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002999 天禾股份

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5.55
-0.23-3.98%

已收盘 06/20 15:00 (北京)

19.29亿总市值20.18市盈率TTM

天禾股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-6.05%34.82亿

-2.85%168.95亿

-11.12%118.4亿

-20.00%82.87亿

-15.99%37.06亿

17.53%173.91亿

43.02%133.22亿

40.14%103.59亿

49.36%44.12亿

26.70%147.97亿

收到其他与经营活动有关的现金

567.10%672.71万

-31.24%4,646.51万

-35.35%3,041.87万

-46.24%2,244.16万

-97.06%100.84万

95.99%6,757.34万

-10.79%4,705.08万

-20.68%4,174.11万

1,131.11%3,435.68万

45.95%3,447.87万

经营活动现金流入小计

-5.89%34.89亿

-2.96%169.42亿

-11.21%118.71亿

-20.10%83.1亿

-16.62%37.07亿

17.71%174.58亿

42.72%133.69亿

39.71%104.01亿

50.38%44.46亿

26.74%148.32亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.75%45.46亿

-0.65%162.74亿

-6.95%126.13亿

-19.13%85.06亿

-7.82%48.75亿

21.83%163.8亿

39.29%135.55亿

29.93%105.18亿

47.13%52.89亿

30.53%134.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-20.23%1.8亿

10.22%4.38亿

9.93%3.71亿

21.99%3.42亿

113.56%2.26亿

6.88%3.98亿

16.28%3.37亿

22.78%2.8亿

-41.90%1.06亿

34.03%3.72亿

支付的各项税费

14.69%3,300.62万

-17.05%1.14亿

-16.77%9,802.23万

-0.44%8,228.14万

-18.41%2,877.81万

38.53%1.37亿

63.40%1.18亿

28.82%8,264.86万

35.89%3,527.25万

53.29%9,885.77万

支付其他与经营活动有关的现金

3.05%8,511.42万

-11.29%2.93亿

-32.63%2.08亿

-33.56%1亿

26.81%8,259.75万

11.40%3.3亿

24.56%3.08亿

1.06%1.51亿

-13.21%6,513.51万

4.20%2.97亿

经营活动现金流出小计

-7.06%48.44亿

-0.73%171.19亿

-7.19%132.89亿

-18.14%90.3亿

-5.14%52.12亿

21.33%172.45亿

38.46%143.18亿

29.22%110.32亿

41.71%54.95亿

30.07%142.13亿

经营活动产生的现金流量净额

9.95%-13.55亿

-183.22%-1.77亿

-49.42%-14.18亿

-14.17%-7.2亿

-43.47%-15.05亿

-65.53%2.13亿

2.55%-9.49亿

42.26%-6.31亿

-13.89%-10.49亿

-20.20%6.18亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--12万

----

取得投资收益收到的现金

--6.55万

-8.29%123.54万

-20.05%76.86万

----

155.70%134.71万

--134.71万

--96.13万

----

15.15%52.68万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

6.61%25.84万

19,617.06%2,472.11万

3,733.42%2,577.54万

5,833.59%2,537.65万

369.28%24.24万

-85.01%12.54万

71.77%67.24万

15.34%42.77万

43.45%5.16万

-57.52%83.62万

投资活动现金流入小计

83.14%44.39万

1,662.82%2,595.65万

1,237.53%2,701.07万

1,782.30%2,614.51万

