(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.89%83.82亿 | 18.03%332.76亿 | 17.89%257.69亿 | 25.72%171.34亿 | 13.94%76.98亿 | -0.67%281.92亿 | 2.32%218.59亿 | -2.53%136.28亿 | -0.95%67.56亿 | 12.01%283.82亿 |
收到的税费返还 | -36.02%403.11万 | -30.95%1,232.97万 | -76.18%809.69万 | -65.66%695.66万 | -41.98%630.06万 | -3.50%1,785.66万 | 145.50%3,399.72万 | 91.66%2,025.85万 | 60.40%1,085.95万 | 111.95%1,850.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -45.01%5,357.84万 | -38.59%3.1亿 | 106.15%4.43亿 | 119.66%2.36亿 | -23.06%9,743.1万 | 271.17%5.06亿 | 9.54%2.15亿 | -41.63%1.08亿 | 71.32%1.27亿 | 69.58%1.36亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.18%84.4亿 | 17.01%335.99亿 | 18.60%262.2亿 | 26.32%173.77亿 | 13.18%78.02亿 | 0.63%287.16亿 | 2.48%221.07亿 | -2.97%137.56亿 | -0.12%68.94亿 | 12.23%285.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.71%78.27亿 | 13.23%303.36亿 | 11.82%237.98亿 | 11.61%155.87亿 | -5.14%67.06亿 | 3.37%267.91亿 | 8.13%212.81亿 | 7.81%139.65亿 | 13.77%70.69亿 | 13.65%259.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.15%1.17亿 | -4.74%4.97亿 | -6.80%3.41亿 | -14.08%2.19亿 | -18.48%1.16亿 | 10.73%5.21亿 | 5.32%3.66亿 | 10.46%2.54亿 | 13.98%1.43亿 | 15.50%4.71亿 |
支付的各项税费 | 10.73%1.14亿 | -13.05%4.36亿 | 0.51%4.14亿 | -0.43%2.86亿 | -17.78%1.03亿 | -12.95%5.01亿 | -10.73%4.12亿 | -11.00%2.87亿 | -16.66%1.25亿 | 2.67%5.76亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -38.54%1.08亿 | -30.98%7.35亿 | 5.19%8.16亿 | 6.61%4.35亿 | -26.57%1.75亿 | 61.59%10.65亿 | -14.12%7.75亿 | -31.16%4.08亿 | 20.96%2.38亿 | 22.24%6.59亿 |
经营活动现金流出小计 | 14.99%81.65亿 | 10.82%320.03亿 | 11.10%253.69亿 | 10.81%165.26亿 | -6.27%71亿 | 4.55%288.79亿 | 6.74%228.35亿 | 5.79%149.14亿 | 13.30%75.75亿 | 13.62%276.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60.77%2.75亿 | 1,076.11%15.95亿 | 216.94%8.51亿 | 173.54%8.51亿 | 202.97%7.02亿 | -117.90%-1.63亿 | -507.21%-7.28亿 | -1,552.60%-11.58亿 | -415.95%-6.82亿 | -18.10%9.13亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -67.68%352.15万 | ---- | ---- | ---- | --1,089.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --14.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.70%232.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -30.81%100.61万 | 6.87%619.19万 | 152.60%286.98万 | 224.84%236.69万 | 1,152.50%145.41万 | 54.79%579.39万 | 142.68%113.61万 | 124.98%72.86万 | 92.78%11.61万 | -8.15%374.32万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,150.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --418.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 760.30%1,250.96万 | -15.85%1,404.46万 | 152.60%286.98万 | 224.84%236.69万 | 1,152.50%145.41万 | 174.93%1,669.09万 | 142.68%113.61万 | -48.45%72.86万 | 76.41%11.61万 | -5.50%607.11万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.97%297.15万 | 5.71%1.99亿 | -11.84%1,417.18万 | -19.22%1,081.56万 | -30.35%456.91万 | -23.66%1.89亿 | 9.33%1,607.43万 | 41.35%1,338.92万 | 49.98%656.02万 | -4.28%2.47亿 |
