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146A Columbia Works Inc.

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延时20分钟行情交易中 05/31 13:15 (东京)
131.88亿总市值6.27市盈率(静)

Columbia Works Inc.关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
87.14%-6.54亿
-141.34%-50.85亿
-21.07亿
扣除非现金调整前净利润
25.57%22.74亿
74.30%18.11亿
--10.39亿
非现金项目调整总额
-33.51%6.41亿
470.41%9.64亿
--1.69亿
-折旧与摊销
39.24%2.2亿
8.97%1.58亿
--1.45亿
-资产准备金与勾销
--0
--0
--0
-处置利润
145.45%1.08亿
291.30%4,400万
---2,300万
-养老金及员工福利费用
-50.00%100万
--200万
--0
-其他非现金项目
-58.95%3.12亿
1,517.02%7.6亿
--4,700万
营运资本变动
54.60%-35.68亿
-137.15%-78.59亿
---33.14亿
-应收款（增）减
-171.43%-1,900万
-124.14%-700万
--2,900万
-存货（增）减
58.13%-32.14亿
-118.22%-76.77亿
---35.18亿
-预付费用（增）减
-218.66%-1.59亿
13,500.00%1.34亿
---100万
-应付款（减）增
168.00%3,400万
-128.41%-5,000万
--1.76亿
-其他流动资产变动
18.92%-2.1亿
---2.59亿
--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
1,300万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-30.94%-2.92亿
-12.63%-2.23亿
-1.98亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
已支付退税
-90.05%-8.4亿
-681.58%-4.42亿
7,600万
其他经营现金流入（流出）
-20.00%800万
-76.19%1,000万
4,200万
经营活动现金净额
69.02%-17.78亿
-164.03%-57.4亿
---21.74亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-304.27%-11.36亿
83.08%-2.81亿
---16.61亿
无形资产交易净额
97.44%-100万
-875.00%-3,900万
---400万
投资产品交易净额
-806.67%-2.12亿
109.80%3,000万
---3.06亿
其他投资变动净额
-332.73%-2.38亿
-296.43%-5,500万
--2,800万
投资活动现金净额
-360.00%-15.87亿
82.24%-3.45亿
---19.43亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-40.42%36.09亿
42.22%60.57亿
--42.59亿
已支付现金股息
-89.13%-1.74亿
8.00%-9,200万
---1亿
其他筹资费用净额
---100万
----
---100万
融资活动现金净额
-42.43%34.34亿
43.46%59.65亿
--41.58亿
现金净流量
期初现金流
-3.81%30.33亿
1.28%31.53亿
--31.13亿
现金变动
157.50%6,900万
-392.68%-1.2亿
--4,100万
现金变动之外的其他现金调整
---100万
----
---100万
期末现金
2.24%31.01亿
-3.81%30.33亿
--31.53亿
自由现金流
52.44%-29.15亿
-58.21%-61.29亿
---38.74亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 87.14%-6.54亿-141.34%-50.85亿-21.07亿
扣除非现金调整前净利润 25.57%22.74亿74.30%18.11亿--10.39亿
非现金项目调整总额 -33.51%6.41亿470.41%9.64亿--1.69亿
-折旧与摊销 39.24%2.2亿8.97%1.58亿--1.45亿
-资产准备金与勾销 --0--0--0
-处置利润 145.45%1.08亿291.30%4,400万---2,300万
-养老金及员工福利费用 -50.00%100万--200万--0
-其他非现金项目 -58.95%3.12亿1,517.02%7.6亿--4,700万
营运资本变动 54.60%-35.68亿-137.15%-78.59亿---33.14亿
-应收款（增）减 -171.43%-1,900万-124.14%-700万--2,900万
-存货（增）减 58.13%-32.14亿-118.22%-76.77亿---35.18亿
-预付费用（增）减 -218.66%-1.59亿13,500.00%1.34亿---100万
-应付款（减）增 168.00%3,400万-128.41%-5,000万--1.76亿
-其他流动资产变动 18.92%-2.1亿---2.59亿--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 1,300万
已付利息（经营活动产生的现金流） -30.94%-2.92亿-12.63%-2.23亿-1.98亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 000
已支付退税 -90.05%-8.4亿-681.58%-4.42亿7,600万
其他经营现金流入（流出） -20.00%800万-76.19%1,000万4,200万
经营活动现金净额 69.02%-17.78亿-164.03%-57.4亿---21.74亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -304.27%-11.36亿83.08%-2.81亿---16.61亿
无形资产交易净额 97.44%-100万-875.00%-3,900万---400万
投资产品交易净额 -806.67%-2.12亿109.80%3,000万---3.06亿
其他投资变动净额 -332.73%-2.38亿-296.43%-5,500万--2,800万
投资活动现金净额 -360.00%-15.87亿82.24%-3.45亿---19.43亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -40.42%36.09亿42.22%60.57亿--42.59亿
已支付现金股息 -89.13%-1.74亿8.00%-9,200万---1亿
其他筹资费用净额 ---100万-------100万
融资活动现金净额 -42.43%34.34亿43.46%59.65亿--41.58亿
现金净流量
期初现金流 -3.81%30.33亿1.28%31.53亿--31.13亿
现金变动 157.50%6,900万-392.68%-1.2亿--4,100万
现金变动之外的其他现金调整 ---100万-------100万
期末现金 2.24%31.01亿-3.81%30.33亿--31.53亿
自由现金流 52.44%-29.15亿-58.21%-61.29亿---38.74亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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