(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -3.09%50.92亿 | 31.83%50.79亿 | 37.75%60.17亿 | --51.89亿 | 21.72%51.89亿 | 27.01%52.54亿 | -18.28%38.53亿 | -19.27%43.68亿 | -11.68%42.63亿 | -18.16%41.37亿 |
-现金及现金等价物 | -3.09%50.92亿 | 31.83%50.79亿 | 37.75%60.17亿 | --51.89亿 | 21.72%51.89亿 | 27.01%52.54亿 | -18.28%38.53亿 | -19.27%43.68亿 | -11.68%42.63亿 | -18.16%41.37亿 |
应收款项 | -0.05%140.92亿 | 5.85%128.06亿 | 1.72%116.35亿 | --117.36亿 | 16.92%117.36亿 | 22.11%140.99亿 | 34.00%120.98亿 | 36.41%114.38亿 | 11.09%100.37亿 | 9.68%115.46亿 |
-应收账款净额 | -0.05%140.92亿 | 5.85%128.06亿 | 1.72%116.35亿 | --117.36亿 | 16.92%117.36亿 | 22.11%140.99亿 | 34.00%120.98亿 | 36.41%114.38亿 | 11.09%100.37亿 | 9.68%115.46亿 |
-其中:应收账款 | -0.05%140.92亿 | 5.85%128.06亿 | 1.72%116.35亿 | --117.36亿 | 16.92%117.36亿 | 22.11%140.99亿 | 34.00%120.98亿 | 36.41%114.38亿 | 11.09%100.37亿 | 9.68%115.46亿 |
存货 | -2.81%98.92亿 | 10.82%104.72亿 | 31.61%112.05亿 | --105.26亿 | 34.21%105.26亿 | 47.56%101.79亿 | 45.31%94.49亿 | 41.90%85.14亿 | 42.05%78.43亿 | 26.22%68.98亿 |
其他流动资产 | -37.75%5.26亿 | -21.91%8.4亿 | -7.38%9.43亿 | --7.51亿 | -32.40%7.51亿 | 22.62%8.45亿 | 74.17%10.75亿 | 103.79%10.18亿 | 90.98%11.12亿 | 120.57%6.89亿 |
流动资产合计 | -2.55%296.02亿 | 10.28%291.96亿 | 17.61%298亿 | --282.02亿 | 21.28%282.02亿 | 30.54%303.76亿 | 26.90%264.75亿 | 24.85%253.38亿 | 16.47%232.54亿 | 8.94%232.69亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.27%64.67亿 | 1.25%66.57亿 | 8.83%66.5亿 | --65.26亿 | 5.94%65.26亿 | 6.07%65.5亿 | 5.38%65.75亿 | 4.92%61.1亿 | 5.75%61.6亿 | 2.35%61.75亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.27%64.67亿 | 1.25%66.57亿 | 8.83%66.5亿 | --157.94亿 | 2.97%157.94亿 | 6.07%65.5亿 | 5.38%65.75亿 | 4.92%61.1亿 | 3.68%153.39亿 | 2.35%61.75亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---92.68亿 | -0.97%-92.68亿 | ---- | ---- | ---- | -2.33%-91.79亿 | ---- |
投资总额 | 89.54%13.7亿 | 82.78%13.24亿 | 90.36%13.18亿 | --7.16亿 | 2.56%7.16亿 | -7.18%7.23亿 | -3.35%7.24亿 | -7.81%6.93亿 | -5.02%6.98亿 | 10.04%7.79亿 |
-金融资产投资 | 89.54%13.7亿 | 82.78%13.24亿 | 90.36%13.18亿 | --7.16亿 | 2.56%7.16亿 | -7.18%7.23亿 | -3.35%7.24亿 | -7.81%6.93亿 | -5.02%6.98亿 | 10.04%7.79亿 |
-其中:可供出售证券 | 89.54%13.7亿 | 82.78%13.24亿 | 90.36%13.18亿 | --7.16亿 | 2.56%7.16亿 | -7.18%7.23亿 | -3.35%7.24亿 | -7.81%6.93亿 | -5.02%6.98亿 | 10.04%7.79亿 |
商誉及其他无形资产 | 105.89%3.82亿 | 75.49%3.41亿 | 50.32%2.83亿 | --2.03亿 | -1.38%2.03亿 | -3.44%1.86亿 | 16.37%1.95亿 | 24.75%1.88亿 | 28.65%2.06亿 | 9.28%1.92亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | --2.03亿 | -1.38%2.03亿 | ---- | ---- | ---- | 28.65%2.06亿 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | --7,557.6万 | -13.30%7,557.6万 | ---- | ---- | ---- | 40.92%8,717.2万 | ---- |
