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002568 百润股份

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20.11
-0.29-1.42%

休市中 06/07 15:00 (北京)

211.09亿总市值26.67市盈率TTM

百润股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.28%9.71亿

7.05%34.99亿

35.74%27.72亿

54.66%19.57亿

40.48%9.31亿

9.26%32.68亿

-13.26%20.42亿

-14.27%12.65亿

-7.93%6.63亿

27.98%29.91亿

收到的税费返还

830,587.91%7,867.03万

-98.13%206.73万

-98.73%109.2万

-98.58%105.73万

-95.25%9,470.5

312.83%1.11亿

221.87%8,622.66万

405.44%7,423.89万

225.69%19.92万

13.33%2,678.92万

收到其他与经营活动有关的现金

226.67%4,016.61万

25.92%1.08亿

27.17%7,983.38万

29.60%5,854.73万

-3.85%1,229.57万

-11.21%8,581.53万

18.02%6,277.5万

-2.39%4,517.52万

117.36%1,278.84万

49.84%9,665.1万

经营活动现金流入小计

15.52%10.9亿

4.16%36.09亿

30.20%28.53亿

45.62%20.17亿

39.60%9.43亿

11.23%34.65亿

-9.99%21.91亿

-9.90%13.85亿

-6.89%6.76亿

28.42%31.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.84%4.88亿

12.15%17.91亿

6.91%13.44亿

7.30%8.8亿

15.66%4.84亿

20.37%15.97亿

17.40%12.58亿

24.55%8.2亿

94.69%4.18亿

31.75%13.26亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.97%1.22亿

12.34%4.15亿

9.85%3.13亿

6.44%2.08亿

3.17%1.15亿

12.13%3.7亿

15.12%2.85亿

19.64%1.96亿

23.16%1.12亿

33.47%3.3亿

支付的各项税费

-27.46%1.54亿

49.10%6.6亿

99.48%5.2亿

102.52%3.96亿

117.80%2.12亿

3.31%4.43亿

-16.01%2.61亿

-11.69%1.96亿

-4.15%9,720.19万

19.12%4.29亿

支付其他与经营活动有关的现金

-22.66%5,518万

18.66%1.81亿

46.11%1.54亿

87.72%1.35亿

70.33%7,134.7万

-5.46%1.52亿

-9.24%1.06亿

16.89%7,212.24万

68.66%4,188.77万

81.59%1.61亿

经营活动现金流出小计

-7.18%8.18亿

18.96%30.47亿

22.16%23.32亿

26.20%16.2亿

31.85%8.82亿

14.05%25.61亿

9.36%19.09亿

16.13%12.83亿

54.95%6.69亿

31.93%22.46亿

经营活动产生的现金流量净额

340.09%2.71亿

-37.77%5.62亿

84.55%5.21亿

291.27%3.97亿

773.53%6,167.3万

3.94%9.03亿

-59.02%2.82亿

-76.51%1.01亿

-97.60%706.02万

20.16%8.69亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

--2.52万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--9.35万

2,621.50%693.38万

-90.15%2.48万

--1.68万

----

193.18%25.48万

208.70%25.18万

----

-18.53%8.69万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--341.21万

----

投资活动现金流入小计

271.60%9.35万

3,970.61%1,037.1万

-80.16%5万

--4.2万

--2.52万

193.18%25.48万

208.70%25.18万

----

-18.53%8.69万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

127.01%3.42亿

78.17%11.11亿

57.00%7.72亿

61.34%4.72亿

47.11%1.5亿

43.99%6.24亿

-32.47%4.92亿

-52.79%2.92亿

-12.34%1.02亿

12.47%4.33亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4.48亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-74.66%288.24万

