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00780 同程旅行

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未开盘 05/23 16:08 (北京)
407.36亿总市值23.49市盈率TTM

同程旅行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q3)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/12/31
(Q6)2022/12/31
(Q3)2022/12/31
(FY)2021/12/31
资产
流动资产
存货
60.08%159.6万
--99.7万
--99.7万
----
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----
应收账款
21.41%14.79亿
37.12%12.18亿
37.12%12.18亿
62.83%14.47亿
37.08%12.18亿
32.54%8.88亿
32.54%8.88亿
32.54%8.88亿
32.54%8.88亿
-28.06%6.7亿
预付款按金及其他应收款
12.08%48.98亿
62.03%43.7亿
62.03%43.7亿
67.27%45.11亿
46.05%39.39亿
114.15%26.97亿
114.15%26.97亿
114.15%26.97亿
114.15%26.97亿
15.73%12.59亿
现金及等价物
49.85%77.81亿
46.39%51.92亿
46.39%51.92亿
48.90%52.82亿
52.38%54.05亿
73.40%35.47亿
73.40%35.47亿
73.40%35.47亿
73.40%35.47亿
13.36%20.46亿
已抵押存款
-0.40%1.44亿
63.84%1.45亿
63.84%1.45亿
51.00%1.34亿
18.93%1.05亿
61.97%8,843.6万
61.97%8,843.6万
61.97%8,843.6万
61.97%8,843.6万
-40.75%5,460万
短期投资
-74.11%6亿
369.02%23.17亿
369.02%23.17亿
----
----
--4.94亿
----
----
--4.94亿
----
按公平值入损益金融资产-流动资产
0.72%16.43亿
-38.87%16.32亿
-38.87%16.32亿
-27.97%19.23亿
-12.12%23.46亿
-20.16%26.69亿
-20.16%26.69亿
-20.16%26.69亿
-20.16%26.69亿
-25.80%33.43亿
衍生金融工具-流动资产
-27.11%1,800.2万
--2,469.9万
--2,469.9万
----
----
----
----
----
----
----
流动资产特殊项目
----
----
----
101.93%9.97亿
-13.09%4.29亿
----
--4.94亿
--4.94亿
----
----
流动资产合计
11.18%165.65亿
43.49%149亿
43.49%149亿
37.65%142.93亿
29.45%134.42亿
40.83%103.84亿
40.83%103.84亿
40.83%103.84亿
40.83%103.84亿
-16.49%73.73亿
非流动资产
物业厂房及设备
1.69%25.37亿
56.11%24.95亿
56.11%24.95亿
11.39%17.8亿
2.12%16.32亿
17.16%15.98亿
17.16%15.98亿
17.16%15.98亿
17.16%15.98亿
11.27%13.64亿
预付款项
-10.51%7.1亿
552.71%7.93亿
552.71%7.93亿
40.46%1.71亿
101.15%2.44亿
1,286.22%1.21亿
1,286.22%1.21亿
1,286.22%1.21亿
1,286.22%1.21亿
47.07%876.4万
按公平值入损益金融资产-非流动资产
-4.60%9.91亿
37.05%10.39亿
37.05%10.39亿
7.98%8.19亿
4.75%7.94亿
-8.46%7.58亿
-8.46%7.58亿
-8.46%7.58亿
-8.46%7.58亿
392.80%8.28亿
衍生金融工具-非流动资产
----
----
----
--2,438.1万
--2,179.1万
----
----
----
----
----
其他投资
6.37%15.21亿
3.66%14.3亿
3.66%14.3亿
1.34%13.98亿
2.50%14.14亿
22.28%13.79亿
