(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 156.46%14.57亿 | ---- | ---- | ---- | -106.45%-25.8亿 | ---- | ---- | ---- | -80.90%-12.5亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -100.94%-2,313.6万 | ---- | ---- | ---- | -15.99%-1,151.4万 | ---- | ---- | ---- | -19.46%-992.7万 |
利息支出-调整 | ---- | 33.97%1.09亿 | ---- | ---- | ---- | 20.36%8,142.1万 | ---- | ---- | ---- | 17.39%6,764.8万 |
股息(收入)-调整 | ---- | -24.11%-1,628.5万 | ---- | ---- | ---- | -33.86%-1,312.1万 | ---- | ---- | ---- | -26.72%-980.2万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | 55.04%-2,345.4万 | ---- | ---- | ---- | -187.52%-5,216.7万 | ---- | ---- | ---- | 18.13%-1,814.4万 |
减值与拨备: | --0 | 4,216.03%1.2亿 | --0 | --0 | --0 | 102.65%276.9万 | --0 | --0 | --0 | -1,317.79%-1.04亿 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.92%1,679.6万 |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.35%3.7万 | ---- | ---- | ---- | --569.5万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 34.52%550.6万 | ---- | ---- | ---- | 110.08%409.3万 | ---- | ---- | ---- | -11,244.41%-4,061.3万 |
-其他减值与拨备 | ---- | -400.66%-681.4万 | ---- | ---- | ---- | 98.42%-136.1万 | ---- | ---- | ---- | -2,872.48%-8,629.1万 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | -96.59%166.4万 | --0 | --0 | --0 | -9.29%4,884.9万 | --0 | --0 | --0 | 105.26%5,385.4万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -96.59%166.4万 | ---- | ---- | ---- | -9.29%4,884.9万 | ---- | ---- | ---- | -67.41%5,385.4万 |
折旧及摊销: | --0 | 0.88%19.08亿 | --0 | --0 | --0 | 1.11%18.91亿 | --0 | --0 | --0 | 7.60%18.71亿 |
-折旧 | ---- | 1.45%19.32亿 | ---- | ---- | ---- | 2.71%19.05亿 | ---- | ---- | ---- | 7.34%18.55亿 |
-其他折旧及摊销 | ---- | -82.45%-2,445.8万 | ---- | ---- | ---- | -182.66%-1,340.5万 | ---- | ---- | ---- | 47.92%1,621.7万 |
经营调整特殊项目 | ---- | -400.64%-9,344万 | ---- | ---- | ---- | ---1,866.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | 628.35%34.39亿 | --0 | --0 | --0 | -208.40%-6.51亿 | --0 | --0 | --0 | 1,043.29%6亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | -402.01%-2,688.2万 | ---- | ---- | ---- | -69.17%890.1万 | ---- | ---- | ---- | 1,339.80%2,886.8万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -527.51%-15.66亿 | ---- | ---- | ---- | 60.35%-2.5亿 | ---- | ---- | ---- | -180.00%-6.3亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -171.50%-5.44亿 | ---- | ---- | ---- | -16.33%7.6亿 | ---- | ---- | ---- | 6.26%9.09亿 |
预付款项(增)减 | ---- | -203.33%-1.83亿 | ---- | ---- | ---- | -163.83%-6,027.1万 | ---- | ---- | ---- | 186.64%9,443.1万 |
经营业务现金收入 | --0 | 684.51%11.19亿 | --0 | 217.36%8.14亿 | --0 | -119.09%-1.91亿 | --0 | -322.97%-6.94亿 | --0 | -36.83%10.03亿 |
其他税项 | ---- | -36.68%-272.4万 | ---- | -36.90%-270.1万 | ---- | -383.74%-199.3万 | ---- | -416.49%-197.3万 | ---- | 99.84%-41.2万 |
