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141A Trial Holdings

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延时20分钟行情休市中 05/31 15:00 (东京)
3003.56亿总市值32.52市盈率(静)

Trial Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-5.59%234.86亿
2,496.63%248.77亿
-10.38亿
扣除非现金调整前净利润
16.94%140.67亿
383.29%120.29亿
--24.89亿
非现金项目调整总额
-30.98%97.8亿
352.54%141.69亿
--31.31亿
-折旧与摊销
15.27%108.49亿
226.35%94.12亿
--28.84亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-55.71%2.91亿
16.90%6.57亿
--5.62亿
-联营企业份额
20.93%-3.74亿
35.65%-4.73亿
---7.35亿
-处置利润
--0
--0
--0
-其他非现金项目
-121.56%-9.86亿
988.81%45.73亿
--4.2亿
营运资本变动
72.67%-3.61亿
80.16%-13.21亿
---66.58亿
-应收款（增）减
115.77%3,500万
-431.34%-2.22亿
--6,700万
-存货（增）减
-186.10%-61.11亿
-228.62%-21.36亿
---6.5亿
-应付款（减）增
103.13%55.82亿
144.06%27.48亿
---62.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
107.77%1.33亿
-1,156.17%-17.11亿
--1.62亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
19.72%-1.14亿
-184.00%-1.42亿
-5,000万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-12.50%2,800万
77.78%3,200万
1,800万
已支付退税
-104.58%-49.55亿
-29.24%-24.22亿
-18.74亿
其他经营现金流入（流出）
0
-150.00%-100万
200万
经营活动现金净额
-17.45%184.45亿
859.48%223.44亿
---29.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-27.09%-156.73亿
-197.16%-123.32亿
---41.5亿
无形资产交易净额
-36.39%-8.47亿
-1,452.50%-6.21亿
---4,000万
业务交易净额
--0
52.89%-2.12亿
---4.5亿
投资产品交易净额
90.42%-1,600万
---1.67亿
--0
其他投资变动净额
-41.36%-2.29亿
-100.00%-1.62亿
---8,100万
投资活动现金净额
-24.24%-167.65亿
-185.83%-134.94亿
---47.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-28.47%-47.56亿
-99.25%-37.02亿
---18.58亿
普通股发行/回购的净额
33.02%-3.59亿
-664.21%-5.36亿
--9,500万
租赁融资增减
3.80%-7,600万
-259.09%-7,900万
---2,200万
其他筹资费用净额
0.00%-100万
-100.22%-100万
--4.49亿
融资活动现金净额
-20.24%-51.92亿
-223.20%-43.18亿
---13.36亿
现金净流量
期初现金流
20.62%274.32亿
-28.62%227.43亿
--318.63亿
现金变动
-177.49%-35.12亿
150.36%45.32亿
---89.99亿
汇率变动影响
-113.38%-2,100万
881.25%1.57亿
--1,600万
现金变动之外的其他现金调整
---100万
----
---1.37亿
期末现金
-12.88%238.98亿
20.62%274.32亿
--227.43亿
自由现金流
-81.88%17.01亿
231.55%93.89亿
---71.37亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -5.59%234.86亿2,496.63%248.77亿-10.38亿
扣除非现金调整前净利润 16.94%140.67亿383.29%120.29亿--24.89亿
非现金项目调整总额 -30.98%97.8亿352.54%141.69亿--31.31亿
-折旧与摊销 15.27%108.49亿226.35%94.12亿--28.84亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -55.71%2.91亿16.90%6.57亿--5.62亿
-联营企业份额 20.93%-3.74亿35.65%-4.73亿---7.35亿
-处置利润 --0--0--0
-其他非现金项目 -121.56%-9.86亿988.81%45.73亿--4.2亿
营运资本变动 72.67%-3.61亿80.16%-13.21亿---66.58亿
-应收款（增）减 115.77%3,500万-431.34%-2.22亿--6,700万
-存货（增）减 -186.10%-61.11亿-228.62%-21.36亿---6.5亿
-应付款（减）增 103.13%55.82亿144.06%27.48亿---62.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 107.77%1.33亿-1,156.17%-17.11亿--1.62亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 19.72%-1.14亿-184.00%-1.42亿-5,000万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -12.50%2,800万77.78%3,200万1,800万
已支付退税 -104.58%-49.55亿-29.24%-24.22亿-18.74亿
其他经营现金流入（流出） 0-150.00%-100万200万
经营活动现金净额 -17.45%184.45亿859.48%223.44亿---29.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -27.09%-156.73亿-197.16%-123.32亿---41.5亿
无形资产交易净额 -36.39%-8.47亿-1,452.50%-6.21亿---4,000万
业务交易净额 --052.89%-2.12亿---4.5亿
投资产品交易净额 90.42%-1,600万---1.67亿--0
其他投资变动净额 -41.36%-2.29亿-100.00%-1.62亿---8,100万
投资活动现金净额 -24.24%-167.65亿-185.83%-134.94亿---47.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -28.47%-47.56亿-99.25%-37.02亿---18.58亿
普通股发行/回购的净额 33.02%-3.59亿-664.21%-5.36亿--9,500万
租赁融资增减 3.80%-7,600万-259.09%-7,900万---2,200万
其他筹资费用净额 0.00%-100万-100.22%-100万--4.49亿
融资活动现金净额 -20.24%-51.92亿-223.20%-43.18亿---13.36亿
现金净流量
期初现金流 20.62%274.32亿-28.62%227.43亿--318.63亿
现金变动 -177.49%-35.12亿150.36%45.32亿---89.99亿
汇率变动影响 -113.38%-2,100万881.25%1.57亿--1,600万
现金变动之外的其他现金调整 ---100万-------1.37亿
期末现金 -12.88%238.98亿20.62%274.32亿--227.43亿
自由现金流 -81.88%17.01亿231.55%93.89亿---71.37亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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