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002696 百洋股份

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4.14
-0.01-0.24%

休市中 06/14 15:00 (北京)

14.34亿总市值-40990市盈率TTM

百洋股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.75%5.97亿

-10.87%28.23亿

-11.91%19.94亿

-7.61%13.11亿

-12.50%6.02亿

17.47%31.68亿

26.57%22.63亿

36.67%14.19亿

43.16%6.88亿

7.71%26.97亿

收到的税费返还

25.72%2,727.9万

-13.34%8,406.35万

-14.09%6,089.5万

-11.86%4,143.3万

-8.97%2,169.9万

22.72%9,699.98万

26.17%7,088.14万

36.08%4,701.05万

39.46%2,383.59万

-12.13%7,904.28万

收到其他与经营活动有关的现金

5.84%1,236.69万

-50.17%4,313.85万

205.05%9,196.79万

-8.95%2,795.8万

65.21%1,168.5万

109.13%8,657.97万

-23.97%3,014.88万

57.20%3,070.67万

-21.42%707.3万

-37.25%4,139.95万

经营活动现金流入小计

0.28%6.37亿

-11.96%29.51亿

-9.20%21.47亿

-7.77%13.8亿

-11.62%6.35亿

18.96%33.51亿

25.50%23.64亿

37.02%14.97亿

41.89%7.19亿

5.92%28.17亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.76%4.76亿

-16.92%23.17亿

-19.32%16.05亿

-21.34%10.2亿

-13.32%5.05亿

13.00%27.89亿

19.43%19.9亿

35.93%12.97亿

37.09%5.82亿

7.84%24.68亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.16%7,112.01万

-5.98%2.68亿

-6.11%2.03亿

-6.95%1.34亿

-10.82%6,284.93万

12.09%2.85亿

20.76%2.16亿

24.65%1.44亿

14.87%7,047.65万

64.06%2.54亿

支付的各项税费

-21.08%1,375.05万

-5.87%5,246.75万

-2.92%3,958.21万

4.27%2,930.76万

41.71%1,742.37万

4.34%5,573.92万

19.32%4,077.47万

3.50%2,810.65万

-17.45%1,229.49万

-12.39%5,342.07万

支付其他与经营活动有关的现金

-35.30%2,535.66万

62.57%7,324.06万

39.92%1.37亿

-11.46%3,839.7万

10.64%3,919.3万

-29.19%4,505.2万

27.86%9,805.66万

-5.64%4,336.5万

-3.16%3,542.44万

-47.06%6,362.58万

经营活动现金流出小计

-6.14%5.86亿

-14.62%27.11亿

-15.34%19.85亿

-19.21%12.22亿

-10.89%6.24亿

11.81%31.75亿

19.88%23.44亿

32.35%15.13亿

30.30%7亿

8.17%28.39亿

经营活动产生的现金流量净额

360.56%5,121.01万

35.93%2.4亿

717.74%1.62亿

1,070.11%1.58亿

-39.40%1,111.92万

893.32%1.77亿

127.59%1,979.53万

67.97%-1,629.51万

159.31%1,834.71万

-164.09%-2,226.14万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-82.91%3,000万

-79.11%3,000万

200.00%3,000万

--3,000万

--1.76亿

--1.44亿

--1,000万

----

取得投资收益收到的现金

----

22.93%246.28万

-15.90%166.28万

-97.17%4.71万

--4.71万

-20.11%200.35万

-14.33%197.72万

-12.82%166.32万

----

9,143.56%250.79万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--3.66万

-8.98%32.3万

-14.03%27万

----

-15.99%35.48万

-16.30%31.41万

-63.33%13.76万

----

-77.97%42.24万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-7.39%1.44亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

