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300047 天源迪科

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+0.20+2.92%

已收盘 05/31 15:00 (北京)

44.96亿总市值153.26市盈率TTM

天源迪科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.23%17.97亿

22.47%75.5亿

22.08%50.79亿

25.49%33.48亿

14.98%15.33亿

1.64%61.65亿

8.52%41.6亿

-3.03%26.68亿

15.55%13.33亿

4.91%60.65亿

收到的税费返还

-15.02%676.13万

-5.13%3,270.19万

-6.40%2,225.27万

19.84%1,528.06万

-18.55%795.63万

37.70%3,446.92万

53.26%2,377.39万

26.77%1,275.04万

37.96%976.87万

0.98%2,503.29万

收到其他与经营活动有关的现金

-16.36%2,291.47万

41.67%1.4亿

1.89%8,445.6万

-14.49%5,425.23万

1.51%2,739.81万

-67.78%9,904.96万

72.72%8,289.12万

94.89%6,344.23万

-44.57%2,699.14万

167.10%3.07亿

经营活动现金流入小计

16.48%18.27亿

22.62%77.23亿

21.53%51.86亿

24.54%34.18亿

14.48%15.68亿

-1.55%62.98亿

9.49%42.67亿

-1.79%27.44亿

13.26%13.7亿

8.04%63.98亿

购买商品、接受劳务支付的现金

78.64%10.91亿

25.67%62.4亿

18.58%30.81亿

-2.42%18.24亿

-1.10%6.11亿

4.20%49.65亿

17.21%25.99亿

7.60%18.69亿

29.24%6.17亿

2.53%47.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.33%2.91亿

0.42%11.05亿

3.15%8.44亿

4.56%5.56亿

2.19%2.73亿

8.16%11.01亿

11.13%8.18亿

7.73%5.32亿

0.78%2.67亿

14.55%10.18亿

支付的各项税费

120.46%4,339.89万

-0.47%1.29亿

5.18%5,554.17万

-2.14%3,562.18万

-13.75%1,968.53万

35.23%1.29亿

-43.66%5,280.68万

-42.62%3,640.13万

-9.22%2,282.4万

-17.72%9,548.8万

支付其他与经营活动有关的现金

-4.72%6,648.37万

53.28%3.03亿

5.39%2.08亿

1.66%1.33亿

0.03%6,977.93万

-50.19%1.97亿

47.15%1.97亿

2.60%1.31亿

3.18%6,975.65万

61.70%3.96亿

经营活动现金流出小计

53.21%14.91亿

21.65%77.76亿

14.23%41.89亿

-0.76%25.49亿

-0.42%9.73亿

1.87%63.92亿

15.27%36.67亿

6.04%25.68亿

16.94%9.77亿

6.40%62.75亿

经营活动产生的现金流量净额

-43.58%3.36亿

43.15%-5,355.63万

66.08%9.97亿

394.12%8.69亿

51.54%5.95亿

-176.67%-9,420.58万

-16.21%6亿

-52.75%1.76亿

5.04%3.93亿

412.67%1.23亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--84.51万

----

-35.35%167.54万

取得投资收益收到的现金

----

-11.77%103.92万

--23.92万

--117.78万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

20,807,408.84%8,672.78万

42.87%2.6万

492.37%15.21万

-89.19%2,057.54

-57.74%416.81

-36.31%1.82万

-14.60%2.57万

-36.69%1.9万

-67.70%986.36

-67.82%2.86万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--21.1万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--8.48万

