(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -7.73%7.55亿 | ---- | 4.26%8.18亿 | ---- | -26.37%7.85亿 | ---- | 32.29%10.66亿 | ---- | 39.43%8.05亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -122.06%-1.87亿 | ---- | -13.44%-8,417.4万 | ---- | -0.21%-7,420.1万 | ---- | 6.00%-7,404.3万 | ---- | -54.73%-7,877.3万 | ---- |
股息(收入)-调整 | -84.21%-3,359.9万 | ---- | ---1,824万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | -55.26%-525.4万 | ---- | -165.75%-338.4万 | ---- | -89.91%514.7万 | ---- | 20.71%5,098.7万 | ---- | 51.41%4,223.8万 | ---- |
减值与拨备: | -65.36%8,937.7万 | --0 | -38.39%2.58亿 | --0 | 165.15%4.19亿 | --0 | -32.06%1.58亿 | --0 | 163.77%2.32亿 | --0 |
-存货减值(回拨) | 89.77%931.4万 | ---- | -33.68%490.8万 | ---- | --740.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | -57.86%5,075.6万 | ---- | 152.18%1.2亿 | ---- | -30.21%4,775.6万 | ---- | -69.01%6,843.2万 | ---- | 193.78%2.21亿 | ---- |
-其他减值与拨备 | -77.91%2,930.7万 | ---- | -63.51%1.33亿 | ---- | 306.28%3.64亿 | ---- | 670.60%8,949万 | ---- | -10.37%1,161.3万 | ---- |
重估盈余: | 94.77%-325.1万 | --0 | -5.55%-6,215.7万 | --0 | 79.28%-5,888.9万 | --0 | -2,996.84%-2.84亿 | --0 | --980.9万 | --0 |
-衍生金融工具公平值(增)减 | 83.85%-1,569.6万 | ---- | 16.57%-9,716.8万 | ---- | ---1.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | -64.45%1,244.5万 | ---- | -39.19%3,501.1万 | ---- | 120.26%5,757.8万 | ---- | -2,996.84%-2.84亿 | ---- | --980.9万 | ---- |
出售资产损(益): | -103.26%-58.7万 | --0 | -44.03%1,803.2万 | --0 | -28.19%3,222万 | --0 | 15.79%4,486.6万 | --0 | 336.45%3,874.8万 | --0 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.55%-1,348万 | ---- | --1,048.6万 | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -85.61%259.5万 | ---- | -34.65%1,803.2万 | ---- | -19.75%2,759.1万 | ---- | -11.27%3,438万 | ---- | 336.45%3,874.8万 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---318.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,810.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | -7.91%6.84亿 | --0 | 3.34%7.43亿 | --0 | 19.65%7.19亿 | --0 | 2.64%6.01亿 | --0 | 32.56%5.85亿 | --0 |
-折旧 | -8.36%6.28亿 | ---- | 1.08%6.85亿 | ---- | 21.11%6.77亿 | ---- | 2.23%5.59亿 | ---- | 33.87%5.47亿 | ---- |
-无形资产摊销 | -2.69%5,674.1万 | ---- | 40.13%5,831万 | ---- | -0.00%4,161万 | ---- | 8.60%4,161.1万 | ---- | 16.40%3,831.5万 | ---- |
财务费用 | 12.41%4.16亿 | ---- | 15.08%3.7亿 | ---- | -13.41%3.22亿 | ---- | 23.63%3.72亿 | ---- | -10.65%3.01亿 | ---- |
经营调整特殊项目 | 36.29%-3,154.7万 | ---- | -1.50%-4,951.3万 | ---- | -2,050.75%-4,877.9万 | ---- | -113.09%-226.8万 | ---- | 193.31%1,732.7万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -15.40%16.84亿 | --0 | -5.22%19.9亿 | --0 | 8.71%21亿 | --0 | -1.12%19.32亿 | --0 | 38.41%19.53亿 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -695.63%-5.01亿 | ---- | 91.07%-6,292.5万 | ---- | 7.64%-7.05亿 | ---- | -54.11%-7.63亿 | ---- | -419.79%-4.95亿 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | 55.06%-2.86亿 | ---- | 38.10%-6.37亿 | ---- | -673.62%-10.29亿 | ---- | 119.57%1.79亿 | ---- | -163.13%-9.16亿 | ---- |
