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002722 物产金轮

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12.51
-0.30-2.34%

已收盘 06/03 15:00 (北京)

25.84亿总市值18.21市盈率TTM

物产金轮关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.06%6.19亿

-2.12%29.24亿

-5.62%20.59亿

3.33%13.58亿

-7.64%5.95亿

-6.95%29.88亿

-7.08%21.81亿

-8.60%13.14亿

-8.08%6.44亿

33.97%32.11亿

收到的税费返还

--37.1万

----

247.90%1,684.57万

246.40%1,677.34万

244.01%1,543.7万

----

25.58%484.22万

收到其他与经营活动有关的现金

-43.95%812.29万

17.50%3,237.63万

26.84%2,322.72万

1.93%1,704.79万

370.01%1,449.17万

91.58%2,755.53万

107.13%1,831.18万

255.51%1,672.57万

15.90%308.33万

10.25%1,438.34万

经营活动现金流入小计

2.98%6.28亿

-2.49%29.57亿

-6.06%20.82亿

2.13%13.75亿

-5.84%6.09亿

-6.13%30.32亿

-6.14%22.16亿

-6.96%13.46亿

-8.32%6.47亿

33.83%32.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.48%4.75亿

2.83%22.34亿

-4.22%15.97亿

-3.72%10.84亿

0.39%5.68亿

-17.03%21.72亿

-18.37%16.67亿

-6.56%11.25亿

-8.65%5.66亿

48.51%26.18亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.62%9,493.72万

-1.48%2.84亿

-3.06%2.19亿

-5.00%1.53亿

-5.34%8,988.82万

6.24%2.88亿

13.46%2.26亿

16.00%1.61亿

20.34%9,496.04万

23.26%2.71亿

支付的各项税费

-1.10%2,808.22万

-11.96%1.22亿

-5.88%8,999.57万

-19.15%5,259.97万

28.99%2,839.51万

11.96%1.39亿

-2.18%9,561.32万

3.92%6,505.99万

-15.50%2,201.36万

33.43%1.24亿

支付其他与经营活动有关的现金

11.91%2,175.26万

2.61%7,435.59万

-2.28%5,215.43万

-5.36%3,788.99万

42.27%1,943.84万

24.82%7,246.37万

-3.87%5,337.25万

40.97%4,003.5万

53.58%1,366.32万

3.74%5,805.42万

经营活动现金流出小计

-12.27%6.19亿

1.59%27.14亿

-4.12%19.58亿

-4.63%13.27亿

1.34%7.06亿

-13.01%26.72亿

-14.73%20.43亿

-2.98%13.91亿

-5.02%6.97亿

44.07%30.72亿

经营活动产生的现金流量净额

108.59%828.61万

-32.72%2.42亿

-28.89%1.24亿

207.75%4,830.17万

-95.53%-9,648.14万

127.35%3.6亿

610.40%1.74亿

-442.69%-4,482.79万

-80.14%-4,934.31万

-43.71%1.58亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-79.30%1.91亿

-76.79%1.91亿

-77.06%1.41亿

-62.64%9,041.66万

-29.21%9.24亿

-25.44%8.24亿

-20.39%6.14亿

-44.75%2.42亿

-61.26%13.05亿

取得投资收益收到的现金

--40.22万

-61.13%142.95万

-62.91%105.17万

-75.88%48.35万

----

-17.11%367.79万

-21.21%283.52万

1.90%200.45万

-11.96%77.15万

-53.97%443.69万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--5,090.73

0.09%59.99万

73.60%57.23万

60.21%51.65万

----

194.36%59.94万

63.98%32.97万

71.05%32.24万

-7.56%1.73万

-97.58%20.36万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--3.15万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,730.32万

