(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.46%14.12亿 | 23.98%52.74亿 | 20.60%37.99亿 | 22.47%23.96亿 | 26.96%12.78亿 | 4.52%42.54亿 | 8.10%31.5亿 | 1.66%19.56亿 | 5.65%10.07亿 | 28.36%40.7亿 |
收到的税费返还 | --57.55万 | 5,501.89%320.95万 | 485,138.74%316.07万 | --0 | ---- | -96.26%5.73万 | -99.97%651.38 | -97.47%5.97万 | 21.15%41.45万 | 48.91%153.26万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -7.55%1,304.61万 | 151.70%6,231.4万 | -76.09%4,061.97万 | -24.26%6,093.37万 | -75.49%1,411.22万 | -83.69%2,475.76万 | -12.85%1.7亿 | -62.31%8,045.36万 | -82.00%5,757.26万 | 294.71%1.52亿 |
经营活动现金流入小计 | 10.30%14.26亿 | 24.79%53.39亿 | 15.75%38.42亿 | 20.62%24.57亿 | 21.37%12.92亿 | 1.32%42.79亿 | 6.70%33.2亿 | -4.83%20.37亿 | -16.36%10.65亿 | 31.56%42.23亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.86%4.47亿 | 0.71%15.8亿 | -4.03%11.51亿 | -0.17%7.21亿 | 5.07%3.83亿 | 3.36%15.68亿 | 11.55%11.99亿 | 1.37%7.22亿 | 9.15%3.64亿 | 39.24%15.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.97%3.09亿 | 7.97%10.2亿 | 3.37%7.34亿 | 3.49%4.38亿 | 12.11%2.42亿 | 18.33%9.45亿 | 30.15%7.1亿 | 16.20%4.23亿 | 20.19%2.16亿 | 25.13%7.99亿 |
支付的各项税费 | 22.33%5,461.69万 | 59.93%2.2亿 | 40.97%1.57亿 | 29.23%1.09亿 | -11.49%4,464.62万 | -10.56%1.38亿 | -3.34%1.12亿 | -6.70%8,422.5万 | 19.31%5,044.4万 | 21.63%1.54亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.92%4亿 | 26.09%17.15亿 | 23.94%12.14亿 | 16.19%7.87亿 | 7.56%3.78亿 | 9.31%13.6亿 | -1.74%9.8亿 | -10.72%6.77亿 | -34.89%3.51亿 | 27.45%12.44亿 |
经营活动现金流出小计 | 15.71%12.12亿 | 13.06%45.35亿 | 8.53%32.57亿 | 7.75%20.55亿 | 6.66%10.47亿 | 7.99%40.11亿 | 9.79%30.01亿 | -0.97%19.07亿 | -10.35%9.82亿 | 31.20%37.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.78%2.14亿 | 200.42%8.04亿 | 83.76%5.86亿 | 209.25%4.02亿 | 195.05%2.45亿 | -47.39%2.68亿 | -15.62%3.19亿 | -39.44%1.3亿 | -53.31%8,314.98万 | 34.20%5.09亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5,261.69万 | 33.31%1.29亿 | 11,519.12%1.37亿 | --0 | ---- | 4,901.31%9,677.54万 | -39.25%117.55万 | -39.25%117.55万 | ---- | -99.39%193.5万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 58.31%3,732.33万 | 58.31%3,732.33万 | -30.68%1,426.25万 | ---- | 10.05%2,357.55万 | 10.05%2,357.55万 | 10.65%2,057.55万 | ---- | -5.53%2,142.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -52.17%24.47万 | 53.07%181.44万 | 68.37%173.77万 | -21.08%72.97万 | -26.27%51.17万 | 143.53%118.53万 | 111.00%103.21万 | -28.57%92.45万 | -56.33%69.4万 | -98.60%48.67万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,526.81万 | --2,526.81万 | --2,455.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 130.95%9,749.38万 | -78.92%1.56亿 | -95.02%2,965.78万 | -98.12%1,001.72万 | -89.75%4,221.37万 | -55.08%7.4亿 | -55.34%5.96亿 | -46.80%5.32亿 | -42.91%4.12亿 | 1.21%16.46亿 |
投资活动现金流入小计 | 251.91%1.5亿 | -59.44%3.49亿 | -62.91%2.31亿 | -91.06%4,956.83万 | -89.64%4,272.54万 | -48.44%8.61亿 | -54.23%6.22亿 | -45.71%5.54亿 | -43.09%4.13亿 | -16.52%16.7亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.71%3,468.61万 | -38.64%1.12亿 | -39.56%8,414.69万 | -51.20%4,961.57万 | -57.66%2,613.62万 | 4.33%1.83亿 | 17.15%1.39亿 | 35.29%1.02亿 | 48.09%6,173.42万 | 33.92%1.75亿 |
