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002929 润建股份

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休市中 05/31 15:00 (北京)

89.15亿总市值20.91市盈率TTM

润建股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

20.02%17.27亿

10.21%81.37亿

0.60%45.01亿

-0.47%26.65亿

9.37%14.39亿

19.97%73.84亿

23.74%44.74亿

15.91%26.78亿

20.23%13.16亿

39.53%61.54亿

收到的税费返还

-47.83%17.42万

-31.65%3,390.46万

-33.49%2,817.08万

-59.05%1,697.39万

233.16%33.39万

274.56%4,960.37万

3,515.26%4,235.54万

53,200.26%4,145.04万

43.35%10.02万

10,036.91%1,324.3万

收到其他与经营活动有关的现金

2.35%9,239.97万

-30.33%4.21亿

-11.94%3.66亿

-19.91%2.07亿

-26.45%9,027.69万

79.20%6.04亿

128.71%4.15亿

125.76%2.59亿

64.19%1.23亿

13.26%3.37亿

经营活动现金流入小计

18.96%18.2亿

6.90%85.92亿

-0.75%48.95亿

-2.98%28.9亿

6.33%15.3亿

23.56%80.37亿

29.84%49.32亿

22.81%29.78亿

23.04%14.39亿

38.14%65.05亿

购买商品、接受劳务支付的现金

17.73%25.01亿

12.28%64.45亿

1.34%53.06亿

-17.95%31.47亿

-12.40%21.25亿

26.30%57.4亿

62.73%52.36亿

98.38%38.36亿

111.49%24.25亿

36.58%45.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.12%3.88亿

9.33%10.77亿

14.27%8.34亿

7.45%5.7亿

4.67%3.43亿

67.82%9.85亿

72.47%7.3亿

90.45%5.3亿

136.61%3.28亿

47.98%5.87亿

支付的各项税费

52.08%7,717.82万

28.19%2.25亿

9.87%1.73亿

26.26%1.45亿

-28.25%5,074.88万

-17.89%1.75亿

20.46%1.57亿

8.32%1.15亿

-1.99%7,073.47万

57.30%2.14亿

支付其他与经营活动有关的现金

12.84%2.89亿

-6.59%6.52亿

13.93%7.34亿

7.98%4.44亿

-18.95%2.56亿

-9.82%6.98亿

0.01%6.44亿

17.44%4.12亿

43.82%3.16亿

49.76%7.74亿

经营活动现金流出小计

17.33%32.56亿

10.53%83.99亿

4.13%70.47亿

-11.98%43.06亿

-11.63%27.75亿

24.17%75.99亿

53.27%67.67亿

83.35%48.92亿

99.07%31.4亿

39.82%61.2亿

经营活动产生的现金流量净额

-15.33%-14.36亿

-56.00%1.93亿

-17.26%-21.52亿

25.99%-14.16亿

26.82%-12.45亿

13.86%4.38亿

-197.61%-18.35亿

-687.76%-19.14亿

-316.77%-17.02亿

16.08%3.85亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-82.81%1.18亿

78.06%13.9亿

134.14%12.18亿

163.66%8.84亿

1,754.65%6.88亿

394.40%7.81亿

413.65%5.2亿

316.69%3.35亿

81.07%3,712万

-68.77%1.58亿

取得投资收益收到的现金

-88.67%633.1万

347.30%1.02亿

394.19%9,970.82万

419.06%7,445.56万

6,252.64%5,589.65万

122.10%2,273.24万

246.48%2,017.6万

68.59%1,434.43万

-17.03%87.99万

43.91%1,023.52万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-80.34%1.79万

9,316.45%2,005.24万

1,572.55%339.37万

169.15%36.75万

281.91%9.12万

-94.13%21.3万

-90.57%20.29万

-87.38%13.65万

-75.92%2.39万

254.87%362.53万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--76.19万

--48.57万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--16.44万

----

投资活动现金流入小计

-83.22%1.25亿

87.95%15.12亿

144.04%13.22亿

173.76%9.59亿

1,833.12%7.44亿

368.30%8.04亿

395.51%5.42亿

288.94%3.5亿

59.36%3,850.95万

-66.57%1.72亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20.70%5,072.49万

-47.39%2.16亿

-39.27%1.99亿

-52.03%1.18亿

-67.55%4,202.65万

11.33%4.11亿

93.76%3.27亿

218.18%2.46亿

467.70%1.3亿