11,264.91%2.44万

----

27,829.56%34.4万

173.19%215

--125.14

--87.27

--1,231.67

-100.00%78.7

投资活动现金流入小计

-99.88%3.66万

-81.55%3,281.02万

-78.11%3,193.28万

154.62%3,004.71万

2,467,370.77%3,039.11万

20.80%1.78亿

2,376.96%1.46亿

114.96%1,180.09万

-99.95%1,231.67

-38.87%1.47亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.91%1,812.38万

17.41%8,778.75万

47.57%7,380.65万

81.39%4,967.75万

66.87%2,549.57万

2.44%7,477.04万

19.45%5,001.32万

19.79%2,738.73万

388.89%1,527.87万

11.85%7,298.73万

投资支付的现金

----

-92.13%1,500万

-89.76%1,500万

-25.00%1,500万

--1,500万

854.41%1.91亿

--1.47亿

--2,000万

----

-60.49%1,996万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--217.44万

----

--6.09万

----

投资活动现金流出小计

-55.31%1,812.38万

-60.43%1.05亿

-54.81%8,880.65万

36.49%6,467.75万

165.45%4,055.66万

185.40%2.65亿

369.33%1.97亿

107.27%4,738.73万

388.89%1,527.87万

-45.25%9,294.73万

投资活动产生的现金流量净额

-77.93%-1,808.72万

17.46%-7,215.17万

-12.35%-5,687.37万

2.69%-3,463.04万

33.46%-1,016.55万

-261.04%-8,741.19万

-40.69%-5,062.18万

-104.84%-3,558.64万

-1,693.92%-1,527.74万

-23.64%5,428.08万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-0.56%4.24亿

24.83%8.46亿

12.78%6.16亿

13.41%5.92亿

-3.24%4.27亿

-12.89%6.77亿

-11.30%5.46亿

-6.77%5.22亿

103.94%4.41亿

-23.15%7.78亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-11.24%3.2亿

0.00%3亿

-40.00%1.2亿

----

20.24%3.61亿

0.00%3亿

33.33%2亿

----

101.57%3亿

筹资活动现金流入小计

-0.56%4.24亿

12.29%11.66亿

8.25%9.16亿

-1.39%7.12亿

-3.24%4.27亿

-3.67%10.38亿

-7.60%8.46亿

1.71%7.22亿

103.94%4.41亿

-7.16%10.78亿

偿还债务支付的现金

45.27%2.47亿

-50.04%4.82亿

-64.08%3.02亿

-60.73%2.19亿

-45.00%1.7亿

-13.88%9.65亿

9.23%8.39亿

-7.24%5.58亿

52.56%3.09亿

11.64%11.2亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11.50%805.11万

-14.39%3,249.78万

-26.14%2,207.8万

-21.16%1,566.38万

-25.54%722.09万

-19.21%3,795.95万

-3.59%2,989.22万

-7.58%1,986.85万

-9.95%969.75万

-13.90%4,698.48万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--98万

支付其他与筹资活动有关的现金

-98.33%167.93万

15,040.32%5.03亿

24,741.22%4.84亿

17,654.73%4.02亿

6,196.44%1.01亿

5.30%332.45万

--194.65万

--226.55万

--159.84万

-98.53%315.72万

筹资活动现金流出小计

-7.62%2.57亿

1.17%10.18亿

-7.36%8.07亿

9.80%6.37亿

-13.27%2.78亿

-14.04%10.06亿

8.98%8.71亿

-6.89%5.8亿

50.16%3.2亿

-8.08%11.7亿

筹资活动产生的现金流量净额

12.64%1.68亿

360.37%1.48亿

538.43%1.09亿

-47.19%7,482.54万

23.46%1.49亿

134.69%3,214.47万

-121.36%-2,488.31万

63.53%1.42亿

4,205.55%1.2亿

17.61%-9,266.24万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

174.88%176.9万

-34.26%506.13万

-64.11%266.3万

-77.39%81.99万

-1,064.57%-236.23万

311.32%769.9万

484.88%742.04万

293.73%362.58万

102.10%24.49万

51.23%-364.33万

现金及现金等价物净增加额

37.40%2.02亿

148.73%3.21亿

548.88%2.17亿

113.08%1.99亿

19.02%1.47亿

300.72%1.29亿

-805.45%-4,828.92万

465.11%9,343.9万

