(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.06%13.76亿 | 45.97%53.53亿 | 86.14%38.61亿 | 87.55%24.65亿 | 68.64%12.28亿 | 68.61%36.67亿 | 40.18%20.74亿 | 32.14%13.14亿 | 24.57%7.28亿 | 18.92%21.75亿 |
收到的税费返还 | -11.03%455.11万 | -81.86%924.45万 | -72.48%924.45万 | -78.97%549.22万 | -38.79%511.53万 | 336.48%5,095.39万 | 211.06%3,359.28万 | 272.01%2,611.15万 | 22.61%835.69万 | 8.41%1,167.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -17.96%553.06万 | -29.17%1,465.62万 | -7.29%1,155.36万 | 14.55%845.43万 | 118.80%674.14万 | 21.90%2,069.33万 | 48.51%1,246.23万 | 34.37%738.08万 | -59.93%308.11万 | 19.11%1,697.51万 |
经营活动现金流入小计 | 11.80%13.86亿 | 43.82%53.76亿 | 83.07%38.82亿 | 83.92%24.79亿 | 67.64%12.4亿 | 69.67%37.38亿 | 41.46%21.21亿 | 33.82%13.48亿 | 23.46%7.39亿 | 18.86%22.03亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.24%11.4亿 | 39.53%38.58亿 | 100.55%28.89亿 | 87.11%17.79亿 | 80.20%9.03亿 | 71.17%27.65亿 | 32.84%14.4亿 | 30.12%9.51亿 | 47.66%5.01亿 | 37.51%16.15亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.18%2.44亿 | 39.24%8.19亿 | 37.64%5.77亿 | 33.47%3.55亿 | 20.30%1.58亿 | 32.00%5.88亿 | 30.32%4.19亿 | 26.47%2.66亿 | 24.72%1.31亿 | 25.36%4.45亿 |
支付的各项税费 | 1.52%4,849.96万 | 51.02%1.66亿 | 67.32%1.22亿 | 160.95%8,843.55万 | 276.25%4,777.53万 | 106.14%1.1亿 | 69.55%7,300.85万 | 20.44%3,388.98万 | -18.74%1,269.79万 | -34.49%5,318.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.93%4,308.71万 | 30.20%1.67亿 | 28.24%1.36亿 | 29.79%8,095.18万 | 96.07%3,992.07万 | 23.46%1.28亿 | -8.20%1.06亿 | -16.13%6,237.14万 | -66.20%2,036.08万 | -15.45%1.04亿 |
经营活动现金流出小计 | 28.42%14.76亿 | 39.50%50.09亿 | 82.67%37.23亿 | 75.42%23.03亿 | 72.61%11.49亿 | 61.91%35.91亿 | 30.30%20.38亿 | 25.83%13.13亿 | 27.85%6.66亿 | 27.89%22.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -199.25%-8,981.35万 | 148.67%3.67亿 | 93.03%1.59亿 | 405.97%1.75亿 | 22.76%9,049.23万 | 1,126.49%1.48亿 | 226.17%8,230.21万 | 195.04%3,465.62万 | -5.77%7,371.18万 | -112.03%-1,439.23万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -36.97%4.22亿 | -32.06%21.21亿 | -31.84%17.76亿 | -30.66%12.43亿 | -28.48%6.69亿 | -34.10%31.22亿 | -27.23%26.05亿 | -12.66%17.93亿 | 22.38%9.36亿 | 92.21%47.37亿 |
取得投资收益收到的现金 | --319.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 2,664.46%176.93万 | ---- | ---- | ---- | -46.06%6.4万 | -88.53%2.55万 | ---- | ---- | 34.82%11.86万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --196万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -36.49%4.25亿 | -32.05%21.23亿 | -31.84%17.76亿 | -30.66%12.43亿 | -28.48%6.69亿 | -34.06%31.24亿 | -27.25%26.05亿 | -12.67%17.93亿 | 22.38%9.36亿 | 92.21%47.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.97%5,544.07万 | -35.71%2.4亿 | -33.98%1.91亿 | -7.81%1.52亿 | -22.48%8,525.55万 | 32.13%3.73亿 | 67.34%2.9亿 | 16.17%1.65亿 | 218.04%1.1亿 | 216.96%2.82亿 |