----

投资活动现金流入小计

-99.55%40.73万

-79.56%1.93亿

-77.16%1.93亿

-77.61%1.42亿

-65.24%9,041.66万

-27.81%9.45亿

-23.85%8.44亿

-18.08%6.33亿

-40.74%2.6亿

-61.36%13.1亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

51.05%514.46万

-66.60%2,119.85万

-69.70%1,442.56万

-22.00%802.88万

-38.17%340.58万

0.19%6,347.15万

50.59%4,760.56万

-48.41%1,029.38万

-8.01%550.81万

-49.39%6,334.85万

投资支付的现金

----

-83.80%1.4亿

-81.76%1.4亿

-75.58%1.4亿

-69.18%9,000万

-39.71%8.64亿

-37.21%7.68亿

-41.06%5.73亿

-43.63%2.92亿

-54.99%14.34亿

投资活动现金流出小计

-94.49%514.46万

-82.62%1.61亿

-81.06%1.54亿

-74.63%1.48亿

-68.60%9,340.58万

-38.02%9.28亿

-35.00%8.15亿

-41.21%5.84亿

-43.22%2.98亿

-54.78%14.97亿

投资活动产生的现金流量净额

-58.48%-473.73万

81.81%3,207.5万

32.21%3,844.25万

-112.42%-619.84万

92.01%-298.92万

109.42%1,764.25万

119.99%2,907.6万

122.74%4,988.83万

56.03%-3,741.6万

-335.66%-1.87亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3.18亿

----

取得借款收到的现金

203.11%5,010万

10.90%3.09亿

-86.12%3,862.85万

-83.96%3,822.85万

-78.89%1,652.85万

-58.66%2.78亿

-21.19%2.78亿

-11.13%2.38亿

-21.81%7,830.24万

-20.90%6.73亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--173.35万

--131.42万

--58.02万

----

--800万

----

筹资活动现金流入小计

-84.50%5,183.35万

125.58%6.28亿

28.30%3.57亿

49.67%3.57亿

287.46%3.34亿

-58.66%2.78亿

-21.19%2.78亿

-11.13%2.38亿

-13.83%8,630.24万

-20.91%6.73亿

偿还债务支付的现金

-100.00%20.36

-51.87%3.05亿

-29.51%2.7亿

7.93%2.68亿

40.38%1.38亿

-17.34%6.33亿

-12.92%3.83亿

-12.92%2.48亿

-36.64%9,830.24万

-13.53%7.66亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-96.73%7.62万

-37.32%3,152.85万

-41.10%2,628.34万

42.49%1,837.07万

-63.92%233.12万

5.93%5,029.68万

11.08%4,462.02万

-59.75%1,289.23万

-12.78%646.13万

-33.93%4,747.96万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--7.24万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

