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002957 科瑞技术

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交易中 05/29 10:19 (北京)

58.09亿总市值32.74市盈率TTM

科瑞技术关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-37.54%5.46亿

-2.89%25.15亿

6.44%19.66亿

17.69%13.95亿

50.52%8.74亿

25.66%25.9亿

29.36%18.47亿

41.75%11.85亿

28.94%5.81亿

5.94%20.61亿

收到的税费返还

-24.53%1,874.07万

36.35%7,098.37万

2.26%5,099.44万

12.05%4,542.65万

6.80%2,483.25万

-26.85%5,205.92万

-31.72%4,986.68万

1.30%4,054.17万

45.12%2,325.05万

7.60%7,117.05万

收到其他与经营活动有关的现金

-84.93%540.79万

15.81%5,199.2万

33.58%5,492.24万

91.88%4,649.08万

200.67%3,588.65万

-2.33%4,489.35万

98.05%4,111.46万

113.84%2,422.96万

37.47%1,193.54万

22.26%4,596.33万

经营活动现金流入小计

-39.02%5.7亿

-1.81%26.38亿

6.91%20.72亿

18.94%14.87亿

51.78%9.35亿

23.35%26.87亿

27.37%19.38亿

40.84%12.5亿

29.64%6.16亿

6.29%21.78亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-24.31%2.96亿

-17.49%14.04亿

-2.35%10.97亿

1.71%7.28亿

17.98%3.91亿

16.40%17.01亿

22.82%11.24亿

17.26%7.16亿

20.87%3.31亿

14.62%14.62亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-13.64%1.33亿

4.30%6.33亿

11.10%5.16亿

15.62%3.64亿

5.95%1.54亿

19.21%6.07亿

28.75%4.64亿

30.42%3.15亿

36.29%1.46亿

30.07%5.09亿

支付的各项税费

-5.66%4,027.23万

8.29%1.35亿

30.57%9,158.55万

22.65%6,818.09万

174.70%4,268.65万

97.10%1.24亿

37.67%7,014.51万

51.02%5,559.2万

-9.64%1,553.95万

-37.55%6,310.9万

支付其他与经营活动有关的现金

6.23%4,769.88万

7.13%1.55亿

1.07%1.15亿

10.00%7,083.69万

27.51%4,489.95万

42.92%1.45亿

62.45%1.14亿

67.54%6,439.76万

73.53%3,521.32万

25.09%1.01亿

经营活动现金流出小计

-18.28%5.17亿

-9.74%23.26亿

2.69%18.2亿

6.99%12.31亿

19.91%6.33亿

20.71%25.77亿

26.88%17.72亿

24.11%11.51亿

26.11%5.28亿

15.50%21.35亿

经营活动产生的现金流量净额

-82.57%5,252.54万

184.89%3.12亿

51.93%2.52亿

157.82%2.55亿

243.61%3.01亿

154.50%1.09亿

32.83%1.66亿

348.70%9,907.43万

55.91%8,771.54万

-78.57%4,297.11万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-4.52%2.38亿

11.95%16.16亿

4.77%10.07亿

54.67%7.16亿

5.77%2.49亿

-29.58%14.43亿

-49.65%9.61亿

-68.59%4.63亿

-61.36%2.36亿

-17.10%20.5亿

取得投资收益收到的现金

440.11%171.35万

924.38%7,959.62万

977.99%3,969.13万

126.89%397.21万

-86.97%31.73万

-81.80%777.02万

-71.07%368.2万

-79.15%175.07万

678.29%243.49万

3.42%4,268.37万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-15.63%4.05万

-94.87%85.89万

-68.78%4.96万

-22.70%4.83万

128.78%4.8万

82.83%1,673.8万

-40.88%15.89万

-61.41%6.25万

16.56%2.1万

427.64%915.52万

收到其他与投资活动有关的现金

-69.93%177.11万

140.16%1,799.55万

283.84%1,776.35万

109.15%852.1万

619.79%589.04万

-85.58%749.3万

-88.15%462.78万

-87.45%407.42万

-95.96%81.84万

179.44%5,196.63万

投资活动现金流入小计

-5.48%2.42亿

16.19%17.14亿

9.79%10.64亿

55.40%7.29亿

6.94%2.56亿

-31.49%14.75亿

-50.55%9.69亿

-69.05%4.69亿

-62.10%2.39亿

-15.02%21.54亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-51.87%3,352.09万