369.28%24.24万

8.03%147.24万

415.89%201.94万

274.58%138.9万

43.45%5.16万

-96.79%136.3万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

162.20%9,160.35万

-54.28%1.38亿

-47.64%1.19亿

-66.64%5,923.5万

-42.91%3,493.59万

8.68%3.03亿

80.05%2.26亿

129.96%1.78亿

220.88%6,119.25万

-31.75%2.79亿

投资支付的现金

----

-68.36%200万

524.61%200万

----

-57.87%632.02万

-99.11%32.02万

-97.87%32.02万

----

-26.70%1,500万

支付其他与投资活动有关的现金

--1,498.48万

----

投资活动现金流出小计

205.10%1.07亿

-54.57%1.4亿

-46.83%1.21亿

-65.58%6,123.5万

-42.91%3,493.59万

5.28%3.09亿

40.03%2.27亿

92.91%1.78亿

220.88%6,119.25万

-31.51%2.94亿

投资活动产生的现金流量净额

-205.95%-1.06亿

62.79%-1.14亿

58.37%-9,351.78万

80.12%-3,508.99万

43.26%-3,469.35万

-5.27%-3.08亿

-39.12%-2.25亿

-92.17%-1.77亿

-221.22%-6,114.09万

24.33%-2.92亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

17.08%272万

4.93%2,433.29万

-81.75%381.29万

-81.29%362.29万

-74.79%232.32万

-25.25%2,319万

-16.39%2,089万

-22.50%1,936.5万

11,418.75%921.5万

-91.29%3,102.25万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

17.08%272万

4.93%2,433.29万

-81.75%381.29万

-81.29%362.29万

-74.79%232.32万

-23.90%2,319万

-16.39%2,089万

-22.50%1,936.5万

11,418.75%921.5万

615.91%3,047.25万

取得借款收到的现金

-1.43%18.39亿

54.95%38.57亿

49.54%37.23亿

12.64%22.11亿

29.25%18.66亿

-1.51%24.89亿

17.70%24.9亿

8.76%19.63亿

50.32%14.44亿

-15.35%25.27亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-99.70%5.54万

-99.97%5.54万

----

-56.47%249.62万

157.39%1,833.22万

筹资活动现金流入小计

-1.41%18.42亿

54.49%38.81亿

48.44%37.27亿

11.72%22.14亿

28.37%18.68亿

-2.49%25.12亿

7.38%25.11亿

0.70%19.82亿

50.63%14.55亿

-23.06%25.77亿

偿还债务支付的现金

13.01%3.13亿

48.31%37.51亿

75.00%23.83亿

19.14%14.53亿

15.30%2.77亿

-3.60%25.29亿

5.71%13.62亿

47.17%12.19亿

-26.49%2.4亿

-14.21%26.24亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

46.26%2,696.44万

24.31%1.45亿

7.54%1.3亿

75.54%9,408.13万

42.36%1,843.65万

6.24%1.17亿

16.11%1.21亿

-34.99%5,359.44万

-45.95%1,295.07万

-19.62%1.1亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

61.48%5,638.6万

58.83%5,340.99万

25.81%3,859.93万

----

32.31%3,491.77万

26.70%3,362.76万

24.28%3,068.07万

----

21.27%2,639.05万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-97.05%160.65万

