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2487 CDG

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延时20分钟行情等待开盘 06/14 15:00 (东京)
74.33亿总市值24.53市盈率(静)

CDG关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
(FY)2014/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
25.52%4.11亿
-48.28%3.28亿
56.69%6.34亿
-26.01%4.05亿
126.24%5.47亿
-60.29%2.42亿
-34.64%6.09亿
245.53%9.31亿
-71.46%2.69亿
5.80%9.44亿
扣除非现金调整前净利润
44.46%5.61亿
-46.38%3.88亿
88.72%7.24亿
-35.79%3.84亿
-10.38%5.97亿
-3.33%6.67亿
-4.46%6.9亿
-9.71%7.22亿
6.38%7.99亿
10.99%7.51亿
非现金项目调整总额
62.80%-2,852.2万
41.02%-7,666.7万
-551.35%-1.3亿
110.94%2,880.1万
-858.49%-2.63亿
18.65%3,469.4万
-3.35%2,924.1万
-62.56%3,025.4万
18.33%8,080.1万
92.71%6,828.6万
-折旧与摊销
35.38%3,065.3万
-29.13%2,264.2万
0.74%3,195万
25.39%3,171.5万
-22.32%2,529.4万
-6.02%3,256.3万
-36.32%3,464.8万
55.95%5,440.8万
-3.35%3,488.9万
-16.19%3,609.8万
-资产准备金与勾销
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-240.69%-1,775.8万
-67.64%1,262.2万
112.32%3,900.1万
-处置利润
98.15%-144.2万
-1,805.70%-7,807万
-48.05%457.7万
104.04%881.1万
-85,235.94%-2.18亿
103.33%25.6万
-541.09%-769.7万
--174.5万
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-汇兑损益净额
--0
---1,192.7万
--0
---456.6万
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-以股票支付的报酬
----
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-67.44%323.2万
56.29%992.6万
-38.97%635.1万
-8.02%1,040.7万
43,419.23%1,131.5万
--2.6万
-养老金及员工福利费用
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-78.01%404.1万
--1,838万
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-其他非现金项目
-519.98%-5,773.3万
94.41%-931.2万
-2,226.04%-1.67亿
90.29%-715.9万
-815.77%-7,372.9万
-98.25%-805.1万
82.02%-406.1万
-728.34%-2,258.9万
152.57%359.5万
61.29%-683.9万
营运资本变动
-841.70%-1.21亿
-59.18%1,628.4万
606.41%3,989.5万
-103.71%-787.8万
146.24%2.13亿
-316.92%-4.6亿
-161.54%-1.1亿
129.33%1.79亿
-590.73%-6.11亿
-30.84%1.24亿
-应收款（增）减
13.52%-3.07亿
15.69%-3.55亿
-147.61%-4.21亿
-141.43%-1.7亿
33.23%4.11亿
189.98%3.08亿
-284.92%-3.43亿
159.22%1.85亿
-30.17%-3.13亿
-179.68%-2.4亿
-存货（增）减
-241.39%-5,253.6万
-49.55%-1,538.9万
64.62%-1,029万
-211.43%-2,908.5万
287.57%2,610.2万
21.38%-1,391.6万
-216.83%-1,770万
144.07%1,515万
-5,181.11%-3,438万
87.03%-65.1万
-应付款（减）增
168.41%2.27亿
-79.39%8,456.1万
49.70%4.1亿
272.20%2.74亿
79.26%-1.59亿
-601.10%-7.68亿
358.68%1.53亿
109.07%3,339.4万
-193.44%-3.68亿
1,145.69%3.94亿
-应计费用（减）增
----
----
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-192.46%-6,304.6万
367.55%6,818.8万
160.91%1,458.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-29.20%6,194.8万
235.74%8,749.5万
-515.61%-6,445.7万
184.71%1,550.9万
69.14%-1,830.9万
-196.06%-5,933.2万
--6,176.8万
----
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----
-其他流动资产变动
44.06%3,261.4万
-25.28%2,263.9万
268.41%3,029.8万
76.60%-1,799.1万
-498.01%-7,689.6万
523.50%1,932万
-122.91%-456.2万
-55.68%1,991.6万
163.42%4,493.5万
-720.58%-7,084.9万
-其他流动负债变动
-143.00%-8,262.8万
101.71%1.92亿
218.64%9,525.3万
-365.82%-8,028.6万
-43.71%3,020.3万
35.53%5,365.5万
444.09%3,958.8万