非流动递延资产 | -27.27%260万 | -25.50%284.6万 | -23.98%309.1万 | --333.4万 | -22.63%333.4万 | -21.41%357.5万 | -20.33%382万 | -19.33%406.6万 | -18.44%430.9万 | -17.65%454.9万 |
其他非流动资产 | -10.02%4.91亿 | -4.64%5.2亿 | -0.86%5.14亿 | --4.49亿 | 2.58%4.49亿 | 11.71%5.46亿 | 14.19%5.46亿 | 13.25%5.18亿 | 12.10%4.37亿 | 11.82%4.89亿 |
非流动资产合计 | 8.80%87.13亿 | 9.97%88.46亿 | 16.70%87.69亿 | --79.73亿 | 5.00%79.73亿 | 4.82%80.08亿 | 5.30%80.44亿 | 4.52%75.14亿 | 5.79%75.93亿 | 3.81%76.4亿 |
总资产 | -0.18%383.15亿 | 10.21%380.42亿 | 17.40%385.69亿 | --361.74亿 | 17.27%361.74亿 | 24.19%383.85亿 | 21.11%345.18亿 | 19.53%328.52亿 | 13.65%308.47亿 | 7.63%309.09亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -9.06%85.49亿 | 5.04%85.21亿 | 58.39%91.38亿 | --90.53亿 | 59.84%90.53亿 | 96.69%94.01亿 | 88.88%81.13亿 | 12.62%57.69亿 | 31.49%56.63亿 | 10.98%47.8亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -9.06%85.49亿 | 5.04%85.21亿 | 58.39%91.38亿 | --90.53亿 | 59.84%90.53亿 | 96.69%94.01亿 | 88.88%81.13亿 | 12.62%57.69亿 | 31.49%56.63亿 | 10.98%47.8亿 |
-其中:短期借款 | -9.06%85.49亿 | 5.04%85.21亿 | 58.39%91.38亿 | --88.69亿 | 61.29%88.69亿 | 96.69%94.01亿 | 88.88%81.13亿 | 12.62%57.69亿 | 32.42%54.99亿 | 10.98%47.8亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --1.83亿 | 11.51%1.83亿 | ---- | ---- | ---- | 6.41%1.64亿 | ---- |
应付款项 | 12.53%93.63亿 | 63.75%89.77亿 | 16.43%72.64亿 | --93.85亿 | 26.08%93.85亿 | 28.05%83.2亿 | 15.40%54.82亿 | 54.40%62.39亿 | 24.79%74.44亿 | 15.78%64.97亿 |
-应付账款 | 11.82%90.78亿 | 66.53%86.64亿 | 17.52%71.87亿 | --76.65亿 | 30.22%76.65亿 | 27.82%81.18亿 | 14.84%52.03亿 | 54.10%61.15亿 | 31.13%58.86亿 | 15.47%63.52亿 |
-应交税费 | 41.34%2.85亿 | 12.04%3.13亿 | -37.30%7,747.6万 | --2.92亿 | 63.08%2.92亿 | 38.30%2.01亿 | 27.07%2.8亿 | 70.98%1.24亿 | -42.13%1.79亿 | 31.06%1.46亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | --14.29亿 | 3.58%14.29亿 | ---- | ---- | ---- | 18.15%13.79亿 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -10.98%1.7亿 | -3.64%3.08亿 | 1.35%1.66亿 | --2.33亿 | 2.65%2.33亿 | 17.73%1.91亿 | 13.96%3.19亿 | 9.66%1.64亿 | -1.83%2.27亿 | 8.06%1.62亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | --7,628.1万 | -82.24%7,628.1万 | ---- | ---- | ---- | --4.29亿 | ---- |
其他流动负债 | -16.91%25.36亿 | -6.76%22.23亿 | 22.21%28.4亿 | --1.73亿 | 40.02%1.73亿 | 46.00%30.52亿 | 36.14%23.84亿 | 24.17%23.24亿 | -33.59%1.24亿 | 9.08%20.91亿 |
流动负债合计 | -1.65%206.18亿 | 22.89%200.29亿 | 33.89%194.08亿 | --189.21亿 | 36.24%189.21亿 | 54.95%209.64亿 | 47.14%162.99亿 | 29.61%144.96亿 | 29.91%138.88亿 | 12.89%135.3亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 13.02%31.72亿 | 12.28%34.99亿 | 11.57%38.53亿 | --30.79亿 | -6.17%30.79亿 | -5.26%28.07亿 | -4.89%31.16亿 | 34.21%34.54亿 | -2.35%32.82亿 | -9.33%29.63亿 |
