(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.17%884.29亿 | 26.35%4,277.29亿 | 10.52%2,748.66亿 | 11.94%1,782.01亿 | 3.82%825.1亿 | 58.68%3,385.22亿 | 49.97%2,486.95亿 | 63.67%1,591.97亿 | 142.88%794.75亿 | 68.47%2,133.3亿 |
收到的税费返还 | 197.29%19.58亿 | -58.45%99.59亿 | 11.62%56.49亿 | 13.36%24.45亿 | 813.72%6.59亿 | 2,302.85%239.67亿 | 342.58%50.61亿 | 486.65%21.57亿 | 83.48%7,209.38万 | -77.41%9.97亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -65.41%17.96亿 | 40.81%56.52亿 | 61.48%49.15亿 | 80.72%44.91亿 | 2.91%51.92亿 | -17.56%40.14亿 | -35.13%30.44亿 | -40.73%24.85亿 | 96.55%50.45亿 | 20.55%48.69亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.33%921.83亿 | 20.96%4,433.39亿 | 11.15%2,854.31亿 | 13.00%1,851.37亿 | 4.45%883.61亿 | 67.20%3,665.03亿 | 49.59%2,567.99亿 | 60.90%1,638.39亿 | 139.45%845.93亿 | 62.27%2,191.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.18%798.36亿 | 21.96%3,826.44亿 | 30.30%2,623.56亿 | 48.59%1,709.42亿 | 58.41%898.87亿 | 88.10%3,137.42亿 | 62.34%2,013.49亿 | 61.30%1,150.44亿 | 122.76%567.42亿 | 55.95%1,667.94亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.15%15.59亿 | -7.21%35.22亿 | 4.07%30.38亿 | 4.72%22.54亿 | 3.71%14.83亿 | 9.01%37.96亿 | 28.40%29.2亿 | 32.21%21.53亿 | 39.10%14.3亿 | 54.29%34.82亿 |
支付的各项税费 | 28.77%51.13亿 | -4.93%250.73亿 | 13.31%183.55亿 | -14.05%106.65亿 | 69.34%39.7亿 | 154.01%263.72亿 | 145.02%161.99亿 | 326.03%124.09亿 | 161.94%23.45亿 | 311.38%103.82亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -62.13%15.46亿 | 13.79%40.21亿 | 7.65%39.32亿 | 12.66%35.54亿 | -25.51%40.81亿 | -28.94%35.34亿 | -28.69%36.53亿 | -18.09%31.55亿 | 100.48%54.78亿 | -14.84%49.73亿 |
经营活动现金流出小计 | -11.43%880.53亿 | 19.52%4,152.6亿 | 28.36%2,876.81亿 | 41.17%1,874.16亿 | 50.65%994.21亿 | 87.17%3,474.44亿 | 62.36%2,241.2亿 | 66.54%1,327.6亿 | 119.05%659.95亿 | 57.88%1,856.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137.33%41.29亿 | 47.33%280.79亿 | -106.89%-22.5亿 | -107.33%-22.79亿 | -159.47%-110.61亿 | -43.22%190.58亿 | -2.82%326.79亿 | 40.56%310.79亿 | 257.61%185.98亿 | 91.72%335.65亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -14.08%7.61亿 | -14.73%31.8亿 | -20.09%21.26亿 | -15.70%15.96亿 | 16.61%8.86亿 | -16.69%37.3亿 | 98.75%26.61亿 | 101.73%18.94亿 | 100.26%7.6亿 | 69.60%44.77亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -90.38%4,618.59万 | -91.72%3,981.24万 | -91.63%3,968.59万 | ---- | 1,134.20%4.8亿 | 1,135.24%4.81亿 | 1,118.78%4.74亿 | ---- | -96.26%3,890.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.23亿 | -73.71%3,382.16万 | -78.31%2,676.09万 | -99.87%16.46万 | ---- | 364.02%1.29亿 | 577.69%1.23亿 | 16,278.32%1.23亿 | 653.70%405.73万 | 508.57%2,772.6万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,869.87万 | --1,869.87万 | --1,869.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,655.25万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -85.59%2,689.95万 | 14.20%4.72亿 | 48.20%3.35亿 | 111.69%3.11亿 | -48.89%1.87亿 | -82.56%4.13亿 | -88.44%2.26亿 | -79.12%1.47亿 | 4,679.06%3.65亿 | 43.28%23.7亿 |
投资活动现金流入小计 | -5.74%10.11亿 | -21.06%37.51亿 | -27.06%25.46亿 | -25.49%19.66亿 | -4.99%10.73亿 | -31.43%47.52亿 | 4.24%34.9亿 | 56.90%26.38亿 | 182.94%11.29亿 | 29.80%69.3亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.44%99.42亿 | 10.81%326.43亿 | -8.03%215.35亿 | -25.89%149.99亿 | -9.80%68.83亿 | -49.43%294.58亿 | -50.26%234.16亿 | -34.49%202.37亿 | -57.69%76.31亿 | 4.30%582.46亿 |