-38.45%-1,150.5万
-130.33%-831万
159.15%2,739.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-33.64%-14.3万
39.20%-10.7万
-506.90%-17.6万
63.29%-2.9万
-259.09%-7.9万
80.36%-2.2万
14.50%-11.2万
42.29%-13.1万
-110.19%-22.7万
-4.85%-10.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-34.31%354.4万
-3.52%539.5万
-7.23%559.2万
-20.49%602.8万
-16.39%758.1万
-6.07%906.7万
-0.43%965.3万
27.78%969.5万
28.79%758.7万
11.26%589.1万
已支付退税
-192.88%-2.12亿
0.35%-7,249.4万
68.30%-7,275.2万
-5.91%-2.29亿
9.33%-2.17亿
-14.18%-2.39亿
30.24%-2.09亿
14.29%-3亿
-55.91%-3.5亿
49.16%-2.25亿
其他经营现金流入（流出）
-53.37%283.3万
-87.87%607.5万
5,007.6万
0
0
-37.82%126.1万
202,900.00%202.8万
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-1,000
经营活动现金净额
-22.98%2.05亿
-56.75%2.67亿
240.57%6.17亿
-46.37%1.81亿
2,495.73%3.38亿
-96.83%1,300.6万
-35.88%4.11亿
975.08%6.41亿
-110.09%-7,321.2万
59.11%7.25亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-352,460.00%-5,288.4万
99.86%-1.5万
87.25%-1,035.4万
-273.54%-8,120.3万
-27.96%-2,173.9万
73.06%-1,698.9万
-169.43%-6,306.8万
649.98%9,084.1万
82.86%-1,651.7万
-41.28%-9,637.8万
无形资产交易净额
--0
95.75%-43.7万
-60.82%-1,027.3万
-75.21%-638.8万
66.37%-364.6万
---1,084.3万
----
91.90%-56万
83.53%-691.4万
-154.50%-4,199万
业务交易净额
----
----
----
----
--6,300.3万
----
----
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----
投资产品交易净额
238.82%6.99亿
26.19%2.06亿
339.49%1.64亿
-117.81%-6,829万
145.81%3.83亿
1,838.15%1.56亿
115.88%804.8万
-83.69%-5,069.1万
-42.95%-2,759.6万
-324.00%-1,930.4万
向其他方提供的预付现金及贷款
---5.02亿
--0
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----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--23.8万
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其他投资变动净额
-1,455.86%-3,145.6万
123.56%232万
-56.14%-984.9万
-19.38%-630.8万
42.36%-528.4万
-209.94%-916.8万
95.93%-295.8万
9.21%-7,276.5万
7.08%-8,015万
-30.21%-8,625.6万
投资活动现金净额
-45.42%1.14亿
56.50%2.08亿
182.05%1.33亿
-139.01%-1.62亿
249.43%4.16亿
305.22%1.19亿
-74.76%-5,797.8万
74.71%-3,317.5万
46.22%-1.31亿
-71.37%-2.44亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
----
----
----
-100.30%-5.9万
104.37%1,955.3万
-1,445.88%-4.48亿
107,438.71%3,327.5万
63.53%-3.1万
99.85%-8.5万
-75.55%-5,491.3万
已支付现金股息
33.33%-9,086.3万
7.25%-1.36亿
13.31%-1.47亿
-0.29%-1.7亿
4.00%-1.69亿
-15.99%-1.76亿
3.70%-1.52亿
-8.00%-1.58亿
0.54%-1.46亿
-6.42%-1.47亿
其他筹资费用净额
-39.11%-147.6万
30.83%-106.1万
-550.00%-153.4万
47.20%-23.6万
-44,800.00%-44.7万
0.00%1,000
200.00%1,000
---1,000
----
----
融资活动现金净额
32.77%-9,233.9万
7.50%-1.37亿
12.56%-1.48亿
-13.27%-1.7亿
75.97%-1.5亿
-426.44%-6.24亿
24.83%-1.19亿
-7.96%-1.58亿
27.58%-1.46亿
-19.20%-2.02亿
现金净流量
期初现金流
11.67%32.38亿
47.42%29亿
-7.16%19.67亿
40.07%21.18亿
-24.66%15.12亿
13.26%20.07亿
33.82%17.72亿
-18.98%13.24亿
20.76%16.35亿
12.09%13.54亿
现金变动
-32.84%2.27亿
-43.85%3.38亿
498.30%6.01亿
-125.01%-1.51亿
222.67%6.03亿
-309.92%-4.92亿
-47.91%2.34亿
228.37%4.5亿
-225.21%-3.5亿
93.78%2.8亿
汇率变动影响
--0
--93.8万
--0
-126.55%-68.5万
182.64%258万
-517.94%-312.2万
140.03%74.7万
-173.38%-186.6万
111.04%254.3万
-24.83%120.5万