239.45%3.69亿

投资支付的现金

-85.05%9,407.61万

2.99%16.46亿

31.11%8.39亿

159.98%7.53亿

390.96%6.29亿

193.70%15.99亿

63.61%6.4亿

-20.49%2.9亿

85.76%1.28亿

-53.22%5.44亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

21.79%2,021.86万

-98.95%31.86万

----

-41.86%1,660.06万

支付其他与投资活动有关的现金

--18.91万

--251.22万

----

投资活动现金流出小计

-78.40%1.45亿

-8.11%18.65亿

7.27%10.38亿

62.50%8.71亿

160.53%6.71亿

118.29%20.29亿

63.91%9.68亿

13.60%5.36亿

97.44%2.58亿

-28.53%9.3亿

投资活动产生的现金流量净额

-127.49%-2,010.14万

71.16%-3.53亿

166.55%2.84亿

147.47%8,813.91万

133.36%7,311.29万

-61.65%-12.25亿

11.42%-4.26亿

51.37%-1.86亿

-106.09%-2.19亿

3.69%-7.58亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-51.55%3,390.51万

534.85%1.79亿

986.91%8,634.62万

1,667.88%8,634.62万

1,332.87%6,998.38万

-87.35%2,824.42万

-82.52%794.42万

-89.25%488.42万

-90.86%488.42万

-79.39%2.23亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-86.57%626.5万

-84.68%696.5万

-91.41%390.5万

--390.5万

4,342.86%4,665万

取得借款收到的现金

-3.94%11.29亿

32.31%31.02亿

40.50%29.98亿

29.94%22.82亿

16.85%11.76亿

134.73%23.45亿

152.15%21.34亿

277.14%17.56亿

282.52%10.06亿

99.58%9.99亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-81.37%1,895.04万

-80.72%4,524.68万

-52.39%1.18亿

-20.44%1.12亿

545.48%1.02亿

1,066.92%2.35亿

1,574.34%2.48亿

1,367.87%1.41亿

211.38%1,575.88万

181.48%2,010.62万

筹资活动现金流入小计

-12.26%11.82亿

27.58%33.27亿

34.00%32.02亿

30.42%24.81亿

31.22%13.47亿

109.91%26.08亿

163.63%23.9亿

265.25%19.02亿

219.36%10.27亿

-21.91%12.42亿

偿还债务支付的现金

7.74%7.74亿

47.90%26.8亿

62.61%16.43亿

151.67%12.05亿

368.21%7.19亿

283.85%18.12亿

425.94%10.1亿

213.61%4.79亿

1.88%1.53亿

88.43%4.72亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1.46%1,705.59万

13.70%1.29亿

21.53%1.1亿

242.93%8,910.13万

72.30%1,681万

97.34%1.14亿

99.18%9,039.9万

-35.63%2,598.26万

116.12%975.62万

112.89%5,757.43万

支付其他与筹资活动有关的现金

-7.82%9,810.57万

35.00%3.29亿

12.27%2.68亿

13.95%1.56亿

322.98%1.06亿

665.32%2.44亿

834.10%2.38亿

463.85%1.37亿

403.18%2,516.07万

815.91%3,184.54万

筹资活动现金流出小计

5.64%8.89亿

44.66%31.38亿

50.87%20.2亿

126.01%14.5亿

346.85%8.42亿

286.36%21.69亿

409.17%13.39亿

195.23%6.41亿

17.63%1.88亿

99.78%5.61亿

筹资活动产生的现金流量净额

-42.09%2.93亿

-56.92%1.89亿

12.50%11.82亿

-18.21%10.31亿

-39.72%5.05亿

-35.60%4.38亿

63.28%10.51亿

315.37%12.61亿

419.65%8.38亿

-48.02%6.81亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

692.98%165.34万

-41.20%84.4万

41.96%91.43万

3,739.66%122.76万

-468.93%-27.88万

1,035.96%143.55万

1,034.19%64.41万

71.41%-3.37万

-72.27%-4.9万

20.85%-15.34万

现金及现金等价物净增加额

-74.17%-11.62亿

108.42%2,923.18万

43.36%-6.85亿

64.72%-2.96亿

38.38%-6.67亿

-212.76%-3.47亿

-166.32%-12.1亿

-161.03%-8.39亿

-206.39%-10.83亿

-63.98%3.08亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.58%18.84亿

-15.76%18.55亿

16.25%22.02亿

82.15%18.94亿

期末现金及现金等价物余额

-39.22%7.22亿

1.58%18.84亿