528.80%1.24亿

-355.51%-6,428.62万

加:期初现金及现金等价物余额

107.97%6.18亿

76.70%2.97亿

-27.65%1.68亿

-59.23%1.68亿

-5.72%2.33亿

期末现金及现金等价物余额

84.58%8.21亿

107.97%6.18亿

328.57%5.14亿

89.69%4.96亿

52.25%4.45亿

76.70%2.97亿

-49.89%1.2亿

5.07%2.62亿

-23.90%2.92亿

-27.65%1.68亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.75%5.97亿	-10.87%28.23亿	-11.91%19.94亿	-7.61%13.11亿	-12.50%6.02亿	17.47%31.68亿	26.57%22.63亿	36.67%14.19亿	43.16%6.88亿	7.71%26.97亿
收到的税费返还	25.72%2,727.9万	-13.34%8,406.35万	-14.09%6,089.5万	-11.86%4,143.3万	-8.97%2,169.9万	22.72%9,699.98万	26.17%7,088.14万	36.08%4,701.05万	39.46%2,383.59万	-12.13%7,904.28万
收到其他与经营活动有关的现金	5.84%1,236.69万	-50.17%4,313.85万	205.05%9,196.79万	-8.95%2,795.8万	65.21%1,168.5万	109.13%8,657.97万	-23.97%3,014.88万	57.20%3,070.67万	-21.42%707.3万	-37.25%4,139.95万
经营活动现金流入小计	0.28%6.37亿	-11.96%29.51亿	-9.20%21.47亿	-7.77%13.8亿	-11.62%6.35亿	18.96%33.51亿	25.50%23.64亿	37.02%14.97亿	41.89%7.19亿	5.92%28.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.76%4.76亿	-16.92%23.17亿	-19.32%16.05亿	-21.34%10.2亿	-13.32%5.05亿	13.00%27.89亿	19.43%19.9亿	35.93%12.97亿	37.09%5.82亿	7.84%24.68亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.16%7,112.01万	-5.98%2.68亿	-6.11%2.03亿	-6.95%1.34亿	-10.82%6,284.93万	12.09%2.85亿	20.76%2.16亿	24.65%1.44亿	14.87%7,047.65万	64.06%2.54亿
支付的各项税费	-21.08%1,375.05万	-5.87%5,246.75万	-2.92%3,958.21万	4.27%2,930.76万	41.71%1,742.37万	4.34%5,573.92万	19.32%4,077.47万	3.50%2,810.65万	-17.45%1,229.49万	-12.39%5,342.07万
支付其他与经营活动有关的现金	-35.30%2,535.66万	62.57%7,324.06万	39.92%1.37亿	-11.46%3,839.7万	10.64%3,919.3万	-29.19%4,505.2万	27.86%9,805.66万	-5.64%4,336.5万	-3.16%3,542.44万	-47.06%6,362.58万
经营活动现金流出小计	-6.14%5.86亿	-14.62%27.11亿	-15.34%19.85亿	-19.21%12.22亿	-10.89%6.24亿	11.81%31.75亿	19.88%23.44亿	32.35%15.13亿	30.30%7亿	8.17%28.39亿
经营活动产生的现金流量净额	360.56%5,121.01万	35.93%2.4亿	717.74%1.62亿	1,070.11%1.58亿	-39.40%1,111.92万	893.32%1.77亿	127.59%1,979.53万	67.97%-1,629.51万	159.31%1,834.71万	-164.09%-2,226.14万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-82.91%3,000万	-79.11%3,000万	200.00%3,000万	--3,000万	--1.76亿	--1.44亿	--1,000万	----	----
取得投资收益收到的现金	----	22.93%246.28万	-15.90%166.28万	-97.17%4.71万	--4.71万	-20.11%200.35万	-14.33%197.72万	-12.82%166.32万	----	9,143.56%250.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--3.66万	-8.98%32.3万	-14.03%27万	----	----	-15.99%35.48万	-16.30%31.41万	-63.33%13.76万	----	-77.97%42.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-7.39%1.44亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	11,264.91%2.44万	----	----	27,829.56%34.4万	173.19%215	--125.14	--87.27	--1,231.67	-100.00%78.7
投资活动现金流入小计	-99.88%3.66万	-81.55%3,281.02万	-78.11%3,193.28万	154.62%3,004.71万	2,467,370.77%3,039.11万	20.80%1.78亿	2,376.96%1.46亿	114.96%1,180.09万	-99.95%1,231.67	-38.87%1.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.91%1,812.38万	17.41%8,778.75万	47.57%7,380.65万	81.39%4,967.75万	66.87%2,549.57万	2.44%7,477.04万	19.45%5,001.32万	19.79%2,738.73万	388.89%1,527.87万	11.85%7,298.73万