应付帐款增加(减少) | 82.66%-9,821.1万 | ---- | -148.85%-5.66亿 | ---- | 137.06%11.59亿 | ---- | 51.02%4.89亿 | ---- | 0.43%3.24亿 | ---- |
经营业务现金收入 | 3.98%12.98亿 | --0 | -36.47%12.49亿 | --0 | 47.92%19.65亿 | --0 | 43.30%13.29亿 | --0 | -71.58%9.27亿 | --0 |
其他税项 | 40.17%-2.14亿 | ---- | 23.77%-3.58亿 | ---- | -259.66%-4.7亿 | ---- | 52.65%-1.31亿 | ---- | -2.06%-2.76亿 | ---- |
经营业务特殊项目 | -4.74%5亿 | ---- | 19.23%5.25亿 | ---- | 186.61%4.4亿 | ---- | -926.83%-5.08亿 | ---- | 179.39%6,144.3万 | ---- |
经营活动现金净额 | 21.73%10.84亿 | 23.06%1.92亿 | -40.46%8.91亿 | 123.98%1.56亿 | 24.85%14.96亿 | -140.34%-6.52亿 | 83.91%11.98亿 | 59.00%16.16亿 | -78.23%6.51亿 | 78.20%10.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 112.77%1.83亿 | 58.33%3,819.7万 | 25.48%8,611.2万 | -9.97%2,412.5万 | -9.12%6,862.8万 | -27.63%2,679.7万 | -0.43%7,551.8万 | -10.66%3,702.8万 | 62.34%7,584.6万 | 96.64%4,144.8万 |
已收股息-投资 | 84.21%3,359.9万 | ---- | --1,824万 | --1,824万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收贷款(增)减 | 112.84%144.1万 | 75.42%-568.4万 | -212.70%-1,122.7万 | -195.45%-2,312万 | 118.95%996.2万 | 32.71%2,422.3万 | -142.98%-5,257.2万 | -81.50%1,825.2万 | 158.27%1.22亿 | 213.76%9,866.4万 |
存款减少(增加) | -84.76%3,850.2万 | -2.75%-6,073万 | 5,335.08%2.53亿 | 90.74%-5,910.4万 | 99.31%-482.6万 | 44.81%-6.38亿 | -232.74%-6.99亿 | -83.77%-11.57亿 | 591.74%5.27亿 | -74.25%-6.29亿 |
出售固定资产 | -66.61%4,848.2万 | -69.27%631.8万 | 21.12%1.45亿 | 0.32%2,055.7万 | 255.01%1.2亿 | 19.67%2,049.2万 | -34.92%3,377.2万 | 644.20%1,712.4万 | 33.71%5,189.5万 | 608.00%230.1万 |
购买固定资产 | 37.19%-6.42亿 | 17.37%-4.04亿 | -15.10%-10.22亿 | -15.87%-4.89亿 | -64.81%-8.88亿 | 2.19%-4.22亿 | -47.99%-5.39亿 | -180.02%-4.31亿 | 50.40%-3.64亿 | 52.56%-1.54亿 |
出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,648.5万 | ---- | ---- | ---- |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.76%-3,790.9万 | -80.30%-1,953万 | ---2,273.3万 | 79.28%-1,083.2万 |
出售附属公司 | ---- | --32.8万 | ---- | ---- | 752.03%5,552.7万 | --934.6万 | -56.46%651.7万 | ---- | --1,496.7万 | --620.3万 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,660.82%-1,326.7万 | ---- | 104.95%85万 | ---- | -11,328.10%-1,717.9万 | ---- |
收回投资所得现金 | -60.24%2,248.8万 | 6.90%4,216.1万 | -85.50%5,656.2万 | -84.85%3,943.8万 | -39.67%3.9亿 | 416.42%2.6亿 | 876.86%6.47亿 | -20.76%5,041.6万 | --6,618.5万 | --6,362.3万 |
投资支付现金 | 129.90%3,373.9万 | 101.67%230.1万 | 72.84%-1.13亿 | 18.62%-1.37亿 | 38.17%-4.15亿 | -3,897.51%-1.69亿 | -77.83%-6.72亿 | 98.43%-422.5万 | -5.68%-3.78亿 | -44.15%-2.69亿 |
