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002455 百川股份

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已收盘 06/07 15:00 (北京)

59.39亿总市值-15527市盈率TTM

百川股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

51.89%8.15亿

22.31%36.31亿

-17.26%24.66亿

-9.15%15.89亿

-33.83%5.37亿

-7.84%29.69亿

19.18%29.8亿

11.08%17.49亿

37.89%8.11亿

68.49%32.22亿

收到的税费返还

86.33%3,380.65万

23.41%2.73亿

-14.25%1.39亿

-44.03%7,457.26万

-44.12%1,814.37万

169.48%2.21亿

142.05%1.62亿

139.02%1.33亿

178.21%3,246.63万

231.11%8,215.59万

收到其他与经营活动有关的现金

-23.60%1,032.53万

61.79%5,558.67万

11.70%3,275.79万

-3.55%2,079.72万

348.60%1,351.44万

37.36%3,435.69万

92.41%2,932.75万

84.07%2,156.34万

-65.03%301.26万

36.29%2,501.31万

经营活动现金流入小计

51.20%8.59亿

22.81%39.6亿

-16.84%26.38亿

-11.52%16.84亿

-32.86%5.68亿

-3.13%32.25亿

22.80%31.72亿

15.94%19.03亿

39.12%8.47亿

70.25%33.29亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.89%5.97亿

15.12%30.45亿

-17.91%22.32亿

-24.06%13.79亿

-18.65%6.34亿

-4.30%26.45亿

15.55%27.19亿

19.94%18.16亿

35.28%7.8亿

71.67%27.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

53.58%1.1亿

46.22%3.25亿

32.80%2.27亿

23.84%1.44亿

17.98%7,176.05万

52.25%2.23亿

59.86%1.71亿

62.71%1.16亿

60.92%6,082.18万

97.27%1.46亿

支付的各项税费

74.16%1,959.78万

-14.44%5,882.48万

-31.32%4,213.17万

-49.57%2,055.97万

-48.13%1,125.28万

87.46%6,874.99万

79.34%6,134.88万

86.12%4,077.24万

133.53%2,169.35万

-1.94%3,667.42万

支付其他与经营活动有关的现金

12.32%3,770.23万

12.40%1.23亿

4.88%7,251.93万

-12.50%4,583.01万

19.80%3,356.82万

6.95%1.09亿

-4.07%6,914.79万

10.41%5,237.43万

34.58%2,801.99万

96.97%1.02亿

经营活动现金流出小计

1.81%7.64亿

16.62%35.52亿

-14.79%25.74亿

-21.54%15.89亿

-15.66%7.51亿

-0.11%30.46亿

17.70%30.21亿

22.38%20.25亿

38.18%8.9亿

71.93%30.49亿

经营活动产生的现金流量净额

152.15%9,508.42万

127.97%4.08亿

-57.88%6,345.75万

177.82%9,490.86万

-319.56%-1.82亿

-35.98%1.79亿

837.30%1.51亿

-820.38%-1.22亿

-22.06%-4,345.62万

53.90%2.8亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

22.67%4.05亿

-4.61%3.15亿

-46.23%1.35亿

--480万

-54.92%3.3亿

-36.54%3.3亿

-34.02%2.51亿

----

-34.25%7.32亿

取得投资收益收到的现金

----

105.27%188.41万

72.23%158.08万

--40.26万

----

-54.02%91.78万

-43.16%91.78万

----

-81.57%199.64万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-37.22%1,421.33万