----

888.11%5,449.53万

--6,050.64万

--5,369.85万

----

-97.72%551.51万

筹资活动现金流出小计

15.08%3.4亿

44.34%38.98亿

62.86%25.13亿

16.60%15.47亿

16.68%2.96亿

-1.41%27.01亿

10.83%15.43亿

45.63%13.26亿

-31.34%2.53亿

-20.31%27.39亿

筹资活动产生的现金流量净额

-4.51%15.02亿

91.20%-1,656.16万

25.46%12.14亿

1.85%6.68亿

30.84%15.73亿

-15.78%-1.88亿

2.29%9.68亿

-38.00%6.56亿

101.29%12.02亿

-83.26%-1.62亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-4.01%22.11万

-41.82%6.86万

-24.13%8.94万

----

1,472.53%23.04万

343.73%11.79万

85.39%11.79万

----

99.35%-1.68万

现金及现金等价物净增加额

22.74%4,027.93万

-9.14%-3.08亿

-44.50%-2.98亿

42.32%-8,735.64万

-64.25%3,281.55万

-272.58%-2.82亿

-8.75%-2.06亿

-19.69%-1.51亿

126.76%9,178.89万

-44.99%1.64亿

加:期初现金及现金等价物余额

-52.06%2.84亿

-32.30%5.92亿

23.02%8.74亿

71.97%7.11亿

期末现金及现金等价物余额

-48.13%3.24亿

-52.06%2.84亿

-55.95%2.94亿

-30.20%5.05亿

-35.33%6.25亿

-32.30%5.92亿

28.21%6.69亿

23.75%7.23亿

162.70%9.66亿

23.02%8.74亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-6.05%34.82亿	-2.85%168.95亿	-11.12%118.4亿	-20.00%82.87亿	-15.99%37.06亿	17.53%173.91亿	43.02%133.22亿	40.14%103.59亿	49.36%44.12亿	26.70%147.97亿
收到其他与经营活动有关的现金	567.10%672.71万	-31.24%4,646.51万	-35.35%3,041.87万	-46.24%2,244.16万	-97.06%100.84万	95.99%6,757.34万	-10.79%4,705.08万	-20.68%4,174.11万	1,131.11%3,435.68万	45.95%3,447.87万
经营活动现金流入小计	-5.89%34.89亿	-2.96%169.42亿	-11.21%118.71亿	-20.10%83.1亿	-16.62%37.07亿	17.71%174.58亿	42.72%133.69亿	39.71%104.01亿	50.38%44.46亿	26.74%148.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.75%45.46亿	-0.65%162.74亿	-6.95%126.13亿	-19.13%85.06亿	-7.82%48.75亿	21.83%163.8亿	39.29%135.55亿	29.93%105.18亿	47.13%52.89亿	30.53%134.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-20.23%1.8亿	10.22%4.38亿	9.93%3.71亿	21.99%3.42亿	113.56%2.26亿	6.88%3.98亿	16.28%3.37亿	22.78%2.8亿	-41.90%1.06亿	34.03%3.72亿
支付的各项税费	14.69%3,300.62万	-17.05%1.14亿	-16.77%9,802.23万	-0.44%8,228.14万	-18.41%2,877.81万	38.53%1.37亿	63.40%1.18亿	28.82%8,264.86万	35.89%3,527.25万	53.29%9,885.77万
支付其他与经营活动有关的现金	3.05%8,511.42万	-11.29%2.93亿	-32.63%2.08亿	-33.56%1亿	26.81%8,259.75万	11.40%3.3亿	24.56%3.08亿	1.06%1.51亿	-13.21%6,513.51万	4.20%2.97亿
经营活动现金流出小计	-7.06%48.44亿	-0.73%171.19亿	-7.19%132.89亿	-18.14%90.3亿	-5.14%52.12亿	21.33%172.45亿	38.46%143.18亿	29.22%110.32亿	41.71%54.95亿	30.07%142.13亿
经营活动产生的现金流量净额	9.95%-13.55亿	-183.22%-1.77亿	-49.42%-14.18亿	-14.17%-7.2亿	-43.47%-15.05亿	-65.53%2.13亿	2.55%-9.49亿	42.26%-6.31亿	-13.89%-10.49亿	-20.20%6.18亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--12万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--6.55万	-8.29%123.54万	-8.29%123.54万	-20.05%76.86万	----	155.70%134.71万	--134.71万	--96.13万	----	15.15%52.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.61%25.84万	19,617.06%2,472.11万	3,733.42%2,577.54万	5,833.59%2,537.65万	369.28%24.24万	-85.01%12.54万	71.77%67.24万	15.34%42.77万	43.45%5.16万	-57.52%83.62万
投资活动现金流入小计	83.14%44.39万	1,662.82%2,595.65万	1,237.53%2,701.07万	1,782.30%2,614.51万	369.28%24.24万	8.03%147.24万	415.89%201.94万	274.58%138.9万	43.45%5.16万	-96.79%136.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162.20%9,160.35万	-54.28%1.38亿	-47.64%1.19亿	-66.64%5,923.5万	-42.91%3,493.59万	8.68%3.03亿	80.05%2.26亿	129.96%1.78亿	220.88%6,119.25万	-31.75%2.79亿
