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002842 翔鹭钨业

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6.34
-0.16-2.46%

未开盘 05/13 15:00 (北京)

17.51亿总市值-11548市盈率TTM

翔鹭钨业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

27.34%3.43亿

-12.24%12.95亿

-8.99%9.92亿

-4.15%6.89亿

-13.95%2.69亿

5.67%14.76亿

9.26%10.9亿

14.35%7.19亿

25.86%3.13亿

-0.54%13.96亿

收到的税费返还

113.53%508.78万

-94.98%385.52万

-95.59%293.24万

-95.40%293.24万

12.30%238.27万

1,795.15%7,683.88万

1,543.51%6,647.21万

1,806.88%6,367.8万

52.12%212.17万

5,155.51%405.45万

收到其他与经营活动有关的现金

-45.95%2,998.99万

-36.73%1.44亿

-46.30%9,183.05万

-39.79%7,109.44万

35.50%5,548.96万

23.63%2.27亿

23.94%1.71亿

17.69%1.18亿

5,837.58%4,095.21万

-16.61%1.84亿

经营活动现金流入小计

15.54%3.78亿

-18.94%14.42亿

-18.13%10.87亿

-15.27%7.63亿

-8.11%3.27亿

12.34%17.79亿

16.48%13.27亿

22.98%9.01亿

41.99%3.56亿

-2.48%15.84亿

购买商品、接受劳务支付的现金

11.33%3.23亿

-20.22%10.69亿

-10.55%9.15亿

-15.91%6亿

-0.86%2.9亿

13.69%13.4亿

10.78%10.23亿

23.04%7.13亿

-4.38%2.93亿

-1.09%11.79亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.05%2,181.06万

1.96%8,939.99万

-3.98%5,876.42万

-5.13%3,896.13万

-10.11%1,879.41万

5.32%8,768.04万

4.14%6,120.31万

3.56%4,106.85万

8.07%2,090.82万

13.89%8,325.21万

支付的各项税费

-60.03%301.11万

44.74%3,362.28万

57.05%1,776.69万

282.16%1,420.63万

719.76%753.34万

16.69%2,322.94万

-8.01%1,131.29万

-67.59%371.73万

-88.85%91.9万

131.30%1,990.67万

支付其他与经营活动有关的现金

-42.71%2,460.63万

-25.63%2.01亿

-39.45%1.13亿

-42.26%6,715.7万

-18.82%4,294.74万

-0.56%2.7亿

38.63%1.87亿

27.89%1.16亿

477.47%5,290.31万

-7.00%2.71亿

经营活动现金流出小计

3.63%3.73亿

-19.06%13.93亿

-13.86%11.05亿

-17.64%7.2亿

-2.17%3.6亿

10.79%17.21亿

13.56%12.83亿

21.14%8.74亿

7.16%3.68亿

-0.76%15.53亿

经营活动产生的现金流量净额

116.63%538.86万

-15.44%4,977.08万

-141.29%-1,837.51万

63.21%4,310.26万

-181.99%-3,240.15万

89.43%5,886.04万

351.19%4,450.78万

147.43%2,640.92万

87.54%-1,149.04万

-47.67%3,107.24万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-93.51%4.85万

----

-15.76%74.72万

93.58%165.13万

130.35%133.13万

--78.65万

--88.7万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

96,333.14%830万

6,240.78%263.78万

-79.31%8,607

--8,607

-99.94%4.16万

----

181.22%6,964.74万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-88.69%4,790.38万

