(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.54%1.43亿 | 39.30%3.83亿 | 48.70%3.19亿 | 67.92%2.16亿 | 31.11%1.18亿 | -12.28%2.75亿 | -10.02%2.14亿 | -20.33%1.28亿 | 6.97%8,980.68万 | -8.60%3.13亿 |
收到的税费返还 | --20.38万 | -86.76%11.08万 | -91.35%11.57万 | -91.19%11.57万 | ---- | -61.06%83.68万 | -31.24%133.79万 | -31.99%131.31万 | ---- | -5.80%214.9万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 270.88%1,705.04万 | 1.04%1,120.69万 | 24.06%2,217.85万 | 95.90%1,822.76万 | -20.47%459.73万 | -6.13%1,109.19万 | -50.49%1,787.67万 | -70.92%930.44万 | 303.23%578.07万 | -47.62%1,181.58万 |
经营活动现金流入小计 | 31.07%1.6亿 | 37.45%3.94亿 | 46.02%3.41亿 | 68.29%2.34亿 | 27.99%1.22亿 | -12.38%2.87亿 | -15.46%2.34亿 | -28.74%1.39亿 | 9.87%9,558.75万 | -10.98%3.27亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.58%7,487.78万 | 67.22%2.75亿 | 58.34%2.41亿 | 76.91%1.5亿 | 42.45%7,159.62万 | -6.26%1.65亿 | -14.62%1.52亿 | -25.58%8,488.43万 | -15.84%5,025.88万 | -18.21%1.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.07%2,281.28万 | 16.18%7,453.54万 | 16.30%5,492.84万 | 14.52%3,539.83万 | 3.25%1,640.42万 | 27.11%6,415.71万 | 33.20%4,722.98万 | 35.16%3,091.1万 | 50.38%1,588.86万 | 15.83%5,047.36万 |
支付的各项税费 | 195.21%271.44万 | -40.59%353.02万 | -50.43%269.4万 | -60.28%184.67万 | -72.65%91.95万 | -10.00%594.23万 | 14.53%543.42万 | 28.72%464.9万 | 38.19%336.19万 | -47.70%660.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.96%1,453.26万 | 27.41%3,252.26万 | 110.43%6,922.11万 | 197.72%5,412.92万 | 110.28%1,333.76万 | 22.59%2,552.52万 | -30.94%3,289.56万 | 2.59%1,818.15万 | 36.71%634.29万 | -16.01%2,082.09万 |
经营活动现金流出小计 | 12.40%1.15亿 | 48.26%3.86亿 | 54.71%3.68亿 | 74.24%2.42亿 | 34.81%1.02亿 | 2.66%2.6亿 | -10.65%2.38亿 | -12.41%1.39亿 | -1.95%7,585.22万 | -14.26%2.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126.13%4,542.34万 | -68.69%829.68万 | -555.63%-2,658.79万 | -1,692.76%-746.95万 | 1.78%2,008.71万 | -64.07%2,649.49万 | -139.19%-405.53万 | -98.73%46.9万 | 104.75%1,973.54万 | 2.53%7,374.52万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -23.58%64.3万 | ---- | -4.16%255.4万 | -14.82%163.64万 | -24.24%84.13万 | ---- | --266.5万 | --192.11万 | --111.05万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -36.50%7.23万 | 665.78%553.59万 | 1,000.49%27.51万 | 999.69%27.49万 | --11.38万 | -7.54%72.29万 | --2.5万 | --2.5万 | ---- | 155.35%78.19万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 49.54%2.32亿 | -12.91%7.05亿 | -17.03%5.79亿 | -35.71%3.46亿 | -49.32%1.55亿 | 240.49%8.09亿 | --6.98亿 | --5.38亿 | --3.06亿 | 120.36%2.38亿 |
投资活动现金流入小计 | 49.09%2.33亿 | -12.30%7.1亿 | -16.95%5.82亿 | -35.59%3.48亿 | -49.19%1.56亿 | 239.67%8.1亿 | 77,054.00%7.01亿 | 59,347.58%5.4亿 | 33,720.73%3.07亿 | 120.46%2.38亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 593.74%467.1万 | 409.14%1.71亿 | 778.04%8,018.64万 | -41.77%452.2万 | -91.04%67.33万 | -36.83%3,365.39万 | -44.29%913.24万 | -43.87%776.55万 | -31.34%751.57万 | 113.53%5,327.19万 |
投资支付的现金 | ---- | -92.79%1,540万 | -90.64%1,580.65万 | -89.63%1,680.65万 | -88.33%1,540万 | 326.54%2.14亿 | --1.69亿 | --1.62亿 | --1.32亿 | 14,358.13%5,009.94万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --145万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.7万 | 882.39%4,509.17万 | --2,357.1万 | --1,898.1万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 42.63%2.23亿 | -0.85%7.08亿 | -18.09%5.14亿 | -32.41%3.42亿 | -45.20%1.57亿 | 68.92%7.14亿 | 376.32%6.27亿 | --5.07亿 | 2,011.43%2.86亿 | 377.30%4.23亿 |