投资支付的现金	----	-68.36%200万	524.61%200万	524.61%200万	----	-57.87%632.02万	-99.11%32.02万	-97.87%32.02万	----	-26.70%1,500万
支付其他与投资活动有关的现金	--1,498.48万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	205.10%1.07亿	-54.57%1.4亿	-46.83%1.21亿	-65.58%6,123.5万	-42.91%3,493.59万	5.28%3.09亿	40.03%2.27亿	92.91%1.78亿	220.88%6,119.25万	-31.51%2.94亿
投资活动产生的现金流量净额	-205.95%-1.06亿	62.79%-1.14亿	58.37%-9,351.78万	80.12%-3,508.99万	43.26%-3,469.35万	-5.27%-3.08亿	-39.12%-2.25亿	-92.17%-1.77亿	-221.22%-6,114.09万	24.33%-2.92亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17.08%272万	4.93%2,433.29万	-81.75%381.29万	-81.29%362.29万	-74.79%232.32万	-25.25%2,319万	-16.39%2,089万	-22.50%1,936.5万	11,418.75%921.5万	-91.29%3,102.25万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	17.08%272万	4.93%2,433.29万	-81.75%381.29万	-81.29%362.29万	-74.79%232.32万	-23.90%2,319万	-16.39%2,089万	-22.50%1,936.5万	11,418.75%921.5万	615.91%3,047.25万
取得借款收到的现金	-1.43%18.39亿	54.95%38.57亿	49.54%37.23亿	12.64%22.11亿	29.25%18.66亿	-1.51%24.89亿	17.70%24.9亿	8.76%19.63亿	50.32%14.44亿	-15.35%25.27亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-99.70%5.54万	-99.97%5.54万	----	-56.47%249.62万	157.39%1,833.22万
筹资活动现金流入小计	-1.41%18.42亿	54.49%38.81亿	48.44%37.27亿	11.72%22.14亿	28.37%18.68亿	-2.49%25.12亿	7.38%25.11亿	0.70%19.82亿	50.63%14.55亿	-23.06%25.77亿
偿还债务支付的现金	13.01%3.13亿	48.31%37.51亿	75.00%23.83亿	19.14%14.53亿	15.30%2.77亿	-3.60%25.29亿	5.71%13.62亿	47.17%12.19亿	-26.49%2.4亿	-14.21%26.24亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46.26%2,696.44万	24.31%1.45亿	7.54%1.3亿	75.54%9,408.13万	42.36%1,843.65万	6.24%1.17亿	16.11%1.21亿	-34.99%5,359.44万	-45.95%1,295.07万	-19.62%1.1亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	61.48%5,638.6万	58.83%5,340.99万	25.81%3,859.93万	----	32.31%3,491.77万	26.70%3,362.76万	24.28%3,068.07万	----	21.27%2,639.05万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-97.05%160.65万	----	----	----	888.11%5,449.53万	--6,050.64万	--5,369.85万	----	-97.72%551.51万
筹资活动现金流出小计	15.08%3.4亿	44.34%38.98亿	62.86%25.13亿	16.60%15.47亿	16.68%2.96亿	-1.41%27.01亿	10.83%15.43亿	45.63%13.26亿	-31.34%2.53亿	-20.31%27.39亿
筹资活动产生的现金流量净额	-4.51%15.02亿	91.20%-1,656.16万	25.46%12.14亿	1.85%6.68亿	30.84%15.73亿	-15.78%-1.88亿	2.29%9.68亿	-38.00%6.56亿	101.29%12.02亿	-83.26%-1.62亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	-4.01%22.11万	-41.82%6.86万	-24.13%8.94万	----	1,472.53%23.04万	343.73%11.79万	85.39%11.79万	----	99.35%-1.68万
现金及现金等价物净增加额	22.74%4,027.93万	-9.14%-3.08亿	-44.50%-2.98亿	42.32%-8,735.64万	-64.25%3,281.55万	-272.58%-2.82亿	-8.75%-2.06亿	-19.69%-1.51亿	126.76%9,178.89万	-44.99%1.64亿
加:期初现金及现金等价物余额	-52.06%2.84亿	-32.30%5.92亿	-32.30%5.92亿	-32.30%5.92亿	-32.30%5.92亿	23.02%8.74亿	23.02%8.74亿	23.02%8.74亿	23.02%8.74亿	71.97%7.11亿
期末现金及现金等价物余额	-48.13%3.24亿	-52.06%2.84亿	-55.95%2.94亿	-30.20%5.05亿	-35.33%6.25亿	-32.30%5.92亿	28.21%6.69亿	23.75%7.23亿	162.70%9.66亿	23.02%8.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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