(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.15%7.07亿 | -20.56%30.36亿 | -25.28%23亿 | -42.03%13.13亿 | -49.02%6.48亿 | 39.25%38.21亿 | 72.37%30.79亿 | 98.76%22.65亿 | 135.25%12.7亿 | -4.72%27.44亿 |
收到的税费返还 | 69.03%181.09万 | 34.16%299.64万 | 13.27%217.64万 | 0.53%144.27万 | -8.41%107.13万 | -77.01%223.35万 | -66.59%192.14万 | -73.63%143.5万 | -55.45%116.97万 | -55.21%971.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71.36%835.46万 | 131.12%4,092.46万 | 20.48%1,516.98万 | 134.77%1,099.98万 | 108.46%487.55万 | 3.18%1,770.7万 | -18.69%1,259.11万 | -67.25%468.54万 | -75.72%233.88万 | 59.00%1,716.08万 |
经营活动现金流入小计 | 9.71%7.17亿 | -19.83%30.8亿 | -25.07%23.18亿 | -41.64%13.25亿 | -48.70%6.54亿 | 38.62%38.41亿 | 71.15%30.93亿 | 95.90%22.71亿 | 130.66%12.74亿 | -4.86%27.71亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.27%7.55亿 | -16.73%26.47亿 | -15.59%21.81亿 | -30.12%12.97亿 | -46.56%5.58亿 | 36.80%31.79亿 | 59.49%25.84亿 | 78.16%18.56亿 | 92.65%10.44亿 | -5.80%23.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.46%7,281.47万 | 0.19%2.5亿 | -0.58%1.92亿 | 1.77%1.3亿 | 5.96%6,146.8万 | 50.73%2.49亿 | 70.85%1.93亿 | 70.74%1.27亿 | 76.13%5,801.31万 | 37.45%1.65亿 |
支付的各项税费 | 5.70%1,167.38万 | -55.24%4,961.62万 | -56.92%4,123.25万 | -62.84%2,425.87万 | -41.72%1,104.38万 | 154.33%1.11亿 | 177.22%9,571.88万 | 148.11%6,527.86万 | 151.65%1,895.05万 | -36.96%4,358.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47.75%3,744.25万 | -26.39%1.29亿 | -55.00%7,826.26万 | -61.58%5,107.74万 | -69.20%2,534.16万 | 51.26%1.75亿 | 78.74%1.74亿 | 240.30%1.33亿 | 300.35%8,227.22万 | 7.54%1.16亿 |
经营活动现金流出小计 | 33.68%8.77亿 | -17.20%30.76亿 | -18.19%24.93亿 | -31.15%15.02亿 | -45.50%6.56亿 | 40.23%37.15亿 | 63.36%30.47亿 | 84.61%21.82亿 | 99.56%12.03亿 | -4.18%26.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,305.19%-1.6亿 | -96.71%416.8万 | -478.25%-1.75亿 | -298.60%-1.77亿 | -103.05%-215.46万 | 3.72%1.27亿 | 180.15%4,629.61万 | 492.18%8,902.68万 | 239.53%7,068.54万 | -17.63%1.22亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.25%6,625万 | -61.29%4,645万 | -68.20%3,625万 | -79.43%1,625万 | -37.95%1.21亿 |
取得投资收益收到的现金 | --8.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.20%51.57万 | -29.39%48.49万 | -72.65%16.24万 | -86.02%4.81万 | -32.99%80.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189.75%115.9 | 740.13%7.73万 | 942.35%7.5万 | --7.5万 | --40 | -95.58%9,199.1 | -95.76%7,199.1 | ---- | ---- | -15.61%20.8万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.53万 |
投资活动现金流入小计 | 100,219,504.83%4,008.78万 | -99.88%7.73万 | -99.84%7.5万 | -99.79%7.5万 | -100.00%40 | -45.69%6,677.49万 | -61.16%4,694.21万 | -68.27%3,641.24万 | -79.46%1,629.81万 | -37.41%1.23亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,755.78%1.63亿 | 241.26%5,569.55万 | 270.68%4,305.44万 | 20.85%975.96万 | -40.44%207.6万 | 82.94%1,632.06万 | 133.63%1,161.49万 | 116.00%807.57万 | 139.36%348.58万 | -1.55%892.11万 |
投资支付的现金 | --5,000万 | -88.61%606.64万 | ---- | ---- | ---- | -42.93%5,325万 | -42.93%5,325万 | -35.97%5,325万 | 8.27%5,305万 | -57.59%9,330.1万 |