投资支付的现金 | 249.35%5,422.2万 | 146.09%3.72亿 | 339.96%3.62亿 | -98.38%120万 | -68.93%1,552.07万 | -81.38%1.51亿 | -83.99%8,237.59万 | -79.66%7,418.86万 | -86.30%4,995.41万 | 335.21%8.11亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --4,247.71万 | --5,853.28万 | ---- | --0 | --0 | ---- | -73.18%104.73万 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 202.02%8,696.93万 | -62.41%2.08亿 | -71.49%1.38亿 | -76.31%7,868.48万 | -88.34%2,879.55万 | -64.80%5.53亿 | -61.36%4.85亿 | -59.74%3.32亿 | -58.78%2.47亿 | -0.15%15.71亿 |
投资活动现金流出小计 | 36.35%1.76亿 | -22.01%6.92亿 | -17.20%5.85亿 | -66.15%1.72亿 | -64.03%1.29亿 | -65.33%8.87亿 | -62.60%7.06亿 | -59.87%5.08亿 | -64.37%3.59亿 | 35.03%25.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 70.41%-2,552.2万 | -1,237.72%-3.42亿 | -318.73%-3.54亿 | -364.32%-1.22亿 | -259.96%-8,625.98万 | 97.12%-2,558.56万 | 84.05%-8,457.17万 | 118.92%4,631.11万 | 119.16%5,392.59万 | -933.95%-8.88亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -70.96%2,220.38万 | -99.61%30万 | --0 | -78.13%1,600.1万 | 31.48%7,645.3万 | 268.21%7,645.3万 | 268.06%7,645.3万 | 500.67%7,315.3万 | 2.28%5,814.77万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -0.25%1.8亿 | 12.37%11.57亿 | 9.13%6.77亿 | 32.50%4.74亿 | 55.98%1.8亿 | 11.64%10.3亿 | -3.49%6.2亿 | 8.50%3.58亿 | -39.30%1.15亿 | 577.69%9.22亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -9.73%3.79亿 | 74.26%5.95亿 | 73.19%5.45亿 | 105.56%5.18亿 | 740.00%4.2亿 | -28.87%3.41亿 | 33.33%3.15亿 | 6.77%2.52亿 | -78.82%5,000万 | --4.8亿 |
筹资活动现金流入小计 | -9.31%5.59亿 | 22.57%17.74亿 | 20.84%12.22亿 | 44.57%9.92亿 | 158.22%6.16亿 | -0.88%14.47亿 | 12.45%10.11亿 | 16.99%6.86亿 | -45.58%2.39亿 | 656.93%14.6亿 |
偿还债务支付的现金 | -64.24%2.12亿 | 36.30%11.62亿 | 101.71%9.76亿 | 156.43%7.53亿 | 390.08%5.92亿 | 107.77%8.52亿 | 42.99%4.84亿 | 34.54%2.93亿 | -56.25%1.21亿 | 8.78%4.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -77.57%803.16万 | -14.14%6,748.54万 | -13.94%5,823.04万 | -26.34%4,343.13万 | 0.60%3,581.36万 | -54.55%7,860.29万 | -59.53%6,766.56万 | 91.06%5,896.45万 | 22.61%3,559.87万 | 69.67%1.73亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.59%2.61亿 | 23.18%10.17亿 | -21.21%5.43亿 | -41.55%3.34亿 | -77.10%7,009.2万 | 171.92%8.25亿 | 191.84%6.89亿 | 141.78%5.71亿 | 2,593,657.49%3.06亿 | 8,330.09%3.03亿 |
筹资活动现金流出小计 | -31.10%4.81亿 | 27.88%22.46亿 | 27.14%15.77亿 | 22.36%11.3亿 | 50.90%6.98亿 | 98.07%17.56亿 | 67.25%12.4亿 | 90.33%9.23亿 | 51.55%4.62亿 | 83.69%8.87亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 194.99%7,780.38万 | -52.76%-4.72亿 | -54.93%-3.55亿 | 41.89%-1.38亿 | 63.43%-8,190.46万 | -153.84%-3.09亿 | -245.47%-2.29亿 | -333.85%-2.37亿 | -268.18%-2.24亿 | 297.95%5.74亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.24%-785.27万 | -104.09%-28.5万 | 60.14%-532.24万 | 83.39%-119.77万 | -119.91%-884.71万 | 151.16%696.37万 | -37.38%-1,335.18万 | -70.19%-720.96万 | -63.09%-402.31万 | -1,226.11%-1,361.14万 |
现金及现金等价物净增加额 | 278.21%2.58亿 | 83.44%-988.23万 | -1,417.22%-1.29亿 | 307.39%1.41亿 | 175.18%6,832.56万 | -132.94%-5,969.11万 | -77.78%-850.6万 | -201.12%-6,790.86万 | -432.36%-9,088.72万 | -8.08%1.81亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -1.75%4.17亿 | -12.38%4.23亿 | -12.38%4.23亿 | -14.39%4.09亿 | -11.20%4.24亿 | 62.49%4.82亿 | 65.70%4.82亿 | 64.25%4.78亿 | 64.25%4.78亿 | 216.19%2.97亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 37.07%6.75亿 | -2.34%4.13亿 | -38.05%2.93亿 | 34.13%5.5亿 | 27.30%4.93亿 | -11.60%4.23亿 | 65.50%4.74亿 | 14.50%4.1亿 | 21.59%3.87亿 | 64.25%4.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据