10,799.55%964.56万

--882.87万

---19.28万

4,454.08%2,264.02万

-82.20%8.85万

----

104.99%49.71万

投资活动现金流入小计

----

19.05%4.21亿

-1.50%3.26亿

-42.55%1.44亿

--460.72万

-51.87%3.54亿

-36.60%3.31亿

-34.32%2.51亿

----

-35.74%7.35亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-17.22%4.35亿

-33.62%15.55亿

-15.78%13.81亿

-10.23%9.89亿

-32.43%5.25亿

50.53%23.43亿

45.77%16.4亿

70.12%11.02亿

101.30%7.77亿

66.34%15.57亿

投资支付的现金

----

21.21%4亿

-6.06%3.1亿

24.00%3.1亿

----

-54.92%3.3亿

-42.11%3.3亿

-45.65%2.5亿

--1亿

-36.09%7.32亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--866.54万

----

投资活动现金流出小计

-18.56%4.35亿

-26.53%19.64亿

-13.71%17亿

-3.26%13.08亿

-39.14%5.34亿

16.80%26.73亿

16.22%19.7亿

22.05%13.52亿

44.75%8.77亿

9.96%22.89亿

投资活动产生的现金流量净额

17.85%-4.35亿

33.48%-15.43亿

16.17%-13.74亿

-5.69%-11.64亿

39.67%-5.29亿

-49.26%-23.2亿

-39.73%-16.39亿

-51.69%-11.01亿

-80.60%-8.77亿

-65.65%-15.54亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

0.19%8,277.5万

216.34%6,277.5万

946.25%6,277.5万

4,112.92%2.53亿

--8,261.92万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

0.19%8,277.5万

----

946.25%6,277.5万

--2.53亿

--8,261.92万

取得借款收到的现金

-27.49%14.12亿

18.08%41.17亿

40.52%41.54亿

31.49%29.29亿

46.80%19.47亿

25.26%34.87亿

25.67%29.56亿

42.97%22.28亿

70.27%13.26亿

124.35%27.84亿

收到其他与筹资活动有关的现金

612.50%1.43亿

-59.28%4.7亿

----

--2,000万

477.16%11.54亿

--1.9亿

----

-71.83%2亿

筹资活动现金流入小计

-20.98%15.54亿

-2.89%45.87亿

29.45%41.54亿

18.09%29.29亿

24.57%19.67亿

54.06%47.24亿

35.28%32.09亿

58.59%24.8亿

101.17%15.79亿

57.18%30.66亿

偿还债务支付的现金

-17.74%8.27亿

47.51%32.29亿

49.68%25.62亿

79.38%18.89亿

84.45%10.05亿

36.80%21.89亿

48.04%17.11亿

37.22%10.53亿

50.16%5.45亿

33.73%16亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

50.40%6,482.4万

25.02%2.7亿

23.77%1.94亿

12.67%1.4亿

-38.55%4,310.14万

32.10%2.16亿

12.15%1.56亿

9.16%1.24亿

179.04%7,013.62万

46.96%1.63亿

支付其他与筹资活动有关的现金

28,038.69%1.82亿

1,534.29%1.78亿

-29.90%600.02万

-100.00%143.37

6,966.55%64.72万

--1,086.48万

65,672.95%855.92万

172,051.70%855.92万

11,822.61%9,158.95

----

筹资活动现金流出小计

2.38%10.74亿

52.19%36.76亿

47.16%27.61亿

71.09%20.29亿

70.53%10.49亿

36.98%24.16亿

44.84%18.76亿

34.56%11.86亿

58.51%6.15亿

34.73%17.63亿

筹资活动产生的现金流量净额

-47.65%4.81亿

-60.54%9.11亿

4.51%13.93亿

-30.49%9亿

-4.75%9.18亿

77.18%23.08亿

23.77%13.32亿

89.62%12.94亿

142.87%9.64亿

102.98%13.03亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

7,643.26%308.55万

2.86%266.05万

1.25%346.83万

-65.70%144.17万

-103.77%-4.09万

171.13%258.64万

2,168.93%342.55万

13,187.73%420.31万

1,120.50%108.61万

-98.84%-363.61万

现金及现金等价物净增加额

-30.28%1.44亿

-229.96%-2.21亿

156.25%8,570.08万