投资活动现金流入小计

96,333.14%830万

240.55%268.62万

-99.49%8,607

-99.35%8,607

-98.91%8,607

-99.33%78.88万

-99.10%169.29万

-98.71%133.13万

-98.68%78.65万

-73.59%1.18亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

24.33%1,587.29万

55.85%7,225.11万

35.41%4,354.24万

60.62%2,564.49万

105.04%1,276.64万

-24.58%4,635.86万

-35.69%3,215.6万

-56.46%1,596.63万

-66.05%622.64万

-47.06%6,146.51万

支付其他与投资活动有关的现金

-57.51%9.12万

----

--21.48万

----

-93.97%2,470万

投资活动现金流出小计

22.98%1,596.41万

55.85%7,225.11万

35.41%4,354.24万

60.62%2,564.49万

108.49%1,298.12万

-46.20%4,635.86万

-82.35%3,215.6万

-87.89%1,596.63万

-90.17%622.64万

-83.60%8,616.51万

投资活动产生的现金流量净额

40.92%-766.41万

-52.66%-6,956.48万

-42.91%-4,353.38万

-75.17%-2,563.63万

-138.47%-1,297.26万

-241.20%-4,556.98万

-618.91%-3,046.31万

48.44%-1,463.5万

-38.21%-543.99万

141.90%3,227.3万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2,517.13万

取得借款收到的现金

44.44%2.43亿

18.51%6.62亿

20.98%5.11亿

1.65%3.01亿

70.61%1.68亿

-34.66%5.59亿

-42.79%4.22亿

-34.08%2.96亿

-58.43%9,865万

22.52%8.55亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--260万

----

筹资活动现金流入小计

44.44%2.43亿

18.51%6.62亿

20.24%5.11亿

0.77%3.01亿

70.61%1.68亿

-36.53%5.59亿

-42.44%4.25亿

-33.50%2.99亿

-66.25%9,865万

26.04%8.8亿

偿还债务支付的现金

145.19%2.06亿

6.46%6.23亿

-2.94%4.13亿

15.27%2.72亿

7.00%8,410万

-33.65%5.85亿

-44.36%4.25亿

-45.76%2.36亿

-51.63%7,860万

41.80%8.82亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.65%663.02万

-39.35%3,879.83万

-49.09%2,739.49万

-59.72%1,836.57万

-3.50%815.01万

49.58%6,397.32万

82.44%5,380.78万

145.23%4,559.2万

-7.58%844.59万

-26.25%4,276.71万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

7,381.01%785.51万

53,099.50%780.26万

--31.98万

--20.77万

-98.53%10.5万

-99.76%1.47万

----

-61.61%714.87万

筹资活动现金流出小计

130.20%2.13亿

3.14%6.7亿

-6.50%4.48亿

3.25%2.91亿

6.22%9,245.78万

-30.33%6.49亿

-40.11%4.79亿

-38.76%2.82亿

-58.80%8,704.59万

33.39%9.32亿

筹资活动产生的现金流量净额

-60.10%3,026.03万

91.66%-756.14万

217.42%6,327.85万

-40.30%1,015.95万

553.62%7,584.72万

-75.15%-9,061.32万

11.96%-5,389.25万

258.25%1,701.8万

-85.68%1,160.41万

-17,562.65%-5,173.45万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

189.72%150.76万

-94.36%40.78万

-100.08%-1.05万

-106.38%-52.49万

-1,097.52%-168.03万

884.83%722.6万

5,977.48%1,290.39万

32,035.83%823.23万

-56.90%16.84万

63.56%-92.07万

现金及现金等价物净增加额

2.43%2,949.24万

61.56%-2,694.76万

105.04%135.92万

-26.80%2,710.09万

658.25%2,879.29万

-755.71%-7,009.66万

40.47%-2,694.38万

230.20%3,702.45万

65.09%-515.77万

152.24%1,069.02万

加:期初现金及现金等价物余额