----

--1,137.35万

----

投资活动现金流出小计

127.01%3.42亿

75.43%11.14亿

57.00%7.72亿

61.34%4.72亿

47.11%1.5亿

-27.92%6.35亿

-32.47%4.92亿

-52.79%2.92亿

-80.32%1.02亿

128.78%8.81亿

投资活动产生的现金流量净额

-126.98%-3.42亿

-73.87%-11.04亿

-57.07%-7.72亿

-61.33%-4.72亿

-47.09%-1.5亿

27.95%-6.35亿

32.49%-4.92亿

52.79%-2.92亿

80.32%-1.02亿

-128.82%-8.81亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1,350万

----

--7,127.35万

--6,902.35万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1,350万

----

取得借款收到的现金

-77.60%7,839万

217.78%14.3亿

292.00%9.8亿

--5.5亿

--3.5亿

-59.71%4.5亿

--2.5亿

----

1,017.00%11.17亿

筹资活动现金流入小计

-73.75%9,189万

174.33%14.3亿

205.04%9.8亿

671.68%5.5亿

407.07%3.5亿

-53.33%5.21亿

--3.21亿

--7,127.35万

--6,902.35万

2.11%11.17亿

偿还债务支付的现金

--2.8亿

--9.8亿

--2.5亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

218.87%93.27万

42.54%5.47亿

41.42%5.37亿

-99.12%329.44万

--29.25万

43.49%3.84亿

42.10%3.8亿

39.41%3.73亿

----

-14.72%2.67亿

支付其他与筹资活动有关的现金

1,362.30%5,757.1万

-85.55%3,065.35万

-92.07%1,005.23万

-91.70%741.96万

249.72%393.7万

2,272.58%2.12亿

--1.27亿

--8,939.34万

--112.58万

128.89%893.81万

筹资活动现金流出小计

7,903.37%3.39亿

161.44%15.58亿

57.38%7.97亿

-97.68%1,071.4万

275.70%422.95万

115.59%5.96亿

89.48%5.07亿

72.84%4.62亿

--112.58万

-33.81%2.76亿

筹资活动产生的现金流量净额

-171.32%-2.47亿

-71.28%-1.28亿

198.46%1.83亿

237.95%5.39亿

409.25%3.46亿

-108.86%-7,451.74万

30.66%-1.85亿

-46.19%-3.91亿

--6,789.77万

24.27%8.41亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

135.38%1.65万

-98.41%2.61万

-97.41%5.37万

-97.62%4.14万

49.58%-4.67万

799.57%164.35万

5,434.46%207.6万

2,053.67%173.94万

-166.99%-9.25万

72.81%-23.49万

现金及现金等价物净增加额

-223.27%-3.17亿

-441.99%-6.69亿

82.51%-6,869.02万

180.04%4.64亿

1,036.58%2.57亿

-76.38%1.96亿

-27.92%-3.93亿

-27.46%-5.8亿

87.84%-2,743.24万

-18.28%8.29亿

加:期初现金及现金等价物余额

-26.52%18.55亿

8.41%25.24亿

55.25%23.28亿

208.72%15亿

期末现金及现金等价物余额

-44.70%15.38亿

-26.52%18.55亿

26.85%24.55亿

70.96%29.88亿

20.87%27.81亿

8.41%25.24亿

62.28%19.35亿

67.36%17.48亿

80.57%23.01亿

55.25%23.28亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.28%9.71亿	7.05%34.99亿	35.74%27.72亿	54.66%19.57亿	40.48%9.31亿	9.26%32.68亿	-13.26%20.42亿	-14.27%12.65亿	-7.93%6.63亿	27.98%29.91亿
收到的税费返还	830,587.91%7,867.03万	-98.13%206.73万	-98.73%109.2万	-98.58%105.73万	-95.25%9,470.5	312.83%1.11亿	221.87%8,622.66万	405.44%7,423.89万	225.69%19.92万	13.33%2,678.92万
收到其他与经营活动有关的现金	226.67%4,016.61万	25.92%1.08亿	27.17%7,983.38万	29.60%5,854.73万	-3.85%1,229.57万	-11.21%8,581.53万	18.02%6,277.5万	-2.39%4,517.52万	117.36%1,278.84万	49.84%9,665.1万
经营活动现金流入小计	15.52%10.9亿	4.16%36.09亿	30.20%28.53亿	45.62%20.17亿	39.60%9.43亿	11.23%34.65亿	-9.99%21.91亿	-9.90%13.85亿	-6.89%6.76亿	28.42%31.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.84%4.88亿	12.15%17.91亿	6.91%13.44亿	7.30%8.8亿	15.66%4.84亿	20.37%15.97亿	17.40%12.58亿	24.55%8.2亿	94.69%4.18亿	31.75%13.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.97%1.22亿	12.34%4.15亿	9.85%3.13亿	6.44%2.08亿	3.17%1.15亿	12.13%3.7亿	15.12%2.85亿	19.64%1.96亿	23.16%1.12亿	33.47%3.3亿
支付的各项税费	-27.46%1.54亿	49.10%6.6亿	99.48%5.2亿	102.52%3.96亿	117.80%2.12亿	3.31%4.43亿	-16.01%2.61亿	-11.69%1.96亿	-4.15%9,720.19万	19.12%4.29亿
支付其他与经营活动有关的现金	-22.66%5,518万	18.66%1.81亿	46.11%1.54亿	87.72%1.35亿	70.33%7,134.7万	-5.46%1.52亿	-9.24%1.06亿	16.89%7,212.24万	68.66%4,188.77万	81.59%1.61亿
