(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.28%13.13亿 | 9.52%51.75亿 | 20.87%37.01亿 | 18.44%24.92亿 | 26.36%14.01亿 | 18.58%47.25亿 | 19.74%30.62亿 | 25.89%21.04亿 | 19.49%11.09亿 | -4.63%39.85亿 |
收到的税费返还 | ---- | --891.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --311.3万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11.12%1,662.28万 | -1.93%7,855.71万 | 31.97%5,427万 | 20.72%3,041.81万 | 87.84%1,495.91万 | 61.18%8,010.4万 | 34.16%4,112.19万 | 71.29%2,519.73万 | 12.48%796.37万 | 14.37%4,969.82万 |
经营活动现金流入小计 | -6.09%13.3亿 | 9.52%52.63亿 | 21.02%37.56亿 | 18.47%25.23亿 | 26.80%14.16亿 | 19.01%48.05亿 | 19.91%31.03亿 | 26.29%21.29亿 | 19.43%11.17亿 | -4.36%40.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.62%7.69亿 | -1.85%27.01亿 | 4.92%19.08亿 | 2.04%13.14亿 | 23.42%6.95亿 | 3.71%27.52亿 | -7.02%18.18亿 | -3.97%12.87亿 | -8.29%5.63亿 | 29.54%26.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.64%1.68亿 | 23.57%5.56亿 | 28.73%4.23亿 | 31.22%2.93亿 | 27.36%1.58亿 | 5.94%4.5亿 | 3.64%3.28亿 | 4.95%2.23亿 | -0.15%1.24亿 | 26.79%4.25亿 |
支付的各项税费 | -51.43%5,204.13万 | 43.96%2.9亿 | 62.20%2.24亿 | 76.33%1.76亿 | 88.45%1.07亿 | 16.93%2.01亿 | -14.08%1.38亿 | -19.61%9,982.44万 | -32.28%5,685.55万 | -23.62%1.72亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -13.97%2.11亿 | 30.72%10.31亿 | 45.14%7.44亿 | 56.22%5.18亿 | 57.48%2.46亿 | 28.02%7.89亿 | 21.11%5.13亿 | 14.83%3.32亿 | 8.68%1.56亿 | 51.89%6.16亿 |
经营活动现金流出小计 | -0.42%12亿 | 9.21%45.78亿 | 17.91%32.98亿 | 18.46%23亿 | 33.97%12.05亿 | 8.42%41.92亿 | -2.06%27.97亿 | -1.23%19.42亿 | -6.81%9亿 | 28.27%38.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38.57%1.29亿 | 11.64%6.85亿 | 49.39%4.57亿 | 18.51%2.22亿 | -2.97%2.1亿 | 258.34%6.13亿 | 214.10%3.06亿 | 167.04%1.88亿 | 808.21%2.17亿 | -85.83%1.71亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 524.89%768.76万 | -1.49%2,530.23万 | -50.61%1,018.91万 | -78.51%284.03万 | -76.55%123.02万 | -19.86%2,568.54万 | -11.06%2,063.11万 | -15.43%1,321.46万 | -37.30%524.51万 | 22.25%3,205.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.02%3,894.35 | 482.11%72.12万 | --72.12万 | --69.27万 | --2.6万 | -86.93%12.39万 | ---- | ---- | ---- | 2,604.82%94.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---78.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 38.16%3.87亿 | -26.23%15.29亿 | -54.68%6.92亿 | -61.58%4.13亿 | -49.58%2.8亿 | -33.74%20.73亿 | -41.18%15.27亿 | -47.49%10.75亿 | -67.93%5.55亿 | 19.18%31.28亿 |
投资活动现金流入小计 | 40.28%3.95亿 | -25.94%15.54亿 | -54.58%7.03亿 | -61.72%4.17亿 | -49.83%2.81亿 | -33.61%20.99亿 | -40.94%15.48亿 | -47.27%10.88亿 | -67.80%5.61亿 | 19.25%31.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.19%6,588.36万 | 40.03%4.24亿 | 33.31%3.54亿 | 68.61%2.74亿 | 79.37%1.38亿 | -28.87%3.03亿 | 0.57%2.65亿 | 50.42%1.62亿 | 82.74%7,682.92万 | 38.94%4.26亿 |
投资支付的现金 | ---- | -54.96%1,037.5万 | ---- | ---- | ---- | 259.41%2,303.36万 | 295.85%1,120万 | --1,120万 | ---- | 510.35%640.87万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -0.96%5.04亿 | 34.86%22.77亿 | -15.13%12.77亿 | -19.94%7.99亿 | -17.50%5.09亿 | -44.50%16.88亿 | -25.80%15.04亿 | -43.09%9.98亿 | -58.94%6.17亿 | -0.21%30.41亿 |
