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002756 永兴材料

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43.01
-0.40-0.92%

休市中 05/31 15:00 (北京)

231.87亿总市值7.88市盈率TTM

永兴材料关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-46.20%19.17亿

-13.01%133.4亿

3.95%109.64亿

31.11%78.97亿

45.05%35.63亿

117.88%153.36亿

117.23%105.47亿

141.29%60.23亿

136.04%24.56亿

38.32%70.39亿

收到的税费返还

--354.78万

--2,413.18万

----

303.11%2,830.1万

收到其他与经营活动有关的现金

370.56%2.86亿

106.47%5.37亿

128.17%4.18亿

12.82%1.52亿

-31.07%6,080.44万

74.75%2.6亿

75.79%1.83亿

47.34%1.35亿

67.52%8,821.42万

9.95%1.49亿

经营活动现金流入小计

-39.11%22.06亿

-10.86%139.02亿

6.07%113.82亿

30.71%80.49亿

42.41%36.23亿

116.13%155.96亿

116.10%107.3亿

137.42%61.58亿

131.68%25.44亿

37.94%72.16亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.35%16.94亿

2.36%74.42亿

7.18%56.36亿

8.27%38.11亿

-10.14%15.78亿

26.03%72.71亿

27.61%52.58亿

69.95%35.2亿

63.68%17.56亿

34.27%57.69亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.06%1.12亿

18.71%2.98亿

5.91%1.95亿

8.48%1.35亿

16.25%9,104万

26.74%2.51亿

22.42%1.84亿

16.82%1.25亿

21.02%7,831.33万

37.35%1.98亿

支付的各项税费

-18.56%5.19亿

51.15%20.25亿

107.97%19.82亿

181.58%16.72亿

94.50%6.37亿

243.74%13.4亿

177.60%9.53亿

118.87%5.94亿

110.38%3.27亿

93.78%3.9亿

支付其他与经营活动有关的现金

114.80%5,553.61万

123.94%1.92亿

98.45%9,017.33万

104.28%7,258.67万

75.82%2,585.43万

16.33%8,566.02万

18.47%4,543.82万

47.75%3,553.25万

14.36%1,470.5万

82.70%7,363.64万

经营活动现金流出小计

2.08%23.8亿

11.29%99.57亿

22.70%79.03亿

33.16%56.91亿

7.13%23.31亿

39.14%89.47亿

38.44%64.41亿

72.81%42.74亿

66.64%21.76亿

37.34%64.3亿

经营活动产生的现金流量净额

-113.44%-1.74亿

-40.67%39.45亿

-18.89%34.79亿

25.14%23.58亿

250.93%12.92亿

746.29%66.49亿

1,270.26%42.9亿

1,464.12%18.84亿

277.26%3.68亿

43.11%7.86亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.92亿

179.44%3.82亿

----

241.31%1.37亿

262.24%1.3亿

--1.23亿

----

-22.43%4,000万

取得投资收益收到的现金

4,723.57%460.49万

464.57%4,213.61万

----

-98.81%9.55万

-57.94%746.34万

-49.11%746.34万

-44.23%766.36万

308.95%800.48万

35.38%1,774.33万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-65.77%373.68万