投资支付的现金 | -53.61%4.25亿 | -15.77%31.78亿 | -24.29%20.69亿 | -21.75%15.71亿 | -2.31%9.15亿 | -13.24%37.73亿 | 121.57%27.32亿 | 103.44%20.07亿 | 61.21%9.37亿 | 26.24%43.49亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -67.84%9,999.22万 | -55.53%2.16亿 | -25.75%2.39亿 | 788.91%2.26亿 | 109.31%3.11亿 | -58.56%4.87亿 | -81.11%3.23亿 | -98.51%2,545.07万 | -27.10%1.49亿 | -49.61%11.75亿 |
投资活动现金流出小计 | 29.07%104.67亿 | 6.88%360.38亿 | -9.92%238.43亿 | -24.58%167.96亿 | -6.97%81.09亿 | -47.13%337.18亿 | -47.07%264.7亿 | -33.69%222.7亿 | -53.69%87.17亿 | 3.49%637.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.38%-94.56亿 | -11.46%-322.87亿 | 7.32%-212.97亿 | 24.46%-148.3亿 | 7.26%-70.37亿 | 49.04%-289.66亿 | 50.76%-229.8亿 | 38.47%-196.32亿 | 58.82%-75.87亿 | -0.99%-568.41亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -98.87%2,819.9万 | ---- | ---- | 40.37%24.99亿 | 95.97%24.99亿 | -97.81%2,760万 | -97.78%2,760万 | -88.83%17.8亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.37%24.99亿 | 95.97%24.99亿 | -97.81%2,760万 | -97.78%2,760万 | -77.65%17.8亿 |
取得借款收到的现金 | -17.17%365.43亿 | 48.66%1,384.1亿 | 75.18%1,079.38亿 | 71.59%690.51亿 | 93.32%441.17亿 | -33.98%931.03亿 | -47.46%616.14亿 | -52.06%402.41亿 | -61.33%228.2亿 | 37.63%1,410.14亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 470.55%94.48亿 | 42.08%208.85亿 | 178.31%186.69亿 | 91.34%45.54亿 | 201.09%16.56亿 | 289.82%147亿 | 93.84%67.08亿 | -8.13%23.8亿 | -65.97%5.5亿 | -13.65%37.71亿 |
筹资活动现金流入小计 | 0.48%459.92亿 | 44.42%1,592.95亿 | 78.81%1,266.35亿 | 72.58%736.05亿 | 95.63%457.73亿 | -24.74%1,103.02亿 | -41.95%708.2亿 | -51.42%426.49亿 | -62.19%233.98亿 | 19.40%1,465.65亿 |
偿还债务支付的现金 | 23.89%269.52亿 | 53.16%1,171.88亿 | 17.71%722.04亿 | 17.95%503.34亿 | -2.15%217.54亿 | -26.49%765.14亿 | -26.55%613.39亿 | -28.14%426.74亿 | -20.31%222.32亿 | 38.36%1,040.88亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.99%19.69亿 | -15.44%97亿 | -21.47%75.76亿 | 5.13%55.79亿 | 2.94%19.89亿 | 46.22%114.72亿 | 53.16%96.48亿 | 24.71%53.07亿 | 40.59%19.32亿 | 28.37%78.46亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.3亿 | --25.3亿 | --7,950万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.57%27.18亿 | 190.02%312.04亿 | 20.96%80.58亿 | -23.10%23.36亿 | 959.53%25.74亿 | 183.61%107.59亿 | 134.22%66.61亿 | 21.45%30.37亿 | -57.13%2.43亿 | -34.99%37.94亿 |
筹资活动现金流出小计 | 20.22%316.39亿 | 60.10%1,580.92亿 | 13.12%878.38亿 | 14.17%582.48亿 | 7.83%263.17亿 | -14.67%987.45亿 | -16.20%776.48亿 | -22.86%510.18亿 | -18.20%244.07亿 | 32.75%1,157.27亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.23%143.53亿 | -89.59%12.03亿 | 668.24%387.97亿 | 283.49%153.56亿 | 2,028.74%194.56亿 | -62.52%115.57亿 | -123.27%-68.28亿 | -138.64%-83.69亿 | -103.15%-10.09亿 | -13.32%308.37亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.04%-9,520.02万 | -83.16%-9.67亿 | 52.56%-2.89亿 | -122.23%-3.42亿 | 430.66%6.33亿 | -385.42%-5.28亿 | -371.51%-6.1亿 | -162.20%-1.54亿 | -60.95%1.19亿 | -15.18%1.85亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 348.45%89.31亿 | -454.54%-39.72亿 | 561.53%149.6亿 | -171.61%-20.94亿 | -80.32%19.92亿 | -85.54%11.2亿 | -86.32%22.61亿 | -75.86%29.24亿 | -47.08%101.21亿 | 359.80%77.46亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -25.70%114.87亿 | 7.81%154.59亿 | 7.81%154.59亿 | 7.81%154.59亿 | 7.81%154.59亿 | 117.51%143.39亿 | 117.51%143.39亿 | 117.51%143.39亿 | 117.51%143.39亿 | -31.14%65.92亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.00%204.18亿 | -25.70%114.87亿 | 83.25%304.19亿 | -22.58%133.65亿 | -28.66%174.51亿 | 7.81%154.59亿 | -28.21%166亿 | -7.71%172.63亿 | -4.89%244.6亿 | 117.51%143.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据