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1429 日本Aqua

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273.25亿总市值13.63市盈率(静)

日本Aqua关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
3,694.17%50.54亿
-85.67%1.33亿
-43.89%9.29亿
-10.00%16.56亿
1,364.10%18.4亿
-110.61%-1.46亿
-18.83%13.72亿
2,782.02%16.9亿
-117.07%-6,303万
-63.78%3.69亿
扣除非现金调整前净利润
23.32%29.11亿
65.29%23.61亿
-25.04%14.28亿
-0.19%19.05亿
150.48%19.09亿
-46.25%7.62亿
-9.42%14.18亿
357.64%15.65亿
-63.73%3.42亿
1.95%9.43亿
非现金项目调整总额
31.10%2.23亿
131.53%1.7亿
187.96%7,346.9万
-111.57%-8,352.1万
2,673.16%7.22亿
120.24%2,602.9万
-151.58%-1.29亿
-60.48%2.49亿
2,750.98%6.31亿
-93.00%2,213.4万
-折旧与摊销
8.22%2.4亿
6.62%2.22亿
11.39%2.08亿
12.78%1.87亿
5.70%1.65亿
-21.86%1.56亿
9.08%2亿
-10.76%1.84亿
-6.39%2.06亿
30.83%2.2亿
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
---1.24亿
--0
----
----
-处置利润
886.68%584.5万
-169.70%-74.3万
130.99%106.6万
-607.37%-344万
-74.33%67.8万
403.05%264.1万
-61.68%52.5万
-95.46%137万
575.98%3,018.2万
-182.20%-634.1万
-其他非现金项目
55.49%-2,254.8万
62.57%-5,065.9万
49.23%-1.35亿
-147.96%-2.67亿
517.70%5.56亿
35.28%-1.33亿
-419.00%-2.06亿
-83.69%6,444.7万
306.66%3.95亿
-227.02%-1.91亿
营运资本变动
180.05%19.19亿
-318.92%-23.98亿
-245.80%-5.72亿
79.06%-1.66亿
15.35%-7.9亿
-1,223.88%-9.34亿
166.94%8,307.4万
88.02%-1.24亿
-73.86%-10.36亿
-168.97%-5.96亿
-应收款（增）减
100.02%8.2万
74.85%-5.29亿
-140.06%-21.03亿
-1,175.71%-8.76亿
105.86%8,143.7万
-122.50%-13.89亿
9.09%-6.24亿
40.99%-6.87亿
-8.22%-11.64亿
-11.67%-10.76亿
-存货（增）减
144.56%9.67亿
-824.15%-21.7亿
-29.80%3亿
194.02%4.27亿
-9.02%-4.54亿
-1,408.34%-4.16亿
-83.26%3,182.6万
139.71%1.9亿
-14.26%-4.79亿
-1,047.91%-4.19亿
-应付款（减）增
204.83%9.47亿
-74.44%3.11亿
439.52%12.16亿
152.68%2.25亿
-148.96%-4.28亿
30.21%8.74亿
83.31%6.71亿
79.93%3.66亿
-77.22%2.03亿
27.96%8.93亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
156.01%541万
-162.67%-965.9万
-73.60%1,541.2万
489.34%5,838万
714.52%990.6万
-134.79%-161.2万
-29.56%463.3万
-98.37%657.7万
7,095.02%4.03亿
1,376.54%560.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-13.39%-1,379万
-23.18%-1,216.2万
3.10%-987.3万
-5.15%-1,018.9万
4.45%-969万
-22.70%-1,014.1万
-1.86%-826.5万
-84.91%-811.4万
-54.89%-438.8万
-18.54%-283.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-39.58%2,373万
88.37%3,927.5万
106.17%2,085万
60.57%1,011.3万
27.59%629.8万
340.71%493.6万
135.29%112万
-7.57%47.6万
-23.13%51.5万
324.05%67万
已支付退税
-132.32%-10.67亿
-4.68%-4.59亿
55.59%-4.39亿
-401.04%-9.88亿
13.55%-1.97亿
69.81%-2.28亿
-127.26%-7.56亿
10.90%-3.32亿
27.30%-3.73亿
-107.99%-5.13亿
其他经营现金流入（流出）
1,935.19%2,562.3万
-93.37%125.9万
-27.44%1,898.7万