1,470.61%1,399.95万

1,884.54%1,866.86万

1,589.30%1,440.99万

2,093.88%1,091.75万

-96.14%89.13万

-95.23%94.07万

-94.76%85.3万

-51.48%49.76万

94.93%2,309.71万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--3,435.41万

--5,000万

-16.67%2,000万

----

投资活动现金流入小计

1,716.88%2亿

144.17%4.38亿

-90.11%1,866.86万

-90.46%1,440.99万

29.53%1,101.29万

121.71%1.79亿

168.26%1.89亿

179.56%1.51亿

-72.56%850.24万

0.40%8,084.04万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

50.54%5,644.97万

-20.60%3.69亿

-27.60%4.11亿

40.17%3.61亿

-69.50%3,749.85万

49.79%4.65亿

239.84%5.68亿

106.43%2.58亿

358.09%1.23亿

135.70%3.1亿

投资支付的现金

1,599.56%8,497.81万

1,390.32%7.46亿

3,462.93%4.91亿

1,177.00%1.09亿

66.67%500万

2,760.00%5,005.13万

--1,378.02万

--851.94万

--300万

--175万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--620万

----

--400万

投资活动现金流出小计

232.78%1.41亿

116.53%11.15亿

56.17%9.08亿

76.55%4.7亿

-66.26%4,249.85万

62.89%5.15亿

248.09%5.82亿

113.26%2.66亿

369.27%1.26亿

140.07%3.16亿

投资活动产生的现金流量净额

286.32%5,866.39万

-101.77%-6.77亿

-126.48%-8.9亿

-295.61%-4.56亿

73.19%-3,148.55万

-42.69%-3.36亿

-306.19%-3.93亿

-62.66%-1.15亿

-2,935.55%-1.17亿

-359.83%-2.35亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

36,116.67%10.86亿

----

--300万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--300万

取得借款收到的现金

--8.68亿

-39.92%4.3亿

-35.70%4.3亿

-61.90%2.3亿

----

54.33%7.16亿

44.25%6.69亿

70.81%6.04亿

-36.27%1.79亿

-59.76%4.64亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1亿

----

筹资活动现金流入小计

--8.68亿

-76.14%4.3亿

-69.80%5.3亿

-61.90%2.3亿

----

286.12%18.02亿

276.10%17.55亿

69.37%6.04亿

-36.94%1.79亿

-61.16%4.67亿

偿还债务支付的现金

--1,500万

-39.92%4.3亿

-64.05%2亿

----

53.70%7.16亿

207.37%5.56亿

230.99%5.99亿

2,129.26%3,000万

-36.42%4.66亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-93.46%836.66万

1,169.41%27.44亿

1,170.74%27.43亿

921.90%22.02亿

984.29%1.28亿

60.17%2.16亿

59.97%2.16亿

61.20%2.16亿

140.11%1,180.2万

-22.36%1.35亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

1,113.54%1.28亿

416.91%1,054.5万

--1,054.5万

--204万

支付其他与筹资活动有关的现金

--2.02亿

3,661.90%1.49亿

----

83.94%395.28万

45.94%315.93万

-82.88%21万

----

-91.66%214.9万

筹资活动现金流出小计

76.30%2.26亿

255.05%33.23亿

279.54%29.43亿

170.27%22.02亿

206.13%1.28亿

55.26%9.36亿

143.75%7.75亿

157.92%8.15亿

567.65%4,180.2万

-35.33%6.03亿

筹资活动产生的现金流量净额

602.30%6.43亿

-433.88%-28.93亿

-346.19%-24.13亿

-835.90%-19.72亿

-193.17%-1.28亿

737.00%8.66亿

559.39%9.8亿

-616.97%-2.11亿

-50.57%1.37亿

-150.40%-1.36亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

70.26%-27.47万

-58.95%260.46万

-66.20%223.28万

-29.64%263.7万

-382.36%-92.35万

346.99%634.45万

541.72%660.53万

410.92%374.77万

75.58%-19.15万

28.57%-256.87万

现金及现金等价物净增加额

-53.39%5.27亿

-94.75%3.77亿

-96.33%1.79亿

