(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -16.47%9.23亿 | 11.05亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 34.95%12.44亿 | --9.22亿 |
非现金项目调整总额 | -15.31%2.03亿 | --2.4亿 |
-折旧与摊销 | -6.40%1.68亿 | --1.79亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --62.4万 |
-联营企业份额 | -134.19%-1,024.9万 | --2,997.7万 |
-处置利润 | 105.28%5.5万 | ---104.1万 |
-其他非现金项目 | 45.92%4,596.4万 | --3,149.9万 |
营运资本变动 | -816.76%-5.25亿 | ---5,723.4万 |
-应收款(增)减 | 210.58%2.69亿 | ---2.43亿 |
-存货(增)减 | -6,904.25%-5.81亿 | --854.6万 |
-应付款(减)增 | -234.29%-2.37亿 | --1.77亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 7,163.92%2,556.9万 | --35.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 20.00%-3,243.4万 | -4,054.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 30.82%64.1万 | 49万 |
已支付退税 | -42.44%-4.3亿 | -3.02亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -39.56%4.61亿 | --7.63亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -178.46%-5.61亿 | ---2.01亿 |
无形资产交易净额 | --0 | ---90万 |
投资产品交易净额 | ---999.9万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---700万 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --700万 | ---- |
其他投资变动净额 | -101.66%-474.1万 | --2.85亿 |
投资活动现金净额 | -795.17%-5.75亿 | --8,278万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 69.69%-1.1亿 | ---3.62亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --5,850万 |
租赁融资增减 | 9.75%-2,095.9万 | ---2,322.4万 |
已支付现金股息 | -23.04%-4,165万 | ---3,385万 |
融资活动现金净额 | 52.19%-1.72亿 | ---3.6亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 42.21%17.34亿 | --12.2亿 |
现金变动 | -159.00%-2.87亿 | --4.86亿 |
汇率变动影响 | -50.03%1,459.3万 | --2,920.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -15.68%14.63亿 | --17.34亿 |
自由现金流 | -117.80%-9,956.6万 | --5.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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