-41.96%3,727.98万

-52.18%6,422.74万

8.65%1.34亿

-14.20%1.24亿

期末现金及现金等价物余额

-28.22%6,677.22万

-41.96%3,727.98万

-38.92%6,558.66万

-46.70%9,132.82万

-27.98%9,302.02万

-52.18%6,422.74万

37.02%1.07亿

79.99%1.71亿

18.65%1.29亿

8.65%1.34亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27.34%3.43亿	-12.24%12.95亿	-8.99%9.92亿	-4.15%6.89亿	-13.95%2.69亿	5.67%14.76亿	9.26%10.9亿	14.35%7.19亿	25.86%3.13亿	-0.54%13.96亿
收到的税费返还	113.53%508.78万	-94.98%385.52万	-95.59%293.24万	-95.40%293.24万	12.30%238.27万	1,795.15%7,683.88万	1,543.51%6,647.21万	1,806.88%6,367.8万	52.12%212.17万	5,155.51%405.45万
收到其他与经营活动有关的现金	-45.95%2,998.99万	-36.73%1.44亿	-46.30%9,183.05万	-39.79%7,109.44万	35.50%5,548.96万	23.63%2.27亿	23.94%1.71亿	17.69%1.18亿	5,837.58%4,095.21万	-16.61%1.84亿
经营活动现金流入小计	15.54%3.78亿	-18.94%14.42亿	-18.13%10.87亿	-15.27%7.63亿	-8.11%3.27亿	12.34%17.79亿	16.48%13.27亿	22.98%9.01亿	41.99%3.56亿	-2.48%15.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.33%3.23亿	-20.22%10.69亿	-10.55%9.15亿	-15.91%6亿	-0.86%2.9亿	13.69%13.4亿	10.78%10.23亿	23.04%7.13亿	-4.38%2.93亿	-1.09%11.79亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.05%2,181.06万	1.96%8,939.99万	-3.98%5,876.42万	-5.13%3,896.13万	-10.11%1,879.41万	5.32%8,768.04万	4.14%6,120.31万	3.56%4,106.85万	8.07%2,090.82万	13.89%8,325.21万
支付的各项税费	-60.03%301.11万	44.74%3,362.28万	57.05%1,776.69万	282.16%1,420.63万	719.76%753.34万	16.69%2,322.94万	-8.01%1,131.29万	-67.59%371.73万	-88.85%91.9万	131.30%1,990.67万
支付其他与经营活动有关的现金	-42.71%2,460.63万	-25.63%2.01亿	-39.45%1.13亿	-42.26%6,715.7万	-18.82%4,294.74万	-0.56%2.7亿	38.63%1.87亿	27.89%1.16亿	477.47%5,290.31万	-7.00%2.71亿
经营活动现金流出小计	3.63%3.73亿	-19.06%13.93亿	-13.86%11.05亿	-17.64%7.2亿	-2.17%3.6亿	10.79%17.21亿	13.56%12.83亿	21.14%8.74亿	7.16%3.68亿	-0.76%15.53亿
经营活动产生的现金流量净额	116.63%538.86万	-15.44%4,977.08万	-141.29%-1,837.51万	63.21%4,310.26万	-181.99%-3,240.15万	89.43%5,886.04万	351.19%4,450.78万	147.43%2,640.92万	87.54%-1,149.04万	-47.67%3,107.24万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-93.51%4.85万	----	----	----	-15.76%74.72万	93.58%165.13万	130.35%133.13万	--78.65万	--88.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,333.14%830万	6,240.78%263.78万	-79.31%8,607	--8,607	--8,607	-99.94%4.16万	-99.94%4.16万	----	----	181.22%6,964.74万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-88.69%4,790.38万
投资活动现金流入小计	96,333.14%830万	240.55%268.62万	-99.49%8,607	-99.35%8,607	-98.91%8,607	-99.33%78.88万	-99.10%169.29万	-98.71%133.13万	-98.68%78.65万	-73.59%1.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24.33%1,587.29万	55.85%7,225.11万	35.41%4,354.24万	60.62%2,564.49万	105.04%1,276.64万	-24.58%4,635.86万	-35.69%3,215.6万	-56.46%1,596.63万	-66.05%622.64万	-47.06%6,146.51万