投资支付的现金 | -58.85%3.02亿 | -19.02%21.99亿 | -20.43%16.78亿 | -24.73%11.75亿 | -10.83%7.34亿 | -45.16%27.15亿 | -41.49%21.09亿 | -33.68%15.61亿 | -32.60%8.23亿 | 108.91%49.51亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 66.67%2,450万 | --2,156万 | --1,813万 | ---- | --1,470万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -56.36%3.57亿 | -20.62%24.63亿 | -21.17%18.91亿 | -22.06%13.45亿 | -12.20%8.19亿 | -40.70%31.03亿 | -36.51%23.99亿 | -30.85%17.25亿 | -25.69%9.33亿 | 112.82%52.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 145.02%6,752.52万 | -1,747.39%-3.41亿 | -155.64%-1.15亿 | -250.53%-1.02亿 | -5,698.23%-1.5亿 | 104.17%2,067.84万 | 205.27%2.07亿 | 115.26%6,746.71万 | 100.55%267.9万 | -8,674.62%-4.96亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.86%681.9万 | ---- | ---- | ---- | --3,562.22万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -40.58%4,643.38万 | 20.29%8,408.3万 | 12.33%7,851.74万 | 12.33%7,851.74万 | 11.80%7,815万 | 133.00%6,990万 | 366.00%6,990万 | 366.00%6,990万 | --6,990万 | -95.40%3,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 560.00%6,600万 | 184.28%5,685.66万 | 184.28%5,685.66万 | ---- | 0.00%1,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --1,000万 |
筹资活动现金流入小计 | -40.58%4,643.38万 | 73.07%1.5亿 | 50.58%1.35亿 | 50.58%1.35亿 | -13.07%7,815万 | 14.67%8,671.9万 | 499.33%8,990万 | 499.33%8,990万 | --8,990万 | -88.42%7,562.22万 |
偿还债务支付的现金 | -63.70%1,815万 | 106.36%1.1亿 | 30.78%5,000万 | 43.27%5,000万 | --5,000万 | 256.52%5,330.44万 | --3,823.29万 | --3,490万 | ---- | -0.32%1,495.13万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113.18%92.1万 | 278.61%7,997.65万 | 289.80%7,961.5万 | 298.03%7,885.68万 | -28.26%43.2万 | -59.60%2,112.37万 | -58.62%2,042.47万 | -59.61%1,981.19万 | 317.13%60.22万 | 11.32%5,228万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.67%1,721.85万 | 52.36%6,623.14万 | 243.50%9,925.62万 | 223.94%6,268.23万 | 59.94%1,438.88万 | 73.32%4,347万 | 83.98%2,889.53万 | 85.66%1,934.98万 | 71.01%899.65万 | 1,103.34%2,508.05万 |
筹资活动现金流出小计 | -44.02%3,628.95万 | 117.31%2.56亿 | 161.41%2.29亿 | 158.62%1.92亿 | 575.31%6,482.08万 | 27.72%1.18亿 | 34.57%8,755.28万 | 24.53%7,406.17万 | 77.58%959.87万 | 44.13%9,231.17万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.89%1,014.44万 | -240.37%-1.06亿 | -4,083.39%-9,349.71万 | -454.62%-5,616.51万 | -83.40%1,332.92万 | -86.82%-3,117.91万 | 104.69%234.72万 | 135.61%1,583.83万 | 1,585.64%8,030.13万 | -102.83%-1,668.95万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.05%-18.6万 | -83.15%151.01万 | -75.26%229.93万 | -154.37%-350.56万 | -17,092.98%-953.22万 | 373.56%896.16万 | 406.73%929.41万 | 410.35%644.79万 | 104.66%5.61万 | 1.85%-327.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | 77.86%-1,233万 | -153.28%-7,790万 | -115.75%-4,735.48万 | -88.65%1,412.21万 | -135.53%-5,568.71万 | 127.58%1.46亿 | 195.54%3.01亿 | 123.69%1.24亿 | 137.37%1.57亿 | -174.57%-5.3亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -16.17%4.04亿 | 43.55%4.82亿 | 43.55%4.82亿 | 43.55%4.82亿 | 43.55%4.82亿 | -61.23%3.36亿 | -61.23%3.36亿 | -61.23%3.36亿 | -61.23%3.36亿 | 458.84%8.66亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.10%3.92亿 | -16.17%4.04亿 | -31.71%4.35亿 | 7.80%4.96亿 | -13.45%4.26亿 | 43.55%4.82亿 | 15.46%6.36亿 | 35.06%4.6亿 | 10.31%4.92亿 | -61.23%3.36亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据