(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 384.11%5.53亿 | 0.26%12.61亿 | 21.47%8.23亿 | -9.38%4.33亿 | -40.08%1.14亿 | 108.76%12.58亿 | 14.78%6.78亿 | 78.01%4.78亿 | 49.28%1.9亿 | 91.32%6.02亿 |
收到的税费返还 | -88.44%5.48万 | -99.26%266.14万 | -99.52%173.66万 | -99.70%105.37万 | -21.67%47.39万 | 3,847.17%3.62亿 | 4,348.13%3.6亿 | 5,021.37%3.48亿 | -90.85%60.5万 | 121.25%916.95万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -1.19%2,193.73万 | 62.12%9,370.78万 | 37.80%7,623.71万 | 51.38%7,286.03万 | -24.99%2,220.17万 | -19.57%5,780.27万 | 6.88%5,532.41万 | -6.57%4,813.15万 | 153.63%2,959.86万 | -48.80%7,186.66万 |
经营活动现金流入小计 | 319.94%5.74亿 | -19.08%13.57亿 | -17.58%9.01亿 | -41.97%5.07亿 | -38.01%1.37亿 | 145.43%16.77亿 | 68.15%10.93亿 | 167.36%8.74亿 | 51.28%2.21亿 | 48.78%6.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163.10%3.84亿 | -15.25%8.61亿 | 3.79%6.42亿 | -22.43%3.48亿 | 33.39%1.46亿 | 58.95%10.16亿 | 90.83%6.19亿 | 66.52%4.49亿 | -27.66%1.09亿 | 16.24%6.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.42%4,788.86万 | 13.32%1.27亿 | 13.79%9,644.03万 | 11.72%6,500.44万 | 9.72%3,589.43万 | 3.21%1.12亿 | 2.72%8,475.17万 | 1.84%5,818.28万 | 3.65%3,271.54万 | -11.92%1.08亿 |
支付的各项税费 | 61.89%1,079.1万 | 73.33%7,550.56万 | 7.82%4,008.32万 | 57.34%2,722.35万 | 343.06%666.55万 | 20.86%4,356.22万 | 46.93%3,717.46万 | -15.60%1,730.23万 | -70.35%150.44万 | 0.12%3,604.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -11.79%3,306.11万 | 212.55%1.94亿 | 66.11%1.28亿 | 392.29%2.02亿 | 17.26%3,748.03万 | -67.18%6,221.8万 | -79.79%7,693.73万 | -49.20%4,099.29万 | 2.00%3,196.29万 | 4.90%1.9亿 |
经营活动现金流出小计 | 110.51%4.76亿 | 1.96%12.57亿 | 10.87%9.07亿 | 13.60%6.42亿 | 28.70%2.26亿 | 26.75%12.33亿 | 0.60%8.18亿 | 32.13%5.65亿 | -19.90%1.76亿 | 9.39%9.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 210.83%9,881.67万 | -77.54%9,973.78万 | -101.98%-545.12万 | -143.71%-1.35亿 | -297.69%-8,916.34万 | 253.31%4.44亿 | 269.55%2.76亿 | 405.95%3.09亿 | 161.51%4,510.25万 | 32.68%-2.9亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --24万 | -99.84%2.31万 | -99.85%2.11万 | -99.97%100 | --0 | 2,224.16%1,427.11万 | 41,930.81%1,429.05万 | 1,047.06%39万 | --11万 | -88.44%61.4万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --50万 | --50万 | --50万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.94%993.81万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.45亿 |
投资活动现金流入小计 | --24万 | -96.33%52.31万 | -96.35%52.11万 | 28.23%50.01万 | --0 | -95.99%1,427.11万 | -8.64%1,429.05万 | -96.09%39万 | -98.55%11万 | 170.81%3.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.83%4,335.21万 | -17.64%1.18亿 | -3.18%1.18亿 | -48.92%4,202.75万 | -25.43%2,662.43万 | -63.59%1.43亿 | -64.26%1.22亿 | -73.90%8,227.81万 | -77.46%3,570.43万 | -60.05%3.92亿 |
投资支付的现金 | --100万 | 19,075.51%9,396万 | ---- | ---- | --0 | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,884.35万 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -93.45%7.41万 | ---- | ---- | --0 | -51.85%113.15万 | ---- | ---- | ---- | --235万 |