-长期借款及资本租赁 | 13.02%31.72亿 | 12.28%34.99亿 | 11.57%38.53亿 | --30.79亿 | -6.17%30.79亿 | -5.26%28.07亿 | -4.89%31.16亿 | 34.21%34.54亿 | -2.35%32.82亿 | -9.33%29.63亿 |
-其中:长期借款 | 13.02%31.72亿 | 12.28%34.99亿 | 11.57%38.53亿 | --24.69亿 | -6.09%24.69亿 | -5.26%28.07亿 | -4.89%31.16亿 | 34.21%34.54亿 | -9.21%26.3亿 | -9.33%29.63亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --6.1亿 | -6.49%6.1亿 | ---- | ---- | ---- | 40.48%6.52亿 | ---- |
长期拨备 | 0.41%1.3亿 | 0.40%1.3亿 | 0.41%1.3亿 | --1.29亿 | 0.40%1.29亿 | 0.41%1.29亿 | 0.41%1.29亿 | 0.41%1.29亿 | 0.41%1.29亿 | 0.41%1.29亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -2.44%3.93亿 | -0.74%3.88亿 | 0.72%3.87亿 | --4.13亿 | 4.35%4.13亿 | 6.14%4.03亿 | 4.72%3.91亿 | 3.99%3.84亿 | 8.95%3.96亿 | 4.79%3.8亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | --2.63亿 | -18.89%2.63亿 | ---- | ---- | ---- | 5.23%3.24亿 | ---- |
其他非流动负债 | 35.86%11.71亿 | 8.85%11.87亿 | 4.57%11.64亿 | --6,143.8万 | -16.83%6,143.8万 | -23.57%8.62亿 | 0.51%10.91亿 | 26.48%11.13亿 | -11.30%7,387万 | 29.39%11.27亿 |
非流动负债合计 | 15.84%48.66亿 | 10.09%52.04亿 | 8.93%55.34亿 | --39.46亿 | -6.15%39.46亿 | -8.65%42.01亿 | -2.81%47.27亿 | 28.56%50.8亿 | -0.92%42.05亿 | -0.66%45.99亿 |
负债总额 | 1.27%254.84亿 | 20.01%252.33亿 | 27.41%249.42亿 | --228.68亿 | 26.39%228.68亿 | 38.81%251.65亿 | 31.90%210.26亿 | 29.33%195.76亿 | 21.15%180.93亿 | 9.11%181.29亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | --6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 |
-普通股 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | --6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 | 0.00%6.23亿 |
资本公积 | -1.30%8.92亿 | -1.30%8.92亿 | 0.86%9.12亿 | --9.04亿 | 0.19%9.04亿 | 0.19%9.04亿 | 0.19%9.04亿 | 0.19%9.04亿 | 0.00%9.02亿 | 62.77%9.02亿 |
留存收益 | 7.32%95.55亿 | 7.11%92.93亿 | 4.08%89.02亿 | --88.99亿 | 8.33%88.99亿 | 8.00%89.04亿 | 7.36%86.76亿 | 8.32%85.53亿 | 5.87%82.14亿 | 8.04%82.44亿 |
减:库存股 | -7.98%9,421.5万 | -7.92%9,421.5万 | -7.91%9,421.5万 | --1.02亿 | -4.81%1.02亿 | -4.81%1.02亿 | -4.87%1.02亿 | -4.87%1.02亿 | 0.02%1.08亿 | 0.02%1.08亿 |
其他储备 | 216.80%2.53亿 | -13.44%5.02亿 | -2.93%5.07亿 | --1.97亿 | -54.18%1.97亿 | -77.19%7,982.1万 | 81.22%5.8亿 | 79.58%5.22亿 | 37.47%4.3亿 | 169.65%3.5亿 |
股东权益 | 7.89%112.3亿 | 5.01%112.17亿 | 3.33%108.5亿 | --105.21亿 | 4.55%105.21亿 | 3.96%104.09亿 | 8.78%106.81亿 | 9.33%105.01亿 | 6.04%100.62亿 | 13.38%100.12亿 |
非控制性权益 | -43.03%16.01亿 | -43.37%15.92亿 | 0.06%27.77亿 | --27.86亿 | 3.51%27.86亿 | 1.54%28.11亿 | 2.58%28.12亿 | 1.16%27.75亿 | -1.00%26.92亿 | -15.44%27.68亿 |
总权益 | -2.94%128.31亿 | -5.07%128.09亿 | 2.65%136.27亿 | --133.07亿 | 4.33%133.07亿 | 3.44%132.2亿 | 7.42%134.93亿 | 7.51%132.76亿 | 4.47%127.54亿 | 5.59%127.81亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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