22.28%13.79亿
22.28%13.79亿
22.28%13.79亿
410.62%11.28亿
无形资产
-0.11%95.7亿
11.65%95.8亿
11.65%95.8亿
-1.31%84.69亿
0.43%86.18亿
2.79%85.81亿
2.79%85.81亿
2.79%85.81亿
2.79%85.81亿
11.59%83.48亿
递延税项资产
22.85%2.53亿
-1.56%2.06亿
-1.56%2.06亿
5.54%2.21亿
3.78%2.17亿
19.93%2.09亿
19.93%2.09亿
19.93%2.09亿
19.93%2.09亿
-18.98%1.75亿
非流动资产特殊项目
19.87%15.26亿
-36.44%12.73亿
-36.44%12.73亿
34.35%26.91亿
4.71%20.97亿
-12.20%20.03亿
-12.20%20.03亿
-12.20%20.03亿
-12.20%20.03亿
135.94%22.81亿
非流动资产合计
1.73%171.09亿
14.79%168.17亿
14.79%168.17亿
6.29%155.73亿
2.65%150.39亿
3.66%146.51亿
3.66%146.51亿
3.66%146.51亿
3.66%146.51亿
37.43%141.33亿
总资产
6.17%336.73亿
26.69%317.17亿
26.69%317.17亿
19.30%298.66亿
13.77%284.81亿
16.41%250.35亿
16.41%250.35亿
16.41%250.35亿
16.41%250.35亿
12.52%215.06亿
负债
流动负债
应付账款
15.76%47.82亿
63.81%41.31亿
63.81%41.31亿
57.80%39.79亿
67.56%42.25亿
14.29%25.22亿
14.29%25.22亿
14.29%25.22亿
14.29%25.22亿
10.29%22.07亿
应付税项
6.32%1.33亿
254.49%1.25亿
254.49%1.25亿
291.10%1.38亿
205.00%1.07亿
144.79%3,519.8万
144.79%3,519.8万
144.79%3,519.8万
144.79%3,519.8万
-61.31%1,437.9万
其他应付款及应计费用
-0.81%48.99亿
62.49%49.39亿
62.49%49.39亿
54.68%47.02亿
25.90%38.27亿
32.77%30.4亿
32.77%30.4亿
32.77%30.4亿
32.77%30.4亿
16.87%22.89亿
银行贷款及透支
2.81%26.11亿
472.98%25.4亿
472.98%25.4亿
96.33%8.7亿
48.15%6.57亿
2,151.22%4.43亿
2,151.22%4.43亿
2,151.22%4.43亿
2,151.22%4.43亿
-60.06%1,969.2万
融资租赁负债-流动负债
33.06%5,420.3万
62.70%4,073.6万
62.70%4,073.6万
28.36%3,213.8万
26.28%3,161.7万
-26.76%2,503.8万
-26.76%2,503.8万
-26.76%2,503.8万
-26.76%2,503.8万
25.52%3,418.5万
流动负债特殊项目
23.74%1.38亿
116.23%1.11亿
116.23%1.11亿
249.97%1.8亿
47.32%7,575.4万
-65.04%5,142万
-65.04%5,142万
-65.04%5,142万
-65.04%5,142万
-8.39%1.47亿
流动负债合计
6.14%126.17亿
94.34%118.87亿
94.34%118.87亿
61.88%99.01亿
45.90%89.24亿
29.83%61.17亿
29.83%61.17亿
29.83%61.17亿
29.83%61.17亿
11.28%47.11亿
净流动资产
31.04%39.48亿
-29.41%30.13亿
-29.41%30.13亿
2.92%43.92亿
5.87%45.18亿
60.32%42.67亿
60.32%42.67亿
60.32%42.67亿
60.32%42.67亿
-42.08%26.62亿
总资产减流动负债
6.19%210.56亿
4.82%198.3亿
4.82%198.3亿
5.53%199.65亿
3.38%195.57亿
12.64%189.18亿
12.64%189.18亿
12.64%189.18亿
12.64%189.18亿
12.87%167.95亿
非流动负债
长期银行贷款
6,928.82%7.69亿
-99.41%1,094.2万
-99.41%1,094.2万
-41.92%10.79亿