投资活动现金流出小计 | 66.59%4,435.21万 | 46.52%2.12亿 | -3.18%1.18亿 | -48.92%4,202.75万 | -25.43%2,662.43万 | -70.12%1.44亿 | -72.00%1.22亿 | -73.90%8,227.81万 | -77.46%3,570.43万 | -50.77%4.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65.68%-4,411.21万 | -62.18%-2.11亿 | -9.17%-1.18亿 | 49.29%-4,152.74万 | 25.20%-2,662.43万 | -1.97%-1.3亿 | 74.36%-1.08亿 | 73.17%-8,188.81万 | 76.40%-3,559.43万 | 84.99%-1.28亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --130.89万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --130.89万 |
取得借款收到的现金 | --2,500万 | -32.81%10.7亿 | -22.32%10.19亿 | -46.84%6.87亿 | --0 | 3.76%15.92亿 | 2,126.55%13.12亿 | 3,219.64%12.92亿 | 75.00%1,400万 | -31.48%15.35亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 476.15%9,578.25万 | -86.67%4,942.56万 | -31.06%5,478.31万 | -69.37%2,373.06万 | -78.29%1,662.46万 | 0.12%3.71亿 | 12.51%7,946.28万 | 9.68%7,746.28万 | 271.14%7,656.28万 | 300.63%3.7亿 |
筹资活动现金流入小计 | 626.53%1.21亿 | -42.98%11.19亿 | -22.82%10.74亿 | -48.11%7.1亿 | -81.64%1,662.46万 | 2.98%19.63亿 | 963.35%13.91亿 | 1,135.40%13.69亿 | 216.33%9,056.28万 | -18.27%19.06亿 |
偿还债务支付的现金 | 1,468.14%895.66万 | -45.61%8.44亿 | -34.54%8.15亿 | -34.45%7.9亿 | -99.41%57.12万 | -1.44%15.52亿 | 8,418.52%12.45亿 | 11,957.36%12.05亿 | 1,463.80%9,633万 | -19.90%15.75亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.38%3,044.95万 | -6.16%1.04亿 | -10.22%7,661.71万 | -9.44%5,044.11万 | -0.43%2,733.9万 | -2.12%1.11亿 | -0.86%8,534.26万 | -1.45%5,569.67万 | -1.44%2,745.77万 | 3.72%1.13亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,290.36%1亿 | -22.20%3.09亿 | 102.58%1.61亿 | -87.28%843.47万 | -73.67%720.67万 | -31.35%3.97亿 | 1,807.31%7,947.62万 | 1,491.86%6,633.13万 | --2,737.58万 | 233.28%5.78亿 |
筹资活动现金流出小计 | 297.54%1.4亿 | -38.97%12.57亿 | -25.34%10.53亿 | -36.04%8.48亿 | -76.77%3,511.68万 | -9.11%20.6亿 | 1,244.39%14.1亿 | 1,776.99%13.27亿 | 344.35%1.51亿 | 0.79%22.66亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.79%-1,882.27万 | -42.06%-1.38亿 | 213.06%2,108.14万 | -424.37%-1.38亿 | 69.49%-1,849.22万 | 73.07%-9,704.87万 | -171.82%-1,864.58万 | 5.97%4,254.5万 | -1,024.29%-6,060.07万 | -531.70%-3.6亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.45%-59.45万 | -128.68%-19.72万 | -295.31%-42.88万 | 104.90%1.05万 | 35.38%-11.58万 | 170.35%68.74万 | 81.90%-10.85万 | 44.41%-21.48万 | 51.95%-17.92万 | -239.48%-97.72万 |
现金及现金等价物净增加额 | 126.26%3,528.75万 | -214.75%-2.5亿 | -168.76%-1.03亿 | -216.81%-3.14亿 | -162.12%-1.34亿 | 127.93%2.17亿 | 126.73%1.49亿 | 173.48%2.69亿 | 77.70%-5,127.16万 | 34.94%-7.79亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -66.33%1.27亿 | 137.02%3.76亿 | 137.02%3.76亿 | 137.02%3.76亿 | 137.02%3.76亿 | -83.07%1.59亿 | -83.07%1.59亿 | -83.07%1.59亿 | -83.07%1.59亿 | -56.08%9.37亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -33.02%1.62亿 | -66.33%1.27亿 | -11.10%2.74亿 | -85.60%6,163.98万 | 125.04%2.42亿 | 137.02%3.76亿 | -18.90%3.08亿 | -25.05%4.28亿 | -84.82%1.07亿 | -83.07%1.59亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据