-46.54%1.89亿

-46.75%1.39亿

-38.46%1.2亿

-25.38%6,965.36万

92.80%3.53亿

123.70%2.61亿

158.71%1.96亿

86.62%9,334.84万

157.91%1.83亿

投资支付的现金

157.82%5.03亿

-10.35%12.99亿

-5.41%9.93亿

75.01%6.89亿

11.25%1.95亿

-23.96%14.49亿

-50.99%10.5亿

-74.99%3.94亿

-76.03%1.75亿

-20.22%19.05亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--0

----

--5,040万

--0

----

--1.46亿

支付其他与投资活动有关的现金

--0

-77.23%263.82万

-45.91%263.82万

--23.2万

--0

-48.68%1,158.78万

-79.45%487.77万

----

-50.80%2,257.92万

投资活动现金流出小计

102.64%5.36亿

-17.82%14.9亿

-9.91%11.85亿

45.93%8.6亿

-1.48%2.65亿

-19.66%18.13亿

-42.37%13.15亿

-64.67%5.9亿

-66.37%2.69亿

-9.91%22.57亿

投资活动产生的现金流量净额

-3,112.67%-2.95亿

166.53%2.25亿

65.08%-1.21亿

-9.11%-1.32亿

69.13%-917.74万

-227.55%-3.37亿

-7.40%-3.46亿

21.44%-1.21亿

82.36%-2,972.57万

-449.24%-1.03亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

97.58%790.33万

97.71%790.85万

--790.85万

--0

60.00%400万

----

-89.53%250万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

97.71%790.85万

--790.85万

----

60.00%400万

----

--250万

取得借款收到的现金

-32.58%1.31亿

8.59%5.85亿

26.85%5.12亿

74.47%4.14亿

86.98%1.94亿

15.15%5.39亿

19.45%4.04亿

19.78%2.37亿

215.37%1.04亿

342.77%4.68亿

收到其他与筹资活动有关的现金

122.00%30.66万

----

-94.56%34.61万

284.17%20.52万

1,383.77%13.81万

----

102.55%635.96万

-98.21%5.34万

-99.69%9,308.14

59.60%55.88万

筹资活动现金流入小计

-32.47%1.31亿

9.24%5.93亿

25.67%5.2亿

77.85%4.22亿

87.10%1.94亿

15.25%5.43亿

20.50%4.14亿

16.58%2.37亿

170.40%1.04亿

262.54%4.71亿

偿还债务支付的现金

28.30%1.7亿

114.15%5.38亿

212.53%3.61亿

175.42%3.18亿

--1.32亿

-27.27%2.51亿

-3.55%1.15亿

361.83%1.15亿

----

132.39%3.45亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-3.46%470.6万

198.75%1.69亿

154.36%1.41亿

319.31%1.36亿

7.76%487.44万

-56.30%5,652万

-53.65%5,549.29万

-66.01%3,247.5万

577.68%452.36万

-4.46%1.29亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--3,000万

75.03%5,250.98万

0.00%3,000万

--0

11.66%3,000.01万

--3,000万

----

-46.75%2,686.68万

支付其他与筹资活动有关的现金

-16.74%405.48万

-41.21%2,471.28万

-51.29%1,435.81万

-37.04%993.33万

127.93%486.99万

217.58%4,203.25万

448.14%2,947.96万

351.42%1,577.85万

34.08%213.66万

-89.69%1,323.54万

筹资活动现金流出小计

25.67%1.79亿

109.15%7.31亿

157.62%5.16亿

183.49%4.64亿

2,035.63%1.42亿

-28.32%3.5亿

-18.13%2亿

32.00%1.64亿

194.57%666.02万

18.33%4.88亿

筹资活动产生的现金流量净额

-190.87%-4,744.19万

-171.61%-1.38亿

-98.09%408.13万

-157.29%-4,213.62万

-46.33%5,220.69万

1,248.42%1.93亿

116.15%2.14亿

-7.48%7,354.82万

168.89%9,726.6万

94.04%-1,682.31万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

107.77%60.33万

-81.82%355.08万

-89.80%344.2万

-74.75%356.39万

-1,094.63%-776.64万

347.26%1,952.87万

992.79%3,375.57万

699.84%1,411.65万

-74.53%-65.01万

57.09%-789.8万

现金及现金等价物净增加额

-185.89%-2.89亿

2,714.37%4.01亿

106.17%1.39亿

28.96%8,516.23万

117.75%3.37亿

81.89%-1,534.88万

165.89%6,735.17万

156.77%6,603.55万

302.35%1.55亿

-19.74%-8,477.09万

加:期初现金及现金等价物余额

138.03%6.93亿

-5.01%2.91亿

-28.18%2.91亿

