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002795 永和智控

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已收盘 05/29 15:00 (北京)

19.75亿总市值-12070市盈率TTM

永和智控关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.70%2.18亿

-26.96%8.53亿

-25.59%6.91亿

-25.59%4.3亿

-27.16%2.05亿

13.18%11.68亿

36.59%9.29亿

43.53%5.78亿

48.35%2.81亿

75.43%10.32亿

收到的税费返还

54.67%1,282.58万

16.45%3,881.13万

-2.51%3,027.66万

11.68%2,431.96万

-24.63%829.23万

-19.11%3,332.89万

-15.38%3,105.67万

-10.41%2,177.67万

-21.18%1,100.26万

28.47%4,120.32万

收到其他与经营活动有关的现金

-68.94%194.35万

155.28%2,170.47万

-10.77%1,585.49万

79.23%1,308.39万

-28.54%625.81万

13.54%850.24万

41.52%1,776.93万

-3.44%729.99万

116.50%875.8万

-40.04%748.86万

经营活动现金流入小计

6.36%2.33亿

-24.48%9.13亿

-24.59%7.37亿

-23.00%4.67亿

-27.10%2.19亿

11.95%12.09亿

34.05%9.77亿

39.70%6.07亿

45.00%3.01亿

70.77%10.8亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.52%1.56亿

-22.89%5.57亿

-18.47%4.57亿

-15.94%3.09亿

2.13%1.66亿

-0.38%7.22亿

5.14%5.6亿

21.85%3.68亿

25.94%1.63亿

87.22%7.25亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.25%5,906.15万

16.09%1.9亿

12.93%1.49亿

15.82%1.05亿

13.11%5,506.9万

22.14%1.64亿

37.31%1.32亿

23.66%9,039.75万

50.48%4,868.83万

46.81%1.34亿

支付的各项税费

-41.42%600.95万

-26.58%1,996.44万

40.45%2,458.07万

54.42%2,083.04万

95.11%1,025.92万

95.13%2,719.17万

40.84%1,750.18万

37.30%1,348.94万

-29.45%525.82万

-36.22%1,393.53万

支付其他与经营活动有关的现金

-25.69%3,207.46万

45.30%1.23亿

43.74%8,984万

79.04%6,324.09万

176.87%4,316.18万

-8.14%8,433.48万

6.65%6,250.01万

-0.40%3,532.14万

-23.96%1,558.89万

21.55%9,181.27万

经营活动现金流出小计

-8.07%2.53亿

-10.82%8.9亿

-6.74%7.2亿

-1.80%4.98亿

18.25%2.75亿

3.40%9.98亿

10.31%7.72亿

20.65%5.07亿

22.56%2.33亿

67.52%9.65亿

经营活动产生的现金流量净额

64.64%-1,976.17万

-88.93%2,342.1万

-91.63%1,719.61万

-130.87%-3,077.74万

-182.18%-5,588.58万

83.67%2.12亿

600.42%2.05亿

610.75%9,970.57万

287.74%6,800.53万

103.93%1.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-66.44%4.87万

-97.78%4.87万

-98.54%9.33万

-97.08%14.51万

-96.62%14.51万

16.66%218.92万

-92.77%640.48万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,669.91%2.65万

28,759.95%341.67万

3,359.41%46.28万

-88.79%1,500

-92.38%1.18万

-88.98%1.34万

-88.83%1.34万

-79.88%1.34万

-71.72%15.54万

收到其他与投资活动有关的现金

-28.39%2,506.25万

28,785.79%7,800万

12,824.84%3,500万

-89.29%27万

--27万

--27.08万

404.38%252.12万

投资活动现金流入小计

-28.42%2,508.9万

21,599.08%8,141.67万

18,210.80%7,846.28万

18,114.51%7,805.02万

1,317.07%3,505.02万

-95.87%37.52万

-91.57%42.85万

-90.28%42.85万

27.30%247.34万

-90.01%908.14万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-74.52%3,521.89万