17.91%11.69亿

14.38%15.59亿

6.13%11.87亿

-15.76%18.55亿

-31.11%9.92亿

-13.34%13.63亿

-27.38%11.19亿

16.25%22.02亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20.02%17.27亿	10.21%81.37亿	0.60%45.01亿	-0.47%26.65亿	9.37%14.39亿	19.97%73.84亿	23.74%44.74亿	15.91%26.78亿	20.23%13.16亿	39.53%61.54亿
收到的税费返还	-47.83%17.42万	-31.65%3,390.46万	-33.49%2,817.08万	-59.05%1,697.39万	233.16%33.39万	274.56%4,960.37万	3,515.26%4,235.54万	53,200.26%4,145.04万	43.35%10.02万	10,036.91%1,324.3万
收到其他与经营活动有关的现金	2.35%9,239.97万	-30.33%4.21亿	-11.94%3.66亿	-19.91%2.07亿	-26.45%9,027.69万	79.20%6.04亿	128.71%4.15亿	125.76%2.59亿	64.19%1.23亿	13.26%3.37亿
经营活动现金流入小计	18.96%18.2亿	6.90%85.92亿	-0.75%48.95亿	-2.98%28.9亿	6.33%15.3亿	23.56%80.37亿	29.84%49.32亿	22.81%29.78亿	23.04%14.39亿	38.14%65.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金	17.73%25.01亿	12.28%64.45亿	1.34%53.06亿	-17.95%31.47亿	-12.40%21.25亿	26.30%57.4亿	62.73%52.36亿	98.38%38.36亿	111.49%24.25亿	36.58%45.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.12%3.88亿	9.33%10.77亿	14.27%8.34亿	7.45%5.7亿	4.67%3.43亿	67.82%9.85亿	72.47%7.3亿	90.45%5.3亿	136.61%3.28亿	47.98%5.87亿
支付的各项税费	52.08%7,717.82万	28.19%2.25亿	9.87%1.73亿	26.26%1.45亿	-28.25%5,074.88万	-17.89%1.75亿	20.46%1.57亿	8.32%1.15亿	-1.99%7,073.47万	57.30%2.14亿
支付其他与经营活动有关的现金	12.84%2.89亿	-6.59%6.52亿	13.93%7.34亿	7.98%4.44亿	-18.95%2.56亿	-9.82%6.98亿	0.01%6.44亿	17.44%4.12亿	43.82%3.16亿	49.76%7.74亿
经营活动现金流出小计	17.33%32.56亿	10.53%83.99亿	4.13%70.47亿	-11.98%43.06亿	-11.63%27.75亿	24.17%75.99亿	53.27%67.67亿	83.35%48.92亿	99.07%31.4亿	39.82%61.2亿
经营活动产生的现金流量净额	-15.33%-14.36亿	-56.00%1.93亿	-17.26%-21.52亿	25.99%-14.16亿	26.82%-12.45亿	13.86%4.38亿	-197.61%-18.35亿	-687.76%-19.14亿	-316.77%-17.02亿	16.08%3.85亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-82.81%1.18亿	78.06%13.9亿	134.14%12.18亿	163.66%8.84亿	1,754.65%6.88亿	394.40%7.81亿	413.65%5.2亿	316.69%3.35亿	81.07%3,712万	-68.77%1.58亿
取得投资收益收到的现金	-88.67%633.1万	347.30%1.02亿	394.19%9,970.82万	419.06%7,445.56万	6,252.64%5,589.65万	122.10%2,273.24万	246.48%2,017.6万	68.59%1,434.43万	-17.03%87.99万	43.91%1,023.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-80.34%1.79万	9,316.45%2,005.24万	1,572.55%339.37万	169.15%36.75万	281.91%9.12万	-94.13%21.3万	-90.57%20.29万	-87.38%13.65万	-75.92%2.39万	254.87%362.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--76.19万	--76.19万	--48.57万	--48.57万	----
收到其他与投资活动有关的现金	--16.44万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-83.22%1.25亿	87.95%15.12亿	144.04%13.22亿	173.76%9.59亿	1,833.12%7.44亿	368.30%8.04亿	395.51%5.42亿	288.94%3.5亿	59.36%3,850.95万	-66.57%1.72亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20.70%5,072.49万	-47.39%2.16亿	-39.27%1.99亿	-52.03%1.18亿	-67.55%4,202.65万	11.33%4.11亿	93.76%3.27亿	218.18%2.46亿	467.70%1.3亿	239.45%3.69亿
投资支付的现金	-85.05%9,407.61万	2.99%16.46亿	31.11%8.39亿	159.98%7.53亿	390.96%6.29亿	193.70%15.99亿	63.61%6.4亿	-20.49%2.9亿	85.76%1.28亿	-53.22%5.44亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	21.79%2,021.86万	-98.95%31.86万	-98.95%31.86万	----	-41.86%1,660.06万
