(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---114.1万 | ---- | ---- | --1,107.6万 | 20.69%1,107.6万 | ---- | 6.50%917.7万 | ---- | 115.26%861.7万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---86.3万 | ---- | ---- | ---125.3万 | -79.00%-125.3万 | ---- | 12.39%-70万 | ---- | -34.29%-79.9万 |
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-9.5万 | --0 | 0.00%-9.5万 | --0 | 0.00%-9.5万 |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-9.5万 | ---- | 0.00%-9.5万 | ---- | 0.00%-9.5万 |
重估盈余: | --0 | --84.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-投资物业公平值(增)减 | ---- | --19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | --65.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | --0 | --12.8万 | --0 | --0 | --17.8万 | -1.11%17.8万 | --0 | 336.84%18万 | --0 | -120.99%-7.6万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | --12.8万 | ---- | ---- | --17.8万 | -1.11%17.8万 | ---- | 336.84%18万 | ---- | -120.99%-7.6万 |
折旧及摊销: | --0 | --247.8万 | --0 | --0 | --228万 | -11.53%228万 | --0 | 46.75%257.7万 | --0 | 31.73%175.6万 |
-折旧 | ---- | --233.7万 | ---- | ---- | --214.9万 | -12.50%214.9万 | ---- | 50.40%245.6万 | ---- | 39.57%163.3万 |
-无形资产摊销 | ---- | --14.1万 | ---- | ---- | --13.1万 | 8.26%13.1万 | ---- | -1.63%12.1万 | ---- | 43.02%12.3万 |
财务费用 | ---- | --61.5万 | ---- | ---- | --52.3万 | 4.18%52.3万 | ---- | 11.31%50.2万 | ---- | -64.85%45.1万 |
经营调整特殊项目 | ---- | --153.1万 | ---- | ---- | ---31.2万 | 93.04%-21.7万 | ---- | -168.71%-311.7万 | ---- | -102.08%-116万 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --359.4万 | --0 | --0 | --1,249.2万 | 46.55%1,249.2万 | --0 | -1.96%852.4万 | --0 | 440.34%869.4万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---105.1万 | ---- | ---- | ---57.4万 | -8.30%-57.4万 | ---- | 46.57%-53万 | ---- | -489.02%-99.2万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---1,609.9万 | ---- | ---- | ---1,305.5万 | 13.85%-1,305.5万 | ---- | -1,106.24%-1,515.4万 | ---- | 134.41%150.6万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---294.4万 | ---- | ---- | --407.5万 | 905.34%407.5万 | ---- | -111.45%-50.6万 | ---- | 183.21%441.8万 |
按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | ---296.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | --0 | ---1,946.1万 | --0 | --0 | --293.8万 | 138.33%293.8万 | --0 | -156.26%-766.6万 | --0 | 1,529.80%1,362.6万 |
其他税项 | ---- | ---238.2万 | ---- | ---- | ---297.3万 | -156.07%-297.3万 | ---- | -689.34%-116.1万 | ---- | 200.51%19.7万 |
经营活动现金净额 | -44.20%900.4万 | ---2,184.3万 | 756.07%1,613.7万 | -1,516.87%-2,670.8万 | ---3.5万 | 99.60%-3.5万 | 121.84%188.5万 | -163.86%-882.7万 | -255.56%-863.2万 | 1,303.05%1,382.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | --86.3万 | ---- | ---- | --125.3万 | 79.00%125.3万 | ---- | -12.39%70万 | ---- | 34.29%79.9万 |
受限制现金(增)减 | ---- | ---31.6万 | ---- | ---- | ---368.6万 | -1,743.00%-368.6万 | ---- | 79.38%-20万 | ---- | -5.21%-97万 |
存款减少(增加) | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---1.2万 | -110.53%-1.2万 | ---- | 400.00%11.4万 | ---- | 99.20%-3.8万 |
出售固定资产 | ---- | --29.1万 | ---- | ---- | --6.3万 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | --8.5万 |
购买固定资产 | ---- | ---156.7万 | ---- | ---- | ---153.7万 | 4.47%-153.7万 | ---- | 70.10%-160.9万 | ---- | -705.54%-538.1万 |
出售无形资产 | ---- | --60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买无形资产 | ---- | ---60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.8万 | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---261.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.83%113.2万 |
投资业务现金净额 | 94.51%-16.4万 | ---335.2万 | -959.22%-298.7万 | -1,700.00%-507.6万 | ---391.9万 | -2,114.12%-391.9万 | 0.00%-28.2万 | 95.95%-17.7万 | 71.25%-28.2万 | 0.84%-437.3万 |
融资前现金净额 | -32.78%884万 | ---2,519.5万 | 720.34%1,315万 | -2,082.78%-3,178.4万 | ---395.4万 | 56.09%-395.4万 | 117.98%160.3万 | -195.28%-900.4万 | -295.14%-891.4万 | 269.99%945万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,362.8万 | --2,362.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.9万 | 6.35%-5.9万 | ---- | -90.91%-6.3万 | ---- | 96.28%-3.3万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85万 | ---85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | --56.3万 | ---- | ---- | --70.8万 | -25.79%70.8万 | ---- | 428.97%95.4万 | ---- | -192.95%-29万 |
融资业务现金净额 | ---51.7万 | --56.3万 | --0 | -157.93%-24.1万 | --2,342.7万 | 2,529.29%2,342.7万 | --41.6万 | 375.85%89.1万 | --0 | -101.74%-32.3万 |
汇率影响 | -74.29%56.1万 | --365.1万 | --218.2万 | ---- | ---37.4万 | -164.26%-37.4万 | ---- | --58.2万 | ---- | ---- |
现金净额 | -36.71%832.3万 | ---2,463.2万 | 551.31%1,315万 | -1,686.18%-3,202.5万 | --1,947.3万 | 340.02%1,947.3万 | 122.65%201.9万 | -188.89%-811.3万 | -295.14%-891.4万 | -29.93%912.7万 |
期初现金 | 102.48%2,900.1万 | --4,998.2万 | -53.62%1,432.3万 | 61.84%4,998.2万 | --3,088.3万 | -19.60%3,088.3万 | -19.60%3,088.3万 | 31.16%3,841.4万 | 31.16%3,841.4万 | 80.11%2,928.7万 |
期末现金 | 27.75%3,788.5万 | --2,900.1万 | -9.87%2,965.5万 | -45.42%1,795.7万 | --4,998.2万 | 61.84%4,998.2万 | 11.53%3,290.2万 | -19.60%3,088.3万 | -12.86%2,950万 | 31.16%3,841.4万 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 保留意见 |
会计师事务所 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 开元信德会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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