(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 200.84%4.64亿 | 30.44%4.57亿 | -66.30%1.54亿 | 12.24%3.51亿 | 31.16%4.58亿 | 54.71%3.12亿 | -36.28%3.49亿 | -28.16%2.02亿 | 98.09%5.48亿 | --2.81亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 26.95%-2,070.5万 | ---- | 17.72%-2,834.5万 | ---- | 29.15%-3,444.8万 | ---- | -5.28%-4,861.9万 | ---- | -380.33%-4,617.9万 | ---- |
利息支出-调整 | 10.84%7,964.1万 | ---- | 239.79%7,185.3万 | ---- | 57.91%2,114.6万 | ---- | 43.63%1,339.1万 | ---- | --932.3万 | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | -213.23%-494.8万 | ---- | -56.79%437万 | ---- | --1,011.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | -108.44%-612.4万 | --0 | 247.40%7,255.3万 | --0 | -470.57%-4,922.3万 | --0 | -382.22%-862.7万 | --0 | ---178.9万 | --0 |
-其他公平值变动 | -108.44%-612.4万 | ---- | 247.40%7,255.3万 | ---- | -470.57%-4,922.3万 | ---- | -382.22%-862.7万 | ---- | ---178.9万 | ---- |
出售资产损(益): | 117.43%106.6万 | --0 | -305,850.00%-611.5万 | --0 | 103.77%2,000 | --0 | -101.79%-5.3万 | --0 | 975.72%296.9万 | --0 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---434.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -96.91%106.6万 | ---- | 1,727,050.00%3,454.3万 | ---- | 103.77%2,000 | ---- | -101.80%-5.3万 | ---- | 968.12%294.8万 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---3,631万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 9.48%2.86亿 | --0 | 54.10%2.61亿 | --0 | 30.19%1.7亿 | --0 | 15.76%1.3亿 | --0 | 166.26%1.13亿 | --0 |
-折旧 | 8.48%2.4亿 | ---- | 51.85%2.21亿 | ---- | 29.29%1.46亿 | ---- | 13.23%1.13亿 | ---- | 241.40%9,939.5万 | ---- |
-其他折旧及摊销 | 14.99%4,648.7万 | ---- | 67.68%4,042.7万 | ---- | 35.87%2,411万 | ---- | 34.89%1,774.5万 | ---- | -0.01%1,315.5万 | ---- |
汇兑损(益) | 57.67%-398.8万 | ---- | 28.20%-942.2万 | ---- | 68.91%-1,312.2万 | ---- | ---4,220.4万 | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | 59.92%5,170.9万 | ---- | -56.50%3,233.4万 | ---- | 1.17%7,433.4万 | ---- | 169.65%7,347.1万 | ---- | --2,724.7万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 53.20%8.47亿 | 30.44%4.57亿 | -13.11%5.53亿 | 12.24%3.51亿 | 36.33%6.36亿 | 54.71%3.12亿 | -28.41%4.67亿 | -28.16%2.02亿 | 110.66%6.52亿 | --2.81亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 101.62%11.7万 | ---- | -53.47%-723.6万 | ---- | -360.93%-471.5万 | ---- | 116.20%180.7万 | ---- | -621.12%-1,115.2万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | -178.17%-2,541.8万 | -181.08%-1,011.9万 | 116.98%3,251.8万 | 94.92%-360万 | -221.08%-1.92亿 | -78.78%-7,091.7万 | -13.83%-5,966万 | -35,316.96%-3,966.7万 | 40.48%-5,241.3万 | ---11.2万 |
