(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 0.59%7.25亿 | -1.66%23.94亿 | 5.88%23.73亿 | 7.03%15.82亿 | 19.25%7.21亿 | -2.85%24.34亿 | 11.37%22.41亿 | 16.64%14.78亿 | -4.69%6.05亿 | -1.96%25.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | 1,463.89%1,044.32万 | 197.30%1,203.25万 | 70.57%786.97万 | 261.64%496.46万 | 21.95%66.78万 | -52.30%404.73万 | -53.26%461.38万 | -78.96%137.28万 | 837.26%54.76万 | -40.98%848.46万 |
购买固定资产 | -44.00%-1.37亿 | -49.46%-10.61亿 | 16.69%-4.14亿 | 34.91%-2.66亿 | 53.77%-9,511.73万 | 46.51%-7.1亿 | 49.11%-4.96亿 | 17.72%-4.08亿 | -41.04%-2.06亿 | -9.71%-13.27亿 |
出售附属公司 | ---- | --1,071.26万 | --1,071.26万 | --1,071.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | -6.77%5.65亿 | 97.08%18.36亿 | 97.94%17.41亿 | 1,769.12%6.36亿 | 12,010.00%6.06亿 | 8.76%9.32亿 | 465.61%8.8亿 | 580.00%3,400万 | 0.00%500万 | -22.63%8.57亿 |
投资支付现金 | -67.11%-1.15亿 | -300.78%-36.04亿 | -175.65%-11.76亿 | -173.30%-11.66亿 | -200.00%-6,900万 | 41.04%-8.99亿 | 69.11%-4.27亿 | 60.50%-4.27亿 | 90.36%-2,300万 | 16.45%-15.25亿 |
投资业务其他项目 | --1.11亿 | -67.76%6,739.73万 | -77.79%4,644.3万 | 150.96%3,060.55万 | ---- | 64.47%2.09亿 | 69.40%2.09亿 | -39.53%1,219.55万 | ---- | -14.99%1.27亿 |
投资业务现金净额 | -1.91%4.34亿 | -489.54%-27.39亿 | 27.27%2.17亿 | 4.77%-7.49亿 | 298.06%4.42亿 | 75.02%-4.65亿 | 108.24%1.7亿 | 49.03%-7.87亿 | 39.13%-2.23亿 | -5.45%-18.61亿 |
融资前现金净额 | -0.36%11.59亿 | -117.55%-3.46亿 | 7.39%25.9亿 | 20.48%8.32亿 | 204.87%11.63亿 | 205.27%19.7亿 | 4,481.41%24.12亿 | 349.39%6.91亿 | 42.47%3.82亿 | -18.47%6.45亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | --2亿 | 198.67%20.01亿 | -96.08%2,000万 | ---- | ---- | -49.17%6.7亿 | -51.06%5.1亿 | -65.33%1.9亿 | 8.33%1.3亿 | -11.13%13.18亿 |
偿还借款 | -63.14%-2.04亿 | -145.23%-27.61亿 | -0.84%-8.61亿 | -31.89%-5.82亿 | -52.62%-1.25亿 | -25.29%-11.26亿 | -40.81%-8.54亿 | -32.93%-4.41亿 | -190.63%-8,210万 | 35.03%-8.98亿 |
已付股息-融资 | 23.37%-4,979.88万 | -3.51%-6.35亿 | -5.93%-5.78亿 | 21.05%-1.27亿 | 19.43%-6,498.25万 | 9.28%-6.13亿 | 7.95%-5.46亿 | -3.77%-1.61亿 | -5.47%-8,065.6万 | 17.24%-6.76亿 |
融资业务其他项目 | ---- | 4.95%-1,758.7万 | 5.92%-985.29万 | 5.45%-887.49万 | ---- | -116.57%-1,850.27万 | -58.31%-1,047.26万 | -338.13%-938.65万 | ---- | -7.38%-854.36万 |
融资业务现金净额 | 71.50%-5,422.38万 | -29.83%-14.12亿 | -58.79%-14.29亿 | -70.29%-7.18亿 | -480.92%-1.9亿 | -310.65%-10.87亿 | -449.86%-9亿 | -817.63%-4.22亿 | -352.13%-3,275.6万 | 63.45%-2.65亿 |
汇率影响 | 109.84%8.84万 | -88.57%54.45万 | -78.03%133.81万 | -22.40%213.14万 | -216.65%-89.88万 | 461.47%476.19万 | 2,173.16%609.07万 | 577.30%274.67万 | -180.28%-28.38万 | 45.48%-131.74万 |
现金净额 | 13.67%11.05亿 | -298.03%-17.57亿 | -23.41%11.63亿 | -57.19%1.16亿 | 178.92%9.72亿 | 133.99%8.87亿 | 793.24%15.18亿 | 224.27%2.72亿 | 23.96%3.49亿 | 487.06%3.79亿 |
期初现金 | -50.98%16.89亿 | 34.67%34.46亿 | 34.67%34.46亿 | 34.67%34.46亿 | 34.67%34.46亿 | 17.39%25.59亿 | 17.39%25.59亿 | 17.39%25.59亿 | 17.39%25.59亿 | 3.05%21.8亿 |
期末现金 | -36.76%27.94亿 | -50.98%16.89亿 | 13.04%46.09亿 | 25.84%35.62亿 | 51.96%44.18亿 | 34.67%34.46亿 | 107.92%40.77亿 | 44.36%28.31亿 | 18.14%29.07亿 | 17.39%25.59亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
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