-39.18%2.91亿

-21.67%3.06亿

3.59%4.05亿

22.32%4.78亿

-15.33%3.91亿

期末现金及现金等价物余额

-35.72%4.03亿

137.90%6.92亿

-9.03%4.3亿

-20.17%3.76亿

-0.85%6.28亿

-5.01%2.91亿

63.56%4.73亿

71.48%4.71亿

101.15%6.33亿

-21.67%3.06亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-37.54%5.46亿	-2.89%25.15亿	6.44%19.66亿	17.69%13.95亿	50.52%8.74亿	25.66%25.9亿	29.36%18.47亿	41.75%11.85亿	28.94%5.81亿	5.94%20.61亿
收到的税费返还	-24.53%1,874.07万	36.35%7,098.37万	2.26%5,099.44万	12.05%4,542.65万	6.80%2,483.25万	-26.85%5,205.92万	-31.72%4,986.68万	1.30%4,054.17万	45.12%2,325.05万	7.60%7,117.05万
收到其他与经营活动有关的现金	-84.93%540.79万	15.81%5,199.2万	33.58%5,492.24万	91.88%4,649.08万	200.67%3,588.65万	-2.33%4,489.35万	98.05%4,111.46万	113.84%2,422.96万	37.47%1,193.54万	22.26%4,596.33万
经营活动现金流入小计	-39.02%5.7亿	-1.81%26.38亿	6.91%20.72亿	18.94%14.87亿	51.78%9.35亿	23.35%26.87亿	27.37%19.38亿	40.84%12.5亿	29.64%6.16亿	6.29%21.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-24.31%2.96亿	-17.49%14.04亿	-2.35%10.97亿	1.71%7.28亿	17.98%3.91亿	16.40%17.01亿	22.82%11.24亿	17.26%7.16亿	20.87%3.31亿	14.62%14.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-13.64%1.33亿	4.30%6.33亿	11.10%5.16亿	15.62%3.64亿	5.95%1.54亿	19.21%6.07亿	28.75%4.64亿	30.42%3.15亿	36.29%1.46亿	30.07%5.09亿
支付的各项税费	-5.66%4,027.23万	8.29%1.35亿	30.57%9,158.55万	22.65%6,818.09万	174.70%4,268.65万	97.10%1.24亿	37.67%7,014.51万	51.02%5,559.2万	-9.64%1,553.95万	-37.55%6,310.9万
支付其他与经营活动有关的现金	6.23%4,769.88万	7.13%1.55亿	1.07%1.15亿	10.00%7,083.69万	27.51%4,489.95万	42.92%1.45亿	62.45%1.14亿	67.54%6,439.76万	73.53%3,521.32万	25.09%1.01亿
经营活动现金流出小计	-18.28%5.17亿	-9.74%23.26亿	2.69%18.2亿	6.99%12.31亿	19.91%6.33亿	20.71%25.77亿	26.88%17.72亿	24.11%11.51亿	26.11%5.28亿	15.50%21.35亿
经营活动产生的现金流量净额	-82.57%5,252.54万	184.89%3.12亿	51.93%2.52亿	157.82%2.55亿	243.61%3.01亿	154.50%1.09亿	32.83%1.66亿	348.70%9,907.43万	55.91%8,771.54万	-78.57%4,297.11万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-4.52%2.38亿	11.95%16.16亿	4.77%10.07亿	54.67%7.16亿	5.77%2.49亿	-29.58%14.43亿	-49.65%9.61亿	-68.59%4.63亿	-61.36%2.36亿	-17.10%20.5亿
取得投资收益收到的现金	440.11%171.35万	924.38%7,959.62万	977.99%3,969.13万	126.89%397.21万	-86.97%31.73万	-81.80%777.02万	-71.07%368.2万	-79.15%175.07万	678.29%243.49万	3.42%4,268.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-15.63%4.05万	-94.87%85.89万	-68.78%4.96万	-22.70%4.83万	128.78%4.8万	82.83%1,673.8万	-40.88%15.89万	-61.41%6.25万	16.56%2.1万	427.64%915.52万
收到其他与投资活动有关的现金	-69.93%177.11万	140.16%1,799.55万	283.84%1,776.35万	109.15%852.1万	619.79%589.04万	-85.58%749.3万	-88.15%462.78万	-87.45%407.42万	-95.96%81.84万	179.44%5,196.63万
投资活动现金流入小计	-5.48%2.42亿	16.19%17.14亿	9.79%10.64亿	55.40%7.29亿	6.94%2.56亿	-31.49%14.75亿	-50.55%9.69亿	-69.05%4.69亿	-62.10%2.39亿	-15.02%21.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-51.87%3,352.09万	-46.54%1.89亿	-46.75%1.39亿	-38.46%1.2亿	-25.38%6,965.36万	92.80%3.53亿	123.70%2.61亿	158.71%1.96亿	86.62%9,334.84万	157.91%1.83亿
投资支付的现金	157.82%5.03亿	-10.35%12.99亿	-5.41%9.93亿	75.01%6.89亿	11.25%1.95亿	-23.96%14.49亿	-50.99%10.5亿	-74.99%3.94亿	-76.03%1.75亿	-20.22%19.05亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--0	----	--5,040万	--5,040万	--0	----	----	----	----	--1.46亿