-18.19%15.2亿
1,886.28%18.58亿
1,886.28%18.58亿
1,886.28%18.58亿
1,886.28%18.58亿
-17.39%9,353.7万
融资租赁负债-非流动负债
13.31%4.76亿
375.69%4.2亿
375.69%4.2亿
273.11%3.3亿
-6.92%8,227.8万
-51.43%8,839.1万
-51.43%8,839.1万
-51.43%8,839.1万
-51.43%8,839.1万
-11.58%1.82亿
递延税项负债
2.53%7.64亿
23.12%7.45亿
23.12%7.45亿
-0.61%6.01亿
1.23%6.12亿
21.85%6.05亿
21.85%6.05亿
21.85%6.05亿
21.85%6.05亿
-6.18%4.97亿
衍生金融工具-非流动负债
----
----
----
----
----
--1,118.7万
--1,118.7万
--1,118.7万
--1,118.7万
----
非流动负债特殊项目
-5.85%1.01亿
-70.72%1.07亿
-70.72%1.07亿
4.14%3.8亿
4.29%3.81亿
-52.20%3.65亿
-52.20%3.65亿
-52.20%3.65亿
-52.20%3.65亿
4,990.14%7.64亿
非流动负债合计
64.42%21.1亿
-56.17%12.83亿
-56.17%12.83亿
-18.35%23.91亿
-11.34%25.96亿
90.57%29.28亿
90.57%29.28亿
90.57%29.28亿
90.57%29.28亿
77.97%15.36亿
总负债
11.82%147.27亿
45.62%131.7亿
45.62%131.7亿
35.91%122.92亿
27.37%115.2亿
44.76%90.44亿
44.76%90.44亿
44.76%90.44亿
44.76%90.44亿
22.57%62.48亿
总资产减总负债
2.16%189.46亿
15.98%185.46亿
15.98%185.46亿
9.90%175.74亿
6.07%169.61亿
4.79%159.9亿
4.79%159.9亿
4.79%159.9亿
4.79%159.9亿
8.86%152.59亿
总权益及非流动负债
6.19%210.56亿
4.82%198.3亿
4.82%198.3亿
5.53%199.65亿
3.38%195.57亿
12.64%189.18亿
12.64%189.18亿
12.64%189.18亿
12.64%189.18亿
12.87%167.95亿
权益
股本
0.67%781.7万
0.71%776.5万
0.71%776.5万
0.58%775.5万
0.10%771.8万
1.00%771万
1.00%771万
1.00%771万
1.00%771万
1.62%763.4万
股本溢价
0.97%203.1亿
1.20%201.16亿
1.20%201.16亿
0.95%200.66亿
0.20%199.16亿
1.56%198.77亿
1.56%198.77亿
1.56%198.77亿
1.56%198.77亿
2.75%195.71亿
其他储备
0.91%-24.85亿
6.62%-25.08亿
6.62%-25.08亿
4.64%-25.61亿
7.15%-24.94亿
11.60%-26.86亿
11.60%-26.86亿
11.60%-26.86亿
11.60%-26.86亿
-1.42%-30.38亿
保留溢利
101.67%1.76亿
105.94%8,714.2万
105.94%8,714.2万
84.80%-2.23亿
50.02%-7.33亿
-11.05%-14.67亿
-11.05%-14.67亿
-11.05%-14.67亿
-11.05%-14.67亿
35.38%-13.21亿
股东权益
1.73%180.08亿
12.53%177.03亿
12.53%177.03亿
9.90%172.9亿
6.13%166.97亿
3.37%157.32亿
3.37%157.32亿
3.37%157.32亿
3.37%157.32亿
8.60%152.19亿
非控股权益
11.17%9.38亿
226.53%8.44亿
226.53%8.44亿
9.97%2.84亿
2.41%2.65亿
554.78%2.58亿
554.78%2.58亿
554.78%2.58亿
554.78%2.58亿
1,246.59%3,945.5万
总权益
2.16%189.46亿
15.98%185.46亿
15.98%185.46亿
9.90%175.74亿
6.07%169.61亿
4.79%159.9亿
4.79%159.9亿
4.79%159.9亿
4.79%159.9亿
8.86%152.59亿
总权益及总负债