-98.19%51.46万

----

投资活动现金流入小计

20,807,408.84%8,672.78万

-5.26%108.21万

-36.86%99.72万

-99.81%2,057.54

-99.83%416.81

-60.36%114.22万

-94.97%157.94万

-96.63%105.82万

7,764.39%24.02万

7.52%288.17万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

36.91%6,936.61万

11.71%1.92亿

21.08%1.52亿

25.56%1.05亿

16.38%5,066.46万

3.62%1.72亿

9.00%1.25亿

18.86%8,358.71万

15.64%4,353.2万

8.96%1.66亿

投资支付的现金

----

--315万

-56.96%375.67万

----

6,883.21%872.9万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--743.99万

投资活动现金流出小计

28.90%6,936.61万

9.32%1.92亿

23.60%1.55亿

29.33%1.08亿

23.62%5,381.46万

-3.53%1.75亿

4.85%1.25亿

18.86%8,358.71万

15.64%4,353.2万

19.51%1.82亿

投资活动产生的现金流量净额

132.26%1,736.17万

-9.41%-1.91亿

-24.37%-1.54亿

-30.98%-1.08亿

-24.31%-5,381.41万

2.62%-1.74亿

-40.42%-1.24亿

-111.95%-8,252.89万

-15.01%-4,329.18万

-19.72%-1.79亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--354万

----

1,300.00%6,300万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--354万

----

1,300.00%6,300万

取得借款收到的现金

-76.46%2,000万

-11.64%29.43亿

-24.95%10.16亿

-50.72%5.67亿

112.64%8,495万

2.31%33.31亿

29.01%13.54亿

12.97%11.51亿

-64.28%3,995万

17.25%32.56亿

收到其他与筹资活动有关的现金

295.43%2,765.66万

4,158.93%4.15亿

51.59%1,811.73万

116.42%2,206.13万

1,139.82%699.41万

-92.06%974.87万

-69.36%1,195.18万

-77.53%1,019.38万

-98.06%56.41万

85.10%1.23亿

筹资活动现金流入小计

-48.17%4,765.66万

0.64%33.62亿

-24.02%10.38亿

-49.26%5.89亿

126.94%9,194.41万

-2.93%33.41亿

18.62%13.66亿

9.11%11.62亿

-71.24%4,051.41万

20.86%34.41亿

偿还债务支付的现金

0.18%3.6亿

-2.78%29.27亿

-1.18%18.51亿

-5.56%12.28亿

24.40%3.59亿

-0.23%30.11亿

11.44%18.73亿

3.05%13亿

-36.57%2.89亿

16.42%30.18亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-17.92%1,328.97万