48.08%2,616.9万
-10.37%1,767.2万
112.14%1,971.6万
-206.57%-1.62亿
149.33%1.52亿
-30,894,600.00%-3.09亿
1,000
经营活动现金净额
1,450.87%40.22亿
-157.20%-2.98亿
-25.02%5.21亿
-58.11%6.94亿
561.43%16.57亿
-180.35%-3.59亿
-70.25%4.47亿
300.64%15.03亿
-412.51%-7.49亿
-118.96%-1.46亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-10.74%-2.86亿
21.25%-2.58亿
46.40%-3.28亿
15.57%-6.11亿
-932.73%-7.24亿
85.30%-7,008.4万
36.84%-4.77亿
47.19%-7.55亿
-18.45%-14.3亿
-261.40%-12.07亿
无形资产交易净额
-40.92%-2,475.5万
36.47%-1,756.7万
17.03%-2,765.2万
15.96%-3,332.9万
-159.22%-3,966万
56.15%-1,530万
-17.55%-3,489.2万
-294.34%-2,968.2万
80.90%-752.7万
-574.73%-3,940.4万
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
---1,698.8万
----
----
投资产品交易净额
-22,713.36%-6,661.5万
-3.91%-29.2万
-1.44%-28.1万
-17.87%-27.7万
-57.72%-23.5万
-3.47%-14.9万
-5.88%-14.4万
13.92%-13.6万
-25.40%-15.8万
-3.28%-12.6万
其他投资变动净额
53.00%-820.7万
-15,691.96%-1,746.3万
-99.68%11.2万
675.43%3,548.1万
-113.47%-616.6万
139.31%4,577.5万
158.81%1,912.8万
49.76%-3,252.7万
-140.23%-6,474.7万
27.21%-2,695.2万
投资活动现金净额
-31.36%-3.85亿
17.48%-2.93亿
41.67%-3.55亿
20.87%-6.09亿
-1,836.32%-7.7亿
91.93%-3,975.8万
40.93%-4.93亿
44.45%-8.34亿
-17.96%-15.02亿
-237.82%-12.73亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-226.74%-36.33亿
273.94%28.67亿
191.26%7.67亿
141.18%2.63亿
-257.52%-6.39亿
-73.58%4.06亿
356.31%15.36亿
-141.80%-5.99亿
--14.34亿
----
普通股发行/回购的净额
109.23%8,203万
---8.89亿
--0
-79.90%56万
-82.84%278.6万
100.82%1,624万
-1,106.78%-19.88亿
615.99%1.97亿
--2,758万
----
租赁融资增减
-336.27%-2,241.5万
188.07%948.7万
58.75%-1,077.2万
-146.21%-2,611.4万
147.85%5,651万
74.83%2,280万
-21.24%1,304.1万
-94.24%1,655.7万
685.23%2.88亿
-70.39%3,663.3万
已支付现金股息
-16.29%-7.52亿
-0.03%-6.46亿
-17.67%-6.46亿
-70.08%-5.49亿
-150.99%-3.23亿
-18.65%-1.29亿
-4.24%-1.08亿
-0.77%-1.04亿
0.07%-1.03亿
---1.03亿
其他筹资费用净额
4,471,500.00%4,471.4万
0.00%-1,000
---1,000
----
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
---2,000
----
融资活动现金净额
-419.22%-42.8亿
1,121.41%13.41亿
135.25%1.1亿
65.51%-3.11亿
-385.47%-9.03亿
157.74%3.16亿
-11.95%-5.48亿
-129.73%-4.89亿
2,569.16%16.46亿
-101.85%-6,664.7万
现金净流量
期初现金流
38.92%26.77亿
16.64%19.27亿
-12.05%16.52亿
-0.81%18.78亿
-4.18%18.94亿
-23.09%19.76亿
7.50%25.7亿
-20.21%23.91亿
-33.16%29.96亿
841.22%44.82亿
现金变动
-185.82%-6.44亿
172.76%7.5亿
221.43%2.75亿
-1,382.10%-2.26亿
81.53%-1,527.6万
86.06%-8,270.3万
-430.96%-5.93亿
129.62%1.79亿
59.27%-6.05亿
-137.10%-14.86亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
---1,000
期末现金
-24.04%20.33亿
38.92%26.77亿
16.64%19.27亿
-12.05%16.52亿
-0.81%18.78亿
-4.18%18.94亿
-23.09%19.76亿
7.50%25.7亿
-20.21%23.91亿