-324.10%-1.68亿

366.69%2.07亿

587.74%1.7亿

-89.44%-1.52亿

232.08%7,501.32万

135.52%4,426.08万

121.27%2,476.69万

加:期初现金及现金等价物余额

-40.05%3.31亿

44.55%5.53亿

6.93%3.82亿

-24.56%3.58亿

期末现金及现金等价物余额

-37.39%4.75亿

-40.05%3.31亿

177.57%6.38亿

-15.91%3.85亿

77.97%7.59亿

44.55%5.53亿

-17.02%2.3亿

52.05%4.57亿

83.11%4.27亿

6.93%3.82亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	51.89%8.15亿	22.31%36.31亿	-17.26%24.66亿	-9.15%15.89亿	-33.83%5.37亿	-7.84%29.69亿	19.18%29.8亿	11.08%17.49亿	37.89%8.11亿	68.49%32.22亿
收到的税费返还	86.33%3,380.65万	23.41%2.73亿	-14.25%1.39亿	-44.03%7,457.26万	-44.12%1,814.37万	169.48%2.21亿	142.05%1.62亿	139.02%1.33亿	178.21%3,246.63万	231.11%8,215.59万
收到其他与经营活动有关的现金	-23.60%1,032.53万	61.79%5,558.67万	11.70%3,275.79万	-3.55%2,079.72万	348.60%1,351.44万	37.36%3,435.69万	92.41%2,932.75万	84.07%2,156.34万	-65.03%301.26万	36.29%2,501.31万
经营活动现金流入小计	51.20%8.59亿	22.81%39.6亿	-16.84%26.38亿	-11.52%16.84亿	-32.86%5.68亿	-3.13%32.25亿	22.80%31.72亿	15.94%19.03亿	39.12%8.47亿	70.25%33.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.89%5.97亿	15.12%30.45亿	-17.91%22.32亿	-24.06%13.79亿	-18.65%6.34亿	-4.30%26.45亿	15.55%27.19亿	19.94%18.16亿	35.28%7.8亿	71.67%27.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金	53.58%1.1亿	46.22%3.25亿	32.80%2.27亿	23.84%1.44亿	17.98%7,176.05万	52.25%2.23亿	59.86%1.71亿	62.71%1.16亿	60.92%6,082.18万	97.27%1.46亿
支付的各项税费	74.16%1,959.78万	-14.44%5,882.48万	-31.32%4,213.17万	-49.57%2,055.97万	-48.13%1,125.28万	87.46%6,874.99万	79.34%6,134.88万	86.12%4,077.24万	133.53%2,169.35万	-1.94%3,667.42万
支付其他与经营活动有关的现金	12.32%3,770.23万	12.40%1.23亿	4.88%7,251.93万	-12.50%4,583.01万	19.80%3,356.82万	6.95%1.09亿	-4.07%6,914.79万	10.41%5,237.43万	34.58%2,801.99万	96.97%1.02亿
经营活动现金流出小计	1.81%7.64亿	16.62%35.52亿	-14.79%25.74亿	-21.54%15.89亿	-15.66%7.51亿	-0.11%30.46亿	17.70%30.21亿	22.38%20.25亿	38.18%8.9亿	71.93%30.49亿
经营活动产生的现金流量净额	152.15%9,508.42万	127.97%4.08亿	-57.88%6,345.75万	177.82%9,490.86万	-319.56%-1.82亿	-35.98%1.79亿	837.30%1.51亿	-820.38%-1.22亿	-22.06%-4,345.62万	53.90%2.8亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	22.67%4.05亿	-4.61%3.15亿	-46.23%1.35亿	--480万	-54.92%3.3亿	-36.54%3.3亿	-34.02%2.51亿	----	-34.25%7.32亿
取得投资收益收到的现金	----	105.27%188.41万	72.23%158.08万	--40.26万	----	-54.02%91.78万	-43.16%91.78万	----	----	-81.57%199.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-37.22%1,421.33万	10,799.55%964.56万	--882.87万	---19.28万	4,454.08%2,264.02万	-82.20%8.85万	----	----	104.99%49.71万
投资活动现金流入小计	----	19.05%4.21亿	-1.50%3.26亿	-42.55%1.44亿	--460.72万	-51.87%3.54亿	-36.60%3.31亿	-34.32%2.51亿	----	-35.74%7.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-17.22%4.35亿	-33.62%15.55亿	-15.78%13.81亿	-10.23%9.89亿	-32.43%5.25亿	50.53%23.43亿	45.77%16.4亿	70.12%11.02亿	101.30%7.77亿	66.34%15.57亿