投资活动现金流出小计 | 32.91%2.3亿 | -7.00%8.95亿 | -28.29%6.1亿 | -48.03%3.64亿 | -61.13%1.73亿 | 82.86%9.62亿 | 457.00%8.5亿 | 4,959.99%7亿 | 1,714.81%4.44亿 | 329.90%5.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 118.09%302.44万 | -21.26%-1.84亿 | 81.32%-2,798.91万 | 89.97%-1,606.71万 | 87.82%-1,671.82万 | 47.12%-1.52亿 | 1.28%-1.5亿 | -1,139.28%-1.6亿 | -482.23%-1.37亿 | -1,923.04%-2.88亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 42,661.84%5,854.1万 | --2,540.45万 | --2,215.14万 | --152.96万 | -99.96%13.69万 | ---- | ---- | ---- | --3.83亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 10.83%9,235万 | 46.29%2.46亿 | -2.75%1.32亿 | 5.17%1.12亿 | -14.84%8,332.5万 | 79.86%1.68亿 | 120.19%1.36亿 | 119.18%1.07亿 | 326.36%9,785.01万 | 99.26%9,365万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 111.73%7,475万 | --3,530.48万 | --3,530.48万 | --3,530.48万 | --3,530.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -23.14%9,235万 | 86.24%3.8亿 | 41.97%1.93亿 | 58.94%1.7亿 | 22.80%1.2亿 | -57.21%2.04亿 | -69.48%1.36亿 | -75.24%1.07亿 | 326.36%9,785.01万 | 874.82%4.76亿 |
偿还债务支付的现金 | -10.99%2,999.47万 | 43.07%1.82亿 | 61.44%9,775.65万 | 204.33%8,475.65万 | 78.76%3,369.65万 | 63.24%1.27亿 | -17.21%6,055.36万 | -19.46%2,785万 | 18.91%1,885万 | 20.75%7,780万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 332.61%3,190.71万 | 23.25%1,487.72万 | 21.70%1,037.81万 | 35.96%944.55万 | 226.09%737.55万 | 97.67%1,207.11万 | 76.33%852.75万 | 620.74%694.71万 | 301.37%226.18万 | -29.88%610.67万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 42.14%926.28万 | 101.50%703.88万 | 109.26%730.99万 | 479.57%695.49万 | 58.17%651.65万 | -1.04%349.32万 | 1,700.62%349.32万 | 518.56%120万 | -41.06%412万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -43.36%2,052.16万 | 107.56%3,843.1万 | 972.79%3,878.72万 | 2,042.19%3,721.04万 | 2,199.65%3,623.07万 | -30.08%1,851.59万 | -73.30%361.55万 | -87.17%173.7万 | --157.55万 | -35.02%2,648.22万 |
筹资活动现金流出小计 | 6.62%8,242.34万 | 49.13%2.35亿 | 102.10%1.47亿 | 259.70%1.31亿 | 240.73%7,730.27万 | 42.76%1.58亿 | -20.56%7,269.67万 | -25.57%3,653.42万 | 38.21%2,268.73万 | -3.08%1.1亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76.84%992.66万 | 212.57%1.45亿 | -27.36%4,580.01万 | -45.36%3,841.87万 | -42.98%4,285.67万 | -87.35%4,629.11万 | -82.16%6,305.34万 | -81.62%7,031.59万 | 1,050.27%7,516.28万 | 663.05%3.66亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.53%-19.69万 | -65.65%196.52万 | 7.40%148.89万 | 15,289.53%346.92万 | 94.54%-10.02万 | 176.95%572.13万 | 150.90%138.64万 | 101.12%2.25万 | -40.64%-183.42万 | -1,054.38%-743.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | 26.13%5,817.75万 | 59.95%-2,947.28万 | 91.85%-728.81万 | 120.53%1,835.13万 | 204.30%4,612.55万 | -150.84%-7,358.44万 | -142.76%-8,945.37万 | -122.10%-8,938.29万 | -407.71%-4,422.22万 | 2,315.96%1.45亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -16.10%1.54亿 | -28.67%1.83亿 | -28.67%1.83亿 | -28.67%1.83亿 | -28.75%1.83亿 | 129.34%2.57亿 | 129.34%2.57亿 | 129.34%2.57亿 | 129.60%2.57亿 | -5.51%1.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -7.60%2.12亿 | -16.10%1.54亿 | 5.13%1.76亿 | 20.42%2.01亿 | 7.74%2.29亿 | -28.67%1.83亿 | -47.93%1.67亿 | -67.61%1.67亿 | 106.13%2.13亿 | 129.34%2.57亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据