(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.10%2.99亿 | -23.89%12.37亿 | -8.93%9.5亿 | -4.19%7.65亿 | -11.44%3.94亿 | -1.50%16.25亿 | -21.28%10.43亿 | -5.86%7.99亿 | 61.36%4.45亿 | 13.58%16.49亿 |
收到的税费返还 | 9,697.06%34.63万 | -92.70%57.09万 | -90.36%55.84万 | -85.19%54.79万 | -94.98%3,534.26 | 197.43%781.88万 | 340.96%579.04万 | 186.03%369.99万 | 328.40%7.04万 | 1,056.73%262.88万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18.74%1,100.44万 | 52.23%1.06亿 | 48.13%6,804.81万 | 22.12%4,987.79万 | 51.73%926.73万 | 17.69%6,993.36万 | -3.94%4,593.79万 | 22.99%4,084.18万 | -77.20%610.76万 | -8.08%5,942.15万 |
经营活动现金流入小计 | -23.04%3.11亿 | -21.08%13.44亿 | -6.96%10.18亿 | -3.27%8.16亿 | -10.60%4.04亿 | -0.52%17.02亿 | -20.33%10.95亿 | -4.49%8.43亿 | 49.12%4.52亿 | 12.81%17.11亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -37.73%2.58亿 | -27.43%11.37亿 | -28.94%8.14亿 | -11.07%6.49亿 | -9.50%4.15亿 | 3.40%15.66亿 | -13.81%11.45亿 | -12.48%7.3亿 | 46.43%4.58亿 | 8.17%15.15亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.28%1,020.66万 | -10.19%2,996.74万 | -8.93%2,502.3万 | -12.63%1,681.09万 | -9.33%997.9万 | 2.52%3,336.74万 | 14.00%2,747.8万 | 13.17%1,924.01万 | -1.02%1,100.64万 | 24.30%3,254.62万 |
支付的各项税费 | -27.95%368.87万 | -43.54%2,015.12万 | -23.51%1,720.46万 | -47.44%1,189.58万 | -48.92%511.97万 | 70.27%3,569.16万 | 61.36%2,249.27万 | 159.55%2,263.24万 | 112.18%1,002.34万 | -42.36%2,096.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.87%3,345.3万 | -24.83%5,026.06万 | 3.99%4,484.79万 | -19.67%2,478.07万 | 54.70%2,657.72万 | -1.25%6,686.55万 | -28.44%4,312.85万 | -29.93%3,084.68万 | -34.46%1,717.94万 | 10.66%6,770.85万 |
经营活动现金流出小计 | -33.05%3.06亿 | -27.33%12.37亿 | -27.25%9.01亿 | -12.46%7.03亿 | -8.07%4.56亿 | 4.05%17.02亿 | -13.23%12.38亿 | -11.19%8.03亿 | 39.85%4.96亿 | 7.34%16.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109.83%517.61万 | 29,888.16%1.07亿 | 181.82%1.18亿 | 179.74%1.13亿 | -17.43%-5,263.6万 | -99.53%35.57万 | -170.96%-1.44亿 | 290.74%4,032.81万 | 14.03%-4,482.4万 | 1,200.41%7,557.94万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -8.94%12.1万 | 74.71%114.87万 | 140.47%40.88万 | 93.41%32.88万 | 165.80%13.29万 | 29.43%65.75万 | -48.17%17万 | -28.57%17万 | 177.78%5万 | -69.00%50.8万 |
投资活动现金流入小计 | -8.94%12.1万 | 74.71%114.87万 | 140.47%40.88万 | 93.41%32.88万 | 165.80%13.29万 | 29.43%65.75万 | -48.17%17万 | -28.57%17万 | 177.78%5万 | 114.92%50.8万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.25%96.83万 | -36.87%347.39万 | -12.23%330.11万 | -57.57%155.68万 | -80.14%55.25万 | -65.08%550.28万 | -75.10%376.11万 | -1.00%366.93万 | 2,399.83%278.26万 | 509.45%1,575.96万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.22%1,980万 | 304.08%1,980万 | --1,980万 | --1,980万 | 482.83%1,620万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 |