经营活动现金净额 | 785.23%9亿 | 677.08%11.16亿 | 205.60%8.31亿 | 216.64%8.11亿 | 150.20%1.02亿 | -119.30%-1.93亿 | -360.73%-7.87亿 | -323.88%-6.95亿 | 19.16%-2.03亿 | -24.97%10.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | 1,685.07%1,219.2万 | ---- | --1,982.5万 | ---- | -49.41%68.3万 | ---- | ---- | ---- | --135万 |
已收股息-投资 | ---- | -17.40%1,628.5万 | ---- | 24.11%1,628.5万 | ---- | 101.13%1,971.5万 | ---- | 33.86%1,312.1万 | ---- | 26.72%980.2万 |
存款减少(增加) | ---- | --1.6亿 | ---- | --1.6亿 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
出售固定资产 | ---- | -43.10%6,543万 | -81.36%588.79万 | -53.96%583.8万 | -53.81%583.78万 | 293.83%1.15亿 | -66.33%3,158.22万 | -86.48%1,267.9万 | -86.53%1,263.93万 | -10.44%2,919.6万 |
购买固定资产 | 27.05%-2.24亿 | 38.13%-10.22亿 | -76.21%-8.41亿 | -123.74%-5.55亿 | -165.37%-3.08亿 | -55.85%-16.52亿 | -13.60%-4.77亿 | ---2.48亿 | 41.27%-1.16亿 | -24.25%-10.6亿 |
收回投资所得现金 | ---- | --579.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | -230.33%-6,606.5万 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 | ---- | ---2,000万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | -94.75%583.1万 | 24.12%1,628.55万 | ---- | ---- | 18.51%1.11亿 | 33.86%1,312.06万 | ---- | ---- | -28.98%9,380.2万 |
投资业务现金净额 | 25.64%-2.24亿 | 42.29%-8.23亿 | -87.27%-8.29亿 | -63.35%-3.63亿 | -192.18%-3.02亿 | -53.96%-14.26亿 | -39.81%-4.43亿 | -16.34%-2.22亿 | 0.30%-1.03亿 | 0.15%-9.26亿 |
融资前现金净额 | 437.47%6.76亿 | 118.13%2.94亿 | 100.16%199.03万 | 148.84%4.48亿 | 34.55%-2亿 | -2,220.75%-16.19亿 | -8,198.07%-12.3亿 | -867.14%-9.18亿 | 13.64%-3.06亿 | -81.32%7,635.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -20.00%4亿 | -20.00%12亿 | 0.00%7亿 | 0.00%5亿 | --5亿 | --15亿 | --7亿 | --5亿 | ---- | ---- |
偿还借款 | ---- | -24,000.00%-12.05亿 | ---7亿 | ---5亿 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | ---- | -237.02%-4,128.5万 | ---- | -889.48%-2,294.6万 | ---- | ---1,225万 | ---- | ---231.9万 | ---- | ---- |
已付股息-融资 | 12.94%-996.43万 | ---- | -410.87%-3,240.8万 | ---- | 27.36%-1,144.47万 | ---- | ---634.38万 | ---- | ---1,575.47万 | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | -1.82%-6,441.2万 | ---- | ---- | ---- | -1.82%-6,325.8万 | ---- | ---- | ---- | -2.27%-6,212.6万 |
融资业务现金净额 | -20.17%3.9亿 | -107.80%-1.11亿 | -104.67%-3,240.8万 | -104.61%-2,294.6万 | 3,201.01%4.89亿 | 2,384.86%14.19亿 | --6.94亿 | 1,708.28%4.98亿 | ---1,575.47万 | 87.21%-6,212.6万 |
汇率影响 | ---- | ---- | --56.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | 269.50%10.66亿 | 191.49%1.83亿 | 94.43%-2,985.23万 | 201.24%4.25亿 | 189.67%2.88亿 | -1,504.27%-2亿 | -3,518.08%-5.36亿 | -573.63%-4.2亿 | 9.19%-3.22亿 | 118.46%1,423万 |
期初现金 | 2.03%15.52亿 | -13.33%13亿 | -11.51%15.22亿 | -13.33%13亿 | -11.51%15.22亿 | 0.96%14.99亿 | 0.83%17.19亿 | 0.96%14.99亿 | 11.28%17.19亿 | -4.94%14.85亿 |
期末现金 | 44.65%26.18亿 | 14.07%14.82亿 | 26.07%14.92亿 | 59.80%17.25亿 | 29.48%18.1亿 | -13.33%13亿 | -30.01%11.83亿 | -31.42%10.79亿 | 17.36%13.98亿 | 0.96%14.99亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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