(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.73%9.21亿 | -9.77%31.41亿 | -4.10%23.06亿 | -10.87%14.73亿 | -3.56%7.45亿 | 17.03%34.81亿 | 21.82%24.04亿 | 27.66%16.52亿 | 15.63%7.72亿 | -19.45%29.74亿 |
收到的税费返还 | -27.45%1,253.63万 | 87.84%8,371.61万 | 70.89%6,914.99万 | 149.58%6,119.01万 | 2,349.92%1,727.97万 | 144.72%4,456.84万 | 195.89%4,046.55万 | 136.56%2,451.71万 | -81.43%70.53万 | 346.70%1,821.2万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -11.91%1,167.36万 | 6.52%3,743.99万 | 6.65%2,978.52万 | -0.71%2,331.76万 | 9.63%1,325.12万 | -21.81%3,514.98万 | 15.67%2,792.74万 | -19.29%2,348.49万 | -8.26%1,208.67万 | -72.63%4,495.24万 |
经营活动现金流入小计 | 21.98%9.45亿 | -8.39%32.62亿 | -2.75%24.05亿 | -8.42%15.57亿 | -1.24%7.75亿 | 17.22%35.61亿 | 22.93%24.73亿 | 27.48%17亿 | 14.63%7.85亿 | -21.33%30.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.51%8.34亿 | -11.64%29.09亿 | -11.78%19.89亿 | -16.60%12.48亿 | -16.45%6.2亿 | 14.05%32.92亿 | 15.73%22.55亿 | 28.28%14.97亿 | 5.75%7.42亿 | 13.80%28.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.70%6,421.7万 | 32.33%2.42亿 | 23.24%1.57亿 | 18.06%1.01亿 | 14.45%5,108.64万 | 26.66%1.83亿 | 22.57%1.28亿 | 31.77%8,551.63万 | 73.44%4,463.68万 | 19.76%1.45亿 |
支付的各项税费 | -26.13%1,771.35万 | 0.86%7,295.93万 | -1.22%7,397.33万 | -10.85%5,022.08万 | -26.74%2,397.82万 | -5.34%7,233.64万 | 61.63%7,488.59万 | -3.54%5,633.13万 | 5.82%3,272.99万 | -72.79%7,641.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -34.45%4,690.38万 | 54.30%8,035.36万 | 41.49%1.77亿 | 49.86%1.21亿 | 71.71%7,155.2万 | -44.68%5,207.59万 | 203.32%1.25亿 | -39.48%8,044.08万 | -28.62%4,166.97万 | 48.94%9,414.26万 |
经营活动现金流出小计 | 25.59%9.63亿 | -8.20%33.05亿 | -7.16%23.98亿 | -11.58%15.2亿 | -10.97%7.67亿 | 12.43%36亿 | 20.67%25.83亿 | 20.80%17.19亿 | 5.43%8.61亿 | 6.68%32.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -310.87%-1,752.37万 | -9.52%-4,276.33万 | 106.22%685万 | 298.85%3,725.65万 | 110.87%831.01万 | 76.19%-3,904.79万 | 14.54%-1.1亿 | 79.01%-1,873.61万 | 42.18%-7,645.98万 | -119.07%-1.64亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -87.34%5,000万 | ---- | --8.37亿 | --6.35亿 | --3.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -86.36%42.7万 | ---- | --554.55万 | --453.83万 | --313.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -89.56%14.25万 | -95.33%6.3万 | -93.57%6.3万 | ---- | -33.33%136.51万 | -12.76%134.76万 | -38.46%97.91万 | -92.58%1.12万 | 60.49%204.77万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 240.40%10.38亿 | -95.88%202.14万 | -14.46%168.21万 | -45.56%1,632.99万 | -59.68%3.05亿 | -93.52%4,903.17万 | -99.62%196.64万 | -91.04%2,999.59万 | 36.86%7.56亿 |
投资活动现金流入小计 | -87.83%5,042.7万 | 238.93%10.38亿 | 1,576.54%8.45亿 | 21,671.46%6.41亿 | 1,281.21%4.14亿 | -59.61%3.06亿 | -93.35%5,037.93万 | -99.43%294.55万 | -91.04%3,000.71万 | 36.88%7.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.40%4,238.83万 | -36.39%2.45亿 | -40.59%1.88亿 | -36.40%1.43亿 | -51.41%3,874.6万 | 67.99%3.86亿 | 70.94%3.16亿 | 77.75%2.25亿 | 48.61%7,974.32万 | 22.19%2.3亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --9,508.33万 | --4,579.31万 | --4,579.31万 | --4,579.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -51.52%1.01亿 | -19.57%6.04亿 | 74.23%5.39亿 | 4,557.14%3.96亿 | 388.38%2.08亿 | 77.54%7.51亿 | -26.93%3.09亿 | -95.35%850.41万 | -67.56%4,250.03万 | -51.66%4.23亿 |