支付其他与投资活动有关的现金	-57.51%9.12万	----	----	----	--21.48万	----	----	----	----	-93.97%2,470万
投资活动现金流出小计	22.98%1,596.41万	55.85%7,225.11万	35.41%4,354.24万	60.62%2,564.49万	108.49%1,298.12万	-46.20%4,635.86万	-82.35%3,215.6万	-87.89%1,596.63万	-90.17%622.64万	-83.60%8,616.51万
投资活动产生的现金流量净额	40.92%-766.41万	-52.66%-6,956.48万	-42.91%-4,353.38万	-75.17%-2,563.63万	-138.47%-1,297.26万	-241.20%-4,556.98万	-618.91%-3,046.31万	48.44%-1,463.5万	-38.21%-543.99万	141.90%3,227.3万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,517.13万
取得借款收到的现金	44.44%2.43亿	18.51%6.62亿	20.98%5.11亿	1.65%3.01亿	70.61%1.68亿	-34.66%5.59亿	-42.79%4.22亿	-34.08%2.96亿	-58.43%9,865万	22.52%8.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--260万	--260万	----	----
筹资活动现金流入小计	44.44%2.43亿	18.51%6.62亿	20.24%5.11亿	0.77%3.01亿	70.61%1.68亿	-36.53%5.59亿	-42.44%4.25亿	-33.50%2.99亿	-66.25%9,865万	26.04%8.8亿
偿还债务支付的现金	145.19%2.06亿	6.46%6.23亿	-2.94%4.13亿	15.27%2.72亿	7.00%8,410万	-33.65%5.85亿	-44.36%4.25亿	-45.76%2.36亿	-51.63%7,860万	41.80%8.82亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.65%663.02万	-39.35%3,879.83万	-49.09%2,739.49万	-59.72%1,836.57万	-3.50%815.01万	49.58%6,397.32万	82.44%5,380.78万	145.23%4,559.2万	-7.58%844.59万	-26.25%4,276.71万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	7,381.01%785.51万	53,099.50%780.26万	--31.98万	--20.77万	-98.53%10.5万	-99.76%1.47万	----	----	-61.61%714.87万
筹资活动现金流出小计	130.20%2.13亿	3.14%6.7亿	-6.50%4.48亿	3.25%2.91亿	6.22%9,245.78万	-30.33%6.49亿	-40.11%4.79亿	-38.76%2.82亿	-58.80%8,704.59万	33.39%9.32亿
筹资活动产生的现金流量净额	-60.10%3,026.03万	91.66%-756.14万	217.42%6,327.85万	-40.30%1,015.95万	553.62%7,584.72万	-75.15%-9,061.32万	11.96%-5,389.25万	258.25%1,701.8万	-85.68%1,160.41万	-17,562.65%-5,173.45万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	189.72%150.76万	-94.36%40.78万	-100.08%-1.05万	-106.38%-52.49万	-1,097.52%-168.03万	884.83%722.6万	5,977.48%1,290.39万	32,035.83%823.23万	-56.90%16.84万	63.56%-92.07万
现金及现金等价物净增加额	2.43%2,949.24万	61.56%-2,694.76万	105.04%135.92万	-26.80%2,710.09万	658.25%2,879.29万	-755.71%-7,009.66万	40.47%-2,694.38万	230.20%3,702.45万	65.09%-515.77万	152.24%1,069.02万
加:期初现金及现金等价物余额	-41.96%3,727.98万	-52.18%6,422.74万	-52.18%6,422.74万	-52.18%6,422.74万	-52.18%6,422.74万	8.65%1.34亿	8.65%1.34亿	8.65%1.34亿	8.65%1.34亿	-14.20%1.24亿
期末现金及现金等价物余额	-28.22%6,677.22万	-41.96%3,727.98万	-38.92%6,558.66万	-46.70%9,132.82万	-27.98%9,302.02万	-52.18%6,422.74万	37.02%1.07亿	79.99%1.71亿	18.65%1.29亿	8.65%1.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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