-16.51%9,052.3万

-16.24%6,235.01万

-14.81%4,920.49万

-4.24%1,619.07万

-34.82%1.08亿

-50.53%7,443.99万

-16.67%5,776.11万

-0.66%1,690.79万

117.22%1.66亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

51.30%2,176.48万

51.27%2,176.63万

16.43%1,675.3万

----

-81.77%1,438.5万

-81.83%1,438.9万

-11.10%1,438.9万

----

548.34%7,891.61万

支付其他与筹资活动有关的现金

-39.26%166.52万

7.65%9,118.95万

--4,572万

183.23%2,923.32万

97.91%274.14万

-42.39%8,471.06万

----

--1,032.13万

--138.52万

5.90%1.47亿

筹资活动现金流出小计

-0.88%3.75亿

-2.97%31.09亿

0.59%19.59亿

-4.53%13.06亿

23.16%3.78亿

-3.82%32.04亿

6.35%19.47亿

2.79%13.68亿

-34.99%3.07亿

18.65%33.32亿

筹资活动产生的现金流量净额

-14.30%-3.27亿

85.53%2.53亿

-58.43%-9.21亿

-246.93%-7.17亿

-7.39%-2.86亿

24.09%1.36亿

14.44%-5.81亿

22.45%-2.07亿

19.59%-2.67亿

177.19%1.1亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-55.89%2.76万

-94.78%3.22万

73.42%-11.24万

-161.39%-10.29万

-84.73%6.25万

-38.29%61.57万

-185.99%-42.27万

47.89%16.76万

64.09%40.91万

161.56%99.77万

现金及现金等价物净增加额

-89.86%2,587.34万

106.61%868.91万

25.79%-7,809.4万

138.69%4,377.58万

206.52%2.55亿

-339.82%-1.31亿

-107.40%-1.05亿

-269.21%-1.13亿

1,601.93%8,322.05万

162.74%5,483.32万

加:期初现金及现金等价物余额

0.00%1.57亿

-45.59%1.57亿

23.47%2.88亿

-27.23%2.34亿

期末现金及现金等价物余额

-55.63%1.83亿

5.54%1.66亿

-56.97%7,884.23万

14.51%2.01亿

10.86%4.12亿

-45.59%1.57亿

0.19%1.83亿

-41.67%1.75亿

55.84%3.72亿

23.47%2.88亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.23%17.97亿	22.47%75.5亿	22.08%50.79亿	25.49%33.48亿	14.98%15.33亿	1.64%61.65亿	8.52%41.6亿	-3.03%26.68亿	15.55%13.33亿	4.91%60.65亿
收到的税费返还	-15.02%676.13万	-5.13%3,270.19万	-6.40%2,225.27万	19.84%1,528.06万	-18.55%795.63万	37.70%3,446.92万	53.26%2,377.39万	26.77%1,275.04万	37.96%976.87万	0.98%2,503.29万
收到其他与经营活动有关的现金	-16.36%2,291.47万	41.67%1.4亿	1.89%8,445.6万	-14.49%5,425.23万	1.51%2,739.81万	-67.78%9,904.96万	72.72%8,289.12万	94.89%6,344.23万	-44.57%2,699.14万	167.10%3.07亿
经营活动现金流入小计	16.48%18.27亿	22.62%77.23亿	21.53%51.86亿	24.54%34.18亿	14.48%15.68亿	-1.55%62.98亿	9.49%42.67亿	-1.79%27.44亿	13.26%13.7亿	8.04%63.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金	78.64%10.91亿	25.67%62.4亿	18.58%30.81亿	-2.42%18.24亿	-1.10%6.11亿	4.20%49.65亿	17.21%25.99亿	7.60%18.69亿	29.24%6.17亿	2.53%47.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.33%2.91亿	0.42%11.05亿	3.15%8.44亿	4.56%5.56亿	2.19%2.73亿	8.16%11.01亿	11.13%8.18亿	7.73%5.32亿	0.78%2.67亿	14.55%10.18亿
支付的各项税费	120.46%4,339.89万	-0.47%1.29亿	5.18%5,554.17万	-2.14%3,562.18万	-13.75%1,968.53万	35.23%1.29亿	-43.66%5,280.68万	-42.62%3,640.13万	-9.22%2,282.4万	-17.72%9,548.8万
支付其他与经营活动有关的现金	-4.72%6,648.37万	53.28%3.03亿	5.39%2.08亿	1.66%1.33亿	0.03%6,977.93万	-50.19%1.97亿	47.15%1.97亿	2.60%1.31亿	3.18%6,975.65万	61.70%3.96亿
经营活动现金流出小计	53.21%14.91亿	21.65%77.76亿	14.23%41.89亿	-0.76%25.49亿	-0.42%9.73亿	1.87%63.92亿	15.27%36.67亿	6.04%25.68亿	16.94%9.77亿	6.40%62.75亿
经营活动产生的现金流量净额	-43.58%3.36亿	43.15%-5,355.63万	66.08%9.97亿	394.12%8.69亿	51.54%5.95亿	-176.67%-9,420.58万	-16.21%6亿	-52.75%1.76亿	5.04%3.93亿	412.67%1.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--84.51万	--84.51万	----	----	----	----	----	----	-35.35%167.54万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	-11.77%103.92万	-11.77%103.92万	-11.77%103.92万	--23.92万	--117.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,807,408.84%8,672.78万	42.87%2.6万	492.37%15.21万	-89.19%2,057.54	-57.74%416.81	-36.31%1.82万	-14.60%2.57万	-36.69%1.9万	-67.70%986.36	-67.82%2.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--21.1万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--8.48万	-98.19%51.46万	----	----	----