投资活动现金流出小计 | -51.04%1.43亿 | -16.91%9.44亿 | 23.53%7.72亿 | 150.82%5.85亿 | 138.95%2.92亿 | 74.18%11.37亿 | 2.83%6.25亿 | -24.65%2.33亿 | -33.80%1.22亿 | -41.64%6.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175.66%-9,258.13万 | 111.31%9,393.31万 | 112.64%7,264.46万 | 124.59%5,659.49万 | 232.66%1.22亿 | -883.87%-8.3亿 | -483.26%-5.75亿 | -210.74%-2.3亿 | -161.42%-9,223.64万 | 118.78%1.06亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -99.41%460.91万 | -99.46%419.51万 | -44.67%252.98万 | -39.39%742.28万 | 3,018.41%7.77亿 | 6,391.59%7.71亿 | -11.15%457.2万 | 4,870.91%1,224.77万 | 89.87%2,490.62万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 362.24%198.46万 | -79.75%198.46万 | ---- | ---- | -85.40%42.94万 |
取得借款收到的现金 | 49.05%1.79亿 | -39.08%4.79亿 | -69.81%1.67亿 | -64.20%1.57亿 | -47.50%1.2亿 | 177.74%7.86亿 | 147.51%5.52亿 | 96.43%4.38亿 | 24.90%2.29亿 | -52.09%2.83亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 233.45%39.89万 | -34.46%175.41万 | -29.87%171.5万 | -53.17%73.29万 | -95.74%11.96万 | -33.61%267.63万 | --244.55万 | -51.06%156.48万 | --280.98万 | --403.1万 |
筹资活动现金流入小计 | 40.55%1.79亿 | -69.01%4.85亿 | -86.98%1.73亿 | -63.96%1.6亿 | -47.65%1.28亿 | 401.82%15.65亿 | 464.22%13.25亿 | 92.00%4.44亿 | 32.95%2.44亿 | -48.34%3.12亿 |
偿还债务支付的现金 | 0.00%1.2亿 | -48.53%3.21亿 | -59.43%1.76亿 | -10.46%1.73亿 | -9.77%1.2亿 | 267.55%6.23亿 | 234.41%4.33亿 | 61.51%1.93亿 | 67.30%1.33亿 | -71.33%1.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.07%903.03万 | 2.75%4,901.01万 | 39.28%4,743.77万 | 43.49%4,353.86万 | 101.51%1,173.86万 | -64.22%4,769.9万 | -74.25%3,406.03万 | -76.39%3,034.27万 | -84.42%582.53万 | -16.20%1.33亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -20.00%800万 | ---- | ---- | ---- | -77.44%1,000万 | ---- | ---- | ---- | --4,431.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,164.15%6,018.39万 | 1,656.81%1.07亿 | -31.84%534.33万 | -63.61%210.78万 | 149.47%114.33万 | -6.09%609.32万 | --783.91万 | 373.53%579.27万 | --45.83万 | 157.89%648.85万 |
筹资活动现金流出小计 | 42.39%1.89亿 | -29.56%4.77亿 | -51.89%2.28亿 | -4.66%2.18亿 | -4.60%1.33亿 | 118.82%6.77亿 | 81.42%4.75亿 | -8.07%2.29亿 | 19.17%1.39亿 | -58.91%3.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86.38%-995.17万 | -99.05%845.23万 | -106.58%-5,595.88万 | -127.14%-5,837.17万 | -105.12%-533.95万 | 33,428.72%8.89亿 | 3,258.22%8.5亿 | 1,300.25%2.15亿 | 57.21%1.04亿 | 101.78%265.02万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.93%70.47万 | -160.73%-77.24万 | -108.27%-114.82万 | -100.84%-8.47万 | 43.57%-220.69万 | 224.16%127.19万 | 1,751.60%1,387.95万 | 1,050.36%1,004.51万 | -542.21%-391.08万 | -178.18%-102.44万 |
现金及现金等价物净增加额 | -196.94%-1.19亿 | 188.04%5,884.97万 | -87.52%2,238.76万 | 248.66%3,539.51万 | 280.34%1.23亿 | 136.21%2,043.1万 | 3,608.87%1.79亿 | -123.90%-2,380.93万 | -180.14%-6,827.3万 | -138.45%-5,642.4万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.83%4.08亿 | 6.21%3.5亿 | 6.21%3.5亿 | 6.21%3.5亿 | 6.21%3.5亿 | -14.63%3.29亿 | -14.63%3.29亿 | -14.63%3.29亿 | -14.63%3.29亿 | 61.44%3.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -38.84%2.89亿 | 16.83%4.08亿 | -26.86%3.72亿 | 26.08%3.85亿 | 81.19%4.73亿 | 6.21%3.5亿 | 33.68%5.09亿 | -37.07%3.05亿 | -44.58%2.61亿 | -14.63%3.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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