投资支付的现金	----	-92.13%1,500万	-89.76%1,500万	-25.00%1,500万	--1,500万	854.41%1.91亿	--1.47亿	--2,000万	----	-60.49%1,996万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--217.44万	----	----	--6.09万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-55.31%1,812.38万	-60.43%1.05亿	-54.81%8,880.65万	36.49%6,467.75万	165.45%4,055.66万	185.40%2.65亿	369.33%1.97亿	107.27%4,738.73万	388.89%1,527.87万	-45.25%9,294.73万
投资活动产生的现金流量净额	-77.93%-1,808.72万	17.46%-7,215.17万	-12.35%-5,687.37万	2.69%-3,463.04万	33.46%-1,016.55万	-261.04%-8,741.19万	-40.69%-5,062.18万	-104.84%-3,558.64万	-1,693.92%-1,527.74万	-23.64%5,428.08万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-0.56%4.24亿	24.83%8.46亿	12.78%6.16亿	13.41%5.92亿	-3.24%4.27亿	-12.89%6.77亿	-11.30%5.46亿	-6.77%5.22亿	103.94%4.41亿	-23.15%7.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-11.24%3.2亿	0.00%3亿	-40.00%1.2亿	----	20.24%3.61亿	0.00%3亿	33.33%2亿	----	101.57%3亿
筹资活动现金流入小计	-0.56%4.24亿	12.29%11.66亿	8.25%9.16亿	-1.39%7.12亿	-3.24%4.27亿	-3.67%10.38亿	-7.60%8.46亿	1.71%7.22亿	103.94%4.41亿	-7.16%10.78亿
偿还债务支付的现金	45.27%2.47亿	-50.04%4.82亿	-64.08%3.02亿	-60.73%2.19亿	-45.00%1.7亿	-13.88%9.65亿	9.23%8.39亿	-7.24%5.58亿	52.56%3.09亿	11.64%11.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.50%805.11万	-14.39%3,249.78万	-26.14%2,207.8万	-21.16%1,566.38万	-25.54%722.09万	-19.21%3,795.95万	-3.59%2,989.22万	-7.58%1,986.85万	-9.95%969.75万	-13.90%4,698.48万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--98万
支付其他与筹资活动有关的现金	-98.33%167.93万	15,040.32%5.03亿	24,741.22%4.84亿	17,654.73%4.02亿	6,196.44%1.01亿	5.30%332.45万	--194.65万	--226.55万	--159.84万	-98.53%315.72万
筹资活动现金流出小计	-7.62%2.57亿	1.17%10.18亿	-7.36%8.07亿	9.80%6.37亿	-13.27%2.78亿	-14.04%10.06亿	8.98%8.71亿	-6.89%5.8亿	50.16%3.2亿	-8.08%11.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	12.64%1.68亿	360.37%1.48亿	538.43%1.09亿	-47.19%7,482.54万	23.46%1.49亿	134.69%3,214.47万	-121.36%-2,488.31万	63.53%1.42亿	4,205.55%1.2亿	17.61%-9,266.24万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	174.88%176.9万	-34.26%506.13万	-64.11%266.3万	-77.39%81.99万	-1,064.57%-236.23万	311.32%769.9万	484.88%742.04万	293.73%362.58万	102.10%24.49万	51.23%-364.33万
现金及现金等价物净增加额	37.40%2.02亿	148.73%3.21亿	548.88%2.17亿	113.08%1.99亿	19.02%1.47亿	300.72%1.29亿	-805.45%-4,828.92万	465.11%9,343.9万	528.80%1.24亿	-355.51%-6,428.62万
加:期初现金及现金等价物余额	107.97%6.18亿	76.70%2.97亿	76.70%2.97亿	76.70%2.97亿	76.70%2.97亿	-27.65%1.68亿	-27.65%1.68亿	-27.65%1.68亿	-59.23%1.68亿	-5.72%2.33亿
期末现金及现金等价物余额	84.58%8.21亿	107.97%6.18亿	328.57%5.14亿	89.69%4.96亿	52.25%4.45亿	76.70%2.97亿	-49.89%1.2亿	5.07%2.62亿	-23.90%2.92亿	-27.65%1.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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