应付帐款增加(减少) | -70.69%2,512.5万 | -712.31%-2,482.3万 | 273.05%8,571.2万 | 168.95%405.4万 | 0.28%-4,953.1万 | 76.27%-588万 | -391.00%-4,967万 | -147.60%-2,477.8万 | -106.01%-1,011.6万 | --5,205.4万 |
经营业务现金收入 | 27.56%8.47亿 | 20.31%4.22亿 | 70.00%6.64亿 | 49.04%3.51亿 | 8.71%3.91亿 | 71.38%2.35亿 | -37.88%3.59亿 | -58.72%1.37亿 | 47.61%5.78亿 | --3.33亿 |
其他税项 | -32.93%-1.62亿 | ---- | -159.46%-1.22亿 | ---- | 8.05%-4,709.8万 | ---- | 59.28%-5,122万 | ---- | -255.52%-1.26亿 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | -9.64%-8,544.7万 | ---- | -27.65%-7,793.7万 | ---- | -1.94%-6,105.3万 | ---- | 28.55%-5,989.4万 | ---- | ---8,382.2万 |
经营活动现金净额 | 26.35%6.84亿 | 23.36%3.37亿 | 57.73%5.42亿 | 56.53%2.73亿 | 11.50%3.43亿 | 125.03%1.74亿 | -31.94%3.08亿 | -68.88%7,751.4万 | 26.97%4.53亿 | 72.07%2.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -31.47%2,084万 | 6.53%1,556.1万 | -11.23%3,041万 | 26.57%1,460.7万 | -29.54%3,425.8万 | 137.13%1,154.1万 | 294.60%4,861.9万 | -55.79%486.7万 | 407.45%1,232.1万 | 1,901.64%1,100.9万 |
应收贷款(增)减 | 109.68%259万 | 78.52%-557.7万 | 90.59%-2,676.4万 | 83.65%-2,596.9万 | -603.07%-2.84亿 | -257.42%-1.59亿 | -127.25%-4,045.5万 | -133.39%-4,443.5万 | 145.66%1.48亿 | 150.88%1.33亿 |
存款减少(增加) | -112.49%-2,619.2万 | -292.82%-3,856.4万 | -44.27%2.1亿 | -95.35%2,000万 | -79.87%3.76亿 | 11.50%4.3亿 | --18.7亿 | --3.85亿 | ---- | ---- |
出售固定资产 | 11,673.71%4,120.8万 | 50.65%23.2万 | -84.03%35万 | 2,100.00%15.4万 | 1,235.98%219.1万 | --7,000 | 16.31%16.4万 | ---- | 571.43%14.1万 | --701.8万 |
购买固定资产 | 82.89%-1.64亿 | 89.69%-9,585.9万 | -1,236.70%-9.59亿 | -3,839.00%-9.3亿 | 65.76%-7,177.3万 | 61.37%-2,359.9万 | -294.61%-2.1亿 | -100.02%-6,109万 | -153.21%-5,312.6万 | -62.44%-3,054.2万 |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,721.7万 | ---- | ---- | ---- |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,634万 | ---1,634万 |
收购附属公司 | 91.89%-7,090.4万 | -238.83%-4,662.4万 | 30.58%-8.74亿 | --3,358.3万 | -338.10%-12.59亿 | ---- | ---2.87亿 | ---- | ---- | ---1.5亿 |
收回投资所得现金 | -28.95%10.24亿 | -636.39%-13.47亿 | 38.29%14.41亿 | -47.25%2.51亿 | 40.67%10.42亿 | 101.83%4.76亿 | -95.69%7.41亿 | -19.49%2.36亿 | --171.82亿 | --2.93亿 |
投资支付现金 | -2.12%-12.03亿 | 56.30%-4.4亿 | 16.22%-11.78亿 | -38.75%-10.07亿 | -53.99%-14.06亿 | -163.51%-7.26亿 | 95.38%-9.13亿 | -3.77%-2.76亿 | -23,147.47%-197.63亿 | ---2.66亿 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---2,168.1万 | ---2,168.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.17亿 | ---- |
投资业务现金净额 | 72.78%-3.75亿 | -17.60%-19.58亿 | 12.03%-13.78亿 | -18,768.53%-16.65亿 | -235.96%-15.66亿 | -96.36%891.9万 | 142.57%11.52亿 | 1,442.31%2.45亿 | -597.41%-27.06亿 | 93.48%-1,825.7万 |
