(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 1.14%498.87亿 | -7.27%1,378.63亿 | 0.35%1,109.92亿 | -4.11%852.59亿 | -6.43%493.24亿 | 37.14%1,486.64亿 | 47.98%1,106.1亿 | 50.44%889.14亿 | 46.21%527.15亿 | 0.32%1,084.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | -67.65%1,100万 | 66.06%1.81亿 | 404.76%1.06亿 | 323.53%7,200万 | 1,600.00%3,400万 | 319.23%1.09亿 | 90.91%2,100万 | 112.50%1,700万 | -60.00%200万 | 23.81%2,600万 |
购买固定资产 | -103.85%-9.52亿 | 56.16%-39.88亿 | 71.69%-18.99亿 | 82.85%-10.16亿 | 91.63%-4.67亿 | -146.66%-90.97亿 | -268.92%-67.07亿 | -389.10%-59.23亿 | -1,312.15%-55.78亿 | -1.65%-36.88亿 |
出售附属公司 | 17.95%4,600万 | 5.57%25.59亿 | 8.97%23.45亿 | -20.07%17.16亿 | 3,800.00%3,900万 | -33.52%24.24亿 | -40.93%21.52亿 | -40.94%21.47亿 | -99.97%100万 | 1,046.54%36.46亿 |
收购附属公司 | ---1,100万 | 24.91%-12.69亿 | -1,376.52%-67.92亿 | -237.78%-7.6亿 | ---- | 73.46%-16.9亿 | 86.54%-4.6亿 | 91.02%-2.25亿 | 88.38%-2.25亿 | ---63.68亿 |
收回投资所得现金 | 1.90%1,799.72亿 | 13.88%5,573.01亿 | 46.76%4,418.07亿 | 82.76%3,312.99亿 | 99.12%1,766.23亿 | 18.59%4,893.9亿 | 8.33%3,010.41亿 | -0.71%1,812.8亿 | -2.41%887.01亿 | --4,126.71亿 |
投资支付现金 | 5.76%-1,955.67亿 | -8.71%-7,888.28亿 | -20.96%-5,906.38亿 | -25.74%-4,057.94亿 | -22.84%-2,075.11亿 | -34.14%-7,256.55亿 | -22.55%-4,882.9亿 | -21.19%-3,227.19亿 | -42.78%-1,689.29亿 | -170.01%-5,409.76亿 |
投资业务其他项目 | -8.83%171.18亿 | -2.80%726.87亿 | 0.58%549.99亿 | 2.37%389.88亿 | 0.87%187.76亿 | 9.02%747.83亿 | 9.92%546.83亿 | 9.90%380.84亿 | 16.84%186.14亿 | --685.95亿 |
投资业务现金净额 | 104.93%6.17亿 | 4.94%-1,613.57亿 | 27.25%-1,000.72亿 | 66.93%-354.95亿 | 81.45%-125.06亿 | -156.81%-1,697.36亿 | -90.01%-1,375.6亿 | -118.53%-1,073.39亿 | -562.55%-674.14亿 | 51.43%-660.94亿 |
融资前现金净额 | 37.17%505.04亿 | -11.49%-234.94亿 | 140.52%109.2亿 | 370.09%497.64亿 | 350.48%368.18亿 | -149.80%-210.72亿 | -1,246.81%-269.5亿 | -284.53%-184.25亿 | -156.80%-146.99亿 | 251.09%423.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
偿还借款 | -704.50%-32.18亿 | 16.26%-107.82亿 | 22.33%-100亿 | -6.95%-50亿 | 83.24%-4亿 | -13.54%-128.75亿 | -120.09%-128.75亿 | -15.43%-46.75亿 | 4.52%-23.87亿 | -395.20%-113.4亿 |
发行债券 | ---- | --99.98亿 | --99.98亿 | --99.98亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融资 | 3.32%-7.86亿 | 21.41%-124.44亿 | 4.13%-117.43亿 | -688.62%-110.17亿 | -4.90%-8.13亿 | -0.80%-158.35亿 | 17.76%-122.49亿 | 90.08%-13.97亿 | 13.31%-7.75亿 | -39.10%-157.1亿 |
吸收投资所得 | ---- | 27,802.33%119.98亿 | ---- | ---- | ---- | 26.47%4,300万 | 26.47%4,300万 | ---- | ---- | 114.85%3,400万 |
融资业务其他项目 | 21.79%-237.17亿 | -92.08%45.24亿 | -126.60%-124.48亿 | -280.29%-381.24亿 | -307.31%-303.25亿 | 1,412.24%571.48亿 | 441.65%467.93亿 | 54.53%211.46亿 | 176.17%146.28亿 | -133.00%-43.55亿 |
融资业务现金净额 | 6.15%-277.21亿 | -88.43%32.94亿 | -211.43%-241.93亿 | -392.84%-441.43亿 | -357.61%-295.38亿 | 190.79%284.81亿 | 279.87%217.12亿 | 438.74%150.74亿 | 150.74%114.66亿 | -246.27%-313.71亿 |
汇率影响 | 106.98%900万 | -83.05%1.31亿 | -59.22%2.41亿 | 12.87%3.77亿 | -214.63%-1.29亿 | 1,042.68%7.73亿 | 3,210.53%5.91亿 | 1,292.86%3.34亿 | -341.18%-4,100万 | 93.29%-8,200万 |
现金净额 | 218.72%227.92亿 | -345.28%-200.69亿 | -180.44%-130.32亿 | 298.81%59.98亿 | 318.42%71.51亿 | -24.66%81.82亿 | 52.29%-46.47亿 | -154.78%-30.17亿 | -199.27%-32.74亿 | 239.61%108.6亿 |
期初现金 | -37.30%337.4亿 | 17.93%538.09亿 | 17.93%538.09亿 | 17.93%538.09亿 | 17.93%538.1亿 | 31.24%456.27亿 | 31.24%456.27亿 | 31.24%456.27亿 | 31.24%456.28亿 | -18.28%347.67亿 |
期末现金 | -7.27%565.32亿 | -37.30%337.4亿 | -0.50%407.77亿 | 40.36%598.07亿 | 43.93%609.61亿 | 17.93%538.09亿 | 63.74%409.8亿 | 5.80%426.1亿 | 11.27%423.54亿 | 31.24%456.27亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
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