支付其他与投资活动有关的现金	--18.91万	--251.22万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-78.40%1.45亿	-8.11%18.65亿	7.27%10.38亿	62.50%8.71亿	160.53%6.71亿	118.29%20.29亿	63.91%9.68亿	13.60%5.36亿	97.44%2.58亿	-28.53%9.3亿
投资活动产生的现金流量净额	-127.49%-2,010.14万	71.16%-3.53亿	166.55%2.84亿	147.47%8,813.91万	133.36%7,311.29万	-61.65%-12.25亿	11.42%-4.26亿	51.37%-1.86亿	-106.09%-2.19亿	3.69%-7.58亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-51.55%3,390.51万	534.85%1.79亿	986.91%8,634.62万	1,667.88%8,634.62万	1,332.87%6,998.38万	-87.35%2,824.42万	-82.52%794.42万	-89.25%488.42万	-90.86%488.42万	-79.39%2.23亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	-86.57%626.5万	-84.68%696.5万	-91.41%390.5万	--390.5万	4,342.86%4,665万
取得借款收到的现金	-3.94%11.29亿	32.31%31.02亿	40.50%29.98亿	29.94%22.82亿	16.85%11.76亿	134.73%23.45亿	152.15%21.34亿	277.14%17.56亿	282.52%10.06亿	99.58%9.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-81.37%1,895.04万	-80.72%4,524.68万	-52.39%1.18亿	-20.44%1.12亿	545.48%1.02亿	1,066.92%2.35亿	1,574.34%2.48亿	1,367.87%1.41亿	211.38%1,575.88万	181.48%2,010.62万
筹资活动现金流入小计	-12.26%11.82亿	27.58%33.27亿	34.00%32.02亿	30.42%24.81亿	31.22%13.47亿	109.91%26.08亿	163.63%23.9亿	265.25%19.02亿	219.36%10.27亿	-21.91%12.42亿
偿还债务支付的现金	7.74%7.74亿	47.90%26.8亿	62.61%16.43亿	151.67%12.05亿	368.21%7.19亿	283.85%18.12亿	425.94%10.1亿	213.61%4.79亿	1.88%1.53亿	88.43%4.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.46%1,705.59万	13.70%1.29亿	21.53%1.1亿	242.93%8,910.13万	72.30%1,681万	97.34%1.14亿	99.18%9,039.9万	-35.63%2,598.26万	116.12%975.62万	112.89%5,757.43万
支付其他与筹资活动有关的现金	-7.82%9,810.57万	35.00%3.29亿	12.27%2.68亿	13.95%1.56亿	322.98%1.06亿	665.32%2.44亿	834.10%2.38亿	463.85%1.37亿	403.18%2,516.07万	815.91%3,184.54万
筹资活动现金流出小计	5.64%8.89亿	44.66%31.38亿	50.87%20.2亿	126.01%14.5亿	346.85%8.42亿	286.36%21.69亿	409.17%13.39亿	195.23%6.41亿	17.63%1.88亿	99.78%5.61亿
筹资活动产生的现金流量净额	-42.09%2.93亿	-56.92%1.89亿	12.50%11.82亿	-18.21%10.31亿	-39.72%5.05亿	-35.60%4.38亿	63.28%10.51亿	315.37%12.61亿	419.65%8.38亿	-48.02%6.81亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	692.98%165.34万	-41.20%84.4万	41.96%91.43万	3,739.66%122.76万	-468.93%-27.88万	1,035.96%143.55万	1,034.19%64.41万	71.41%-3.37万	-72.27%-4.9万	20.85%-15.34万
现金及现金等价物净增加额	-74.17%-11.62亿	108.42%2,923.18万	43.36%-6.85亿	64.72%-2.96亿	38.38%-6.67亿	-212.76%-3.47亿	-166.32%-12.1亿	-161.03%-8.39亿	-206.39%-10.83亿	-63.98%3.08亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.58%18.84亿	-15.76%18.55亿	-15.76%18.55亿	-15.76%18.55亿	-15.76%18.55亿	16.25%22.02亿	16.25%22.02亿	16.25%22.02亿	16.25%22.02亿	82.15%18.94亿
期末现金及现金等价物余额	-39.22%7.22亿	1.58%18.84亿	17.91%11.69亿	14.38%15.59亿	6.13%11.87亿	-15.76%18.55亿	-31.11%9.92亿	-13.34%13.63亿	-27.38%11.19亿	16.25%22.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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