投资活动现金流出小计 | 10,164.28%2.13亿 | -11.22%6,176.19万 | -33.62%4,305.44万 | -84.09%975.96万 | -96.33%207.6万 | -31.94%6,957.06万 | -33.99%6,486.49万 | -29.43%6,132.57万 | 12.05%5,653.58万 | -55.44%1.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,233.41%-1.73亿 | -2,106.42%-6,168.46万 | -139.80%-4,297.94万 | 61.13%-968.45万 | 94.84%-207.59万 | -113.49%-279.57万 | -179.36%-1,792.28万 | -189.44%-2,491.33万 | -239.29%-4,023.77万 | 162.92%2,072.94万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --2,481.82万 | 1,166.07%5.94亿 | ---- | ---- | ---- | --4,688.54万 | --4,688.54万 | --4,688.54万 | --4,410.07万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --275万 | --275万 | --275万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 192.83%6,000万 | 92.06%5.3亿 | 89.65%4.47亿 | 170.77%3.03亿 | 104.90%2,048.98万 | -7.57%2.76亿 | 51.03%2.36亿 | 20.31%1.12亿 | 0.00%1,000万 | -3.00%2.99亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --362.8万 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.04万 | -44.22%1,400万 |
筹资活动现金流入小计 | 331.66%8,844.62万 | 248.08%11.24亿 | 58.21%4.47亿 | 90.78%3.03亿 | -62.27%2,048.98万 | 3.29%3.23亿 | 66.16%2.83亿 | 48.40%1.59亿 | 443.11%5,431.12万 | -6.81%3.13亿 |
偿还债务支付的现金 | 73.91%1.23亿 | 29.29%3.52亿 | 11.86%2.44亿 | -18.90%1.53亿 | 119.22%7,068.78万 | 8.82%2.72亿 | 33.26%2.18亿 | 42.71%1.88亿 | -52.38%3,224.47万 | -4.59%2.5亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67.52%373.88万 | 3.46%1.25亿 | -29.06%8,357.41万 | -34.05%7,639.78万 | -93.17%223.19万 | 13.06%1.2亿 | 11.97%1.18亿 | 12.27%1.16亿 | 44.39%3,267.43万 | 58.61%1.06亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.86%3,098万 | 51.86%3,098万 | 51.86%3,098万 | 51.86%3,098万 | 41.67%2,040万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.27%1,228.37万 | 7.39%2,672.97万 | 12.80%2,011.85万 | 43.69%1,619.5万 | 43.96%812.05万 | -39.11%2,488.94万 | -44.17%1,783.51万 | -55.02%1,127.1万 | -26.56%564.07万 | 51.31%4,087.41万 |
筹资活动现金流出小计 | 71.46%1.39亿 | 20.53%5.03亿 | -1.71%3.48亿 | -22.23%2.45亿 | 14.85%8,104.02万 | 5.03%4.17亿 | 17.61%3.54亿 | 21.21%3.15亿 | -28.02%7,055.98万 | 11.57%3.97亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.59%-5,050.81万 | 757.88%6.21亿 | 239.40%9,939.4万 | 136.89%5,770.76万 | -272.65%-6,055.04万 | -11.43%-9,436.49万 | 45.53%-7,129.89万 | -2.21%-1.56亿 | 81.54%-1,624.86万 | -310.03%-8,468.2万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.53%44.66 | -2.20%-5,739.45 | -116.96%-1,055.24 | -103.45%-155.26 | 3,240.39%9,513.76 | -113.86%-5,615.77 | -84.64%6,222.61 | -89.86%4,501.55 | -95.66%284.81 | 128.29%4.05万 |
现金及现金等价物净增加额 | -491.40%-3.83亿 | 1,804.71%5.63亿 | -176.57%-1.19亿 | -39.48%-1.29亿 | -556.16%-6,477.14万 | -49.26%2,957.35万 | 74.15%-4,291.93万 | 37.56%-9,233.28万 | 112.93%1,419.94万 | -38.40%5,828.56万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122.38%10.24亿 | 6.87%4.6亿 | 6.87%4.6亿 | 6.87%4.6亿 | 6.87%4.6亿 | 15.65%4.31亿 | 15.65%4.31亿 | 15.65%4.31亿 | 15.65%4.31亿 | 34.06%3.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 61.95%6.41亿 | 122.38%10.24亿 | -11.92%3.42亿 | -2.03%3.31亿 | -11.10%3.96亿 | 6.87%4.6亿 | 87.89%3.88亿 | 50.69%3.38亿 | 69.40%4.45亿 | 15.65%4.31亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据