-104.32%-6,753.22万

191.76%11.32亿

1,645.18%71.86亿

1,243.51%48.84亿

1,650.76%15.62亿

427.59%3.88亿

-46.11%4.12亿

加:期初现金及现金等价物余额

4.05%93.76亿

393.74%90.11亿

29.13%18.25亿

117.69%14.13亿

期末现金及现金等价物余额

-2.36%99.03亿

4.19%93.88亿

36.99%91.9亿

164.06%89.43亿

358.34%101.43亿

393.74%90.11亿

277.57%67.09亿

125.41%33.87亿

48.84%22.13亿

29.13%18.25亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-46.20%19.17亿	-13.01%133.4亿	3.95%109.64亿	31.11%78.97亿	45.05%35.63亿	117.88%153.36亿	117.23%105.47亿	141.29%60.23亿	136.04%24.56亿	38.32%70.39亿
收到的税费返还	--354.78万	--2,413.18万	----	----	----	----	----	----	----	303.11%2,830.1万
收到其他与经营活动有关的现金	370.56%2.86亿	106.47%5.37亿	128.17%4.18亿	12.82%1.52亿	-31.07%6,080.44万	74.75%2.6亿	75.79%1.83亿	47.34%1.35亿	67.52%8,821.42万	9.95%1.49亿
经营活动现金流入小计	-39.11%22.06亿	-10.86%139.02亿	6.07%113.82亿	30.71%80.49亿	42.41%36.23亿	116.13%155.96亿	116.10%107.3亿	137.42%61.58亿	131.68%25.44亿	37.94%72.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.35%16.94亿	2.36%74.42亿	7.18%56.36亿	8.27%38.11亿	-10.14%15.78亿	26.03%72.71亿	27.61%52.58亿	69.95%35.2亿	63.68%17.56亿	34.27%57.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.06%1.12亿	18.71%2.98亿	5.91%1.95亿	8.48%1.35亿	16.25%9,104万	26.74%2.51亿	22.42%1.84亿	16.82%1.25亿	21.02%7,831.33万	37.35%1.98亿
支付的各项税费	-18.56%5.19亿	51.15%20.25亿	107.97%19.82亿	181.58%16.72亿	94.50%6.37亿	243.74%13.4亿	177.60%9.53亿	118.87%5.94亿	110.38%3.27亿	93.78%3.9亿
支付其他与经营活动有关的现金	114.80%5,553.61万	123.94%1.92亿	98.45%9,017.33万	104.28%7,258.67万	75.82%2,585.43万	16.33%8,566.02万	18.47%4,543.82万	47.75%3,553.25万	14.36%1,470.5万	82.70%7,363.64万
经营活动现金流出小计	2.08%23.8亿	11.29%99.57亿	22.70%79.03亿	33.16%56.91亿	7.13%23.31亿	39.14%89.47亿	38.44%64.41亿	72.81%42.74亿	66.64%21.76亿	37.34%64.3亿
经营活动产生的现金流量净额	-113.44%-1.74亿	-40.67%39.45亿	-18.89%34.79亿	25.14%23.58亿	250.93%12.92亿	746.29%66.49亿	1,270.26%42.9亿	1,464.12%18.84亿	277.26%3.68亿	43.11%7.86亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.92亿	179.44%3.82亿	----	----	----	241.31%1.37亿	262.24%1.3亿	--1.23亿	----	-22.43%4,000万
取得投资收益收到的现金	4,723.57%460.49万	464.57%4,213.61万	----	----	-98.81%9.55万	-57.94%746.34万	-49.11%746.34万	-44.23%766.36万	308.95%800.48万	35.38%1,774.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-65.77%373.68万	1,470.61%1,399.95万	1,884.54%1,866.86万	1,589.30%1,440.99万	2,093.88%1,091.75万	-96.14%89.13万	-95.23%94.07万	-94.76%85.3万	-51.48%49.76万	94.93%2,309.71万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--3,435.41万	--5,000万	-16.67%2,000万	----	----
投资活动现金流入小计	1,716.88%2亿	144.17%4.38亿	-90.11%1,866.86万	-90.46%1,440.99万	29.53%1,101.29万	121.71%1.79亿	168.26%1.89亿	179.56%1.51亿	-72.56%850.24万	0.40%8,084.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50.54%5,644.97万	-20.60%3.69亿	-27.60%4.11亿	40.17%3.61亿	-69.50%3,749.85万	49.79%4.65亿	239.84%5.68亿	106.43%2.58亿	358.09%1.23亿	135.70%3.1亿