9.39%135.36万

37.89%613.95万

55.49%338.07万

88.64%206.54万

141.39%123.75万

7.16%445.24万

-60.24%217.42万

-76.70%109.49万

--51.26万

--415.48万

筹资活动现金流出小计

-98.99%142.98万

-50.22%3.42亿

-30.28%3亿

9.97%2.88亿

34.47%1.42亿

-15.86%6.88亿

-11.46%4.3亿

-18.51%2.62亿

-35.24%1.05亿

-14.62%8.18亿

筹资活动产生的现金流量净额

-73.86%5,040.37万

169.63%2.85亿

137.68%5,719.91万

384.43%6,822.71万

1,116.21%1.93亿

-183.30%-4.1亿

-14.44%-1.52亿

55.36%-2,398.72万

69.60%-1,897.39万

-35.48%-1.45亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

126.82%16.77万

-77.56%102.63万

-64.23%182.59万

-26.01%147.15万

-205.34%-62.54万

577.60%457.35万

5,146.05%510.44万

939.90%198.87万

-210.74%-20.48万

51.76%-95.76万

现金及现金等价物净增加额

-41.63%5,412.02万

2,150.37%5.61亿

293.41%2.21亿

760.06%1.12亿

187.52%9,271.82万

84.32%-2,734.82万

118.00%5,618.73万

93.49%-1,693.8万

39.36%-1.06亿

-169.17%-1.74亿

加:期初现金及现金等价物余额

199.33%8.41亿

-8.87%2.81亿

-36.12%3.08亿

109.31%4.83亿

期末现金及现金等价物余额

139.56%8.95亿

199.50%8.42亿

37.72%5.02亿

34.78%3.93亿

84.60%3.74亿

-8.87%2.81亿

113.71%3.65亿

30.99%2.91亿

-34.28%2.02亿

-36.12%3.08亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.06%6.19亿	-2.12%29.24亿	-5.62%20.59亿	3.33%13.58亿	-7.64%5.95亿	-6.95%29.88亿	-7.08%21.81亿	-8.60%13.14亿	-8.08%6.44亿	33.97%32.11亿
收到的税费返还	--37.1万	----	----	----	----	247.90%1,684.57万	246.40%1,677.34万	244.01%1,543.7万	----	25.58%484.22万
收到其他与经营活动有关的现金	-43.95%812.29万	17.50%3,237.63万	26.84%2,322.72万	1.93%1,704.79万	370.01%1,449.17万	91.58%2,755.53万	107.13%1,831.18万	255.51%1,672.57万	15.90%308.33万	10.25%1,438.34万
经营活动现金流入小计	2.98%6.28亿	-2.49%29.57亿	-6.06%20.82亿	2.13%13.75亿	-5.84%6.09亿	-6.13%30.32亿	-6.14%22.16亿	-6.96%13.46亿	-8.32%6.47亿	33.83%32.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.48%4.75亿	2.83%22.34亿	-4.22%15.97亿	-3.72%10.84亿	0.39%5.68亿	-17.03%21.72亿	-18.37%16.67亿	-6.56%11.25亿	-8.65%5.66亿	48.51%26.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.62%9,493.72万	-1.48%2.84亿	-3.06%2.19亿	-5.00%1.53亿	-5.34%8,988.82万	6.24%2.88亿	13.46%2.26亿	16.00%1.61亿	20.34%9,496.04万	23.26%2.71亿
支付的各项税费	-1.10%2,808.22万	-11.96%1.22亿	-5.88%8,999.57万	-19.15%5,259.97万	28.99%2,839.51万	11.96%1.39亿	-2.18%9,561.32万	3.92%6,505.99万	-15.50%2,201.36万	33.43%1.24亿
支付其他与经营活动有关的现金	11.91%2,175.26万	2.61%7,435.59万	-2.28%5,215.43万	-5.36%3,788.99万	42.27%1,943.84万	24.82%7,246.37万	-3.87%5,337.25万	40.97%4,003.5万	53.58%1,366.32万	3.74%5,805.42万
经营活动现金流出小计	-12.27%6.19亿	1.59%27.14亿	-4.12%19.58亿	-4.63%13.27亿	1.34%7.06亿	-13.01%26.72亿	-14.73%20.43亿	-2.98%13.91亿	-5.02%6.97亿	44.07%30.72亿
经营活动产生的现金流量净额	108.59%828.61万	-32.72%2.42亿	-28.89%1.24亿	207.75%4,830.17万	-95.53%-9,648.14万	127.35%3.6亿	610.40%1.74亿	-442.69%-4,482.79万	-80.14%-4,934.31万	-43.71%1.58亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-79.30%1.91亿	-76.79%1.91亿	-77.06%1.41亿	-62.64%9,041.66万	-29.21%9.24亿	-25.44%8.24亿	-20.39%6.14亿	-44.75%2.42亿	-61.26%13.05亿
取得投资收益收到的现金	--40.22万	-61.13%142.95万	-62.91%105.17万	-75.88%48.35万	----	-17.11%367.79万	-21.21%283.52万	1.90%200.45万	-11.96%77.15万	-53.97%443.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--5,090.73	0.09%59.99万	73.60%57.23万	60.21%51.65万	----	194.36%59.94万	63.98%32.97万	71.05%32.24万	-7.56%1.73万	-97.58%20.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--3.15万	--3.15万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1,730.32万	--1,730.32万	--1,730.32万	--1,730.32万	----