-33.16%29.96亿
自由现金流
731.05%37.02亿
-455.73%-5.87亿
1,967.56%1.65亿
-99.10%797.7万
297.62%8.87亿
-181.69%-4.49亿
-123.31%-1.59亿
130.96%6.84亿
-56.74%-22.08亿
-430.53%-14.09亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 3,694.17%50.54亿-85.67%1.33亿-43.89%9.29亿-10.00%16.56亿1,364.10%18.4亿-110.61%-1.46亿-18.83%13.72亿2,782.02%16.9亿-117.07%-6,303万-63.78%3.69亿
扣除非现金调整前净利润 23.32%29.11亿65.29%23.61亿-25.04%14.28亿-0.19%19.05亿150.48%19.09亿-46.25%7.62亿-9.42%14.18亿357.64%15.65亿-63.73%3.42亿1.95%9.43亿
非现金项目调整总额 31.10%2.23亿131.53%1.7亿187.96%7,346.9万-111.57%-8,352.1万2,673.16%7.22亿120.24%2,602.9万-151.58%-1.29亿-60.48%2.49亿2,750.98%6.31亿-93.00%2,213.4万
-折旧与摊销 8.22%2.4亿6.62%2.22亿11.39%2.08亿12.78%1.87亿5.70%1.65亿-21.86%1.56亿9.08%2亿-10.76%1.84亿-6.39%2.06亿30.83%2.2亿
-资产准备金与勾销 ---------------------------1.24亿--0--------
-处置利润 886.68%584.5万-169.70%-74.3万130.99%106.6万-607.37%-344万-74.33%67.8万403.05%264.1万-61.68%52.5万-95.46%137万575.98%3,018.2万-182.20%-634.1万
-其他非现金项目 55.49%-2,254.8万62.57%-5,065.9万49.23%-1.35亿-147.96%-2.67亿517.70%5.56亿35.28%-1.33亿-419.00%-2.06亿-83.69%6,444.7万306.66%3.95亿-227.02%-1.91亿
营运资本变动 180.05%19.19亿-318.92%-23.98亿-245.80%-5.72亿79.06%-1.66亿15.35%-7.9亿-1,223.88%-9.34亿166.94%8,307.4万88.02%-1.24亿-73.86%-10.36亿-168.97%-5.96亿
-应收款（增）减 100.02%8.2万74.85%-5.29亿-140.06%-21.03亿-1,175.71%-8.76亿105.86%8,143.7万-122.50%-13.89亿9.09%-6.24亿40.99%-6.87亿-8.22%-11.64亿-11.67%-10.76亿
-存货（增）减 144.56%9.67亿-824.15%-21.7亿-29.80%3亿194.02%4.27亿-9.02%-4.54亿-1,408.34%-4.16亿-83.26%3,182.6万139.71%1.9亿-14.26%-4.79亿-1,047.91%-4.19亿
-应付款（减）增 204.83%9.47亿-74.44%3.11亿439.52%12.16亿152.68%2.25亿-148.96%-4.28亿30.21%8.74亿83.31%6.71亿79.93%3.66亿-77.22%2.03亿27.96%8.93亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 156.01%541万-162.67%-965.9万-73.60%1,541.2万489.34%5,838万714.52%990.6万-134.79%-161.2万-29.56%463.3万-98.37%657.7万7,095.02%4.03亿1,376.54%560.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -13.39%-1,379万-23.18%-1,216.2万3.10%-987.3万-5.15%-1,018.9万4.45%-969万-22.70%-1,014.1万-1.86%-826.5万-84.91%-811.4万-54.89%-438.8万-18.54%-283.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -39.58%2,373万88.37%3,927.5万106.17%2,085万60.57%1,011.3万27.59%629.8万340.71%493.6万135.29%112万-7.57%47.6万-23.13%51.5万324.05%67万
已支付退税 -132.32%-10.67亿-4.68%-4.59亿55.59%-4.39亿-401.04%-9.88亿13.55%-1.97亿69.81%-2.28亿-127.26%-7.56亿10.90%-3.32亿27.30%-3.73亿-107.99%-5.13亿
其他经营现金流入（流出） 1,935.19%2,562.3万-93.37%125.9万-27.44%1,898.7万48.08%2,616.9万-10.37%1,767.2万112.14%1,971.6万-206.57%-1.62亿149.33%1.52亿-30,894,600.00%-3.09亿1,000