投资支付的现金	1,599.56%8,497.81万	1,390.32%7.46亿	3,462.93%4.91亿	1,177.00%1.09亿	66.67%500万	2,760.00%5,005.13万	--1,378.02万	--851.94万	--300万	--175万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--620万	----	----	----	----	----	----	--400万
投资活动现金流出小计	232.78%1.41亿	116.53%11.15亿	56.17%9.08亿	76.55%4.7亿	-66.26%4,249.85万	62.89%5.15亿	248.09%5.82亿	113.26%2.66亿	369.27%1.26亿	140.07%3.16亿
投资活动产生的现金流量净额	286.32%5,866.39万	-101.77%-6.77亿	-126.48%-8.9亿	-295.61%-4.56亿	73.19%-3,148.55万	-42.69%-3.36亿	-306.19%-3.93亿	-62.66%-1.15亿	-2,935.55%-1.17亿	-359.83%-2.35亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	36,116.67%10.86亿	36,116.67%10.86亿	----	----	--300万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--300万
取得借款收到的现金	--8.68亿	-39.92%4.3亿	-35.70%4.3亿	-61.90%2.3亿	----	54.33%7.16亿	44.25%6.69亿	70.81%6.04亿	-36.27%1.79亿	-59.76%4.64亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--1亿	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--8.68亿	-76.14%4.3亿	-69.80%5.3亿	-61.90%2.3亿	----	286.12%18.02亿	276.10%17.55亿	69.37%6.04亿	-36.94%1.79亿	-61.16%4.67亿
偿还债务支付的现金	--1,500万	-39.92%4.3亿	-64.05%2亿	----	----	53.70%7.16亿	207.37%5.56亿	230.99%5.99亿	2,129.26%3,000万	-36.42%4.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-93.46%836.66万	1,169.41%27.44亿	1,170.74%27.43亿	921.90%22.02亿	984.29%1.28亿	60.17%2.16亿	59.97%2.16亿	61.20%2.16亿	140.11%1,180.2万	-22.36%1.35亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	1,113.54%1.28亿	1,113.54%1.28亿	1,113.54%1.28亿	1,113.54%1.28亿	416.91%1,054.5万	416.91%1,054.5万	416.91%1,054.5万	--1,054.5万	--204万
支付其他与筹资活动有关的现金	--2.02亿	3,661.90%1.49亿	----	----	----	83.94%395.28万	45.94%315.93万	-82.88%21万	----	-91.66%214.9万
筹资活动现金流出小计	76.30%2.26亿	255.05%33.23亿	279.54%29.43亿	170.27%22.02亿	206.13%1.28亿	55.26%9.36亿	143.75%7.75亿	157.92%8.15亿	567.65%4,180.2万	-35.33%6.03亿
筹资活动产生的现金流量净额	602.30%6.43亿	-433.88%-28.93亿	-346.19%-24.13亿	-835.90%-19.72亿	-193.17%-1.28亿	737.00%8.66亿	559.39%9.8亿	-616.97%-2.11亿	-50.57%1.37亿	-150.40%-1.36亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	70.26%-27.47万	-58.95%260.46万	-66.20%223.28万	-29.64%263.7万	-382.36%-92.35万	346.99%634.45万	541.72%660.53万	410.92%374.77万	75.58%-19.15万	28.57%-256.87万
现金及现金等价物净增加额	-53.39%5.27亿	-94.75%3.77亿	-96.33%1.79亿	-104.32%-6,753.22万	191.76%11.32亿	1,645.18%71.86亿	1,243.51%48.84亿	1,650.76%15.62亿	427.59%3.88亿	-46.11%4.12亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.05%93.76亿	393.74%90.11亿	393.74%90.11亿	393.74%90.11亿	393.74%90.11亿	29.13%18.25亿	29.13%18.25亿	29.13%18.25亿	29.13%18.25亿	117.69%14.13亿
期末现金及现金等价物余额	-2.36%99.03亿	4.19%93.88亿	36.99%91.9亿	164.06%89.43亿	358.34%101.43亿	393.74%90.11亿	277.57%67.09亿	125.41%33.87亿	48.84%22.13亿	29.13%18.25亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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