经营活动现金流出小计	-7.18%8.18亿	18.96%30.47亿	22.16%23.32亿	26.20%16.2亿	31.85%8.82亿	14.05%25.61亿	9.36%19.09亿	16.13%12.83亿	54.95%6.69亿	31.93%22.46亿
经营活动产生的现金流量净额	340.09%2.71亿	-37.77%5.62亿	84.55%5.21亿	291.27%3.97亿	773.53%6,167.3万	3.94%9.03亿	-59.02%2.82亿	-76.51%1.01亿	-97.60%706.02万	20.16%8.69亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	--2.52万	--2.52万	--2.52万	--2.52万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--9.35万	2,621.50%693.38万	-90.15%2.48万	--1.68万	----	193.18%25.48万	208.70%25.18万	----	----	-18.53%8.69万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--341.21万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	271.60%9.35万	3,970.61%1,037.1万	-80.16%5万	--4.2万	--2.52万	193.18%25.48万	208.70%25.18万	----	----	-18.53%8.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127.01%3.42亿	78.17%11.11亿	57.00%7.72亿	61.34%4.72亿	47.11%1.5亿	43.99%6.24亿	-32.47%4.92亿	-52.79%2.92亿	-12.34%1.02亿	12.47%4.33亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4.48亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-74.66%288.24万	----	----	----	--1,137.35万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	127.01%3.42亿	75.43%11.14亿	57.00%7.72亿	61.34%4.72亿	47.11%1.5亿	-27.92%6.35亿	-32.47%4.92亿	-52.79%2.92亿	-80.32%1.02亿	128.78%8.81亿
投资活动产生的现金流量净额	-126.98%-3.42亿	-73.87%-11.04亿	-57.07%-7.72亿	-61.33%-4.72亿	-47.09%-1.5亿	27.95%-6.35亿	32.49%-4.92亿	52.79%-2.92亿	80.32%-1.02亿	-128.82%-8.81亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1,350万	----	----	----	----	--7,127.35万	--7,127.35万	--7,127.35万	--6,902.35万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1,350万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-77.60%7,839万	217.78%14.3亿	292.00%9.8亿	--5.5亿	--3.5亿	-59.71%4.5亿	--2.5亿	----	----	1,017.00%11.17亿
筹资活动现金流入小计	-73.75%9,189万	174.33%14.3亿	205.04%9.8亿	671.68%5.5亿	407.07%3.5亿	-53.33%5.21亿	--3.21亿	--7,127.35万	--6,902.35万	2.11%11.17亿
偿还债务支付的现金	--2.8亿	--9.8亿	--2.5亿	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218.87%93.27万	42.54%5.47亿	41.42%5.37亿	-99.12%329.44万	--29.25万	43.49%3.84亿	42.10%3.8亿	39.41%3.73亿	----	-14.72%2.67亿
支付其他与筹资活动有关的现金	1,362.30%5,757.1万	-85.55%3,065.35万	-92.07%1,005.23万	-91.70%741.96万	249.72%393.7万	2,272.58%2.12亿	--1.27亿	--8,939.34万	--112.58万	128.89%893.81万
筹资活动现金流出小计	7,903.37%3.39亿	161.44%15.58亿	57.38%7.97亿	-97.68%1,071.4万	275.70%422.95万	115.59%5.96亿	89.48%5.07亿	72.84%4.62亿	--112.58万	-33.81%2.76亿
筹资活动产生的现金流量净额	-171.32%-2.47亿	-71.28%-1.28亿	198.46%1.83亿	237.95%5.39亿	409.25%3.46亿	-108.86%-7,451.74万	30.66%-1.85亿	-46.19%-3.91亿	--6,789.77万	24.27%8.41亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	135.38%1.65万	-98.41%2.61万	-97.41%5.37万	-97.62%4.14万	49.58%-4.67万	799.57%164.35万	5,434.46%207.6万	2,053.67%173.94万	-166.99%-9.25万	72.81%-23.49万
现金及现金等价物净增加额	-223.27%-3.17亿	-441.99%-6.69亿	82.51%-6,869.02万	180.04%4.64亿	1,036.58%2.57亿	-76.38%1.96亿	-27.92%-3.93亿	-27.46%-5.8亿	87.84%-2,743.24万	-18.28%8.29亿
加:期初现金及现金等价物余额	-26.52%18.55亿	8.41%25.24亿	8.41%25.24亿	8.41%25.24亿	8.41%25.24亿	55.25%23.28亿	55.25%23.28亿	55.25%23.28亿	55.25%23.28亿	208.72%15亿
期末现金及现金等价物余额	-44.70%15.38亿	-26.52%18.55亿	26.85%24.55亿	70.96%29.88亿	20.87%27.81亿	8.41%25.24亿	62.28%19.35亿	67.36%17.48亿	80.57%23.01亿	55.25%23.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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