(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | -1,163.44%-3,272.2万 | ---- | 2,672.07%307.7万 | ---- | -83.38%11.1万 | ---- | 102.75%66.8万 | ---- | -204.62%-2,425.9万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -37.98%-17.8万 | ---- | 3.73%-12.9万 | ---- | 3.60%-13.4万 | ---- | -20.87%-13.9万 | ---- | -666.67%-11.5万 |
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | -2.40%130万 | --0 | 448.15%133.2万 | --0 | -30.77%24.3万 | --0 | 34.48%35.1万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | -2.40%130万 | ---- | 448.15%133.2万 | ---- | -30.77%24.3万 | ---- | 34.48%35.1万 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | 294.44%24.5万 | --0 | -447.83%-12.6万 | --0 | ---2.3万 | --0 | --0 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | 294.44%24.5万 | ---- | -447.83%-12.6万 | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | --0 | -18.44%982.6万 | --0 | 5.80%1,204.8万 | --0 | 5.82%1,138.8万 | --0 | 17.67%1,076.2万 | --0 | 45.82%914.6万 |
-折旧 | ---- | -18.44%982.6万 | ---- | 5.80%1,204.8万 | ---- | 5.82%1,138.8万 | ---- | 17.67%1,076.2万 | ---- | 45.82%914.6万 |
财务费用 | ---- | 23.10%168.4万 | ---- | -38.29%136.8万 | ---- | -7.47%221.7万 | ---- | 24.08%239.6万 | ---- | 60.52%193.1万 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | -219.44%-2,139万 | --0 | 21.10%1,790.9万 | --0 | 6.33%1,478.8万 | --0 | 207.42%1,390.7万 | --0 | -146.24%-1,294.6万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | ---- | 167.59%1,492.4万 | ---- | -225.88%-2,208.1万 | ---- | 315.82%1,754.2万 | ---- | 58.03%-812.8万 | ---- | 71.65%-1,936.8万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -163.73%-1,695.7万 | ---- | 160.22%2,660.6万 | ---- | -431.07%-4,418.1万 | ---- | -51.44%1,334.5万 | ---- | 241.25%2,748.1万 |
预付款项(增)减 | ---- | 61.07%-26.2万 | ---- | -122.84%-67.3万 | ---- | 207.75%294.6万 | ---- | 20.11%-273.4万 | ---- | -707.82%-342.2万 |
经营业务现金收入 | --0 | -97.82%53.2万 | --0 | 53.23%2,445.1万 | --0 | 232.40%1,595.7万 | --0 | -358.43%-1,205.2万 | --0 | 91.71%-262.9万 |
其他税项 | ---- | -5.26%-2万 | ---- | -100.75%-1.9万 | ---- | --253.4万 | ---- | ---- | ---- | 108.91%89.9万 |
经营业务特殊项目 | ---- | 800.26%2,421.7万 | ---- | -89.18%269万 | ---- | 187.41%2,486.2万 | ---- | -605.55%-2,844.2万 | ---- | --562.6万 |
经营活动现金净额 | 96.36%-18.7万 | -97.90%51.2万 | -138.70%-513.2万 | 32.13%2,443.2万 | 125.47%1,326万 | 253.43%1,849.1万 | 157.07%588.1万 | -596.65%-1,205.2万 | 42.12%-1,030.5万 | 95.86%-173万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | 37.98%17.8万 | ---- | -3.73%12.9万 | ---- | -3.60%13.4万 | ---- | 20.87%13.9万 | ---- | 666.67%11.5万 |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%350万 |
出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.10%19.3万 | 420.00%15.6万 | --21万 | --3万 | ---- |
购买固定资产 | 28.39%-182.1万 | 94.89%-27.9万 | 59.12%-254.3万 | -31.49%-545.8万 | 0.56%-622.1万 | -137.34%-415.1万 | -2,013.51%-625.6万 | 76.41%-174.9万 | 87.38%-29.6万 | 71.16%-741.5万 |
投资业务现金净额 | 28.39%-182.1万 | 98.10%-10.1万 | 59.12%-254.3万 | -39.36%-532.9万 | -1.98%-622.1万 | -173.14%-382.4万 | -2,193.23%-610万 | 63.16%-140万 | 89.32%-26.6万 | 80.61%-380万 |
融资前现金净额 | 73.84%-200.8万 | -97.85%41.1万 | -209.04%-767.5万 | 30.24%1,910.3万 | 3,314.16%703.9万 | 209.03%1,466.7万 | 97.93%-21.9万 | -143.25%-1,345.2万 | 47.92%-1,057.1万 | 90.99%-553万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -31.09%4,607.7万 | 11.71%1.11亿 | 23.61%6,686.7万 | 5.01%9,906.4万 | -0.28%5,409.5万 | -31.76%9,433.7万 | -19.84%5,424.6万 | 127.35%1.38亿 | 23.11%6,767.2万 | -12.99%6,081万 |
偿还借款 | 20.22%-4,675.8万 | 8.11%-1.06亿 | 8.70%-5,860.6万 | -21.09%-1.15亿 | -19.21%-6,419.3万 | 26.31%-9,503.8万 | 22.97%-5,384.8万 | -108.30%-1.29亿 | -20.49%-6,990.3万 | -43.62%-6,191.4万 |
已付利息-融资 | -31.26%-94.9万 | -23.10%-168.4万 | 23.57%-72.3万 | 38.29%-136.8万 | 11.42%-94.6万 | 7.47%-221.7万 | 0.56%-106.8万 | -24.08%-239.6万 | -14.99%-107.4万 | -60.52%-193.1万 |
融资业务其他项目 | -65.80%-115.4万 | 49.04%-114.4万 | 52.78%-69.6万 | 64.52%-224.5万 | -146.49%-147.4万 | 56.56%-632.8万 | -234.08%-59.8万 | -13.89%-1,456.6万 | 96.90%-17.9万 | 0.65%-1,279万 |
融资业务现金净额 | -140.69%-278.4万 | 110.66%209.2万 | 154.66%684.2万 | -112.29%-1,962.8万 | -887.22%-1,251.8万 | -20.42%-924.6万 | 63.61%-126.8万 | 51.48%-767.8万 | 64.25%-348.4万 | -120.83%-1,582.5万 |
现金净额 | -475.27%-479.2万 | 576.76%250.3万 | 84.80%-83.3万 | -109.68%-52.5万 | -268.46%-547.9万 | 125.66%542.1万 | 89.42%-148.7万 | 1.05%-2,113万 | 53.22%-1,405.5万 | -246.67%-2,135.5万 |
期初现金 | 24.70%1,263.6万 | -4.93%1,013.3万 | -4.93%1,013.3万 | 103.51%1,065.8万 | 103.51%1,065.8万 | -80.14%523.7万 | -80.14%523.7万 | -44.75%2,636.7万 | -44.75%2,636.7万 | 43.91%4,772.2万 |
期末现金 | -15.66%784.4万 | 24.70%1,263.6万 | 79.57%930万 | -4.93%1,013.3万 | 38.11%517.9万 | 103.51%1,065.8万 | -69.54%375万 | -80.14%523.7万 | -30.36%1,231.2万 | -44.75%2,636.7万 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 国卫会计师事务所有限公司 | -- | 国卫会计师事务所有限公司 | -- | 国卫会计师事务所有限公司 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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