6.17%336.73亿
26.69%317.17亿
26.69%317.17亿
19.30%298.66亿
13.77%284.81亿
16.41%250.35亿
16.41%250.35亿
16.41%250.35亿
16.41%250.35亿
12.52%215.06亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
--
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
--
--
罗兵咸永道会计师事务所
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q3)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q9)2022/12/31(Q6)2022/12/31(Q3)2022/12/31(FY)2021/12/31
资产
流动资产
存货 60.08%159.6万--99.7万--99.7万----------------------------
应收账款 21.41%14.79亿37.12%12.18亿37.12%12.18亿62.83%14.47亿37.08%12.18亿32.54%8.88亿32.54%8.88亿32.54%8.88亿32.54%8.88亿-28.06%6.7亿
预付款按金及其他应收款 12.08%48.98亿62.03%43.7亿62.03%43.7亿67.27%45.11亿46.05%39.39亿114.15%26.97亿114.15%26.97亿114.15%26.97亿114.15%26.97亿15.73%12.59亿
现金及等价物 49.85%77.81亿46.39%51.92亿46.39%51.92亿48.90%52.82亿52.38%54.05亿73.40%35.47亿73.40%35.47亿73.40%35.47亿73.40%35.47亿13.36%20.46亿
已抵押存款 -0.40%1.44亿63.84%1.45亿63.84%1.45亿51.00%1.34亿18.93%1.05亿61.97%8,843.6万61.97%8,843.6万61.97%8,843.6万61.97%8,843.6万-40.75%5,460万
短期投资 -74.11%6亿369.02%23.17亿369.02%23.17亿----------4.94亿----------4.94亿----
按公平值入损益金融资产-流动资产 0.72%16.43亿-38.87%16.32亿-38.87%16.32亿-27.97%19.23亿-12.12%23.46亿-20.16%26.69亿-20.16%26.69亿-20.16%26.69亿-20.16%26.69亿-25.80%33.43亿
衍生金融工具-流动资产 -27.11%1,800.2万--2,469.9万--2,469.9万----------------------------
流动资产特殊项目 ------------101.93%9.97亿-13.09%4.29亿------4.94亿--4.94亿--------
流动资产合计 11.18%165.65亿43.49%149亿43.49%149亿37.65%142.93亿29.45%134.42亿40.83%103.84亿40.83%103.84亿40.83%103.84亿40.83%103.84亿-16.49%73.73亿
非流动资产
物业厂房及设备 1.69%25.37亿56.11%24.95亿56.11%24.95亿11.39%17.8亿2.12%16.32亿17.16%15.98亿17.16%15.98亿17.16%15.98亿17.16%15.98亿11.27%13.64亿
预付款项 -10.51%7.1亿552.71%7.93亿552.71%7.93亿40.46%1.71亿101.15%2.44亿1,286.22%1.21亿1,286.22%1.21亿1,286.22%1.21亿1,286.22%1.21亿47.07%876.4万
按公平值入损益金融资产-非流动资产 -4.60%9.91亿37.05%10.39亿37.05%10.39亿7.98%8.19亿4.75%7.94亿-8.46%7.58亿-8.46%7.58亿-8.46%7.58亿-8.46%7.58亿392.80%8.28亿
衍生金融工具-非流动资产 --------------2,438.1万--2,179.1万--------------------
其他投资 6.37%15.21亿3.66%14.3亿3.66%14.3亿1.34%13.98亿2.50%14.14亿22.28%13.79亿22.28%13.79亿22.28%13.79亿22.28%13.79亿410.62%11.28亿