617.46%2.41亿

1,199.41%2.32亿

1,561.60%2.23亿

1,294.48%1.38亿

62.70%3,365.47万

42.68%1,785.81万

78.07%1,344.32万

80.74%991.02万

-55.99%2,068.49万

投资支付的现金

--1,506.22万

-98.66%26.37万

-94.49%14.69万

----

310.48%1,970.29万

-75.31%266.69万

----

-52.00%480万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,708.78万

--1,078.78万

-86.65%3,814.8万

支付其他与投资活动有关的现金

----

186.61%800万

----

--279.12万

投资活动现金流出小计

-63.62%5,028.11万

293.96%2.42亿

517.34%2.32亿

821.84%2.23亿

567.68%1.38亿

-7.63%6,135.76万

48.57%3,761.27万

96.21%2,423.1万

101.28%2,069.8万

-80.62%6,642.42万

投资活动产生的现金流量净额

75.58%-2,519.21万

-162.87%-1.6亿

-313.44%-1.54亿

-510.53%-1.45亿

-465.97%-1.03亿

-6.35%-6,098.24万

-83.80%-3,718.42万

-199.82%-2,380.25万

-118.52%-1,822.45万

77.24%-5,734.28万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-9.41%9,006.11万

-2.47%8,976.11万

217.29%8,976.11万

217.05%8,969.42万

-2.35%9,941.86万

114.78%9,203.39万

--2,829.02万

--1.02亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--30万

----

取得借款收到的现金

-2.18%1.3亿

26.64%3.43亿

34.49%3.07亿

21.84%2.67亿

67.02%1.33亿

-33.85%2.71亿

-33.01%2.28亿

23.76%2.19亿

--7,950.43万

-7.99%4.09亿

收到其他与筹资活动有关的现金

21.17%3,635.1万

146.87%1.14亿

-28.51%3,360万

-34.78%3,000万

--3,000万

-70.91%4,630万

-23.08%4,700万

-24.71%4,600万

----

266.35%1.59亿

筹资活动现金流入小计

-34.15%1.66亿

31.40%5.47亿

17.16%4.3亿

31.81%3.87亿

134.23%2.52亿

-37.86%4.17亿

-17.40%3.67亿

23.20%2.93亿

--1.08亿

37.26%6.7亿

偿还债务支付的现金

117.15%1.01亿

24.95%3.66亿

-9.58%2.92亿

-28.29%2.11亿

--4,651.08万

-43.19%2.93亿

-14.35%3.23亿

43.64%2.94亿

----

636.62%5.16亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-11.35%268.56万

51.92%1,259.97万

38.94%994.28万

50.52%672.07万

97.20%302.95万

-51.97%829.39万

-49.96%715.6万

-59.15%446.5万

-73.12%153.62万

20.43%1,726.75万

支付其他与筹资活动有关的现金

47.55%2,478.88万

14.65%1.11亿

-56.34%3,013.48万

-18.26%2,608.83万

745.05%1,680.06万

-43.47%9,660.5万

2.45%6,901.62万

-1.70%3,191.46万

--198.81万

-15.51%1.71亿

筹资活动现金流出小计

93.66%1.28亿

23.01%4.89亿

-16.80%3.32亿

-26.26%2.43亿

1,782.35%6,634.09万

-43.48%3.98亿

-12.99%3.99亿

33.17%3.3亿

-38.33%352.44万

145.58%7.04亿

筹资活动产生的现金流量净额

-79.71%3,777.66万

209.60%5,799.88万

407.64%9,815.27万

489.20%1.43亿

78.52%1.86亿

156.08%1,873.34万

-125.50%-3,190.54万

-275.35%-3,679.15万

1,924.40%1.04亿

-116.55%-3,340.43万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

291.40%158.89万

245.34%790.11万

-66.67%677.49万

-27.25%628.1万

-365.21%-83.02万

149.41%228.79万

2,125.47%2,032.64万

711.88%863.35万

47.69%-17.84万

-25.18%-463.05万

现金及现金等价物净增加额

-121.26%-558.83万

-141.38%-7,098.61万

-120.17%-3,161.06万

-155.77%-2,662.66万

-82.92%2,628.13万

767.10%1.72亿

2,692.93%1.57亿

1,031.86%4,774.53万

4,796.88%1.54亿

645.09%1,978.51万

加:期初现金及现金等价物余额

-23.41%2.32亿

130.33%3.03亿

131.26%3.03亿

17.69%1.32亿

