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002709 天赐材料

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-0.72-3.31%

休市中 04/30 15:00 (北京)

404.07亿总市值30.84市盈率TTM

天赐材料关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.92%13.48亿

-37.90%78.12亿

-27.75%59.89亿

-32.11%40.14亿

-49.25%12.38亿

121.61%125.8亿

175.11%82.89亿

201.44%59.13亿

240.39%24.38亿

173.28%56.76亿

收到的税费返还

-99.77%27.33万

27.90%2.56亿

39.93%2.39亿

11.48%1.48亿

--1.19亿

997.79%2亿

695.49%1.7亿

1,097.63%1.33亿

----

151.82%1,826.32万

收到其他与经营活动有关的现金

-13.83%5,762.19万

14.30%2.26亿

68.46%1.73亿

42.96%1.13亿

165.58%6,687.17万

97.53%1.98亿

-27.60%1.03亿

-10.39%7,875.9万

64.24%2,517.92万

44.50%1亿

经营活动现金流入小计

-1.22%14.06亿

-36.09%82.95亿

-25.25%64亿

-30.20%42.75亿

-42.23%14.23亿

123.96%129.78亿

169.58%85.62亿

197.22%61.24亿

232.29%24.64亿

169.07%57.95亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-22.32%7.74亿

-44.71%29.63亿

-30.62%25.45亿

-4.47%17.54亿

6.32%9.96亿

140.12%53.6亿

194.98%36.68亿

156.75%18.37亿

373.31%9.37亿

198.97%22.32亿

支付给职工以及为职工支付的现金

40.90%2.74亿

24.35%8.62亿

30.88%6.21亿

32.45%4.25亿

1.26%1.94亿

67.95%6.94亿

61.25%4.75亿

74.93%3.21亿

89.07%1.92亿

29.51%4.13亿

支付的各项税费

-61.32%2.23亿

-26.54%14.67亿

-20.46%12.51亿

-13.46%10.17亿

-7.38%5.77亿

194.31%19.97亿

272.90%15.73亿

353.66%11.75亿

532.23%6.23亿

192.03%6.78亿

支付其他与经营活动有关的现金

-22.05%1.13亿

-4.74%7.28亿

12.09%5.66亿

14.16%4.17亿

0.66%1.45亿

79.88%7.64亿

121.65%5.05亿

98.47%3.65亿

12.40%1.44亿

90.08%4.25亿

经营活动现金流出小计

-27.65%13.84亿

-31.70%60.2亿

-19.89%49.83亿

-2.28%36.13亿

0.88%19.13亿

135.15%88.14亿

184.37%62.2亿

175.60%36.98亿

260.52%18.96亿

146.39%37.48亿

经营活动产生的现金流量净额

104.49%2,198.84万

-45.38%22.74亿

-39.50%14.17亿

-72.75%6.61亿

-186.29%-4.9亿

103.45%41.64亿

136.86%23.43亿

237.59%24.27亿

163.38%5.67亿

223.59%20.47亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-8.23%4,588.71万