投资活动现金流入小计	-99.55%40.73万	-79.56%1.93亿	-77.16%1.93亿	-77.61%1.42亿	-65.24%9,041.66万	-27.81%9.45亿	-23.85%8.44亿	-18.08%6.33亿	-40.74%2.6亿	-61.36%13.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51.05%514.46万	-66.60%2,119.85万	-69.70%1,442.56万	-22.00%802.88万	-38.17%340.58万	0.19%6,347.15万	50.59%4,760.56万	-48.41%1,029.38万	-8.01%550.81万	-49.39%6,334.85万
投资支付的现金	----	-83.80%1.4亿	-81.76%1.4亿	-75.58%1.4亿	-69.18%9,000万	-39.71%8.64亿	-37.21%7.68亿	-41.06%5.73亿	-43.63%2.92亿	-54.99%14.34亿
投资活动现金流出小计	-94.49%514.46万	-82.62%1.61亿	-81.06%1.54亿	-74.63%1.48亿	-68.60%9,340.58万	-38.02%9.28亿	-35.00%8.15亿	-41.21%5.84亿	-43.22%2.98亿	-54.78%14.97亿
投资活动产生的现金流量净额	-58.48%-473.73万	81.81%3,207.5万	32.21%3,844.25万	-112.42%-619.84万	92.01%-298.92万	109.42%1,764.25万	119.99%2,907.6万	122.74%4,988.83万	56.03%-3,741.6万	-335.66%-1.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--3.18亿	--3.18亿	--3.18亿	--3.18亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	203.11%5,010万	10.90%3.09亿	-86.12%3,862.85万	-83.96%3,822.85万	-78.89%1,652.85万	-58.66%2.78亿	-21.19%2.78亿	-11.13%2.38亿	-21.81%7,830.24万	-20.90%6.73亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--173.35万	--131.42万	--58.02万	--58.02万	----	----	----	----	--800万	----
筹资活动现金流入小计	-84.50%5,183.35万	125.58%6.28亿	28.30%3.57亿	49.67%3.57亿	287.46%3.34亿	-58.66%2.78亿	-21.19%2.78亿	-11.13%2.38亿	-13.83%8,630.24万	-20.91%6.73亿
偿还债务支付的现金	-100.00%20.36	-51.87%3.05亿	-29.51%2.7亿	7.93%2.68亿	40.38%1.38亿	-17.34%6.33亿	-12.92%3.83亿	-12.92%2.48亿	-36.64%9,830.24万	-13.53%7.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-96.73%7.62万	-37.32%3,152.85万	-41.10%2,628.34万	42.49%1,837.07万	-63.92%233.12万	5.93%5,029.68万	11.08%4,462.02万	-59.75%1,289.23万	-12.78%646.13万	-33.93%4,747.96万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--7.24万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	9.39%135.36万	37.89%613.95万	55.49%338.07万	88.64%206.54万	141.39%123.75万	7.16%445.24万	-60.24%217.42万	-76.70%109.49万	--51.26万	--415.48万
筹资活动现金流出小计	-98.99%142.98万	-50.22%3.42亿	-30.28%3亿	9.97%2.88亿	34.47%1.42亿	-15.86%6.88亿	-11.46%4.3亿	-18.51%2.62亿	-35.24%1.05亿	-14.62%8.18亿
筹资活动产生的现金流量净额	-73.86%5,040.37万	169.63%2.85亿	137.68%5,719.91万	384.43%6,822.71万	1,116.21%1.93亿	-183.30%-4.1亿	-14.44%-1.52亿	55.36%-2,398.72万	69.60%-1,897.39万	-35.48%-1.45亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	126.82%16.77万	-77.56%102.63万	-64.23%182.59万	-26.01%147.15万	-205.34%-62.54万	577.60%457.35万	5,146.05%510.44万	939.90%198.87万	-210.74%-20.48万	51.76%-95.76万
现金及现金等价物净增加额	-41.63%5,412.02万	2,150.37%5.61亿	293.41%2.21亿	760.06%1.12亿	187.52%9,271.82万	84.32%-2,734.82万	118.00%5,618.73万	93.49%-1,693.8万	39.36%-1.06亿	-169.17%-1.74亿
加:期初现金及现金等价物余额	199.33%8.41亿	-8.87%2.81亿	-8.87%2.81亿	-8.87%2.81亿	-8.87%2.81亿	-36.12%3.08亿	-36.12%3.08亿	-36.12%3.08亿	-36.12%3.08亿	109.31%4.83亿
期末现金及现金等价物余额	139.56%8.95亿	199.50%8.42亿	37.72%5.02亿	34.78%3.93亿	84.60%3.74亿	-8.87%2.81亿	113.71%3.65亿	30.99%2.91亿	-34.28%2.02亿	-36.12%3.08亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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