(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 194.44%16.99亿 | -184.00%-16.17亿 | -572.65%-22.81亿 | -142.91%-14.53亿 | -746.03%-17.99亿 | 55.80%19.25亿 | -59.07%4.83亿 | 1,072.27%33.87亿 | 252.05%2.79亿 | 53.86%12.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | -99.77%1,650 | 2,088.91%12.95万 | 4,023.69%79.79万 | 4,962.92%2.24万 | 114.84%70.85万 | -95.29%5,915.93 | 42.97%1.94万 | -95.07%442.48 | --32.98万 | 280.73%12.57万 |
购买固定资产 | 24.81%-245.82万 | 58.93%-2,849.25万 | 52.34%-2,200.25万 | -45.78%-2,022.06万 | -86.71%-326.93万 | 71.49%-6,937.37万 | 83.65%-4,616.96万 | 94.19%-1,387.05万 | ---175.1万 | -2,023.79%-2.43亿 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,560.77 |
收回投资所得现金 | 983.88%19.61亿 | 161.02%157.52亿 | 132.08%114.79亿 | 137.70%70.75亿 | -74.58%1.81亿 | 82.46%60.35亿 | 97.25%49.46亿 | 97.90%29.76亿 | --7.12亿 | -31.60%33.07亿 |
投资支付现金 | -861.66%-22.86亿 | -167.75%-156.19亿 | -136.37%-116.1亿 | -140.47%-72.29亿 | 70.05%-2.38亿 | -87.09%-58.33亿 | -104.42%-49.12亿 | -93.43%-30.06亿 | ---7.94亿 | 39.51%-31.18亿 |
投资业务其他项目 | 285.46%775.78万 | 1.87%1,735.21万 | -4.63%893.76万 | 3,313.30%716.73万 | 3,263.26%201.26万 | -41.51%1,703.44万 | -46.84%937.11万 | 39.00%21万 | --5.98万 | 44.83%2,912.45万 |
投资业务现金净额 | -457.45%-3.2亿 | -18.15%1.22亿 | -5,195.26%-1.44亿 | -284.63%-1.67亿 | 31.01%-5,732.59万 | 702.37%1.49亿 | 98.23%-271.3万 | 84.94%-4,348万 | 77.98%-8,308.83万 | 92.03%-2,472.47万 |
融资前现金净额 | 174.31%13.8亿 | -172.09%-14.95亿 | -605.26%-24.25亿 | -148.47%-16.21亿 | -1,050.00%-18.57亿 | 71.28%20.74亿 | -53.22%4.8亿 | 1,452,520.93%33.43亿 | 165.53%1.95亿 | 145.78%12.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | --500万 | 59.02%7,950.93万 | --7,950.93万 | --4,973.52万 | ---- | -79.15%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 360.80%2.4亿 |
偿还借款 | 0.00%-699.27万 | 25.94%-5,774.51万 | -139.51%-5,075.23万 | -4.87%-1,398.55万 | 0.00%-699.27万 | 37.61%-7,797.1万 | 68.83%-2,118.99万 | -21.28%-1,333.55万 | ---699.27万 | -149.96%-1.25亿 |
已付股息-融资 | 97.88%-65.98万 | -465.31%-3,383.25万 | -619.39%-3,352.07万 | -898.77%-3,145.84万 | -2,319.49%-3,119.2万 | 88.46%-598.48万 | 90.81%-465.96万 | 93.31%-314.97万 | ---128.92万 | -426.76%-5,184.52万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.74亿 | --1.74亿 | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | -224.89%-1,258.97万 | 111.17%227.95万 | 295.37%671.56万 | -61.24%2,186.8万 | 187.66%1,008.08万 | -12.12%-2,041.12万 | 54.38%-343.74万 | 42.83%5,642.57万 | --350.44万 | -255.12%-1,820.5万 |
融资业务现金净额 | 45.76%-1,524.22万 | -108.17%-978.87万 | -98.65%195.19万 | -34.50%2,615.93万 | -488.25%-2,810.39万 | 167.31%1.2亿 | 127.77%1.45亿 | -69.50%3,994.05万 | -102.64%-477.75万 | 1,036.01%4,482.38万 |
汇率影响 | 106.45%22万 | -93.69%103.55万 | -75.54%456万 | -47.48%509.91万 | -89.78%-341万 | 475.23%1,642.26万 | 427.36%1,864.13万 | 486.99%970.91万 | ---179.68万 | 70.72%-437.67万 |
现金净额 | 172.27%13.65亿 | -168.05%-15.04亿 | -475.82%-24.18亿 | -146.84%-15.89亿 | -1,099.76%-18.88亿 | 76.63%22.1亿 | -40.63%6.43亿 | 2,537.04%33.93亿 | 263.36%1.89亿 | 159.79%12.51亿 |
期初现金 | -24.20%48.12亿 | 53.83%63.16亿 | 53.83%63.16亿 | 53.83%63.16亿 | 54.61%63.49亿 | 43.83%41.06亿 | 43.83%41.06亿 | 43.83%41.06亿 | --41.06亿 | 20.30%28.55亿 |
期末现金 | 38.49%61.77亿 | -23.81%48.12亿 | -17.92%38.98亿 | -36.97%47.27亿 | 3.85%44.6亿 | 53.83%63.16亿 | 20.59%47.5亿 | 151.35%74.99亿 | 3,815.02%42.95亿 | 43.83%41.06亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据