(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.35%45.09亿 | 1.06%159.6亿 | -3.86%121.87亿 | 2.30%85.29亿 | 6.34%42.01亿 | 9.88%157.92亿 | 16.72%126.76亿 | 14.44%83.37亿 | 11.31%39.5亿 | 42.97%143.72亿 |
收到的税费返还 | 3.15%5,671.4万 | -64.44%2.22亿 | -65.07%1.88亿 | -64.36%1.34亿 | -13.30%5,497.95万 | 221.34%6.25亿 | 198.92%5.39亿 | 199.89%3.76亿 | -3.61%6,341.39万 | 30.80%1.94亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -45.49%1.5亿 | 19.26%3.8亿 | 132.77%5.66亿 | 170.64%4.4亿 | 259.90%2.75亿 | 44.11%3.19亿 | 1.27%2.43亿 | 14.47%1.63亿 | 30.95%7,640.62万 | -53.78%2.21亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.09%47.16亿 | -1.03%165.63亿 | -3.84%129.41亿 | 2.56%91.03亿 | 10.77%45.31亿 | 13.18%167.36亿 | 19.30%134.58亿 | 17.52%88.75亿 | 11.36%40.9亿 | 38.46%147.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.73%26.78亿 | -12.06%85.02亿 | -16.79%70.66亿 | -16.91%45.78亿 | -17.73%22.18亿 | 6.78%96.68亿 | 18.06%84.92亿 | 9.14%55.09亿 | 20.66%26.96亿 | 49.31%90.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.93%8.17亿 | -8.05%30.01亿 | -7.91%21.55亿 | -9.44%13.68亿 | 2.19%7.3亿 | 2.53%32.64亿 | 3.91%23.4亿 | 2.09%15.11亿 | -10.54%7.15亿 | 22.97%31.83亿 |
支付的各项税费 | 3.68%1.8亿 | 34.77%5.52亿 | 12.22%4.34亿 | 26.81%2.95亿 | 41.52%1.73亿 | 25.25%4.09亿 | 27.08%3.87亿 | 10.92%2.33亿 | -18.83%1.23亿 | -4.41%3.27亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -34.43%2.43亿 | 7.82%8.34亿 | 43.09%7.08亿 | 47.66%5.46亿 | 111.79%3.71亿 | -26.30%7.74亿 | -47.51%4.95亿 | -37.44%3.7亿 | -63.21%1.75亿 | 53.94%10.5亿 |
经营活动现金流出小计 | 12.19%39.18亿 | -8.68%128.89亿 | -11.53%103.62亿 | -10.96%67.87亿 | -5.81%34.92亿 | 3.68%141.15亿 | 9.56%117.13亿 | 4.01%76.22亿 | 1.31%37.08亿 | 40.69%136.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23.14%7.98亿 | 40.17%36.73亿 | 47.79%25.79亿 | 84.86%23.15亿 | 171.77%10.38亿 | 123.37%26.21亿 | 196.10%17.45亿 | 460.55%12.53亿 | 2,862.15%3.82亿 | 16.97%11.73亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --365.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -74.67%607.44万 | -37.74%701.77万 | 46.74%963.79万 | 37.45%591.93万 | 28.40%2,398.01万 | -88.72%1,127.08万 | -91.52%656.82万 | -92.45%430.66万 | -33.40%1,867.67万 | 148.15%9,995.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33.16%399.14万 | -24.70%5,676.24万 | 51.79%2,262.52万 | 108.70%1,600.87万 | -51.62%299.75万 | 1.65%7,538.16万 | -66.82%1,490.55万 | -81.01%767.07万 | -83.97%619.63万 | -23.64%7,416.15万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 83.07%2.72亿 | -19.23%23.99亿 | -54.87%10亿 | -80.53%3.28亿 | -17.48%1.49亿 | 15.56%29.7亿 | 85.06%22.17亿 | 50.33%16.87亿 | -65.18%1.8亿 | -7.36%25.7亿 |
投资活动现金流入小计 | 62.75%2.86亿 | -19.43%24.63亿 | -53.86%10.33亿 | -79.38%3.5亿 | -14.33%1.76亿 | 11.39%30.56亿 | 68.79%22.38亿 | 38.64%16.99亿 | -65.09%2.05亿 | -5.85%27.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.19%2.12亿 | -27.03%11.69亿 | -31.95%5.85亿 | -24.46%4.42亿 | -7.52%2.87亿 | -13.58%16.02亿 | -26.84%8.6亿 | -28.66%5.86亿 | -13.44%3.1亿 | 8.47%18.54亿 |
投资支付的现金 | ---- | -65.19%740万 | -81.19%400万 | -81.19%400万 | ---- | --2,126万 | 463.37%2,126万 | 942.87%2,126万 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -19.59%1.66亿 | -49.94%1.03亿 | -85.12%2,858万 | ---- | 884.07%2.06亿 | --2.05亿 | --1.92亿 | ---- | --2,095.01万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 455.05%4.19亿 | -17.26%30.48亿 | -35.17%16.8亿 | -58.15%8.66亿 | -72.06%7,543.86万 | 50.33%36.83亿 | 159.46%25.91亿 | 134.78%20.7亿 | -32.16%2.7亿 | -24.15%24.5亿 |