投资支付的现金 | -84.48%72.01万 | ---- | --705.74万 | --698.94万 | --463.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.31%1,624万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --157.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --201.91万 | --852.76万 | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流出小计 | -59.91%369.16万 | 3.73%1.99亿 | -13.71%2,122.92万 | 32.98%1,780.5万 | 40.37%920.83万 | -27.00%1.92亿 | -36.57%2,460.2万 | 41.35%1,338.92万 | 49.98%656.02万 | -12.26%2.63亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 213.72%881.8万 | -5.59%-1.85亿 | 21.76%-1,835.94万 | -21.94%-1,543.81万 | -20.33%-775.43万 | 31.77%-1.75亿 | 38.76%-2,346.59万 | -57.11%-1,266.05万 | -49.58%-644.41万 | 12.41%-2.57亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -67.59%945万 | -9.58%6,149.5万 | 50.91%5,659.5万 | 89.26%5,365.5万 | 10.20%2,915.5万 | 22.55%6,800.75万 | 24.05%3,750.25万 | 141.07%2,834.94万 | 439.91%2,645.54万 | -28.64%5,549.37万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -67.59%945万 | -9.58%6,149.5万 | 50.91%5,659.5万 | 89.26%5,365.5万 | 10.20%2,915.5万 | 22.55%6,800.75万 | 24.05%3,750.25万 | 141.07%2,834.94万 | 439.91%2,645.54万 | -28.64%5,549.37万 |
取得借款收到的现金 | -65.60%5.88亿 | 2.22%50.3亿 | 2.80%38.05亿 | 22.85%27.73亿 | 39.24%17.1亿 | 19.11%49.21亿 | 31.82%37.01亿 | 22.33%22.57亿 | 169.29%12.28亿 | -18.10%41.31亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149.63%2,296.56万 | 13.69%1.49亿 | 599.78%4.09亿 | 244.86%1.19亿 | -68.12%920万 | 18.17%1.31亿 | -77.16%5,843.02万 | 17,046.71%3,445.71万 | 0.85%2,885.61万 | -40.18%1.11亿 |
筹资活动现金流入小计 | -64.50%6.21亿 | 2.36%52.41亿 | 12.46%42.7亿 | 26.96%29.45亿 | 36.23%17.48亿 | 19.13%51.2亿 | 22.73%37.97亿 | 24.92%23.2亿 | 162.15%12.83亿 | -19.03%42.98亿 |
偿还债务支付的现金 | -57.81%7.61亿 | 13.81%52.57亿 | 33.04%45.48亿 | 75.25%30.98亿 | 85.99%18.04亿 | 16.21%46.2亿 | 11.91%34.18亿 | -17.68%17.68亿 | 4.32%9.7亿 | -19.67%39.75亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.94%6,655.94万 | -1.52%3.93亿 | 60.35%3.33亿 | -13.26%1.69亿 | -27.47%3,916.62万 | -13.92%3.99亿 | -24.68%2.07亿 | -29.41%1.94亿 | -38.96%5,400万 | 5.36%4.64亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --3,430万 | 53.05%1.79亿 | 36.70%1.3亿 | -73.89%2,259.48万 | ---- | -47.18%1.17亿 | -44.01%9,517.95万 | -49.11%8,652.03万 | 31.77%5,400万 | 46.44%2.21亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.94%1,936.52万 | -16.06%2.22亿 | 348.39%1.51亿 | 2,066.07%8,339.92万 | -58.07%968.55万 | 37.39%2.64亿 | -83.51%3,370.72万 | -87.78%385.03万 | 12.55%2,309.87万 | -34.45%1.92亿 |
筹资活动现金流出小计 | -54.29%8.47亿 | 11.15%58.72亿 | 37.49%50.32亿 | 70.39%33.5亿 | 76.96%18.53亿 | 14.07%52.83亿 | 3.54%36.6亿 | -19.90%19.66亿 | 0.80%10.47亿 | -18.49%46.31亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115.98%-2.27亿 | -287.82%-6.31亿 | -652.40%-7.61亿 | -214.50%-4.05亿 | -144.44%-1.05亿 | 51.12%-1.63亿 | 131.29%1.38亿 | 159.17%3.54亿 | 142.97%2.36亿 | 10.82%-3.33亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.96%-65.52万 |
现金及现金等价物净增加额 | -90.23%5,755.06万 | 255.21%7.79亿 | 111.68%7,163.11万 | 152.77%4.31亿 | 230.37%5.89亿 | -255.70%-5.02亿 | -104.53%-6.14亿 | -55.28%-8.17亿 | -33.70%-4.52亿 | -27.98%3.22亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45.83%24.78亿 | -22.80%16.99亿 | -22.80%16.99亿 | -22.80%16.99亿 | -22.70%16.99亿 | 17.15%22.01亿 | 17.15%22.01亿 | 17.15%22.01亿 | 16.54%21.98亿 | 31.26%18.79亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.80%25.36亿 | 45.83%24.78亿 | 11.56%17.71亿 | 53.88%21.3亿 | 31.03%22.88亿 | -22.80%16.99亿 | 0.55%15.87亿 | 2.33%13.84亿 | 12.79%17.47亿 | 17.15%22.01亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据