17.21%1.31亿

2.43%1.12亿

期末现金及现金等价物余额

-31.22%2.27亿

-23.41%2.32亿

-5.65%2.72亿

54.64%2.77亿

15.61%3.29亿

130.33%3.03亿

172.04%2.88亿

67.58%1.79亿

147.82%2.85亿

17.69%1.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.70%2.18亿	-26.96%8.53亿	-25.59%6.91亿	-25.59%4.3亿	-27.16%2.05亿	13.18%11.68亿	36.59%9.29亿	43.53%5.78亿	48.35%2.81亿	75.43%10.32亿
收到的税费返还	54.67%1,282.58万	16.45%3,881.13万	-2.51%3,027.66万	11.68%2,431.96万	-24.63%829.23万	-19.11%3,332.89万	-15.38%3,105.67万	-10.41%2,177.67万	-21.18%1,100.26万	28.47%4,120.32万
收到其他与经营活动有关的现金	-68.94%194.35万	155.28%2,170.47万	-10.77%1,585.49万	79.23%1,308.39万	-28.54%625.81万	13.54%850.24万	41.52%1,776.93万	-3.44%729.99万	116.50%875.8万	-40.04%748.86万
经营活动现金流入小计	6.36%2.33亿	-24.48%9.13亿	-24.59%7.37亿	-23.00%4.67亿	-27.10%2.19亿	11.95%12.09亿	34.05%9.77亿	39.70%6.07亿	45.00%3.01亿	70.77%10.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.52%1.56亿	-22.89%5.57亿	-18.47%4.57亿	-15.94%3.09亿	2.13%1.66亿	-0.38%7.22亿	5.14%5.6亿	21.85%3.68亿	25.94%1.63亿	87.22%7.25亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.25%5,906.15万	16.09%1.9亿	12.93%1.49亿	15.82%1.05亿	13.11%5,506.9万	22.14%1.64亿	37.31%1.32亿	23.66%9,039.75万	50.48%4,868.83万	46.81%1.34亿
支付的各项税费	-41.42%600.95万	-26.58%1,996.44万	40.45%2,458.07万	54.42%2,083.04万	95.11%1,025.92万	95.13%2,719.17万	40.84%1,750.18万	37.30%1,348.94万	-29.45%525.82万	-36.22%1,393.53万
支付其他与经营活动有关的现金	-25.69%3,207.46万	45.30%1.23亿	43.74%8,984万	79.04%6,324.09万	176.87%4,316.18万	-8.14%8,433.48万	6.65%6,250.01万	-0.40%3,532.14万	-23.96%1,558.89万	21.55%9,181.27万
经营活动现金流出小计	-8.07%2.53亿	-10.82%8.9亿	-6.74%7.2亿	-1.80%4.98亿	18.25%2.75亿	3.40%9.98亿	10.31%7.72亿	20.65%5.07亿	22.56%2.33亿	67.52%9.65亿
经营活动产生的现金流量净额	64.64%-1,976.17万	-88.93%2,342.1万	-91.63%1,719.61万	-130.87%-3,077.74万	-182.18%-5,588.58万	83.67%2.12亿	600.42%2.05亿	610.75%9,970.57万	287.74%6,800.53万	103.93%1.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	-66.44%4.87万	-97.78%4.87万	-98.54%9.33万	-97.08%14.51万	-96.62%14.51万	16.66%218.92万	-92.77%640.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,669.91%2.65万	28,759.95%341.67万	3,359.41%46.28万	-88.79%1,500	-88.79%1,500	-92.38%1.18万	-88.98%1.34万	-88.83%1.34万	-79.88%1.34万	-71.72%15.54万
收到其他与投资活动有关的现金	-28.39%2,506.25万	28,785.79%7,800万	28,785.79%7,800万	28,785.79%7,800万	12,824.84%3,500万	-89.29%27万	--27万	--27万	--27.08万	404.38%252.12万
投资活动现金流入小计	-28.42%2,508.9万	21,599.08%8,141.67万	18,210.80%7,846.28万	18,114.51%7,805.02万	1,317.07%3,505.02万	-95.87%37.52万	-91.57%42.85万	-90.28%42.85万	27.30%247.34万	-90.01%908.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-74.52%3,521.89万	617.46%2.41亿	1,199.41%2.32亿	1,561.60%2.23亿	1,294.48%1.38亿	62.70%3,365.47万	42.68%1,785.81万	78.07%1,344.32万	80.74%991.02万	-55.99%2,068.49万
