(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121.78%11.62亿 | 102.57%19.64亿 | 98.36%14.41亿 | 300.45%9.35亿 | 346.78%5.24亿 | 70.26%9.69亿 | 81.18%7.27亿 | -8.58%2.34亿 | 6.72%1.17亿 | 0.84%5.69亿 |
收到的税费返还 | --2,250.45 | -77.46%262.29万 | -84.44%196.86万 | -83.38%196.86万 | ---- | --1,163.58万 | --1,265.01万 | --1,184.71万 | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -18.24%7,032.72万 | 128.53%5,329.47万 | 33.48%2.44亿 | 75.10%1.67亿 | 47.15%8,601.67万 | -2.76%2,332.03万 | -5.76%1.83亿 | 30.04%9,543.48万 | 406.09%5,845.54万 | 48.78%2,398.26万 |
经营活动现金流入小计 | 102.03%12.32亿 | 101.09%20.2亿 | 82.97%16.88亿 | 224.00%11.04亿 | 247.08%6.1亿 | 69.27%10.04亿 | 54.94%9.22亿 | 3.64%3.41亿 | 44.72%1.76亿 | 2.17%5.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112.60%11.42亿 | 102.94%18.18亿 | 98.76%14.13亿 | 398.13%8.66亿 | 511.62%5.37亿 | 153.68%8.96亿 | 211.15%7.11亿 | 23.20%1.74亿 | -0.36%8,781.83万 | 11.70%3.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -37.82%1,312.31万 | 38.88%9,287.47万 | 4.05%5,221.32万 | 18.68%3,908.36万 | 20.40%2,110.59万 | 12.60%6,687.23万 | 8.07%5,018.06万 | 7.54%3,293.2万 | 4.91%1,752.99万 | 6.24%5,939.02万 |
支付的各项税费 | 90.82%2,648.54万 | -18.03%6,129.82万 | -20.19%4,527.76万 | -30.41%3,366.08万 | -56.34%1,387.97万 | 107.54%7,478.07万 | 125.84%5,673.09万 | 138.76%4,836.86万 | 363.89%3,179.16万 | -56.10%3,603.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -9.39%7,345.09万 | 471.28%1.08亿 | 32.70%2.49亿 | 81.41%1.76亿 | 49.48%8,106.41万 | 3.60%1,881.89万 | -5.23%1.88亿 | 25.50%9,704.76万 | 275.01%5,423.14万 | 3.79%1,816.43万 |
经营活动现金流出小计 | 92.14%12.55亿 | 96.89%20.8亿 | 74.99%17.6亿 | 216.50%11.15亿 | 241.31%6.53亿 | 126.32%10.56亿 | 101.86%10.06亿 | 30.77%3.52亿 | 51.69%1.91亿 | -1.04%4.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.77%-2,310.19万 | -15.73%-6,014万 | 13.21%-7,244.11万 | 9.51%-1,024.19万 | -176.63%-4,339.8万 | -141.04%-5,196.78万 | -186.03%-8,346.69万 | -119.00%-1,131.83万 | -229.29%-1,568.8万 | 16.05%1.27亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 63.34%9,000万 | -52.85%6.29亿 | -73.94%2.92亿 | -81.12%1.32亿 | -86.85%5,510万 | -13.38%13.34亿 | 0.26%11.2亿 | -21.98%6.99亿 | 28.69%4.19亿 | 12.16%15.4亿 |
取得投资收益收到的现金 | 263.74%2,073.32万 | -9.75%2,810.08万 | -16.46%2,343.37万 | -2.17%2,130.31万 | -68.97%570万 | -35.13%3,113.6万 | 36.98%2,805.12万 | 338.19%2,177.53万 | 963.02%1,836.7万 | 14.14%4,799.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 27.14%987.16万 | 355.42%164.43万 | 355.42%164.43万 | ---- | 1,465.58%776.41万 | 8.10%36.11万 | 8.10%36.11万 | 407.66%26.5万 | -46.22%49.59万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --933.46万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,925.77%2.08亿 | -33.04%1,071.23万 | 360.44%226万 | --82.79万 | --67.12万 | 728.18%1,599.85万 | -98.05%49.08万 | ---- | ---- | -96.14%193.18万 |
投资活动现金流入小计 | 418.89%3.19亿 | -51.21%6.77亿 | -72.21%3.19亿 | -78.41%1.56亿 | -86.25%6,147.12万 | -12.67%13.88亿 | -1.22%11.49亿 | -19.99%7.21亿 | 36.53%4.47亿 | 8.48%15.9亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.00%6,411.38万 | -44.17%8,488.75万 | -47.52%6,294.38万 | -0.29%5,076.95万 | -0.70%3,561.86万 | 9.89%1.52亿 | 79.73%1.2亿 | 34.24%5,091.62万 | 95.32%3,586.8万 | -19.84%1.38亿 |