支付其他与投资活动有关的现金	--0	-77.23%263.82万	-45.91%263.82万	--23.2万	--0	-48.68%1,158.78万	-79.45%487.77万	----	----	-50.80%2,257.92万
投资活动现金流出小计	102.64%5.36亿	-17.82%14.9亿	-9.91%11.85亿	45.93%8.6亿	-1.48%2.65亿	-19.66%18.13亿	-42.37%13.15亿	-64.67%5.9亿	-66.37%2.69亿	-9.91%22.57亿
投资活动产生的现金流量净额	-3,112.67%-2.95亿	166.53%2.25亿	65.08%-1.21亿	-9.11%-1.32亿	69.13%-917.74万	-227.55%-3.37亿	-7.40%-3.46亿	21.44%-1.21亿	82.36%-2,972.57万	-449.24%-1.03亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	97.58%790.33万	97.71%790.85万	--790.85万	--0	60.00%400万	60.00%400万	----	----	-89.53%250万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	97.71%790.85万	--790.85万	----	60.00%400万	60.00%400万	----	----	--250万
取得借款收到的现金	-32.58%1.31亿	8.59%5.85亿	26.85%5.12亿	74.47%4.14亿	86.98%1.94亿	15.15%5.39亿	19.45%4.04亿	19.78%2.37亿	215.37%1.04亿	342.77%4.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金	122.00%30.66万	----	-94.56%34.61万	284.17%20.52万	1,383.77%13.81万	----	102.55%635.96万	-98.21%5.34万	-99.69%9,308.14	59.60%55.88万
筹资活动现金流入小计	-32.47%1.31亿	9.24%5.93亿	25.67%5.2亿	77.85%4.22亿	87.10%1.94亿	15.25%5.43亿	20.50%4.14亿	16.58%2.37亿	170.40%1.04亿	262.54%4.71亿
偿还债务支付的现金	28.30%1.7亿	114.15%5.38亿	212.53%3.61亿	175.42%3.18亿	--1.32亿	-27.27%2.51亿	-3.55%1.15亿	361.83%1.15亿	----	132.39%3.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3.46%470.6万	198.75%1.69亿	154.36%1.41亿	319.31%1.36亿	7.76%487.44万	-56.30%5,652万	-53.65%5,549.29万	-66.01%3,247.5万	577.68%452.36万	-4.46%1.29亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--3,000万	75.03%5,250.98万	0.00%3,000万	0.00%3,000万	--0	11.66%3,000.01万	--3,000万	--3,000万	----	-46.75%2,686.68万
支付其他与筹资活动有关的现金	-16.74%405.48万	-41.21%2,471.28万	-51.29%1,435.81万	-37.04%993.33万	127.93%486.99万	217.58%4,203.25万	448.14%2,947.96万	351.42%1,577.85万	34.08%213.66万	-89.69%1,323.54万
筹资活动现金流出小计	25.67%1.79亿	109.15%7.31亿	157.62%5.16亿	183.49%4.64亿	2,035.63%1.42亿	-28.32%3.5亿	-18.13%2亿	32.00%1.64亿	194.57%666.02万	18.33%4.88亿
筹资活动产生的现金流量净额	-190.87%-4,744.19万	-171.61%-1.38亿	-98.09%408.13万	-157.29%-4,213.62万	-46.33%5,220.69万	1,248.42%1.93亿	116.15%2.14亿	-7.48%7,354.82万	168.89%9,726.6万	94.04%-1,682.31万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	107.77%60.33万	-81.82%355.08万	-89.80%344.2万	-74.75%356.39万	-1,094.63%-776.64万	347.26%1,952.87万	992.79%3,375.57万	699.84%1,411.65万	-74.53%-65.01万	57.09%-789.8万
现金及现金等价物净增加额	-185.89%-2.89亿	2,714.37%4.01亿	106.17%1.39亿	28.96%8,516.23万	117.75%3.37亿	81.89%-1,534.88万	165.89%6,735.17万	156.77%6,603.55万	302.35%1.55亿	-19.74%-8,477.09万
加:期初现金及现金等价物余额	138.03%6.93亿	-5.01%2.91亿	-28.18%2.91亿	-28.18%2.91亿	-39.18%2.91亿	-21.67%3.06亿	3.59%4.05亿	3.59%4.05亿	22.32%4.78亿	-15.33%3.91亿
期末现金及现金等价物余额	-35.72%4.03亿	137.90%6.92亿	-9.03%4.3亿	-20.17%3.76亿	-0.85%6.28亿	-5.01%2.91亿	63.56%4.73亿	71.48%4.71亿	101.15%6.33亿	-21.67%3.06亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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