(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 455.93%16.53亿 | -118.80%-4.65亿 | 21.66%24.71亿 | 9,352.58%20.31亿 | -98.28%2,149.1万 | 12.48亿 | ||||
扣除非现金调整前净利润 | -66.00%-28.37亿 | -205.75%-17.09亿 | 328.74%16.16亿 | 133.12%3.77亿 | -593.43%-11.38亿 | 133.73%2.31亿 | 20.35%-6.84亿 | -108.53%-8.59亿 | -287.04%-4.12亿 | 149.65%2.2亿 |
非现金项目调整总额 | 1,026.54%51.52亿 | -40.14%4.57亿 | -29.30%7.64亿 | 6.86%10.81亿 | 11.76%10.11亿 | --9.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-折旧与摊销 | -7.39%8.81亿 | -6.41%9.51亿 | 5.72%10.16亿 | -3.23%9.62亿 | 2.30%9.94亿 | -4.49%9.71亿 | -3.02%10.17亿 | 17.06%10.49亿 | 51.96%8.96亿 | 33.20%5.9亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 40,259.53%25.92亿 | --642.2万 | --0 | --1,440.2万 | ---- | --891.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 28.25%1,174万 | 81.88%915.4万 | -48.29%503.3万 | 113.23%973.4万 | -40.13%456.5万 | --762.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | -35.67%-6,568.4万 | 39.97%-4,841.5万 | -677.89%-8,064.5万 | 93.50%1,395.5万 | 105.73%721.2万 | -152.32%-1.26亿 | 212.27%2.41亿 | -237.09%-2.14亿 | 190.87%1.56亿 | -47.43%-1.72亿 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.25%7,384.6万 | -32.37%5,303.2万 | 188.70%7,841.1万 | -61.64%2,716万 |
-递延所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.84%-1.45亿 | -1,552.53%-4.99亿 | -119.45%-3,019万 | 220.37%1.55亿 |
-其他非现金项目 | 475.68%17.33亿 | -160.72%-4.61亿 | -318.49%-1.77亿 | 1,289.50%8,096.6万 | -86.41%582.7万 | -80.04%4,288.6万 | 76.46%2.15亿 | -35.96%1.22亿 | 1,159.56%1.9亿 | -57.66%1,509.7万 |
营运资本变动 | -183.92%-6.61亿 | 763.66%7.87亿 | -84.11%9,117.4万 | 285.99%5.74亿 | 32.55%1.49亿 | -84.26%1.12亿 | 1,794.66%7.13亿 | 84.28%-4,206.2万 | -249.61%-2.68亿 | 73.84%1.79亿 |
-应收款(增)减 | -154.50%-4.82亿 | 146.15%8.85亿 | -24.28%3.59亿 | 613.74%4.75亿 | 1,040.09%6,651.3万 | -98.99%583.4万 | 296.26%5.77亿 | 24.06%-2.94亿 | -34.35%-3.87亿 | -180.76%-2.88亿 |
-存货(增)减 | 448.15%3,088.4万 | 56.22%-887.1万 | -8,170.20%-2,026.2万 | 56.41%-24.5万 | -101.53%-56.2万 | 12.61%3,684.9万 | 150.79%3,272.4万 | -3,417.25%-6,443.6万 | ---183.2万 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 581.25%1.58亿 | 74.39%-3,292.9万 | -413.84%-1.29亿 | 845.58%4,097.7万 |
-应付款(减)增 | -1,521.96%-1.69亿 | 93.50%-1,044.1万 | -1,956.35%-1.61亿 | 114.21%865.5万 | -207.35%-6,092.7万 | 203.05%5,675.6万 | 9.05%1,872.8万 | -79.55%1,717.3万 | -41.56%8,395.9万 | 159.00%1.44亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.69%2,391.1万 | -124.92%-7,545.1万 | 33.05%3.03亿 | 1,794.30%2.28亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 48.49%-4,018.7万 | 10.67%-7,802.2万 | -196.27%-8,734.2万 | -36.85%9,072.2万 | 1,028.62%1.44亿 | --1,272.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 594.06%1.07亿 | 109.67%1,539.2万 | -668.20%-1.59亿 | 317.88%2,801.9万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.95%-2.11亿 | 1,592.49%3.91亿 | 119.83%2,311.3万 | --1,051.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 22.72%-2,283.4万 | -11.31%-2,954.7万 | 22.41%-2,654.5万 | -5.45%-3,421.1万 | 18.78%-3,244.4万 | -3,994.4万 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -3.63%3,663.6万 | 21.25%3,801.7万 | 61.62%3,135.4万 | -23.29%1,940万 | 48.95%2,529.1万 | 1,698万 | ||||
已支付退税 | 342.27%8,539.2万 | 64.73%-3,524.7万 | -1,070.63%-9,994.6万 | 108.80%1,029.7万 | 68.36%-1.17亿 | -3.7亿 | ||||
其他经营现金流入(流出) | 89.97%-4,246.4万 | -4.23亿 | 0 | 100.00%1,000 | -2.53%-1.27亿 | -1.23亿 | ||||