投资活动现金流出小计 | -11.87%5.7亿 | 34.61%27.11亿 | -8.44%16.3亿 | -8.44%10.73亿 | -6.78%6.47亿 | -42.02%20.14亿 | -22.37%17.81亿 | -37.07%11.71亿 | -55.08%6.94亿 | 3.52%34.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52.00%-1.75亿 | -1,465.74%-11.57亿 | -298.01%-9.27亿 | -687.44%-6.56亿 | -174.35%-3.66亿 | 127.12%8,469.85万 | -171.34%-2.33亿 | -141.20%-8,331.83万 | -167.83%-1.33亿 | 55.66%-3.12亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 243.65%1,124.45万 | -99.88%64.72万 | ---- | ---- | -81.60%327.21万 | 2,900.89%5.34亿 | ---- | ---- | --1,778.05万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 |
取得借款收到的现金 | -13.91%123.94万 | -95.51%3,363.47万 | 1,392.13%2,884.42万 | 3,280.70%1,360.21万 | --143.97万 | --7.5亿 | --193.31万 | --40.23万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --5,430.94万 | -23.99%1.78亿 | -47.54%1.02亿 | -69.07%4,087.09万 | ---- | -62.35%2.34亿 | -14.63%1.94亿 | -22.05%1.32亿 | 413.70%1.23亿 | 119.45%6.2亿 |
筹资活动现金流入小计 | 3,758.49%5,554.88万 | -77.46%2.22亿 | -82.00%1.31亿 | -58.89%5,447.3万 | -98.83%143.97万 | 54.59%9.87亿 | 197.68%7.3亿 | -29.05%1.33亿 | 413.70%1.23亿 | 125.74%6.38亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 129,967.54%2.24亿 | --2.2亿 | --1.7亿 | ---- | --17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --17.16万 | 35.40%1.27亿 | 34.79%1.26亿 | 32.53%1.24亿 | ---- | -50.15%9,358.35万 | -50.00%9,358.35万 | -50.00%9,358.35万 | ---- | 56.44%1.88亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.04%1,943.34万 | -37.68%8,184.5万 | -60.22%5,252.23万 | -45.57%3,566.79万 | -64.98%1,541.91万 | -71.59%1.31亿 | -13.57%1.32亿 | -33.13%6,552.89万 | 39.19%4,402.86万 | -12.48%4.62亿 |
筹资活动现金流出小计 | 27.15%1,960.5万 | 92.05%4.32亿 | 76.92%3.99亿 | 107.52%3.3亿 | -64.98%1,541.91万 | -65.37%2.25亿 | -33.63%2.26亿 | -44.20%1.59亿 | 39.19%4,402.86万 | 0.28%6.5亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 357.12%3,594.37万 | -127.55%-2.1亿 | -153.16%-2.68亿 | -936.88%-2.76亿 | -117.78%-1,397.94万 | 6,599.35%7.62亿 | 631.23%5.04亿 | 72.97%-2,659.14万 | 1,113.06%7,860.72万 | 96.79%-1,171.84万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.61%55.21万 | 526.40%213.14万 | 345.52%77.66万 | -505.85%-42.99万 | -741.84%-51.79万 | 20.82%-49.98万 | -1.20%-31.63万 | 24.41%-7.1万 | -27.62%-6.15万 | 61.74%-63.13万 |
现金及现金等价物净增加额 | 94.26%-973.68万 | -146.59%-6.8亿 | -227.86%-7.37亿 | -1,014.68%-7.1亿 | -204.67%-1.7亿 | 1,050.24%14.59亿 | 1,668.93%5.77亿 | 144.09%7,761.44万 | 2.61%1.62亿 | -212.87%-1.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -35.45%12.38亿 | 318.36%19.17亿 | 318.36%19.17亿 | 318.36%19.17亿 | 318.36%19.17亿 | -25.10%4.58亿 | -25.10%4.58亿 | -25.10%4.58亿 | -25.10%4.58亿 | 28.59%6.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -29.74%12.28亿 | -35.45%12.38亿 | 14.03%11.8亿 | 125.31%12.07亿 | 181.69%17.48亿 | 318.36%19.17亿 | 79.96%10.35亿 | 22.97%5.36亿 | -19.41%6.2亿 | -25.10%4.58亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据