万	-73.34%203.6万	--1,915.95万
筹资活动现金流出小计	930.05%2,994.48万	-73.39%3,172.28万	66.97%2,186.22万	11.45%1,626.01万	-73.85%290.71万	105.78%1.19亿	-67.29%1,309.37万	-52.97%1,458.91万	-42.10%1,111.59万	-36.44%5,794.24万
筹资活动产生的现金流量净额	1,273.81%2,825.52万	126.67%3,012.28万	450.95%3,408.34万	330.12%3,168.54万	76.62%-240.71万	-106.21%-1.13亿	73.82%-971.17万	50.99%-1,376.91万	43.47%-1,029.59万	35.50%-5,477.85万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-8,783.59%-2,728.4万	23.14%1,807.98万	222.49%1,651.12万	481.49%2,633.57万	-106.87%-30.71万	201.78%1,468.19万	129.19%511.99万	131.76%452.9万	134.90%446.92万	69.29%-1,442.48万
加:期初现金及现金等价物余额	87.80%3,867.19万	248.42%2,059.21万	248.42%2,059.21万	248.42%2,059.21万	248.42%2,059.21万	-70.94%591.02万	-70.94%591.02万	-70.94%591.02万	-79.42%591.02万	-69.79%2,033.5万
期末现金及现金等价物余额	-43.86%1,138.8万	87.80%3,867.19万	236.38%3,710.34万	349.53%4,692.79万	95.44%2,028.5万	248.42%2,059.21万	294.86%1,103.01万	71.81%1,043.92万	-34.80%1,037.94万	-70.94%591.02万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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