无形资产 -0.11%95.7亿11.65%95.8亿11.65%95.8亿-1.31%84.69亿0.43%86.18亿2.79%85.81亿2.79%85.81亿2.79%85.81亿2.79%85.81亿11.59%83.48亿
递延税项资产 22.85%2.53亿-1.56%2.06亿-1.56%2.06亿5.54%2.21亿3.78%2.17亿19.93%2.09亿19.93%2.09亿19.93%2.09亿19.93%2.09亿-18.98%1.75亿
非流动资产特殊项目 19.87%15.26亿-36.44%12.73亿-36.44%12.73亿34.35%26.91亿4.71%20.97亿-12.20%20.03亿-12.20%20.03亿-12.20%20.03亿-12.20%20.03亿135.94%22.81亿
非流动资产合计 1.73%171.09亿14.79%168.17亿14.79%168.17亿6.29%155.73亿2.65%150.39亿3.66%146.51亿3.66%146.51亿3.66%146.51亿3.66%146.51亿37.43%141.33亿
总资产 6.17%336.73亿26.69%317.17亿26.69%317.17亿19.30%298.66亿13.77%284.81亿16.41%250.35亿16.41%250.35亿16.41%250.35亿16.41%250.35亿12.52%215.06亿
负债
流动负债
应付账款 15.76%47.82亿63.81%41.31亿63.81%41.31亿57.80%39.79亿67.56%42.25亿14.29%25.22亿14.29%25.22亿14.29%25.22亿14.29%25.22亿10.29%22.07亿
应付税项 6.32%1.33亿254.49%1.25亿254.49%1.25亿291.10%1.38亿205.00%1.07亿144.79%3,519.8万144.79%3,519.8万144.79%3,519.8万144.79%3,519.8万-61.31%1,437.9万
其他应付款及应计费用 -0.81%48.99亿62.49%49.39亿62.49%49.39亿54.68%47.02亿25.90%38.27亿32.77%30.4亿32.77%30.4亿32.77%30.4亿32.77%30.4亿16.87%22.89亿
银行贷款及透支 2.81%26.11亿472.98%25.4亿472.98%25.4亿96.33%8.7亿48.15%6.57亿2,151.22%4.43亿2,151.22%4.43亿2,151.22%4.43亿2,151.22%4.43亿-60.06%1,969.2万
融资租赁负债-流动负债 33.06%5,420.3万62.70%4,073.6万62.70%4,073.6万28.36%3,213.8万26.28%3,161.7万-26.76%2,503.8万-26.76%2,503.8万-26.76%2,503.8万-26.76%2,503.8万25.52%3,418.5万
流动负债特殊项目 23.74%1.38亿116.23%1.11亿116.23%1.11亿249.97%1.8亿47.32%7,575.4万-65.04%5,142万-65.04%5,142万-65.04%5,142万-65.04%5,142万-8.39%1.47亿
流动负债合计 6.14%126.17亿94.34%118.87亿94.34%118.87亿61.88%99.01亿45.90%89.24亿29.83%61.17亿29.83%61.17亿29.83%61.17亿29.83%61.17亿11.28%47.11亿
净流动资产 31.04%39.48亿-29.41%30.13亿-29.41%30.13亿2.92%43.92亿5.87%45.18亿60.32%42.67亿60.32%42.67亿60.32%42.67亿60.32%42.67亿-42.08%26.62亿
总资产减流动负债 6.19%210.56亿4.82%198.3亿4.82%198.3亿5.53%199.65亿3.38%195.57亿12.64%189.18亿12.64%189.18亿12.64%189.18亿12.64%189.18亿12.87%167.95亿
非流动负债
长期银行贷款 6,928.82%7.69亿-99.41%1,094.2万-99.41%1,094.2万-41.92%10.79亿-18.19%15.2亿1,886.28%18.58亿1,886.28%18.58亿1,886.28%18.58亿1,886.28%18.58亿-17.39%9,353.7万
融资租赁负债-非流动负债 13.31%4.76亿375.69%4.2亿375.69%4.2亿273.11%3.3亿-6.92%8,227.8万-51.43%8,839.1万-51.43%8,839.1万-51.43%8,839.1万-51.43%8,839.1万-11.58%1.82亿