投资支付的现金	----	21.21%4亿	-6.06%3.1亿	24.00%3.1亿	----	-54.92%3.3亿	-42.11%3.3亿	-45.65%2.5亿	--1亿	-36.09%7.32亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--866.54万	--866.54万	--866.54万	--866.54万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-18.56%4.35亿	-26.53%19.64亿	-13.71%17亿	-3.26%13.08亿	-39.14%5.34亿	16.80%26.73亿	16.22%19.7亿	22.05%13.52亿	44.75%8.77亿	9.96%22.89亿
投资活动产生的现金流量净额	17.85%-4.35亿	33.48%-15.43亿	16.17%-13.74亿	-5.69%-11.64亿	39.67%-5.29亿	-49.26%-23.2亿	-39.73%-16.39亿	-51.69%-11.01亿	-80.60%-8.77亿	-65.65%-15.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	0.19%8,277.5万	216.34%6,277.5万	946.25%6,277.5万	4,112.92%2.53亿	--8,261.92万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	0.19%8,277.5万	----	946.25%6,277.5万	--2.53亿	--8,261.92万
取得借款收到的现金	-27.49%14.12亿	18.08%41.17亿	40.52%41.54亿	31.49%29.29亿	46.80%19.47亿	25.26%34.87亿	25.67%29.56亿	42.97%22.28亿	70.27%13.26亿	124.35%27.84亿
收到其他与筹资活动有关的现金	612.50%1.43亿	-59.28%4.7亿	----	----	--2,000万	477.16%11.54亿	--1.9亿	--1.9亿	----	-71.83%2亿
筹资活动现金流入小计	-20.98%15.54亿	-2.89%45.87亿	29.45%41.54亿	18.09%29.29亿	24.57%19.67亿	54.06%47.24亿	35.28%32.09亿	58.59%24.8亿	101.17%15.79亿	57.18%30.66亿
偿还债务支付的现金	-17.74%8.27亿	47.51%32.29亿	49.68%25.62亿	79.38%18.89亿	84.45%10.05亿	36.80%21.89亿	48.04%17.11亿	37.22%10.53亿	50.16%5.45亿	33.73%16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50.40%6,482.4万	25.02%2.7亿	23.77%1.94亿	12.67%1.4亿	-38.55%4,310.14万	32.10%2.16亿	12.15%1.56亿	9.16%1.24亿	179.04%7,013.62万	46.96%1.63亿
支付其他与筹资活动有关的现金	28,038.69%1.82亿	1,534.29%1.78亿	-29.90%600.02万	-100.00%143.37	6,966.55%64.72万	--1,086.48万	65,672.95%855.92万	172,051.70%855.92万	11,822.61%9,158.95	----
筹资活动现金流出小计	2.38%10.74亿	52.19%36.76亿	47.16%27.61亿	71.09%20.29亿	70.53%10.49亿	36.98%24.16亿	44.84%18.76亿	34.56%11.86亿	58.51%6.15亿	34.73%17.63亿
筹资活动产生的现金流量净额	-47.65%4.81亿	-60.54%9.11亿	4.51%13.93亿	-30.49%9亿	-4.75%9.18亿	77.18%23.08亿	23.77%13.32亿	89.62%12.94亿	142.87%9.64亿	102.98%13.03亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,643.26%308.55万	2.86%266.05万	1.25%346.83万	-65.70%144.17万	-103.77%-4.09万	171.13%258.64万	2,168.93%342.55万	13,187.73%420.31万	1,120.50%108.61万	-98.84%-363.61万
现金及现金等价物净增加额	-30.28%1.44亿	-229.96%-2.21亿	156.25%8,570.08万	-324.10%-1.68亿	366.69%2.07亿	587.74%1.7亿	-89.44%-1.52亿	232.08%7,501.32万	135.52%4,426.08万	121.27%2,476.69万
加:期初现金及现金等价物余额	-40.05%3.31亿	44.55%5.53亿	44.55%5.53亿	44.55%5.53亿	44.55%5.53亿	6.93%3.82亿	6.93%3.82亿	6.93%3.82亿	6.93%3.82亿	-24.56%3.58亿
期末现金及现金等价物余额	-37.39%4.75亿	-40.05%3.31亿	177.57%6.38亿	-15.91%3.85亿	77.97%7.59亿	44.55%5.53亿	-17.02%2.3亿	52.05%4.57亿	83.11%4.27亿	6.93%3.82亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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