投资活动现金流入小计	20,807,408.84%8,672.78万	-5.26%108.21万	-36.86%99.72万	-99.81%2,057.54	-99.83%416.81	-60.36%114.22万	-94.97%157.94万	-96.63%105.82万	7,764.39%24.02万	7.52%288.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36.91%6,936.61万	11.71%1.92亿	21.08%1.52亿	25.56%1.05亿	16.38%5,066.46万	3.62%1.72亿	9.00%1.25亿	18.86%8,358.71万	15.64%4,353.2万	8.96%1.66亿
投资支付的现金	----	----	--315万	--315万	--315万	-56.96%375.67万	----	----	----	6,883.21%872.9万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--743.99万
投资活动现金流出小计	28.90%6,936.61万	9.32%1.92亿	23.60%1.55亿	29.33%1.08亿	23.62%5,381.46万	-3.53%1.75亿	4.85%1.25亿	18.86%8,358.71万	15.64%4,353.2万	19.51%1.82亿
投资活动产生的现金流量净额	132.26%1,736.17万	-9.41%-1.91亿	-24.37%-1.54亿	-30.98%-1.08亿	-24.31%-5,381.41万	2.62%-1.74亿	-40.42%-1.24亿	-111.95%-8,252.89万	-15.01%-4,329.18万	-19.72%-1.79亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--354万	--354万	----	----	----	----	----	----	1,300.00%6,300万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	--354万	----	----	----	----	----	----	1,300.00%6,300万
取得借款收到的现金	-76.46%2,000万	-11.64%29.43亿	-24.95%10.16亿	-50.72%5.67亿	112.64%8,495万	2.31%33.31亿	29.01%13.54亿	12.97%11.51亿	-64.28%3,995万	17.25%32.56亿
收到其他与筹资活动有关的现金	295.43%2,765.66万	4,158.93%4.15亿	51.59%1,811.73万	116.42%2,206.13万	1,139.82%699.41万	-92.06%974.87万	-69.36%1,195.18万	-77.53%1,019.38万	-98.06%56.41万	85.10%1.23亿
筹资活动现金流入小计	-48.17%4,765.66万	0.64%33.62亿	-24.02%10.38亿	-49.26%5.89亿	126.94%9,194.41万	-2.93%33.41亿	18.62%13.66亿	9.11%11.62亿	-71.24%4,051.41万	20.86%34.41亿
偿还债务支付的现金	0.18%3.6亿	-2.78%29.27亿	-1.18%18.51亿	-5.56%12.28亿	24.40%3.59亿	-0.23%30.11亿	11.44%18.73亿	3.05%13亿	-36.57%2.89亿	16.42%30.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-17.92%1,328.97万	-16.51%9,052.3万	-16.24%6,235.01万	-14.81%4,920.49万	-4.24%1,619.07万	-34.82%1.08亿	-50.53%7,443.99万	-16.67%5,776.11万	-0.66%1,690.79万	117.22%1.66亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	51.30%2,176.48万	51.27%2,176.63万	16.43%1,675.3万	----	-81.77%1,438.5万	-81.83%1,438.9万	-11.10%1,438.9万	----	548.34%7,891.61万
支付其他与筹资活动有关的现金	-39.26%166.52万	7.65%9,118.95万	--4,572万	183.23%2,923.32万	97.91%274.14万	-42.39%8,471.06万	----	--1,032.13万	--138.52万	5.90%1.47亿
筹资活动现金流出小计	-0.88%3.75亿	-2.97%31.09亿	0.59%19.59亿	-4.53%13.06亿	23.16%3.78亿	-3.82%32.04亿	6.35%19.47亿	2.79%13.68亿	-34.99%3.07亿	18.65%33.32亿
筹资活动产生的现金流量净额	-14.30%-3.27亿	85.53%2.53亿	-58.43%-9.21亿	-246.93%-7.17亿	-7.39%-2.86亿	24.09%1.36亿	14.44%-5.81亿	22.45%-2.07亿	19.59%-2.67亿	177.19%1.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55.89%2.76万	-94.78%3.22万	73.42%-11.24万	-161.39%-10.29万	-84.73%6.25万	-38.29%61.57万	-185.99%-42.27万	47.89%16.76万	64.09%40.91万	161.56%99.77万
现金及现金等价物净增加额	-89.86%2,587.34万	106.61%868.91万	25.79%-7,809.4万	138.69%4,377.58万	206.52%2.55亿	-339.82%-1.31亿	-107.40%-1.05亿	-269.21%-1.13亿	1,601.93%8,322.05万	162.74%5,483.32万
加:期初现金及现金等价物余额	0.00%1.57亿	-45.59%1.57亿	-45.59%1.57亿	-45.59%1.57亿	-45.59%1.57亿	23.47%2.88亿	23.47%2.88亿	23.47%2.88亿	23.47%2.88亿	-27.23%2.34亿
期末现金及现金等价物余额	-55.63%1.83亿	5.54%1.66亿	-56.97%7,884.23万	14.51%2.01亿	10.86%4.12亿	-45.59%1.57亿	0.19%1.83亿	-41.67%1.75亿	55.84%3.72亿	23.47%2.88亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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