现金变动之外的其他现金调整
----
--1,000
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
----
----
--3,770.2万
----
期末现金
7.00%34.65亿
26.09%32.38亿
30.57%25.68亿
-7.16%19.67亿
40.07%21.18亿
-24.66%15.12亿
13.26%20.07亿
33.82%17.72亿
-18.98%13.24亿
20.76%16.35亿
自由现金流
-42.72%1.53亿
-32.59%2.66亿
336.83%3.95亿
-71.04%9,040.8万
2,205.87%3.12亿
-104.26%-1,482.6万
-45.51%3.48亿
760.40%6.38亿
-116.46%-9,664.3万
59.22%5.87亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31(FY)2014/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 25.52%4.11亿-48.28%3.28亿56.69%6.34亿-26.01%4.05亿126.24%5.47亿-60.29%2.42亿-34.64%6.09亿245.53%9.31亿-71.46%2.69亿5.80%9.44亿
扣除非现金调整前净利润 44.46%5.61亿-46.38%3.88亿88.72%7.24亿-35.79%3.84亿-10.38%5.97亿-3.33%6.67亿-4.46%6.9亿-9.71%7.22亿6.38%7.99亿10.99%7.51亿
非现金项目调整总额 62.80%-2,852.2万41.02%-7,666.7万-551.35%-1.3亿110.94%2,880.1万-858.49%-2.63亿18.65%3,469.4万-3.35%2,924.1万-62.56%3,025.4万18.33%8,080.1万92.71%6,828.6万
-折旧与摊销 35.38%3,065.3万-29.13%2,264.2万0.74%3,195万25.39%3,171.5万-22.32%2,529.4万-6.02%3,256.3万-36.32%3,464.8万55.95%5,440.8万-3.35%3,488.9万-16.19%3,609.8万
-资产准备金与勾销 -----------------------------240.69%-1,775.8万-67.64%1,262.2万112.32%3,900.1万
-处置利润 98.15%-144.2万-1,805.70%-7,807万-48.05%457.7万104.04%881.1万-85,235.94%-2.18亿103.33%25.6万-541.09%-769.7万--174.5万--------
-汇兑损益净额 --0---1,192.7万--0---456.6万------------------------
-以股票支付的报酬 -----------------67.44%323.2万56.29%992.6万-38.97%635.1万-8.02%1,040.7万43,419.23%1,131.5万--2.6万
-养老金及员工福利费用 -----------------------------78.01%404.1万--1,838万----
-其他非现金项目 -519.98%-5,773.3万94.41%-931.2万-2,226.04%-1.67亿90.29%-715.9万-815.77%-7,372.9万-98.25%-805.1万82.02%-406.1万-728.34%-2,258.9万152.57%359.5万61.29%-683.9万
营运资本变动 -841.70%-1.21亿-59.18%1,628.4万606.41%3,989.5万-103.71%-787.8万146.24%2.13亿-316.92%-4.6亿-161.54%-1.1亿129.33%1.79亿-590.73%-6.11亿-30.84%1.24亿
-应收款（增）减 13.52%-3.07亿15.69%-3.55亿-147.61%-4.21亿-141.43%-1.7亿33.23%4.11亿189.98%3.08亿-284.92%-3.43亿159.22%1.85亿-30.17%-3.13亿-179.68%-2.4亿
-存货（增）减 -241.39%-5,253.6万-49.55%-1,538.9万64.62%-1,029万-211.43%-2,908.5万287.57%2,610.2万21.38%-1,391.6万-216.83%-1,770万144.07%1,515万-5,181.11%-3,438万87.03%-65.1万
-应付款（减）增 168.41%2.27亿-79.39%8,456.1万49.70%4.1亿272.20%2.74亿79.26%-1.59亿-601.10%-7.68亿358.68%1.53亿109.07%3,339.4万-193.44%-3.68亿1,145.69%3.94亿
-应计费用（减）增 -----------------------------192.46%-6,304.6万367.55%6,818.8万160.91%1,458.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -29.20%6,194.8万235.74%8,749.5万-515.61%-6,445.7万184.71%1,550.9万69.14%-1,830.9万-196.06%-5,933.2万--6,176.8万------------
-其他流动资产变动 44.06%3,261.4万-25.28%2,263.9万268.41%3,029.8万76.60%-1,799.1万-498.01%-7,689.6万523.50%1,932万-122.91%-456.2万-55.68%1,991.6万163.42%4,493.5万-720.58%-7,084.9万
-其他流动负债变动 -143.00%-8,262.8万101.71%1.92亿218.64%9,525.3万-365.82%-8,028.6万-43.71%3,020.3万35.53%5,365.5万444.09%3,958.8万-38.45%-1,150.5万-130.33%-831万159.15%2,739.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -33.64%-14.3万39.20%-10.7万-506.90%-17.6万63.29%-2.9万-259.09%-7.9万80.36%-2.2万14.50%-11.2万42.29%-13.1万-110.19%-22.7万-4.85%-10.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -34.31%354.4万-3.52%539.5万-7.23%559.2万-20.49%602.8万-16.39%758.1万-6.07%906.7万-0.43%965.3万27.78%969.5万28.79%758.7万11.26%589.1万