投资活动现金流出小计 | 75.25%96.83万 | -86.27%347.39万 | -85.99%330.11万 | -93.37%155.68万 | -97.55%55.25万 | -20.58%2,530.28万 | 17.79%2,356.11万 | 533.19%2,346.93万 | 20,187.70%2,258.26万 | 493.79%3,185.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101.91%-84.72万 | 90.57%-232.51万 | 87.63%-289.23万 | 94.73%-122.8万 | 98.14%-41.96万 | 21.39%-2,464.53万 | -18.89%-2,339.11万 | -571.73%-2,329.93万 | -24,047.64%-2,253.26万 | -257.51%-3,135.17万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -99.02%3,442.25 | ---- | ---- | ---- | -99.29%35万 | -99.29%35万 | -88.45%35万 | --35万 | 2,002.73%4,941.42万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.02%3,442.25 | ---- | ---- | ---- | -88.45%35万 | --35万 | --35万 | --35万 | --303万 |
取得借款收到的现金 | -43.00%5,010万 | -38.54%2.52亿 | -51.11%1.68亿 | -37.91%1.58亿 | -40.20%8,790万 | 27.40%4.1亿 | 15.92%3.43亿 | 24.05%2.54亿 | 212.77%1.47亿 | 25.63%3.22亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -77.99%6,273.64万 | --5,873.64万 | --5,873.64万 | --1,154万 | 483.28%2.85亿 | ---- | ---- | ---- | 3.41%4,887.54万 |
筹资活动现金流入小计 | -49.62%5,010万 | -54.75%3.15亿 | -34.07%2.27亿 | -14.93%2.17亿 | -32.51%9,944万 | 65.54%6.95亿 | -1.97%3.44亿 | 19.54%2.55亿 | 213.51%1.47亿 | 37.40%4.2亿 |
偿还债务支付的现金 | -74.31%4,490万 | 65.87%4.93亿 | 48.46%4.07亿 | 35.61%2.79亿 | 124.04%1.75亿 | 0.14%2.97亿 | 8.95%2.74亿 | 15.10%2.06亿 | 474.37%7,800万 | 90.46%2.97亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -57.34%171.71万 | -31.89%2,241.35万 | -28.80%2,066.69万 | -7.10%1,812.47万 | 10.51%402.52万 | 44.80%3,290.93万 | 79.12%2,902.52万 | 50.05%1,950.89万 | 14.42%364.23万 | 32.25%2,272.7万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 66.87%1,017.34万 | ---- | ---- | ---- | 114.91%609.66万 | ---- | ---- | ---- | --283.68万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.12%84.25万 | -86.19%4,079.41万 | 10,000.52%3,783.91万 | 10,000.52%3,783.91万 | --948.52万 | 2,115.53%2.95亿 | -96.58%37.46万 | -94.62%37.46万 | ---- | -64.81%1,333.46万 |
筹资活动现金流出小计 | -74.79%4,745.96万 | -11.11%5.56亿 | 53.35%4.66亿 | 48.48%3.35亿 | 130.59%1.88亿 | 87.99%6.25亿 | 8.88%3.04亿 | 13.55%2.25亿 | 386.49%8,164.23万 | 57.80%3.33亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102.97%264.04万 | -444.60%-2.41亿 | -696.05%-2.39亿 | -504.15%-1.18亿 | -235.18%-8,882.04万 | -19.92%6,999.21万 | -44.13%4,010.02万 | 101.64%2,921.65万 | 117.44%6,570.77万 | -7.92%8,739.81万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | -99.88%99.14 | ---- | ---- | 100.00%-0.01 | 705.95%8.17万 | 4,086.05%7.9万 | 2,273.43%7.72万 | -196.58%-4,870.09 | -344.39%-1.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | 104.91%696.92万 | -398.93%-1.37亿 | 1.92%-1.24亿 | -114.02%-649.29万 | -8,479.05%-1.42亿 | -65.21%4,578.41万 | -13,851.33%-1.27亿 | 557.51%4,632.25万 | 92.49%-165.37万 | 66.02%1.32亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -45.88%1.61亿 | 18.13%2.98亿 | 18.13%2.98亿 | 18.13%2.98亿 | 18.13%2.98亿 | 108.84%2.53亿 | 108.20%2.53亿 | 108.20%2.53亿 | 108.84%2.53亿 | 190.33%1.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.66%1.68亿 | -45.88%1.61亿 | 38.36%1.74亿 | -2.35%2.92亿 | -37.64%1.56亿 | 18.13%2.98亿 | 4.41%1.26亿 | 168.83%2.99亿 | 153.65%2.51亿 | 108.84%2.53亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据