经营活动现金净额 | 286.98%17.1亿 | -138.49%-9.15亿 | 17.24%23.76亿 | 984.35%20.27亿 | -131.33%-2.29亿 | -51.33%7.31亿 | 484.56%15.03亿 | -163.42%-3.91亿 | -39.23%6.16亿 | 42,349.17%10.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -23.90%-2.1亿 | -177.64%-1.7亿 | -0.48%-6,112.2万 | 71.52%-6,082.7万 | 15.56%-2.14亿 | -19.84%-2.53亿 | 35.74%-2.11亿 | 51.25%-3.28亿 | -232.63%-6.74亿 | -15.62%-2.03亿 |
无形资产交易净额 | 102.32%1,048.4万 | 23.81%-4.52亿 | -14.71%-5.94亿 | 11.85%-5.18亿 | 11.15%-5.87亿 | -89.51%-6.61亿 | 28.28%-3.49亿 | -27.26%-4.86亿 | -5.38%-3.82亿 | -8.99%-3.63亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,294.8万 | --0 | 93.29%-2.3亿 | -285.06%-34.33亿 | ---8.92亿 |
投资产品交易净额 | --200万 | --0 | ---- | --2.18亿 | ---- | ---- | --0 | 144.97%1亿 | -322.38%-2.22亿 | 197.62%1亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.60%-541.3万 | ---605.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -95.56%27.3万 | 22.08%615.4万 | --504.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 618.62%1,590.6万 | -108.40%-306.7万 | 188.39%3,652.2万 | -15.26%1,266.4万 | 152.01%1,494.5万 | 50.98%-2,873.5万 | -622.32%-5,861.6万 | -1,061.49%-811.5万 | 101.49%84.4万 | -183.80%-5,653.6万 |
投资活动现金净额 | 70.90%-1.82亿 | -1.11%-6.25亿 | -77.78%-6.18亿 | 55.70%-3.48亿 | 18.78%-7.85亿 | -56.29%-9.66亿 | 35.12%-6.18亿 | 79.77%-9.53亿 | -233.32%-47.1亿 | -124.25%-14.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 90.78%-2,981.5万 | 78.39%-3.23亿 | -124.36%-14.96亿 | -365.05%-6.67亿 | 85.68%-1.43亿 | -693.81%-10.01亿 | -102.77%-1.26亿 | 37.02%45.53亿 | 506.30%33.23亿 | 508.29%5.48亿 |
普通股发行/回购的净额 | -14.05%899.1万 | -87.93%1,046.1万 | -89.25%8,667.7万 | 165.17%8.07亿 | -1,922.23%-12.38亿 | 119.04%6,792.8万 | -83.18%3,101.2万 | 769.82%1.84亿 | -98.17%2,119.7万 | 17.50%11.57亿 |
租赁融资增减 | 43.10%-456.6万 | 38.35%-802.5万 | 59.85%-1,301.6万 | 34.25%-3,242.1万 | 3.65%-4,930.7万 | ---5,117.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用 | 58.49%-220万 | 84.16%-530万 | -5.40%-3,345万 | -258.19%-3,173.6万 | 65.43%-886万 | ---2,563万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---2.75亿 | ---- | ---- | ---1.14亿 | ---- | --0 | -0.73%-1.07亿 | ---1.06亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | -35.04%-676.4万 | -18.95%-500.9万 | 96.73%-421.1万 | -43,620.95%-1.29亿 | 113.52%29.6万 | 98.46%-219万 | 74.82%-1.42亿 | -2,177.21%-5.64亿 | -18.65%-2,476.3万 | 86.29%-2,087.1万 |
融资活动现金净额 | 94.33%-3,435.4万 | 58.46%-6.06亿 | -2,653.26%-14.6亿 | 96.59%-5,301.8万 | -53.51%-15.53亿 | -326.88%-10.12亿 | -105.83%-2.37亿 | 26.57%40.66亿 | 90.76%32.13亿 | 120.77%16.84亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -57.45%14.72亿 | 15.21%34.58亿 | 126.87%30.02亿 | -66.27%13.23亿 | -23.49%39.23亿 | 13.11%51.27亿 | 152.41%45.33亿 | -33.93%17.96亿 | 97.20%27.18亿 | 15.34%13.78亿 |
现金变动 | 169.62%14.94亿 | -819.17%-21.46亿 | -81.65%2.98亿 | 163.34%16.26亿 | -105.92%-25.68亿 | -292.59%-12.47亿 | -76.22%6.47亿 | 408.94%27.23亿 | -168.58%-8.81亿 | 885.99%12.85亿 |
汇率变动影响 | -53.65%7,385.9万 | 0.76%1.59亿 | 201.51%1.58亿 | 263.34%5,245.1万 | -175.81%-3,211.2万 | 179.51%4,236.1万 | -464.38%-5,327.6万 | 135.63%1,462.1万 | -174.99%-4,103.6万 | 3.32%5,472.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 106.53%30.39亿 | -57.45%14.72亿 | 15.21%34.58亿 | 126.87%30.02亿 | -66.27%13.23亿 | -23.49%39.23亿 | 13.11%51.27亿 | 152.41%45.33亿 | -33.93%17.96亿 | 97.20%27.18亿 |
自由现金流 | 180.05%12.3亿 | -189.25%-15.37亿 | 18.85%17.22亿 | 240.66%14.49亿 | -465.04%-10.3亿 | -119.33%-1.82亿 | 178.24%9.43亿 | -174.25%-12.05亿 | -197.91%-4.4亿 | 187.98%4.49亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
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