(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 510.36%8.39亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.35%-739.2万 | ---- |
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.04%187.5万 | --0 |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.65%113万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.38%54.1万 | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.61%20.4万 | ---- |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 81.01%-344.6万 | --0 |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.01%-344.6万 | ---- |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.34%1,268.6万 | --0 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.34%1,268.6万 | ---- |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.25%1.75亿 | --0 |
-折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.35%1.73亿 | ---- |
-无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.37%151万 | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.91%8,932.2万 | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -837.66%-699.3万 | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.07%-235.8万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 190.05%10.97亿 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.51%-1.39亿 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.26%-1,004.5万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.96%-2.07亿 | ---- |
预付款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.06%532.6万 | ---- |
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.57%7.25亿 | --0 |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.33%-185.6万 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.08%-2,153.1万 | ---- |
经营活动现金净额 | -38.61%3.52亿 | -32.44%2.56亿 | 249.33%5.73亿 | 1,428.96%3.79亿 | -43.86%1.64亿 | -91.28%2,480.1万 | -59.59%2.92亿 | 43.00%2.84亿 | -7.58%7.24亿 | -56.80%1.99亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.35%739.2万 | ---- |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.81%8,907.7万 | ---- |
出售固定资产 | 617.34%507.61万 | 747.00%324.4万 | -57.37%70.76万 | -71.61%38.3万 | -68.05%165.98万 | 0.15%134.9万 | -81.28%519.46万 | --134.7万 | 701.68%2,774.6万 | ---- |
购买固定资产 | 17.17%-2.42亿 | 18.17%-1.35亿 | 49.47%-2.92亿 | 51.88%-1.65亿 | 11.98%-5.77亿 | -69.91%-3.43亿 | -153.65%-6.56亿 | ---2.02亿 | -41.29%-2.59亿 | ---- |
出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63万 | ---- |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.59%-6,000 | ---- |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,372.46%-4,398.5万 | ---- |
投资业务其他项目 | 99.16%-677.38万 | ---- | -13,461.72%-8.02亿 | ---- | 70.21%-591.12万 | ---592.1万 | ---1,984.46万 | ---- | ---- | ---- |
投资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | 77.73%-2.43亿 | 19.95%-1.32亿 | -87.86%-10.93亿 | 52.62%-1.65亿 | 13.27%-5.82亿 | -73.33%-3.48亿 | -277.26%-6.71亿 | -452.44%-2.01亿 | 54.11%-1.78亿 | 83.57%-3,634.7万 |
融资前现金净额 | 120.92%1.09亿 | -42.06%1.24亿 | -24.38%-5.19亿 | 166.30%2.14亿 | -10.36%-4.17亿 | -486.38%-3.23亿 | -169.32%-3.78亿 | -48.54%8,365.5万 | 37.97%5.46亿 | -32.03%1.63亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 114.44%9亿 | 139.24%5.32亿 | -84.75%4.2亿 | -85.00%2.22亿 | 49.42%27.53亿 | 10.51%14.82亿 | 13.01%18.42亿 | --13.41亿 | -23.68%16.3亿 | ---- |
偿还借款 | -30.94%-16.36亿 | 37.55%-6.27亿 | 36.65%-12.49亿 | -22.76%-10.04亿 | -36.43%-19.72亿 | 2.54%-8.18亿 | 17.32%-14.46亿 | ---8.39亿 | 25.29%-17.48亿 | ---- |
已付利息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.68%-1.1亿 | ---- |
已付股息-融资 | 12.02%-4,768.7万 | -30.37%-3,883.9万 | 33.92%-5,420.44万 | -25.00%-2,979.2万 | 7.83%-8,203.41万 | 22.90%-2,383.4万 | ---8,900.11万 | ---3,091.4万 | ---- | ---- |
吸收投资所得 | --2.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.75亿 | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | 210.11%4.73亿 | -79.41%4,038.1万 | 178.44%1.53亿 | 540.80%1.96亿 | -9.58%-1.94亿 | -28.75%-4,450万 | -7,754.20%-1.77亿 | ---3,456.4万 | 85.03%-225.9万 | ---- |
融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 92.10%-5,775.9万 | 84.83%-9,325.6万 | -245.12%-7.31亿 | -203.08%-6.15亿 | -54.42%5.04亿 | 36.48%5.96亿 | 578.36%11.06亿 | 444.93%4.37亿 | 25.00%-2.31亿 | 139.19%8,020万 |
汇率影响 | -128.16%-569.88万 | -96.45%-33.2万 | 1,657.49%2,023.74万 | -2,212.50%-16.9万 | -116.99%-129.94万 | -33.33%8,000 | ---59.88万 | --1.2万 | ---- | ---- |
影响现金净额其他项目 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | 103.67%4,519.58万 | 107.63%3,057.6万 | -1,545.29%-12.3亿 | -246.66%-4.01亿 | -88.28%8,513.02万 | -47.52%2.73亿 | 130.93%7.27亿 | 114.49%5.21亿 | 259.96%3.15亿 | 603.01%2.43亿 |
期初现金 | -89.47%1.45亿 | -89.47%1.45亿 | 6.60%13.75亿 | 6.64%13.75亿 | 128.98%12.9亿 | 128.89%12.9亿 | 126.50%5.63亿 | 126.50%5.63亿 | 54.19%2.49亿 | 54.19%2.49亿 |
期末现金 | 31.23%1.9亿 | -82.01%1.75亿 | -89.47%1.45亿 | -37.65%9.74亿 | 6.60%13.75亿 | 44.16%15.63亿 | 128.98%12.9亿 | 120.57%10.84亿 | 126.50%5.63亿 | 150.96%4.91亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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审计意见 | 保留意见 | -- | 保留意见 | -- | 保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
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FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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