经营活动现金净额 1,450.87%40.22亿-157.20%-2.98亿-25.02%5.21亿-58.11%6.94亿561.43%16.57亿-180.35%-3.59亿-70.25%4.47亿300.64%15.03亿-412.51%-7.49亿-118.96%-1.46亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -10.74%-2.86亿21.25%-2.58亿46.40%-3.28亿15.57%-6.11亿-932.73%-7.24亿85.30%-7,008.4万36.84%-4.77亿47.19%-7.55亿-18.45%-14.3亿-261.40%-12.07亿
无形资产交易净额 -40.92%-2,475.5万36.47%-1,756.7万17.03%-2,765.2万15.96%-3,332.9万-159.22%-3,966万56.15%-1,530万-17.55%-3,489.2万-294.34%-2,968.2万80.90%-752.7万-574.73%-3,940.4万
业务交易净额 -------------------------------1,698.8万--------
投资产品交易净额 -22,713.36%-6,661.5万-3.91%-29.2万-1.44%-28.1万-17.87%-27.7万-57.72%-23.5万-3.47%-14.9万-5.88%-14.4万13.92%-13.6万-25.40%-15.8万-3.28%-12.6万
其他投资变动净额 53.00%-820.7万-15,691.96%-1,746.3万-99.68%11.2万675.43%3,548.1万-113.47%-616.6万139.31%4,577.5万158.81%1,912.8万49.76%-3,252.7万-140.23%-6,474.7万27.21%-2,695.2万
投资活动现金净额 -31.36%-3.85亿17.48%-2.93亿41.67%-3.55亿20.87%-6.09亿-1,836.32%-7.7亿91.93%-3,975.8万40.93%-4.93亿44.45%-8.34亿-17.96%-15.02亿-237.82%-12.73亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -226.74%-36.33亿273.94%28.67亿191.26%7.67亿141.18%2.63亿-257.52%-6.39亿-73.58%4.06亿356.31%15.36亿-141.80%-5.99亿--14.34亿----
普通股发行/回购的净额 109.23%8,203万---8.89亿--0-79.90%56万-82.84%278.6万100.82%1,624万-1,106.78%-19.88亿615.99%1.97亿--2,758万----
租赁融资增减 -336.27%-2,241.5万188.07%948.7万58.75%-1,077.2万-146.21%-2,611.4万147.85%5,651万74.83%2,280万-21.24%1,304.1万-94.24%1,655.7万685.23%2.88亿-70.39%3,663.3万
已支付现金股息 -16.29%-7.52亿-0.03%-6.46亿-17.67%-6.46亿-70.08%-5.49亿-150.99%-3.23亿-18.65%-1.29亿-4.24%-1.08亿-0.77%-1.04亿0.07%-1.03亿---1.03亿
其他筹资费用净额 4,471,500.00%4,471.4万0.00%-1,000---1,000---------200.00%-1,000--1,000-------2,000----
融资活动现金净额 -419.22%-42.8亿1,121.41%13.41亿135.25%1.1亿65.51%-3.11亿-385.47%-9.03亿157.74%3.16亿-11.95%-5.48亿-129.73%-4.89亿2,569.16%16.46亿-101.85%-6,664.7万
现金净流量
期初现金流 38.92%26.77亿16.64%19.27亿-12.05%16.52亿-0.81%18.78亿-4.18%18.94亿-23.09%19.76亿7.50%25.7亿-20.21%23.91亿-33.16%29.96亿841.22%44.82亿
现金变动 -185.82%-6.44亿172.76%7.5亿221.43%2.75亿-1,382.10%-2.26亿81.53%-1,527.6万86.06%-8,270.3万-430.96%-5.93亿129.62%1.79亿59.27%-6.05亿-137.10%-14.86亿
现金变动之外的其他现金调整 ----------------0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000---1,000-------1,000
期末现金 -24.04%20.33亿38.92%26.77亿16.64%19.27亿-12.05%16.52亿-0.81%18.78亿-4.18%18.94亿-23.09%19.76亿7.50%25.7亿-20.21%23.91亿-33.16%29.96亿
自由现金流 731.05%37.02亿-455.73%-5.87亿1,967.56%1.65亿-99.10%797.7万297.62%8.87亿-181.69%-4.49亿-123.31%-1.59亿130.96%6.84亿-56.74%-22.08亿-430.53%-14.09亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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