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149A Thinca

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延时20分钟行情休市中 05/31 15:00 (东京)
29.48亿总市值23.07市盈率(静)

Thinca关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
179.16%1.48亿
-99.49%-1.87亿
-9,360.1万
扣除非现金调整前净利润
165.01%9,805.7万
-68.56%-1.51亿
---8,948.6万
非现金项目调整总额
56.27%2,255.3万
-7.77%1,443.2万
--1,564.7万
-折旧与摊销
62.76%2,011.1万
3.44%1,235.6万
--1,194.5万
-其他非现金项目
17.63%244.2万
-43.92%207.6万
--370.2万
营运资本变动
154.06%2,720.3万
-154.68%-5,032.4万
---1,976万
-应收款（增）减
66.01%-751.9万
-256.06%-2,212.2万
---621.3万
-存货（增）减
-48.91%-666.5万
53.18%-447.6万
---956.1万
-预付费用（增）减
133.64%960.3万
---2,854.5万
----
-应付款（减）增
661.29%2,879.2万
-37.56%378.2万
--605.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-795.45%-30.6万
110.00%4.4万
---44万
-其他流动资产变动
232.12%329.8万
110.34%99.3万
---960.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
22.47%-42.1万
17.60%-54.3万
-65.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-33.33%2,000
0.00%3,000
3,000
已支付退税
-146.65%-73.2万
152.21%156.9万
-300.5万
其他经营现金流入（流出）
-200.00%-1,000
1,000
0
经营活动现金净额
178.98%1.47亿
-90.92%-1.86亿
---9,726.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
17.95%-731.6万
61.59%-891.7万
---2,321.5万
无形资产交易净额
---1,164.8万
--0
----
其他投资变动净额
---1,611.3万
----
--4,522.7万
投资活动现金净额
-293.37%-3,507.7万
-140.51%-891.7万
--2,201.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-220.29%-1,056万
0.00%-329.7万
---329.7万
融资活动现金净额
-220.29%-1,056万
0.00%-329.7万
---329.7万
现金净流量
期初现金流
-47.53%2.19亿
-15.87%4.16亿
--4.95亿
现金变动
151.05%1.01亿
-151.97%-1.98亿
---7,854.7万
现金变动之外的其他现金调整
33.33%-2,000
---3,000
----
期末现金
46.23%3.2亿
-47.53%2.19亿
--4.16亿
自由现金流
165.62%1.28亿
-61.54%-1.95亿
---1.2亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 179.16%1.48亿-99.49%-1.87亿-9,360.1万
扣除非现金调整前净利润 165.01%9,805.7万-68.56%-1.51亿---8,948.6万
非现金项目调整总额 56.27%2,255.3万-7.77%1,443.2万--1,564.7万
-折旧与摊销 62.76%2,011.1万3.44%1,235.6万--1,194.5万
-其他非现金项目 17.63%244.2万-43.92%207.6万--370.2万
营运资本变动 154.06%2,720.3万-154.68%-5,032.4万---1,976万
-应收款（增）减 66.01%-751.9万-256.06%-2,212.2万---621.3万
-存货（增）减 -48.91%-666.5万53.18%-447.6万---956.1万
-预付费用（增）减 133.64%960.3万---2,854.5万----
-应付款（减）增 661.29%2,879.2万-37.56%378.2万--605.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -795.45%-30.6万110.00%4.4万---44万
-其他流动资产变动 232.12%329.8万110.34%99.3万---960.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 22.47%-42.1万17.60%-54.3万-65.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -33.33%2,0000.00%3,0003,000
已支付退税 -146.65%-73.2万152.21%156.9万-300.5万
其他经营现金流入（流出） -200.00%-1,0001,0000
经营活动现金净额 178.98%1.47亿-90.92%-1.86亿---9,726.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 17.95%-731.6万61.59%-891.7万---2,321.5万
无形资产交易净额 ---1,164.8万--0----
其他投资变动净额 ---1,611.3万------4,522.7万
投资活动现金净额 -293.37%-3,507.7万-140.51%-891.7万--2,201.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -220.29%-1,056万0.00%-329.7万---329.7万
融资活动现金净额 -220.29%-1,056万0.00%-329.7万---329.7万
现金净流量
期初现金流 -47.53%2.19亿-15.87%4.16亿--4.95亿
现金变动 151.05%1.01亿-151.97%-1.98亿---7,854.7万
现金变动之外的其他现金调整 33.33%-2,000---3,000----
期末现金 46.23%3.2亿-47.53%2.19亿--4.16亿
自由现金流 165.62%1.28亿-61.54%-1.95亿---1.2亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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