459.48%8.32亿

--2.17亿

--5,000万

-8.64%1.49亿

----

--1.63亿

取得投资收益收到的现金

----

19.18%593.38万

--282.48万

--155.34万

----

653.68%497.88万

----

-37.85%66.06万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-88.52%3.35万

-95.21%209.49万

9,406.29%209.14万

2,558.03%58.48万

1,227.80%29.21万

4,006.50%4,377.85万

-86.90%2.2万

-86.24%2.2万

537.68%2.2万

-47.71%106.61万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.04亿

--5,948万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--376.72万

--203.73万

--59.35万

----

投资活动现金流入小计

-8.69%4,592.07万

325.40%8.4亿

106.13%2.22亿

256.83%2.2亿

8,070.38%5,029.21万

20.04%1.97亿

72.09%1.08亿

57.52%6,153.93万

17,741.79%61.55万

5,203.56%1.64亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-69.57%3.16亿

-15.72%31.02亿

11.03%27.12亿

47.60%20.81亿

92.53%10.4亿

128.62%36.81亿

171.83%24.42亿

229.26%14.1亿

165.17%5.4亿

350.84%16.1亿

投资支付的现金

113.80%2.14亿

-11.43%14.15亿

213.79%9.32亿

215.54%7.75亿

-44.30%1亿

1,328.78%15.98亿

429.87%2.97亿

428.11%2.46亿

7,154.04%1.8亿

159.97%1.12亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--0

759.17%2.15亿

219.16%2.15亿

357.01%2.15亿

2,286.58%2.15亿

-87.52%2,500万

--6,730万

--4,700万

--900万

--2亿

支付其他与投资活动有关的现金

-99.48%84.67万

----

-35.30%1.62亿

----

--289.8万

--5.23亿

--2.5亿

----

投资活动现金流出小计

-64.98%5.31亿

-10.78%47.32亿

37.33%38.59亿

37.99%30.71亿

54.95%15.16亿

175.91%53.04亿

194.34%28.1亿

368.77%22.26亿

374.78%9.78亿

380.39%19.22亿

投资活动产生的现金流量净额

66.91%-4.85亿

23.78%-38.93亿

-34.59%-36.36亿

-31.77%-28.52亿

-49.90%-14.66亿

-190.50%-51.07亿

-202.93%-27.02亿

-396.68%-21.64亿

-374.49%-9.78亿

-342.71%-17.58亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-97.87%228.82万

-99.97%100万

----

-94.74%1.08亿

106.27%35.17亿

-98.54%2,403.11万

--2,403.11万

102,247.28%20.44亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

128.82%228.82万

----

-97.14%100万

----

--3,500万

发行债券收到的现金

----

--33.97亿

----

取得借款收到的现金

17.64%9.9亿

3.75%19.05亿

22.32%13.43亿

57.48%11.46亿

230.00%8.42亿

176.56%18.36亿

145.09%10.98亿

135.60%7.28亿

20.28%2.55亿

-18.29%6.64亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-17.37%9,747.38万

69.16%1.96亿

-15.81%9,747.38万

-80.34%1.18亿

筹资活动现金流入小计

17.64%9.9亿

-64.92%19.08亿

-72.06%13.44亿

20.95%11.46亿

123.50%8.42亿

92.41%54.38亿

112.05%48.11亿

-54.23%9.48亿

14.87%3.77亿

99.81%28.26亿

偿还债务支付的现金

121.02%5.14亿

27.29%12.05亿

-16.03%4.8亿

-18.15%4.33亿

3.37%2.33亿

26.86%9.47亿

42.75%5.72亿

53.33%5.29亿

80.72%2.25亿

-8.46%7.47亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

57.21%1,964.49万

143.30%12.52亿

144.35%12.28亿

137.68%11.74亿

155.10%1,249.61万

250.46%5.15亿

276.79%5.03亿

291.00%4.94亿

-35.92%489.84万

97.09%1.47亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--3,000万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--0