递延税项负债 2.53%7.64亿23.12%7.45亿23.12%7.45亿-0.61%6.01亿1.23%6.12亿21.85%6.05亿21.85%6.05亿21.85%6.05亿21.85%6.05亿-6.18%4.97亿
衍生金融工具-非流动负债 ----------------------1,118.7万--1,118.7万--1,118.7万--1,118.7万----
非流动负债特殊项目 -5.85%1.01亿-70.72%1.07亿-70.72%1.07亿4.14%3.8亿4.29%3.81亿-52.20%3.65亿-52.20%3.65亿-52.20%3.65亿-52.20%3.65亿4,990.14%7.64亿
非流动负债合计 64.42%21.1亿-56.17%12.83亿-56.17%12.83亿-18.35%23.91亿-11.34%25.96亿90.57%29.28亿90.57%29.28亿90.57%29.28亿90.57%29.28亿77.97%15.36亿
总负债 11.82%147.27亿45.62%131.7亿45.62%131.7亿35.91%122.92亿27.37%115.2亿44.76%90.44亿44.76%90.44亿44.76%90.44亿44.76%90.44亿22.57%62.48亿
总资产减总负债 2.16%189.46亿15.98%185.46亿15.98%185.46亿9.90%175.74亿6.07%169.61亿4.79%159.9亿4.79%159.9亿4.79%159.9亿4.79%159.9亿8.86%152.59亿
总权益及非流动负债 6.19%210.56亿4.82%198.3亿4.82%198.3亿5.53%199.65亿3.38%195.57亿12.64%189.18亿12.64%189.18亿12.64%189.18亿12.64%189.18亿12.87%167.95亿
权益
股本 0.67%781.7万0.71%776.5万0.71%776.5万0.58%775.5万0.10%771.8万1.00%771万1.00%771万1.00%771万1.00%771万1.62%763.4万
股本溢价 0.97%203.1亿1.20%201.16亿1.20%201.16亿0.95%200.66亿0.20%199.16亿1.56%198.77亿1.56%198.77亿1.56%198.77亿1.56%198.77亿2.75%195.71亿
其他储备 0.91%-24.85亿6.62%-25.08亿6.62%-25.08亿4.64%-25.61亿7.15%-24.94亿11.60%-26.86亿11.60%-26.86亿11.60%-26.86亿11.60%-26.86亿-1.42%-30.38亿
保留溢利 101.67%1.76亿105.94%8,714.2万105.94%8,714.2万84.80%-2.23亿50.02%-7.33亿-11.05%-14.67亿-11.05%-14.67亿-11.05%-14.67亿-11.05%-14.67亿35.38%-13.21亿
股东权益 1.73%180.08亿12.53%177.03亿12.53%177.03亿9.90%172.9亿6.13%166.97亿3.37%157.32亿3.37%157.32亿3.37%157.32亿3.37%157.32亿8.60%152.19亿
非控股权益 11.17%9.38亿226.53%8.44亿226.53%8.44亿9.97%2.84亿2.41%2.65亿554.78%2.58亿554.78%2.58亿554.78%2.58亿554.78%2.58亿1,246.59%3,945.5万
总权益 2.16%189.46亿15.98%185.46亿15.98%185.46亿9.90%175.74亿6.07%169.61亿4.79%159.9亿4.79%159.9亿4.79%159.9亿4.79%159.9亿8.86%152.59亿
总权益及总负债 6.17%336.73亿26.69%317.17亿26.69%317.17亿19.30%298.66亿13.77%284.81亿16.41%250.35亿16.41%250.35亿16.41%250.35亿16.41%250.35亿12.52%215.06亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --罗兵咸永道会计师事务所------罗兵咸永道会计师事务所------罗兵咸永道会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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