融资前现金净额 | 137.01%3.09亿 | -16.47%-16.21亿 | 31.62%-8.36亿 | -859.20%-13.92亿 | -183.75%-12.23亿 | -43.16%1.83亿 | 164.79%14.6亿 | 39.75%3.23亿 | -7,038.45%-22.53亿 | 270.89%2.31亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -66.28%6.42亿 | -70.32%5.92亿 | 3,133.38%19.04亿 | 2,589,698.70%19.94亿 | -73.73%5,889.7万 | -99.73%7.7万 | 533.74%2.24亿 | 25.14%2,819.1万 | -66.00%3,537.3万 | -75.82%2,252.7万 |
偿还借款 | 18.24%-7.27亿 | 38.79%-4.44亿 | -2,486.82%-8.89亿 | -6,656.15%-7.25亿 | -108.19%-3,435.7万 | 59.82%-1,073.5万 | 98.26%-1,650.3万 | 96.97%-2,671.9万 | ---9.46亿 | ---8.81亿 |
发行股份 | 1,093.22%10亿 | --10亿 | -92.06%8,377.2万 | ---- | --10.56亿 | --10.56亿 | ---- | ---- | 171.75%30.77亿 | --26.74亿 |
已付利息-融资 | -107.03%-1.82亿 | -51.99%-3,699.2万 | -323.23%-8,793.5万 | -175.17%-2,433.9万 | -55.16%-2,077.7万 | -70.42%-884.5万 | -43.63%-1,339.1万 | -18.36%-519万 | ---932.3万 | ---438.5万 |
已付股息-融资 | 92.61%-1,324.2万 | ---1,050.4万 | -978.81%-1.79亿 | ---- | 89.78%-1,660.3万 | ---- | 50.42%-1.62亿 | ---- | -164.43%-3.28亿 | 82.90%-913.6万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | --98万 | --98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | -198,316.56%-16.05亿 | ---60.2万 | 98.48%-80.9万 | ---- | 11.57%-5,327.2万 | 71.85%-1,231.9万 | 57.75%-6,024.1万 | 59.52%-4,376.9万 | -4,435.59%-1.43亿 | -3,338.99%-1.08亿 |
融资业务其他项目 | 82.53%-6,506.8万 | 88.75%-4,189.9万 | -981.06%-3.72亿 | -1,271.62%-3.72亿 | -26.88%-3,444.4万 | -113.25%-2,714.7万 | 30.40%-2,714.7万 | -6.77%-1,273万 | 88.60%-3,900.5万 | -3,157.65%-1,192.3万 |
融资业务现金净额 | -306.56%-9.5亿 | 21.11%10.58亿 | -51.82%4.6亿 | -12.39%8.73亿 | 1,818.28%9.55亿 | 1,755.08%9.97亿 | -103.37%-5,558.2万 | -103.58%-6,021.7万 | 114.72%16.47亿 | 4,544.69%16.82亿 |
汇率影响 | -85.65%238.5万 | -53.17%394万 | 319.94%1,661.9万 | 230.58%841.3万 | 61.23%-755.6万 | -354.36%-644.3万 | -1,251.27%-1,949.1万 | --253.3万 | --169.3万 | ---- |
现金净额 | -70.50%-6.41亿 | -8.65%-5.64亿 | -40.45%-3.76亿 | -143.97%-5.19亿 | -119.06%-2.68亿 | 349.76%11.8亿 | 331.65%14.04亿 | -86.29%2.62亿 | -182.42%-6.06亿 | 2,035.08%19.13亿 |
期初现金 | -21.27%13.3亿 | -21.27%13.3亿 | -14.01%16.89亿 | -14.01%16.89亿 | 238.92%19.65亿 | 238.92%19.65亿 | -51.05%5.8亿 | -51.05%5.8亿 | 163.45%11.84亿 | 163.45%11.84亿 |
期末现金 | -48.02%6.91亿 | -34.67%7.7亿 | -21.27%13.3亿 | -62.43%11.79亿 | -14.01%16.89亿 | 271.57%31.38亿 | 238.92%19.65亿 | -72.73%8.45亿 | -51.09%5.8亿 | 783.31%30.97亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及银行结余 | -52.58%6.24亿 | ---- | --13.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等值项目结余 | -52.58%6.24亿 | --0 | --13.17亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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