投资活动现金流出小计 | 74.03%6.3亿 | -20.37%43.9亿 | -35.51%23.72亿 | -53.25%13.41亿 | -37.56%3.62亿 | 27.46%55.13亿 | 68.84%36.77亿 | 68.29%28.69亿 | -25.33%5.8亿 | -12.44%43.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84.63%-3.45亿 | 21.54%-19.27亿 | 6.97%-13.39亿 | 15.33%-9.91亿 | 50.23%-1.87亿 | -55.35%-24.56亿 | -68.92%-14.39亿 | -144.05%-11.71亿 | -97.35%-3.75亿 | 21.92%-15.81亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -83.87%420万 | -72.99%933万 | -88.49%340万 | ---- | -22.31%2,604万 | 73.20%3,454万 | 91.49%2,954万 | 85.38%2,350万 | 299.36%3,351.65万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -83.87%420万 | -72.99%933万 | -88.49%340万 | ---- | -22.31%2,604万 | 73.20%3,454万 | 91.49%2,954万 | --2,350万 | 299.36%3,351.65万 |
取得借款收到的现金 | 18.58%13.36亿 | -24.30%44.85亿 | -34.44%33.36亿 | -37.29%21.67亿 | -31.94%11.27亿 | 46.42%59.25亿 | 67.41%50.88亿 | 94.42%34.55亿 | 60.03%16.55亿 | -39.30%40.46亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 139.01%1.66亿 | ---- | --0 | --2亿 | -84.87%6,964.48万 | -37.57%1.93亿 | 147.35%1.74亿 | ---- | 21.52%4.6亿 |
筹资活动现金流入小计 | 0.73%13.36亿 | -22.67%46.56亿 | -37.07%33.45亿 | -40.69%21.7亿 | -21.00%13.26亿 | 32.61%60.21亿 | 57.82%53.15亿 | 96.40%36.59亿 | 54.72%16.79亿 | -35.64%45.4亿 |
偿还债务支付的现金 | -35.34%11.54亿 | -3.60%51.88亿 | -23.32%37.48亿 | -1.45%26.75亿 | 31.50%17.85亿 | 53.57%53.82亿 | 66.81%48.87亿 | 56.18%27.14亿 | 45.11%13.57亿 | -29.11%35.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.09%5,926.59万 | 101.41%7.7亿 | 132.12%7.28亿 | 37.55%3.86亿 | 29.14%4,775.96万 | -8.42%3.82亿 | -10.94%3.14亿 | -4.91%2.81亿 | 15.26%3,698.41万 | 6.62%4.17亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 3,983.33%2,450万 | -12.90%2,012万 | 117.11%1,650万 | --1,432万 | --60万 | 32.76%2,310万 | 0.00%760万 | --0 | ---- | 10.13%1,740万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.22%2.81亿 | -52.35%2.95亿 | -51.94%2.84亿 | -2.63%2.84亿 | -66.95%8,875.59万 | 251.09%6.18亿 | 2,782.98%5.91亿 | 1,232.77%2.92亿 | 9,344.57%2.69亿 | 102.32%1.76亿 |
筹资活动现金流出小计 | -22.24%14.94亿 | -2.04%62.53亿 | -17.83%47.59亿 | 1.78%33.45亿 | 15.55%19.21亿 | 55.75%63.83亿 | 75.39%57.92亿 | 59.96%32.87亿 | 71.37%16.63亿 | -24.42%40.98亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73.43%-1.58亿 | -340.94%-15.97亿 | -196.49%-14.14亿 | -415.63%-11.75亿 | -3,827.37%-5.95亿 | -181.91%-3.62亿 | -830.19%-4.77亿 | 294.14%3.72亿 | -86.08%1,596.58万 | -72.90%4.42亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.20%561.31万 | -86.47%1,879.25万 | -69.69%3,522.49万 | -35.07%4,178.22万 | -181.80%-998.79万 | 254.79%1.39亿 | 2,351.76%1.16亿 | 1,230.68%6,434.72万 | 27.48%-354.43万 | -7.67%-8,970.87万 |
现金及现金等价物净增加额 | 22.07%3.01亿 | 386.32%1.68亿 | -152.34%-1.39亿 | -63.14%1.91亿 | 1,187.03%2.46亿 | -6.07%-5,871.24万 | 72.78%-5,514.39万 | 214.34%5.19亿 | 128.37%1,913.35万 | -110.52%-5,535.1万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11.00%16.96亿 | -3.70%15.28亿 | -2.04%15.28亿 | -3.82%15.28亿 | -3.82%15.28亿 | -3.37%15.87亿 | -5.01%15.6亿 | -3.25%15.89亿 | -3.25%15.89亿 | 47.17%16.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 12.54%19.97亿 | 11.00%16.96亿 | -7.70%13.89亿 | -18.42%17.19亿 | 10.35%17.74亿 | -3.70%15.28亿 | 4.53%15.05亿 | 77.33%21.07亿 | 2.11%16.08亿 | -3.37%15.87亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据