-54.91%2.37亿

-57.70%1.64亿

-77.40%8,738.17万

--1.37亿

38.19%5.26亿

94.74%3.87亿

405.46%3.87亿

----

-41.36%3.81亿

筹资活动现金流出小计

39.57%5.34亿

35.58%26.95亿

28.10%18.72亿

20.21%16.95亿

66.33%3.82亿

56.02%19.87亿

99.46%14.61亿

157.32%14.1亿

16.81%2.3亿

-17.22%12.74亿

筹资活动产生的现金流量净额

-0.63%4.56亿

-122.81%-7.87亿

-115.75%-5.27亿

-18.68%-5.48亿

213.15%4.59亿

122.27%34.51亿

118.04%33.5亿

-130.32%-4.62亿

11.94%1.47亿

1,348.77%15.53亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

92.64%-37.33万

-65.28%384.92万

-52.09%620.89万

94.95%904.84万

-584.91%-507.37万

323.84%1,108.66万

579.92%1,296.01万

367.24%464.14万

22.43%-74.08万

-21.66%-495.28万

现金及现金等价物净增加额

99.52%-722.8万

-195.33%-24.02亿

-191.23%-27.4亿

-1,301.28%-27.29亿

-467.28%-15.01亿

37.19%25.19亿

84.19%30.04亿

-110.79%-1.95亿

-289.94%-2.65亿

1,616.24%18.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

-50.88%22.88亿

117.80%46.58亿

607.78%21.38亿

54.83%3.02亿

期末现金及现金等价物余额

-27.74%22.81亿

-51.56%22.56亿

-62.71%19.17亿

-0.80%19.28亿

68.44%31.56亿

117.80%46.58亿

166.03%51.42亿

-7.74%19.44亿

324.44%18.74亿

607.78%21.38亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.92%13.48亿	-37.90%78.12亿	-27.75%59.89亿	-32.11%40.14亿	-49.25%12.38亿	121.61%125.8亿	175.11%82.89亿	201.44%59.13亿	240.39%24.38亿	173.28%56.76亿
收到的税费返还	-99.77%27.33万	27.90%2.56亿	39.93%2.39亿	11.48%1.48亿	--1.19亿	997.79%2亿	695.49%1.7亿	1,097.63%1.33亿	----	151.82%1,826.32万
收到其他与经营活动有关的现金	-13.83%5,762.19万	14.30%2.26亿	68.46%1.73亿	42.96%1.13亿	165.58%6,687.17万	97.53%1.98亿	-27.60%1.03亿	-10.39%7,875.9万	64.24%2,517.92万	44.50%1亿
经营活动现金流入小计	-1.22%14.06亿	-36.09%82.95亿	-25.25%64亿	-30.20%42.75亿	-42.23%14.23亿	123.96%129.78亿	169.58%85.62亿	197.22%61.24亿	232.29%24.64亿	169.07%57.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-22.32%7.74亿	-44.71%29.63亿	-30.62%25.45亿	-4.47%17.54亿	6.32%9.96亿	140.12%53.6亿	194.98%36.68亿	156.75%18.37亿	373.31%9.37亿	198.97%22.32亿
支付给职工以及为职工支付的现金	40.90%2.74亿	24.35%8.62亿	30.88%6.21亿	32.45%4.25亿	1.26%1.94亿	67.95%6.94亿	61.25%4.75亿	74.93%3.21亿	89.07%1.92亿	29.51%4.13亿
支付的各项税费	-61.32%2.23亿	-26.54%14.67亿	-20.46%12.51亿	-13.46%10.17亿	-7.38%5.77亿	194.31%19.97亿	272.90%15.73亿	353.66%11.75亿	532.23%6.23亿	192.03%6.78亿
支付其他与经营活动有关的现金	-22.05%1.13亿	-4.74%7.28亿	12.09%5.66亿	14.16%4.17亿	0.66%1.45亿	79.88%7.64亿	121.65%5.05亿	98.47%3.65亿	12.40%1.44亿	90.08%4.25亿
经营活动现金流出小计	-27.65%13.84亿	-31.70%60.2亿	-19.89%49.83亿	-2.28%36.13亿	0.88%19.13亿	135.15%88.14亿	184.37%62.2亿	175.60%36.98亿	260.52%18.96亿	146.39%37.48亿
经营活动产生的现金流量净额	104.49%2,198.84万	-45.38%22.74亿	-39.50%14.17亿	-72.75%6.61亿	-186.29%-4.9亿	103.45%41.64亿	136.86%23.43亿	237.59%24.27亿	163.38%5.67亿	223.59%20.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-8.23%4,588.71万	459.48%8.32亿	--2.17亿	--2.17亿	--5,000万	-8.64%1.49亿	----	----	----	--1.63亿
取得投资收益收到的现金	----	19.18%593.38万	--282.48万	--155.34万	----	653.68%497.88万	----	----	----	-37.85%66.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-88.52%3.35万	-95.21%209.49万	9,406.29%209.14万	2,558.03%58.48万	1,227.80%29.21万	4,006.50%4,377.85万	-86.90%2.2万	-86.24%2.2万	537.68%2.2万	-47.71%106.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	--1.04亿	--5,948万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--376.72万	--203.73万	--59.35万	----