投资业务其他项目 | -15.42%4,483.5万 | 71.55%3,998.6万 | 346.83%5,300.8万 | 271.99%2,330.9万 | -63.05%1,186.3万 | -50.51%626.6万 | -2.24%3,210.7万 | -50.00%1,266.1万 | -56.67%3,284.2万 | 185.83%2,532.1万 |
投资业务现金净额 | 55.89%-2.36亿 | 41.48%-3.41亿 | 19.71%-5.35亿 | 33.90%-5.83亿 | 43.97%-6.66亿 | 40.28%-8.82亿 | -1,194.17%-11.88亿 | -78.84%-14.76亿 | 108.71%1.09亿 | 19.01%-8.26亿 |
融资前现金净额 | 138.31%8.48亿 | 65.14%-1.49亿 | -57.11%3.56亿 | 72.19%-4.27亿 | 8,451.31%8.3亿 | -1,199.06%-15.34亿 | -98.72%970.6万 | -26.86%1.4亿 | -56.45%7.6亿 | 142.49%1.91亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 6.05%44.26亿 | 4.35%25.1亿 | 12.96%41.74亿 | -8.20%24.05亿 | -20.23%36.95亿 | 30.83%26.2亿 | 79.73%46.32亿 | 19.32%20.03亿 | -41.99%25.77亿 | -59.02%16.78亿 |
偿还借款 | 29.09%-33.32亿 | 8.08%-17.6亿 | -26.47%-46.98亿 | -13.88%-19.15亿 | -52.29%-37.15亿 | -10.84%-16.81亿 | 32.90%-24.39亿 | 20.09%-15.17亿 | 19.05%-36.35亿 | 42.79%-18.98亿 |
已付利息-融资 | -10.73%-4.11亿 | -12.17%-2亿 | -5.97%-3.71亿 | 2.92%-1.78亿 | 9.46%-3.5亿 | -31.95%-1.84亿 | -22.19%-3.87亿 | 23.00%-1.39亿 | 5.92%-3.17亿 | -50.02%-1.81亿 |
已付股息-融资 | 12.93%-8,688.6万 | ---307万 | 30.18%-9,978.7万 | ---- | 27.38%-1.43亿 | -379.75%-2,747.5万 | -109.65%-1.97亿 | ---572.7万 | 17.89%-9,387.6万 | ---- |
吸收投资所得 | -66.97%300万 | --138.6万 | 351.72%908.4万 | ---- | -96.80%201.1万 | -96.24%17.8万 | 2,447.61%6,292.6万 | --473.3万 | -59.09%247万 | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.17%-10.68亿 | ---- | -31,788.76%-3.09亿 | -31,815.05%-3.1亿 |
融资业务其他项目 | 8.60%-6,552.8万 | -1,854.69%-5,207.3万 | -521.87%-7,169.5万 | -33.33%-266.4万 | 40.15%-1,152.9万 | -13.14%-199.8万 | -298.08%-1,926.3万 | 48.56%-176.6万 | -102.16%-483.9万 | -101.53%-343.3万 |
融资业务现金净额 | 150.53%5.34亿 | 60.15%4.96亿 | -102.46%-10.58亿 | -57.32%3.1亿 | -189.26%-5.22亿 | 111.04%7.26亿 | 132.88%5.85亿 | 148.25%3.44亿 | -562.46%-17.8亿 | -180.28%-7.13亿 |
汇率影响 | 103.90%3.4万 | -21.11%26.9万 | -268.15%-87.1万 | -91.13%34.1万 | 158.33%51.8万 | 1,116.77%384.5万 | -132.77%-88.8万 | -87.33%31.6万 | 215.81%271万 | 1,707.25%249.4万 |
现金净额 | 297.04%13.83亿 | 398.34%3.48亿 | -328.18%-7.02亿 | 85.56%-1.17亿 | -48.31%3.08亿 | -266.89%-8.07亿 | 158.35%5.95亿 | 192.58%4.84亿 | -169.07%-10.2亿 | -218.88%-5.23亿 |
期初现金 | -24.56%21.58亿 | -24.56%21.58亿 | 12.07%28.61亿 | 12.07%28.61亿 | 30.34%25.53亿 | 30.34%25.53亿 | -34.18%19.58亿 | -34.18%19.58亿 | 98.19%29.76亿 | 98.19%29.76亿 |
期末现金 | 64.08%35.41亿 | -8.69%25.06亿 | -24.56%21.58亿 | 56.90%27.44亿 | 12.07%28.61亿 | -28.39%17.49亿 | 30.34%25.53亿 | -0.53%24.42亿 | -34.18%19.58亿 | 26.51%24.56亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 德勤-关黄陈方会计师行 | -- | 德勤-关黄陈方会计师行 | -- | 德勤-关黄陈方会计师行 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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