(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 45.23%-5,396.8万 | 8.77%9.92亿 | 17.27%8.22亿 | 122.00%7.16亿 | -146.40%-9,853万 | -2.64%9.12亿 | -15.14%7.01亿 | -53.24%3.22亿 | 412.37%2.12亿 | 75.95%9.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | 500.00%1.2万 | 88.22%68.7万 | -98.76%2.2万 | -75.00%2,000 | --2,000 | -91.34%36.5万 | 769.12%177.3万 | -96.08%8,000 | ---- | 576.40%421.4万 |
购买固定资产 | 54.90%-2.65亿 | -149.88%-16.66亿 | -198.45%-13.04亿 | -220.31%-10.73亿 | -170.62%-5.88亿 | 20.49%-6.67亿 | 40.16%-4.37亿 | 37.36%-3.35亿 | 28.34%-2.17亿 | 45.66%-8.39亿 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.73亿 |
投资业务其他项目 | ---- | 223.87%2,253.9万 | --20万 | ---- | ---- | 54.45%-1,819.5万 | --0 | ---- | ---- | -1,819.41%-3,994.2万 |
投资业务现金净额 | 54.91%-2.65亿 | -139.98%-16.43亿 | -199.61%-13.04亿 | -220.32%-10.73亿 | -170.62%-5.88亿 | 55.75%-6.85亿 | 69.48%-4.35亿 | 72.33%-3.35亿 | 77.64%-2.17亿 | -0.46%-15.47亿 |
融资前现金净额 | 53.52%-3.19亿 | -386.37%-6.51亿 | -281.45%-4.82亿 | -2,714.52%-3.58亿 | -13,438.37%-6.87亿 | 137.23%2.27亿 | 144.28%2.66亿 | 97.56%-1,270.8万 | 99.45%-507.4万 | 39.42%-6.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -1.30%9.65亿 | 30.53%25.57亿 | 1.79%20.49亿 | 76.75%15.87亿 | 186.69%9.78亿 | -66.31%19.59亿 | -54.15%20.13亿 | -72.72%8.98亿 | -82.68%3.41亿 | 115.36%58.15亿 |
偿还借款 | -182.92%-8.84亿 | -0.77%-19.1亿 | 11.55%-13.22亿 | -88.56%-10.83亿 | 3.58%-3.13亿 | 57.44%-18.95亿 | 36.37%-14.94亿 | 73.86%-5.74亿 | -27.74%-3.24亿 | -163.64%-44.53亿 |
发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.00%6.3亿 | ---- | ---- | ---- | --2.5亿 |
已付股息-融资 | -3.70%-8,115.3万 | -5.44%-6.38亿 | -6.30%-4.93亿 | -5.54%-3.91亿 | 4.17%-7,825.7万 | -7.49%-6.05亿 | -5.84%-4.64亿 | 3.01%-3.7亿 | -80.96%-8,165.9万 | -29.42%-5.63亿 |
吸收投资所得 | -94.55%160.8万 | -91.21%7,177.3万 | -91.21%7,177.3万 | 1,912.20%5,658.3万 | 1,231.83%2,950万 | 30,170.64%8.17亿 | 35,439.69%8.17亿 | 473.88%281.2万 | 352.04%221.5万 | -85.26%269.8万 |
融资业务其他项目 | ---- | -23.75%-4,705.5万 | ---- | ---- | ---- | ---3,802.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -99.74%159.7万 | -96.07%3,410.9万 | -64.89%3.06亿 | 482.34%1.69亿 | 1,088.14%6.17亿 | -17.51%8.67亿 | -45.74%8.71亿 | -106.22%-4,426.8万 | -103.73%-6,242万 | 76.94%10.52亿 |
现金净额 | -352.99%-3.18亿 | -156.36%-6.17亿 | -115.50%-1.76亿 | -230.69%-1.88亿 | -3.92%-7,013.7万 | 148.31%10.95亿 | 13.07%11.37亿 | -129.95%-5,697.6万 | -109.11%-6,749.4万 | 206.59%4.41亿 |
期初现金 | -19.35%25.71亿 | 52.29%31.88亿 | 52.29%31.88亿 | 52.29%31.88亿 | 52.29%31.88亿 | 26.68%20.94亿 | 26.68%20.94亿 | 26.68%20.94亿 | 26.68%20.94亿 | -20.02%16.53亿 |
期末现金 | -27.73%22.54亿 | -19.35%25.71亿 | -6.76%30.12亿 | 47.30%30亿 | 53.90%31.18亿 | 52.29%31.88亿 | 21.53%32.31亿 | 10.51%20.37亿 | -15.34%20.26亿 | 26.68%20.94亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据