投资活动现金流入小计	-8.69%4,592.07万	325.40%8.4亿	106.13%2.22亿	256.83%2.2亿	8,070.38%5,029.21万	20.04%1.97亿	72.09%1.08亿	57.52%6,153.93万	17,741.79%61.55万	5,203.56%1.64亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-69.57%3.16亿	-15.72%31.02亿	11.03%27.12亿	47.60%20.81亿	92.53%10.4亿	128.62%36.81亿	171.83%24.42亿	229.26%14.1亿	165.17%5.4亿	350.84%16.1亿
投资支付的现金	113.80%2.14亿	-11.43%14.15亿	213.79%9.32亿	215.54%7.75亿	-44.30%1亿	1,328.78%15.98亿	429.87%2.97亿	428.11%2.46亿	7,154.04%1.8亿	159.97%1.12亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--0	759.17%2.15亿	219.16%2.15亿	357.01%2.15亿	2,286.58%2.15亿	-87.52%2,500万	--6,730万	--4,700万	--900万	--2亿
支付其他与投资活动有关的现金	-99.48%84.67万	----	----	----	-35.30%1.62亿	----	--289.8万	--5.23亿	--2.5亿	----
投资活动现金流出小计	-64.98%5.31亿	-10.78%47.32亿	37.33%38.59亿	37.99%30.71亿	54.95%15.16亿	175.91%53.04亿	194.34%28.1亿	368.77%22.26亿	374.78%9.78亿	380.39%19.22亿
投资活动产生的现金流量净额	66.91%-4.85亿	23.78%-38.93亿	-34.59%-36.36亿	-31.77%-28.52亿	-49.90%-14.66亿	-190.50%-51.07亿	-202.93%-27.02亿	-396.68%-21.64亿	-374.49%-9.78亿	-342.71%-17.58亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-97.87%228.82万	-99.97%100万	----	----	-94.74%1.08亿	106.27%35.17亿	-98.54%2,403.11万	--2,403.11万	102,247.28%20.44亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	128.82%228.82万	----	----	----	-97.14%100万	----	----	----	--3,500万
发行债券收到的现金	----	----	----	----	----	--33.97亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	17.64%9.9亿	3.75%19.05亿	22.32%13.43亿	57.48%11.46亿	230.00%8.42亿	176.56%18.36亿	145.09%10.98亿	135.60%7.28亿	20.28%2.55亿	-18.29%6.64亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-17.37%9,747.38万	69.16%1.96亿	69.16%1.96亿	-15.81%9,747.38万	-80.34%1.18亿
筹资活动现金流入小计	17.64%9.9亿	-64.92%19.08亿	-72.06%13.44亿	20.95%11.46亿	123.50%8.42亿	92.41%54.38亿	112.05%48.11亿	-54.23%9.48亿	14.87%3.77亿	99.81%28.26亿
偿还债务支付的现金	121.02%5.14亿	27.29%12.05亿	-16.03%4.8亿	-18.15%4.33亿	3.37%2.33亿	26.86%9.47亿	42.75%5.72亿	53.33%5.29亿	80.72%2.25亿	-8.46%7.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57.21%1,964.49万	143.30%12.52亿	144.35%12.28亿	137.68%11.74亿	155.10%1,249.61万	250.46%5.15亿	276.79%5.03亿	291.00%4.94亿	-35.92%489.84万	97.09%1.47亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--3,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--0	-54.91%2.37亿	-57.70%1.64亿	-77.40%8,738.17万	--1.37亿	38.19%5.26亿	94.74%3.87亿	405.46%3.87亿	----	-41.36%3.81亿
筹资活动现金流出小计	39.57%5.34亿	35.58%26.95亿	28.10%18.72亿	20.21%16.95亿	66.33%3.82亿	56.02%19.87亿	99.46%14.61亿	157.32%14.1亿	16.81%2.3亿	-17.22%12.74亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.63%4.56亿	-122.81%-7.87亿	-115.75%-5.27亿	-18.68%-5.48亿	213.15%4.59亿	122.27%34.51亿	118.04%33.5亿	-130.32%-4.62亿	11.94%1.47亿	1,348.77%15.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	92.64%-37.33万	-65.28%384.92万	-52.09%620.89万	94.95%904.84万	-584.91%-507.37万	323.84%1,108.66万	579.92%1,296.01万	367.24%464.14万	22.43%-74.08万	-21.66%-495.28万
现金及现金等价物净增加额	99.52%-722.8万	-195.33%-24.02亿	-191.23%-27.4亿	-1,301.28%-27.29亿	-467.28%-15.01亿	37.19%25.19亿	84.19%30.04亿	-110.79%-1.95亿	-289.94%-2.65亿	1,616.24%18.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	-50.88%22.88亿	117.80%46.58亿	117.80%46.58亿	117.80%46.58亿	117.80%46.58亿	607.78%21.38亿	607.78%21.38亿	607.78%21.38亿	607.78%21.38亿	54.83%3.02亿
期末现金及现金等价物余额	-27.74%22.81亿	-51.56%22.56亿	-62.71%19.17亿	-0.80%19.28亿	68.44%31.56亿	117.80%46.58亿	166.03%51.42亿	-7.74%19.44亿	324.44%18.74亿	607.78%21.38亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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