投资支付的现金	--1,506.22万	-98.66%26.37万	-94.49%14.69万	----	----	310.48%1,970.29万	-75.31%266.69万	----	----	-52.00%480万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	--1,708.78万	--1,078.78万	--1,078.78万	-86.65%3,814.8万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	186.61%800万	----	----	----	--279.12万
投资活动现金流出小计	-63.62%5,028.11万	293.96%2.42亿	517.34%2.32亿	821.84%2.23亿	567.68%1.38亿	-7.63%6,135.76万	48.57%3,761.27万	96.21%2,423.1万	101.28%2,069.8万	-80.62%6,642.42万
投资活动产生的现金流量净额	75.58%-2,519.21万	-162.87%-1.6亿	-313.44%-1.54亿	-510.53%-1.45亿	-465.97%-1.03亿	-6.35%-6,098.24万	-83.80%-3,718.42万	-199.82%-2,380.25万	-118.52%-1,822.45万	77.24%-5,734.28万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-9.41%9,006.11万	-2.47%8,976.11万	217.29%8,976.11万	217.05%8,969.42万	-2.35%9,941.86万	114.78%9,203.39万	--2,829.02万	--2,829.02万	--1.02亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--30万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-2.18%1.3亿	26.64%3.43亿	34.49%3.07亿	21.84%2.67亿	67.02%1.33亿	-33.85%2.71亿	-33.01%2.28亿	23.76%2.19亿	--7,950.43万	-7.99%4.09亿
收到其他与筹资活动有关的现金	21.17%3,635.1万	146.87%1.14亿	-28.51%3,360万	-34.78%3,000万	--3,000万	-70.91%4,630万	-23.08%4,700万	-24.71%4,600万	----	266.35%1.59亿
筹资活动现金流入小计	-34.15%1.66亿	31.40%5.47亿	17.16%4.3亿	31.81%3.87亿	134.23%2.52亿	-37.86%4.17亿	-17.40%3.67亿	23.20%2.93亿	--1.08亿	37.26%6.7亿
偿还债务支付的现金	117.15%1.01亿	24.95%3.66亿	-9.58%2.92亿	-28.29%2.11亿	--4,651.08万	-43.19%2.93亿	-14.35%3.23亿	43.64%2.94亿	----	636.62%5.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11.35%268.56万	51.92%1,259.97万	38.94%994.28万	50.52%672.07万	97.20%302.95万	-51.97%829.39万	-49.96%715.6万	-59.15%446.5万	-73.12%153.62万	20.43%1,726.75万
支付其他与筹资活动有关的现金	47.55%2,478.88万	14.65%1.11亿	-56.34%3,013.48万	-18.26%2,608.83万	745.05%1,680.06万	-43.47%9,660.5万	2.45%6,901.62万	-1.70%3,191.46万	--198.81万	-15.51%1.71亿
筹资活动现金流出小计	93.66%1.28亿	23.01%4.89亿	-16.80%3.32亿	-26.26%2.43亿	1,782.35%6,634.09万	-43.48%3.98亿	-12.99%3.99亿	33.17%3.3亿	-38.33%352.44万	145.58%7.04亿
筹资活动产生的现金流量净额	-79.71%3,777.66万	209.60%5,799.88万	407.64%9,815.27万	489.20%1.43亿	78.52%1.86亿	156.08%1,873.34万	-125.50%-3,190.54万	-275.35%-3,679.15万	1,924.40%1.04亿	-116.55%-3,340.43万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	291.40%158.89万	245.34%790.11万	-66.67%677.49万	-27.25%628.1万	-365.21%-83.02万	149.41%228.79万	2,125.47%2,032.64万	711.88%863.35万	47.69%-17.84万	-25.18%-463.05万
现金及现金等价物净增加额	-121.26%-558.83万	-141.38%-7,098.61万	-120.17%-3,161.06万	-155.77%-2,662.66万	-82.92%2,628.13万	767.10%1.72亿	2,692.93%1.57亿	1,031.86%4,774.53万	4,796.88%1.54亿	645.09%1,978.51万
加:期初现金及现金等价物余额	-23.41%2.32亿	130.33%3.03亿	131.26%3.03亿	131.26%3.03亿	131.26%3.03亿	17.69%1.32亿	17.21%1.31亿	17.21%1.31亿	17.21%1.31亿	2.43%1.12亿
期末现金及现金等价物余额	-31.22%2.27亿	-23.41%2.32亿	-5.65%2.72亿	54.64%2.77亿	15.61%3.29亿	130.33%3.03亿	172.04%2.88亿	67.58%1.79亿	147.82%2.85亿	17.69%1.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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