已支付退税 -192.88%-2.12亿0.35%-7,249.4万68.30%-7,275.2万-5.91%-2.29亿9.33%-2.17亿-14.18%-2.39亿30.24%-2.09亿14.29%-3亿-55.91%-3.5亿49.16%-2.25亿
其他经营现金流入（流出） -53.37%283.3万-87.87%607.5万5,007.6万00-37.82%126.1万202,900.00%202.8万-200.00%-1,000200.00%1,000-1,000
经营活动现金净额 -22.98%2.05亿-56.75%2.67亿240.57%6.17亿-46.37%1.81亿2,495.73%3.38亿-96.83%1,300.6万-35.88%4.11亿975.08%6.41亿-110.09%-7,321.2万59.11%7.25亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -352,460.00%-5,288.4万99.86%-1.5万87.25%-1,035.4万-273.54%-8,120.3万-27.96%-2,173.9万73.06%-1,698.9万-169.43%-6,306.8万649.98%9,084.1万82.86%-1,651.7万-41.28%-9,637.8万
无形资产交易净额 --095.75%-43.7万-60.82%-1,027.3万-75.21%-638.8万66.37%-364.6万---1,084.3万----91.90%-56万83.53%-691.4万-154.50%-4,199万
业务交易净额 ------------------6,300.3万--------------------
投资产品交易净额 238.82%6.99亿26.19%2.06亿339.49%1.64亿-117.81%-6,829万145.81%3.83亿1,838.15%1.56亿115.88%804.8万-83.69%-5,069.1万-42.95%-2,759.6万-324.00%-1,930.4万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---5.02亿--0--------------------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --23.8万------------------------------------
其他投资变动净额 -1,455.86%-3,145.6万123.56%232万-56.14%-984.9万-19.38%-630.8万42.36%-528.4万-209.94%-916.8万95.93%-295.8万9.21%-7,276.5万7.08%-8,015万-30.21%-8,625.6万
投资活动现金净额 -45.42%1.14亿56.50%2.08亿182.05%1.33亿-139.01%-1.62亿249.43%4.16亿305.22%1.19亿-74.76%-5,797.8万74.71%-3,317.5万46.22%-1.31亿-71.37%-2.44亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 -------------100.30%-5.9万104.37%1,955.3万-1,445.88%-4.48亿107,438.71%3,327.5万63.53%-3.1万99.85%-8.5万-75.55%-5,491.3万
已支付现金股息 33.33%-9,086.3万7.25%-1.36亿13.31%-1.47亿-0.29%-1.7亿4.00%-1.69亿-15.99%-1.76亿3.70%-1.52亿-8.00%-1.58亿0.54%-1.46亿-6.42%-1.47亿
其他筹资费用净额 -39.11%-147.6万30.83%-106.1万-550.00%-153.4万47.20%-23.6万-44,800.00%-44.7万0.00%1,000200.00%1,000---1,000--------
融资活动现金净额 32.77%-9,233.9万7.50%-1.37亿12.56%-1.48亿-13.27%-1.7亿75.97%-1.5亿-426.44%-6.24亿24.83%-1.19亿-7.96%-1.58亿27.58%-1.46亿-19.20%-2.02亿
现金净流量
期初现金流 11.67%32.38亿47.42%29亿-7.16%19.67亿40.07%21.18亿-24.66%15.12亿13.26%20.07亿33.82%17.72亿-18.98%13.24亿20.76%16.35亿12.09%13.54亿
现金变动 -32.84%2.27亿-43.85%3.38亿498.30%6.01亿-125.01%-1.51亿222.67%6.03亿-309.92%-4.92亿-47.91%2.34亿228.37%4.5亿-225.21%-3.5亿93.78%2.8亿
汇率变动影响 --0--93.8万--0-126.55%-68.5万182.64%258万-517.94%-312.2万140.03%74.7万-173.38%-186.6万111.04%254.3万-24.83%120.5万
现金变动之外的其他现金调整 ------1,000-----200.00%-1,000--1,000--------------3,770.2万----
期末现金 7.00%34.65亿26.09%32.38亿30.57%25.68亿-7.16%19.67亿40.07%21.18亿-24.66%15.12亿13.26%20.07亿33.82%17.72亿-18.98%13.24亿20.76%16.35亿
自由现金流 -42.72%1.53亿-32.59%2.66亿336.83%3.95亿-71.04%9,040.8万2,205.87%3.12亿-104.26%-1,482.6万-45.51%3.48亿760.40%6.38亿-116.46%-9,664.3万59.22%5.87亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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