投资支付的现金 | -71.43%4,000万 | -39.06%7.18亿 | -53.49%4.5亿 | -47.14%3.7亿 | -67.37%1.4亿 | -25.57%11.78亿 | -16.47%9.68亿 | -11.87%7亿 | 13.68%4.29亿 | -0.53%15.82亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,547.90%2.13亿 | -9.86%807.24万 | 398.23%455.07万 | 40,434.44%756.75万 | 31,241.88%585.13万 | --895.58万 | 164.64%91.34万 | --1.87万 | --1.87万 | --0 |
投资活动现金流出小计 | 74.99%3.18亿 | -39.44%8.11亿 | -52.45%5.17亿 | -42.96%4.28亿 | -60.96%1.81亿 | -22.20%13.39亿 | -11.18%10.88亿 | -9.77%7.51亿 | 17.47%4.65亿 | -2.42%17.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 101.17%140.74万 | -367.24%-1.33亿 | -425.84%-1.98亿 | -825.07%-2.73亿 | -569.63%-1.2亿 | 138.14%4,984.58万 | 198.14%6,081.36万 | -142.40%-2,946.39万 | 73.79%-1,792.01万 | 56.11%-1.31亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29亿 | --1.15亿 | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | 137.80%1.8亿 | 361.56%3.6亿 | 232.36%1.77亿 | 403.46%1.76亿 | 223.05%7,569.31万 | 3.07%7,792.43万 | 0.16%5,316.39万 | 17.44%3,489.74万 | 63.57%2,343.06万 | 576.72%7,560.13万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --25.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 137.80%1.8亿 | 74.36%3.6亿 | 5.39%1.77亿 | 403.46%1.76亿 | 223.05%7,569.31万 | 173.04%2.06亿 | 215.88%1.68亿 | 17.44%3,489.74万 | 63.57%2,343.06万 | 75.93%7,560.13万 |
偿还债务支付的现金 | 638.82%1亿 | --3.59亿 | 2,275.09%1.21亿 | 170.70%1,353.51万 | --1,353.51万 | ---- | --511.35万 | --500万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.75%73.65万 | 51.69%3,160.42万 | 48.40%1,833.64万 | -68.76%371.13万 | -36.75%66.49万 | 69.53%2,083.44万 | 6.99%1,235.57万 | 29.62%1,188.05万 | 447.22%105.12万 | -43.69%1,228.95万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.82%192.84万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.34%185.03万 | 151.37%722.47万 | --593万 | --552.88万 | --1,047.8万 | -94.89%287.41万 | ---- | ---- | ---- | 126.91%5,627.38万 |
筹资活动现金流出小计 | 315.70%1.03亿 | 1,577.70%3.98亿 | 734.13%1.46亿 | 34.92%2,277.52万 | 2,247.52%2,467.81万 | -65.42%2,370.85万 | -71.62%1,746.92万 | 84.18%1,688.05万 | 447.22%105.12万 | 47.05%6,856.33万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51.75%7,741.32万 | -120.71%-3,783.6万 | -79.38%3,097.7万 | 748.75%1.53亿 | 127.96%5,101.5万 | 2,496.15%1.83亿 | 1,873.36%1.5亿 | -12.32%1,801.69万 | 58.36%2,237.94万 | 292.61%703.8万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 100.01%101.09 | ---- | ---- | ---- | -456.73%-84.26万 | 100.85%280.6 | 101.67%280.6 | ---- | 77.93%23.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | 149.58%5,571.87万 | -228.61%-2.31亿 | -287.88%-2.4亿 | -470.55%-1.3亿 | -900.85%-1.12亿 | 5,529.67%1.8亿 | 380.26%1.28亿 | -115.22%-2,276.5万 | 80.97%-1,122.87万 | 101.66%319.29万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -59.06%1.6亿 | 84.93%3.91亿 | 84.93%3.91亿 | 84.93%3.91亿 | 84.93%3.91亿 | 1.53%2.12亿 | 1.53%2.12亿 | 1.53%2.12亿 | 1.53%2.12亿 | -47.97%2.08亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -22.61%2.16亿 | -59.06%1.6亿 | -55.25%1.52亿 | 38.45%2.62亿 | 39.22%2.79亿 | 84.93%3.91亿 | 44.33%3.39亿 | -47.25%1.89亿 | 34.09%2亿 | 1.53%2.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据